|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2208 |
24.8058 |
0.14% |
24.84 |
0.53% |
39048 |
13:41 |
-2.68% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2090 |
25.7550 |
0.14% |
25.79 |
0.55% |
31554 |
13:41 |
-2.94% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
493 |
25.0976 |
0.01% |
25.10 |
0.52% |
8840 |
13:41 |
-2.77% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
352 |
25.8516 |
0.07% |
25.87 |
0.51% |
4069 |
13:41 |
-2.99% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
303 |
26.08 |
0.15% |
26.12 |
0.50% |
501 |
13:41 |
-2.98% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
289 |
12.41 |
0.08% |
12.42 |
0.49% |
1370 |
13:41 |
-3.29% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
256 |
26.6684 |
0.08% |
26.69 |
0.57% |
4666 |
13:41 |
-3.49% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
220 |
48.2602 |
0.41% |
48.46 |
0.50% |
278 |
13:41 |
-2.47% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.34 |
0.47% |
21.44 |
0.52% |
2804 |
13:39 |
-3.06% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
17 |
7.5519 |
0.11% |
7.56 |
0.93% |
1258 |
13:41 |
-3.68% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00967B |
元大優息美債 |
21 |
8.4815 |
-0.02% |
8.48 |
0.47% |
1032 |
13:41 |
-2.46% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
32.9517 |
0.15% |
33.00 |
0.27% |
238 |
13:41 |
-1.83% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.4012 |
-0.03% |
32.39 |
0.15% |
393 |
13:41 |
-2.23% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
156 |
29.0816 |
0.13% |
29.12 |
-0.07% |
3649 |
13:41 |
-1.23% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
67 |
38.3989 |
0.16% |
38.46 |
-0.05% |
151 |
13:41 |
-1.75% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
61 |
43.4772 |
0.10% |
43.52 |
-0.07% |
1964 |
13:41 |
-1.05% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
17 |
43.2840 |
0.13% |
43.34 |
-0.02% |
1003 |
13:41 |
-1.34% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
35.33 |
-0.23% |
35.25 |
0.37% |
300 |
13:39 |
-1.46% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.7526 |
-0.01% |
38.75 |
-0.21% |
313 |
13:41 |
-1.64% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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