|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2285 |
25.1286 |
-0.11% |
25.10 |
-0.36% |
21843 |
13:41 |
-4.52% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2084 |
26.0856 |
-0.14% |
26.05 |
-0.42% |
23067 |
13:41 |
-5.02% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
525 |
25.4318 |
-0.28% |
25.36 |
-0.47% |
4733 |
13:41 |
-4.61% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
357 |
26.2085 |
-0.19% |
26.16 |
-0.34% |
547 |
13:41 |
-5.02% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
309 |
26.44 |
-0.08% |
26.42 |
-0.49% |
694 |
13:41 |
-4.91% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
295 |
12.68 |
-0.08% |
12.67 |
-0.24% |
4379 |
13:41 |
-4.04% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
259 |
27.2990 |
-0.11% |
27.27 |
-0.40% |
9683 |
13:41 |
-4.11% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
221 |
49.1446 |
-0.29% |
49.00 |
-0.37% |
490 |
13:41 |
-3.89% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
22.03 |
-0.32% |
21.96 |
-0.36% |
3823 |
13:41 |
-3.76% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.7454 |
-0.20% |
7.73 |
-0.26% |
331 |
13:41 |
-4.63% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
33.0568 |
0.07% |
33.08 |
-0.09% |
235 |
13:41 |
-4.08% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
8.5717 |
-0.25% |
8.55 |
-0.35% |
334 |
13:41 |
-4.46% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.7759 |
0.01% |
32.78 |
0.00% |
322 |
13:41 |
-3.29% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
135 |
29.1069 |
0.01% |
29.11 |
-0.17% |
845 |
13:41 |
-3.65% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
67 |
38.7008 |
0.00% |
38.70 |
-0.18% |
235 |
13:41 |
-3.53% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
63 |
43.5264 |
-0.08% |
43.49 |
-0.18% |
4148 |
13:41 |
-3.43% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
13 |
43.3264 |
0.35% |
43.48 |
0.12% |
280 |
13:41 |
-3.25% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
35.83 |
-0.78% |
35.55 |
-0.28% |
65 |
13:41 |
-3.53% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.7994 |
-0.02% |
38.79 |
-0.26% |
101 |
13:41 |
-4.32% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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