|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2300 |
24.8921 |
0.67% |
25.06 |
0.08% |
31389 |
17:00 |
-7.89% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2087 |
26.1476 |
0.66% |
26.32 |
0.04% |
22791 |
16:59 |
-7.07% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
530 |
25.2278 |
0.41% |
25.33 |
0.08% |
13616 |
16:59 |
-8.01% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
364 |
26.2558 |
0.70% |
26.44 |
0.11% |
18836 |
17:00 |
-7.07% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
313 |
26.48 |
0.71% |
26.67 |
0.11% |
640 |
17:00 |
-7.07% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
279 |
12.55 |
0.64% |
12.64 |
0.16% |
4908 |
16:59 |
-7.22% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
254 |
26.8566 |
1.35% |
27.22 |
0.11% |
4284 |
17:05 |
-7.26% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
222 |
48.6617 |
0.53% |
48.92 |
0.00% |
129 |
16:59 |
-6.89% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
145 |
22.04 |
-0.54% |
21.92 |
0.09% |
1765 |
13:40 |
-7.12% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.5892 |
0.80% |
7.65 |
0.13% |
1297 |
17:00 |
-9.22% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
33.3798 |
0.30% |
33.48 |
0.00% |
492 |
17:00 |
-5.17% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.5499 |
0.47% |
8.59 |
0.00% |
1526 |
17:00 |
-6.83% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
13 |
32.5637 |
0.91% |
32.86 |
-0.03% |
363 |
17:05 |
-5.34% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
137 |
29.3818 |
0.33% |
29.48 |
0.31% |
963 |
17:00 |
-4.72% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
68 |
38.7583 |
0.98% |
39.14 |
0.20% |
238 |
17:05 |
-4.65% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
67 |
44.0023 |
0.22% |
44.10 |
0.23% |
618 |
16:59 |
-4.20% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
11 |
43.7795 |
0.32% |
43.92 |
0.16% |
966 |
16:59 |
-4.41% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.11 |
-0.47% |
35.94 |
0.14% |
7 |
13:40 |
-4.93% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.4206 |
0.58% |
39.65 |
0.41% |
179 |
17:00 |
-4.46% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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