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代號 |
名稱 |
規模 (億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新 時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息 月份 |
存續 期間 |
00945B |
凱基美國非投等債 |
89 |
15.07 |
0.10% |
15.09 |
0.13% |
6219 |
13:41 |
-0.66% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
00710B |
復華彭博非投等債 |
58 |
19.61 |
-0.15% |
19.58 |
0.15% |
229 |
13:41 |
-0.10% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
38 |
40.2530 |
-0.08% |
40.22 |
0.22% |
145 |
13:41 |
-0.64% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
00741B |
富邦全球非投等債 |
7 |
38.8425 |
0.41% |
39.00 |
0.26% |
159 |
13:41 |
-0.13% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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