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7/12 09:50:00
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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.06%
-0.13%
1.18%
3.94%
1.40%
2.21%
1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.13%
-0.07%
1.61%
5.35%
4.41%
8.05%
4.99%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
-0.02%
0.02%
1.14%
4.12%
4.24%
6.01%
4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.08%
0.04%
0.70%
3.40%
3.61%
4.82%
3.12%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.08%
0.03%
0.13%
1.63%
0.07%
-2.48%
-1.00%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.08%
0.04%
0.27%
2.00%
0.83%
-0.78%
-0.11%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
-0.02%
0.08%
0.94%
4.06%
4.90%
7.62%
4.52%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.10%
0.07%
0.36%
2.16%
1.13%
-0.11%
0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.13%
-0.41%
0.94%
5.82%
7.74%
12.71%
7.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.13%
-0.43%
0.53%
4.49%
5.16%
7.26%
4.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.13%
-0.41%
0.55%
4.53%
5.15%
7.48%
4.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.16%
-0.36%
0.75%
5.02%
6.15%
9.68%
5.08%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.35%
-0.41%
1.18%
2.67%
3.68%
5.23%
3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
-0.10%
-0.41%
0.72%
1.26%
0.85%
-0.43%
-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.26%
-1.17%
-0.53%
2.30%
3.98%
2.44%
2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.19%
-1.13%
-0.57%
2.13%
3.74%
1.93%
2.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.30%
-0.78%
-0.12%
3.52%
6.54%
7.59%
6.06%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.19%
-0.07%
1.00%
3.35%
3.42%
5.53%
3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.19%
-0.07%
0.41%
1.52%
-0.21%
-1.68%
-0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.18%
0.85%
0.43%
-1.39%
-0.53%
-0.45%
-0.83%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.02%
0.18%
1.08%
2.50%
3.77%
3.18%
3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.16%
0.17%
-0.49%
-2.48%
-2.48%
-3.80%
-3.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
-0.03%
-0.31%
0.60%
2.03%
2.74%
1.41%
1.82%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.16%
0.76%
-0.20%
-2.78%
-2.39%
-1.83%
-2.62%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.00%
-0.03%
0.81%
2.28%
2.85%
2.68%
2.42%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.15%
0.45%
-0.48%
-3.33%
-3.69%
-4.61%
-4.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.14%
0.39%
-0.45%
-3.38%
-3.81%
-4.94%
-4.32%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.00%
-0.29%
0.50%
1.29%
1.04%
-1.13%
0.33%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
0.19%
0.88%
1.65%
2.35%
5.00%
2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.25%
0.02%
-2.18%
-4.84%
-10.48%
-3.65%
-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
0.14%
0.65%
1.07%
1.34%
3.03%
1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.11%
-0.52%
0.41%
1.74%
0.61%
0.65%
0.45%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.11%
-0.53%
0.82%
3.04%
3.17%
5.26%
3.01%
基金平均績效
0.06%
-0.10%
0.49%
2.13%
2.27%
3.08%
1.80%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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