鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4800 0.0000 0.00% -0.46% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.53% -5.83% -23.36% -0.76%
含息 - - - - - - -8.56% 2.91% -14.86% -0.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0662 8.5100 0.78%
02/15 0.0662 8.1600 0.81%
03/15 0.0662 7.8900 0.84%
04/18 0.0662 7.8500 0.84%
05/17 0.0662 7.3900 0.90%
06/15 0.0662 7.0600 0.94%
07/15 0.0662 6.7900 0.97%
08/16 0.0662 7.2100 0.92%
09/15 0.0662 6.8800 0.96%
10/17 0.0662 6.4700 1.02%
11/15 0.0662 6.6400 1.00%
總計 0.7282 6.6400 10.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 6.4800 0.00% 2024/03/12 6.5400 0.15%
2024/03/25 6.4800 0.15% 2024/03/11 6.5300 0.00%
2024/03/22 6.4700 0.00% 2024/03/08 6.5300 0.15%
2024/03/21 6.4700 0.00% 2024/03/07 6.5200 0.15%
2024/03/20 6.4700 0.00% 2024/03/06 6.5100 0.15%
2024/03/19 6.4700 0.00% 2024/03/05 6.5000 0.00%
2024/03/18 6.4700 0.00% 2024/03/04 6.5000 0.15%
2024/03/15 6.4700 -0.92% 2024/03/01 6.4900 0.15%
2024/03/14 6.5300 -0.15% 2024/02/29 6.4800 0.15%
2024/03/13 6.5400 0.00% 2024/02/27 6.4700 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型/美元 0.00% 0.15% 0.15% -0.31% 2.21% 0.62% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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