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美洲基金
中東非洲基金
類股基金
債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.24%
-1.07%
0.17%
-0.86%
1.61%
-1.91%
-1.68%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.12%
-0.98%
0.23%
-1.08%
3.14%
0.18%
-1.96%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.01%
-0.21%
0.41%
0.52%
3.03%
4.83%
-0.20%
( 美國公司債券基金 )
-0.12%
-1.17%
0.09%
-1.37%
1.12%
-3.55%
-2.17%
( 美國短期債券基金 )
0.00%
-0.10%
0.09%
1.11%
2.32%
4.39%
0.99%
( 歐洲債券基金 )
-0.09%
-0.65%
0.38%
-0.81%
4.97%
5.34%
-1.49%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.09%
0.06%
1.76%
3.00%
4.94%
6.56%
1.83%
( 歐洲短期債券基金 )
-0.04%
-0.60%
0.25%
-0.51%
3.74%
1.49%
-0.76%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.12%
0.27%
1.02%
1.80%
5.87%
9.47%
1.28%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
-0.16%
-0.81%
0.49%
-0.60%
2.40%
-0.60%
-1.63%
( 全球政府債券基金 )
-0.02%
-0.74%
0.35%
-0.97%
2.72%
1.52%
-1.00%
( 全球投資等級債券基金 )
0.02%
-0.11%
-0.20%
0.06%
1.03%
0.41%
0.12%
( 全球非投資等級債券基金 )
0.01%
-0.09%
0.49%
0.85%
3.40%
5.50%
0.09%
( 全球可轉換債券基金 )
-0.13%
-0.39%
0.33%
0.82%
3.71%
7.82%
-0.50%
( 優先順位債券基金 )
-0.01%
-0.04%
0.45%
1.03%
4.45%
8.46%
0.63%
( 新興市場債券基金 )
-0.17%
-0.65%
1.03%
0.54%
4.60%
4.52%
-0.17%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
-0.06%
-0.27%
1.13%
1.04%
3.50%
5.12%
0.96%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.41%
-0.87%
-0.20%
-1.20%
1.38%
3.15%
-2.32%
( 新興市場短期債基金 )
-0.24%
-0.60%
0.79%
1.08%
4.57%
6.11%
0.51%
( 亞洲債券基金 )
-0.16%
-0.66%
0.50%
0.11%
2.97%
-0.10%
-0.53%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.09%
-0.54%
0.08%
-0.60%
1.10%
-2.52%
-1.00%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.17%
0.52%
2.17%
7.38%
9.50%
3.04%
7.94%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.09%
-1.14%
0.06%
-1.89%
0.36%
-3.52%
-1.44%
( 可轉換債券基金 )
0.01%
-0.55%
0.31%
-0.40%
1.40%
-1.29%
-1.18%
( 短期債券基金 )
-0.03%
-0.23%
0.01%
0.25%
2.00%
1.98%
0.08%
( 中國非投資等級債券基金 )
0.02%
-0.30%
0.95%
4.53%
7.02%
-7.97%
3.96%
( 日本債券基金 )
-0.74%
-1.20%
-0.97%
-5.43%
-3.78%
-16.56%
-5.22%
( 台灣債券基金 )
0.01%
0.02%
0.11%
0.32%
0.64%
1.24%
0.28%
( 英國債券基金 )
0.05%
-0.70%
1.16%
-1.10%
4.52%
-0.13%
-1.86%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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