新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.1635 -0.0113 -0.12% -0.29% 2023/02/14

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -0.66%
含息 - - - - - - - - - 2.53%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.1237 - -
10/21 0.1202 - -
總計 0.2439 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/22 0.117 9.3355 1.25%
10/21 0.1776 9.3902 1.89%
總計 0.2946 9.3902 3.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/14 9.1635 -0.12% 2023/01/31 9.1763 0.26%
2023/02/13 9.1748 -0.03% 2023/01/30 9.1524 -0.21%
2023/02/10 9.1774 -0.02% 2023/01/17 9.1721 0.10%
2023/02/09 9.1794 0.02% 2023/01/16 9.1625 0.08%
2023/02/08 9.1780 -0.12% 2023/01/13 9.1549 -0.25%
2023/02/07 9.1892 0.07% 2023/01/12 9.1781 0.06%
2023/02/06 9.1827 0.11% 2023/01/11 9.1728 -0.09%
2023/02/03 9.1726 -0.05% 2023/01/10 9.1812 0.22%
2023/02/02 9.1775 0.22% 2023/01/09 9.1611 -0.22%
2023/02/01 9.1574 -0.21% 2023/01/06 9.1812 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金/人民幣 -0.12% -0.28% 0.09% 0.68% -1.78% -1.41% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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