|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2224 |
27.7780 |
-0.14% |
27.74 |
0.43% |
8537 |
09:51 |
1.18% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1765 |
29.1458 |
-0.09% |
29.12 |
0.41% |
14510 |
09:51 |
1.94% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
529 |
28.0105 |
-0.07% |
27.99 |
0.43% |
4660 |
09:51 |
1.37% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
29.1492 |
-0.10% |
29.12 |
0.41% |
134 |
09:51 |
1.98% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
365 |
52.4712 |
-0.14% |
52.40 |
0.38% |
107 |
09:51 |
0.55% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
344 |
29.50 |
0.07% |
29.52 |
0.44% |
1 |
09:51 |
2.06% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
321 |
14.04 |
0.00% |
14.04 |
0.36% |
1669 |
09:51 |
1.75% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
204 |
30.2068 |
0.08% |
30.23 |
0.47% |
292 |
09:51 |
1.83% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
154 |
24.29 |
-0.16% |
24.25 |
0.37% |
635 |
09:51 |
1.90% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.8008 |
-0.46% |
8.76 |
0.81% |
329 |
09:51 |
2.53% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
36.6784 |
-0.05% |
36.66 |
0.00% |
245 |
09:51 |
1.32% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
9.4858 |
-0.38% |
9.45 |
0.11% |
14 |
09:51 |
1.35% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
36.1031 |
0.10% |
36.14 |
0.25% |
122 |
09:51 |
1.32% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
166 |
31.3400 |
-0.06% |
31.32 |
0.19% |
967 |
09:51 |
0.74% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
90 |
47.8936 |
0.10% |
47.94 |
0.38% |
577 |
09:51 |
1.30% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
76 |
42.0510 |
0.02% |
42.06 |
0.31% |
177 |
09:51 |
0.97% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
68 |
46.3631 |
-0.03% |
46.35 |
0.30% |
317 |
09:51 |
0.18% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
6 |
41.5847 |
0.06% |
41.61 |
0.31% |
170 |
09:51 |
1.05% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.28 |
-0.55% |
38.07 |
0.05% |
3 |
09:51 |
1.14% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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