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11/2 23:27:26
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美洲基金
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類股基金
債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.26%
-0.30%
-2.66%
-0.31%
2.93%
5.87%
-0.29%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.28%
-0.35%
-2.39%
0.19%
3.37%
7.65%
-0.55%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.27%
-0.06%
-0.76%
0.94%
2.93%
8.32%
2.03%
( 美國公司債券基金 )
-0.12%
-0.41%
-2.49%
-0.48%
3.06%
6.64%
-0.98%
( 美國短期債券基金 )
-0.15%
-0.19%
-0.21%
0.43%
1.68%
4.80%
2.95%
( 歐洲債券基金 )
-0.31%
-0.74%
-1.51%
0.23%
2.97%
8.76%
0.19%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.09%
0.26%
-0.52%
2.48%
1.76%
8.56%
3.26%
( 歐洲短期債券基金 )
-0.33%
-0.42%
-0.60%
0.91%
2.78%
5.42%
0.56%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
-0.10%
0.01%
-0.05%
2.01%
3.78%
10.03%
3.67%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
-0.21%
-0.46%
-2.32%
0.02%
2.06%
4.55%
-1.51%
( 全球政府債券基金 )
-0.28%
-0.35%
-1.49%
-1.51%
2.26%
6.58%
1.62%
( 全球投資等級債券基金 )
-0.19%
-0.43%
0.01%
0.09%
0.91%
1.71%
1.10%
( 全球非投資等級債券基金 )
-0.19%
-0.08%
-0.55%
0.92%
2.57%
7.99%
1.98%
( 全球可轉換債券基金 )
-0.88%
-0.71%
-1.04%
3.46%
5.21%
13.05%
3.99%
( 優先順位債券基金 )
-0.07%
0.07%
-0.17%
0.77%
3.06%
9.79%
3.62%
( 新興市場債券基金 )
-0.25%
-0.00%
-1.60%
1.20%
3.36%
10.57%
2.31%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
-0.27%
-0.05%
-1.55%
-0.17%
1.73%
9.01%
3.12%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.16%
-0.33%
-3.70%
0.02%
1.59%
3.97%
-2.46%
( 新興市場短期債基金 )
0.05%
-0.12%
-1.25%
1.42%
2.60%
6.20%
1.82%
( 亞洲債券基金 )
-0.06%
-0.23%
-2.04%
1.30%
1.97%
7.95%
2.09%
( 新興亞洲債券基金 )
0.05%
0.04%
-1.48%
0.45%
2.98%
6.21%
0.72%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
-0.13%
-0.01%
1.30%
0.46%
5.55%
17.45%
14.86%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
0.11%
-0.27%
-1.99%
-0.26%
3.04%
6.16%
0.83%
( 可轉換債券基金 )
-0.12%
-0.20%
-1.65%
-0.06%
2.38%
6.36%
-0.13%
( 短期債券基金 )
-0.18%
-0.26%
-0.27%
0.50%
1.71%
3.83%
1.48%
( 中國非投資等級債券基金 )
0.04%
-0.04%
0.04%
0.96%
3.15%
13.04%
6.80%
( 日本債券基金 )
-0.30%
-0.80%
-4.86%
0.57%
0.07%
-5.74%
-9.22%
( 台灣債券基金 )
0.01%
0.03%
0.12%
0.37%
0.73%
1.37%
1.17%
( 英國債券基金 )
-1.02%
-1.26%
-2.39%
-1.36%
1.63%
5.85%
-1.98%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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