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代號 |
名稱 |
規模 (億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新 時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息 月份 |
存續 期間 |
00945B |
凱基美國非投等債 |
127 |
15.53 |
0.20% |
15.56 |
-0.26% |
14874 |
13:41 |
0.59% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
00710B |
復華彭博非投等債 |
59 |
20.17 |
-0.05% |
20.16 |
-0.20% |
221 |
13:41 |
0.87% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
37 |
41.4136 |
0.14% |
41.47 |
-0.07% |
157 |
13:41 |
0.29% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
00741B |
富邦全球非投等債 |
7 |
39.6995 |
0.33% |
39.83 |
-0.13% |
586 |
13:40 |
0.31% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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