|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
1752 |
27.1296 |
-0.51% |
26.99 |
0.15% |
26898 |
13:41 |
0.54% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1352 |
28.2114 |
-0.50% |
28.07 |
0.14% |
20557 |
13:41 |
0.33% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00764B |
群益25年美債 |
429 |
28.1346 |
-0.44% |
28.01 |
0.14% |
8709 |
13:41 |
0.30% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
422 |
27.3066 |
-0.54% |
27.16 |
0.11% |
3952 |
13:41 |
0.47% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00768B |
復華20年美債 |
383 |
50.8274 |
-0.45% |
50.60 |
0.20% |
1455 |
13:41 |
0.36% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
365 |
28.43 |
-0.40% |
28.32 |
-0.14% |
531 |
13:41 |
0.12% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
292 |
13.58 |
-0.52% |
13.51 |
0.00% |
3861 |
13:41 |
-0.30% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
180 |
29.2197 |
-0.38% |
29.11 |
0.14% |
1156 |
13:41 |
-0.26% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
125 |
23.45 |
-0.51% |
23.33 |
0.17% |
1578 |
13:41 |
0.12% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
13 |
8.4257 |
-0.54% |
8.38 |
0.24% |
458 |
13:41 |
-0.24% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
23 |
36.2372 |
-0.41% |
36.09 |
0.14% |
296 |
13:41 |
1.09% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
17 |
9.2909 |
-0.44% |
9.25 |
0.11% |
533 |
13:41 |
0.95% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
35.6506 |
-0.14% |
35.60 |
0.03% |
755 |
13:41 |
0.83% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
173 |
31.8207 |
-0.22% |
31.75 |
0.22% |
4881 |
13:41 |
1.99% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
138 |
49.4566 |
-0.01% |
49.45 |
0.41% |
7206 |
13:41 |
2.29% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
47 |
47.2785 |
-0.12% |
47.22 |
0.28% |
809 |
13:41 |
2.08% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
17 |
42.4887 |
-0.11% |
42.44 |
0.17% |
130 |
13:41 |
1.41% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
12 |
41.6740 |
-0.20% |
41.59 |
0.22% |
3137 |
13:41 |
1.47% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.49 |
-0.47% |
38.31 |
0.68% |
2 |
13:41 |
1.67% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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