|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2266 |
27.6486 |
-0.25% |
27.58 |
0.69% |
55307 |
17:00 |
0.96% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1796 |
28.7246 |
-0.19% |
28.67 |
0.60% |
47514 |
16:59 |
0.88% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
591 |
27.8641 |
-0.34% |
27.77 |
0.62% |
10880 |
17:00 |
0.94% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
399 |
28.6826 |
-0.22% |
28.62 |
0.60% |
4521 |
17:00 |
0.74% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
357 |
52.4109 |
-0.02% |
52.40 |
0.67% |
1516 |
16:59 |
0.85% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
339 |
29.07 |
-0.27% |
28.99 |
0.62% |
413 |
17:00 |
0.76% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
324 |
13.85 |
-0.36% |
13.80 |
0.58% |
6417 |
16:59 |
0.38% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
228 |
29.7394 |
-0.07% |
29.72 |
0.68% |
5827 |
17:05 |
0.51% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
146 |
24.05 |
-0.87% |
23.84 |
0.63% |
3512 |
13:39 |
0.77% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.6191 |
-0.69% |
8.56 |
1.42% |
1443 |
17:00 |
0.80% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
25 |
36.2459 |
-0.10% |
36.21 |
0.00% |
669 |
17:00 |
0.42% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
21 |
9.3966 |
-0.39% |
9.36 |
0.54% |
2317 |
17:00 |
0.73% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
35.6450 |
-0.13% |
35.60 |
-0.03% |
844 |
17:05 |
0.06% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
164 |
31.0468 |
0.01% |
31.05 |
-0.22% |
3057 |
17:00 |
-0.08% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
85 |
47.3576 |
0.01% |
47.36 |
-0.29% |
2427 |
16:59 |
0.27% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
75 |
41.6132 |
-0.06% |
41.59 |
-0.31% |
586 |
17:05 |
-0.04% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
67 |
46.4284 |
-0.10% |
46.38 |
-0.24% |
2183 |
17:00 |
0.24% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
7 |
41.1364 |
-0.23% |
41.04 |
-0.46% |
2740 |
17:00 |
-0.18% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.86 |
-0.71% |
37.59 |
-0.19% |
95 |
13:39 |
-0.03% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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