瑞萬通博新興東歐債券基金C
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 107.6900 -0.0500 -0.05% -34.14% 2022/12/02

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
18.98% -9.16% -2.20% 0.58% 2.83% 1.23% -3.74% 7.31% -6.56% -5.90%

瑞萬通博新興東歐債券基金C/歐元   基金資料
投資在中歐及東歐貨幣發行的債券及相關的證券(如波蘭、匈牙利、斯洛伐尼亞、捷克與斯洛伐克),投資目標為獲取最大報酬。本基金為主動管理投資於政府公債、超國際機構債及高評級的公司債等高信用評等債券,多元分散投資,並藉原計價幣別的貨幣部位來控制匯率風險,並視投資需求調整佈局於中東歐以外貨幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/02 107.6900 -0.05% 2022/11/18 116.7100 0.34%
2022/12/01 107.7400 -0.47% 2022/11/17 116.3200 -0.09%
2022/11/30 108.2500 0.19% 2022/11/16 116.4200 -0.31%
2022/11/29 108.0500 -7.94% 2022/11/15 116.7800 0.65%
2022/11/28 117.3700 0.28% 2022/11/14 116.0300 -0.57%
2022/11/25 117.0400 -0.12% 2022/11/11 116.7000 -0.30%
2022/11/24 117.1800 0.02% 2022/11/10 117.0500 1.31%
2022/11/23 117.1600 -0.31% 2022/11/09 115.5400 0.03%
2022/11/22 117.5300 0.25% 2022/11/08 115.5100 0.12%
2022/11/21 117.2400 0.45% 2022/11/07 115.3700 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞萬通博新興東歐債券基金C/歐元 -0.05% -7.99% -5.49% -5.25% 11.19% -34.50% -34.14%
基金平均績效 -0.05% -7.99% -5.49% -5.25% 11.19% -34.50% -34.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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