|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2202 |
24.6860 |
0.30% |
24.76 |
-1.20% |
29215 |
13:41 |
-3.67% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2055 |
25.6241 |
0.34% |
25.71 |
-1.19% |
25185 |
13:41 |
-4.00% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
492 |
24.9743 |
0.22% |
25.03 |
-1.18% |
6335 |
13:41 |
-3.73% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
353 |
25.7128 |
0.22% |
25.77 |
-1.19% |
7890 |
13:41 |
-4.13% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
304 |
25.95 |
0.32% |
26.03 |
-1.21% |
529 |
13:41 |
-4.08% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
289 |
12.45 |
0.32% |
12.49 |
-1.19% |
2183 |
13:41 |
-3.48% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
256 |
26.8275 |
0.23% |
26.89 |
-1.21% |
3773 |
13:41 |
-3.52% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
219 |
48.3352 |
0.22% |
48.44 |
-0.98% |
226 |
13:41 |
-3.17% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.38 |
0.00% |
21.38 |
-1.16% |
2189 |
13:40 |
-4.04% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.5125 |
0.63% |
7.56 |
-1.95% |
2746 |
13:41 |
-4.56% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
19 |
32.7448 |
0.26% |
32.83 |
-0.27% |
1896 |
13:41 |
-2.89% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.4413 |
0.10% |
8.45 |
-0.82% |
851 |
13:41 |
-3.47% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.4753 |
0.05% |
32.49 |
-0.31% |
298 |
13:41 |
-2.49% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
144 |
28.8877 |
0.15% |
28.93 |
-0.03% |
1193 |
13:41 |
-2.32% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
66 |
38.4132 |
0.04% |
38.43 |
-0.03% |
121 |
13:41 |
-2.30% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
60 |
43.1818 |
0.09% |
43.22 |
0.05% |
508 |
13:41 |
-2.13% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
16 |
42.9859 |
0.20% |
43.07 |
0.02% |
431 |
13:41 |
-2.37% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
35.11 |
-0.63% |
34.89 |
0.14% |
12 |
13:40 |
-2.99% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.4937 |
0.02% |
38.50 |
-0.08% |
103 |
13:41 |
-2.76% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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