|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2331 |
25.5091 |
0.08% |
25.53 |
-1.16% |
11416 |
09:11 |
-8.13% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2079 |
26.4530 |
0.10% |
26.48 |
-1.16% |
7759 |
09:11 |
-8.31% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
539 |
25.4902 |
0.04% |
25.50 |
-1.05% |
841 |
09:11 |
-9.41% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
369 |
26.5776 |
-0.07% |
26.56 |
-0.19% |
2343 |
09:11 |
-8.46% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
318 |
26.78 |
0.09% |
26.80 |
-1.29% |
6 |
09:11 |
-8.42% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
276 |
12.69 |
0.24% |
12.72 |
-1.01% |
719 |
09:11 |
-8.57% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
260 |
27.3411 |
0.18% |
27.39 |
-1.08% |
92 |
09:10 |
-8.60% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
228 |
49.1611 |
0.06% |
49.19 |
-0.12% |
392 |
09:11 |
-8.13% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
149 |
22.09 |
-0.14% |
22.06 |
0.00% |
1619 |
09:10 |
-8.29% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.7252 |
0.06% |
7.73 |
-1.78% |
807 |
09:11 |
-10.49% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
33.6387 |
0.09% |
33.67 |
-0.27% |
76 |
09:11 |
-6.00% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
8.6780 |
0.02% |
8.68 |
-0.80% |
616 |
09:11 |
-7.62% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
13 |
33.0408 |
0.45% |
33.19 |
0.00% |
0 |
09:10 |
-5.86% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
139 |
29.5664 |
0.05% |
29.58 |
-0.20% |
52 |
09:11 |
-5.86% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
71 |
44.2396 |
-0.09% |
44.20 |
-0.20% |
124 |
09:11 |
-5.26% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
69 |
39.2821 |
0.12% |
39.33 |
-0.08% |
1 |
09:10 |
-5.58% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
10 |
44.0203 |
0.27% |
44.14 |
-0.36% |
774 |
09:11 |
-5.16% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.44 |
-0.85% |
36.13 |
-0.30% |
267 |
09:10 |
-5.81% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.7564 |
0.31% |
39.88 |
-0.13% |
113 |
09:11 |
-5.24% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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