|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2968 |
28.2147 |
-0.12% |
28.18 |
-0.42% |
34651 |
13:41 |
-2.35% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2475 |
29.3209 |
-0.11% |
29.29 |
-0.37% |
24711 |
13:41 |
-2.64% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
686 |
28.6772 |
-0.06% |
28.66 |
-0.38% |
7766 |
13:41 |
-2.22% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
420 |
29.5081 |
-0.30% |
29.42 |
-0.44% |
13054 |
13:41 |
-2.83% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
347 |
29.62 |
-0.05% |
29.61 |
-0.44% |
513 |
13:41 |
-2.63% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
346 |
14.06 |
-0.07% |
14.06 |
-0.35% |
4887 |
13:41 |
-3.05% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
322 |
30.2349 |
0.08% |
30.26 |
-0.43% |
4105 |
13:40 |
-2.88% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
257 |
53.8842 |
-0.25% |
53.75 |
-0.37% |
1125 |
13:41 |
-2.09% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
220 |
24.43 |
-0.16% |
24.39 |
-0.45% |
1533 |
13:40 |
-2.56% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
21 |
8.7919 |
-0.02% |
8.79 |
-0.34% |
1674 |
13:41 |
-% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00968B |
元大優息投等債 |
52 |
9.6601 |
-0.21% |
9.64 |
-0.21% |
1808 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.0 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
9.4978 |
0.02% |
9.50 |
-0.31% |
1824 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
18 |
35.9246 |
0.18% |
35.99 |
-0.39% |
483 |
13:41 |
-0.42% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
35.2742 |
0.16% |
35.33 |
-0.48% |
358 |
13:40 |
-1.04% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
137 |
32.0196 |
0.03% |
32.03 |
-0.53% |
4537 |
13:41 |
-0.22% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
80 |
42.3125 |
0.16% |
42.38 |
-0.45% |
204 |
13:40 |
0.20% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
67 |
47.5766 |
0.09% |
47.62 |
-0.36% |
2426 |
13:41 |
1.04% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
8 |
47.3524 |
-0.13% |
47.29 |
-0.50% |
149 |
13:41 |
1.02% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
39.38 |
-0.38% |
39.23 |
-0.43% |
14 |
13:40 |
0.27% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
43.1721 |
0.11% |
43.22 |
-0.35% |
220 |
13:41 |
0.62% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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