|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2413 |
26.7382 |
0.01% |
26.74 |
-0.11% |
32565 |
13:41 |
3.48% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2101 |
27.7656 |
0.05% |
27.78 |
-0.14% |
31625 |
13:41 |
2.99% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
538 |
26.9757 |
-0.10% |
26.95 |
-0.07% |
12560 |
13:41 |
3.40% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
27.7976 |
0.01% |
27.80 |
-0.11% |
9287 |
13:41 |
2.82% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
331 |
28.13 |
-0.12% |
28.10 |
-0.25% |
671 |
13:41 |
2.88% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
289 |
13.53 |
-0.07% |
13.52 |
-0.15% |
5011 |
13:41 |
3.91% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00768B |
復華20年美債 |
277 |
51.3797 |
0.14% |
51.45 |
-0.10% |
4154 |
13:41 |
2.75% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
274 |
29.0432 |
0.02% |
29.05 |
-0.07% |
3916 |
13:41 |
3.87% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
23.30 |
0.13% |
23.33 |
-0.09% |
2797 |
13:40 |
3.94% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.4641 |
-0.05% |
8.46 |
0.12% |
1048 |
13:41 |
6.28% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
34.9781 |
0.09% |
35.01 |
-0.45% |
885 |
13:41 |
2.16% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.0988 |
-0.10% |
9.09 |
0.00% |
518 |
13:41 |
3.24% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.3686 |
0.09% |
34.40 |
-0.29% |
412 |
13:41 |
2.14% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
152 |
29.8074 |
0.14% |
29.85 |
-0.60% |
6257 |
13:41 |
0.73% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
39.7512 |
-0.03% |
39.74 |
-0.70% |
423 |
13:41 |
0.63% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
65 |
44.2878 |
0.00% |
44.29 |
-0.61% |
5881 |
13:41 |
0.07% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
45 |
44.6449 |
0.03% |
44.66 |
-0.60% |
2783 |
13:41 |
0.50% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.58 |
-0.33% |
36.46 |
-0.57% |
53 |
13:40 |
0.95% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.3697 |
-0.05% |
39.35 |
-0.86% |
2787 |
13:41 |
-0.99% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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