新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.7855 -0.0001 -0.00% 0.14% 2023/02/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - 0.84%
含息 - - - - - - - - - 4.14%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.54 - -
10/21 0.52 - -
總計 1.06 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.53 42.3552 1.25%
10/21 0.8 41.8145 1.91%
總計 1.33 41.8145 3.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/17 40.7855 -0.00% 2023/02/02 40.7206 -0.25%
2023/02/15 40.7860 -0.00% 2023/02/01 40.8235 -0.41%
2023/02/14 40.7866 -0.08% 2023/01/31 40.9904 -0.03%
2023/02/13 40.8185 -0.01% 2023/01/30 41.0026 -0.46%
2023/02/10 40.8209 -0.04% 2023/01/17 41.1919 -0.67%
2023/02/09 40.8390 0.01% 2023/01/16 41.4694 -0.05%
2023/02/08 40.8329 0.04% 2023/01/13 41.4902 0.03%
2023/02/07 40.8184 0.16% 2023/01/12 41.4761 0.26%
2023/02/06 40.7530 0.38% 2023/01/11 41.3692 0.04%
2023/02/03 40.5978 -0.30% 2023/01/10 41.3521 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/台幣 -0.00% -0.09% -0.99% 1.47% -2.32% -0.77% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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