|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2385 |
27.2620 |
-0.08% |
27.24 |
-0.15% |
31994 |
13:41 |
-0.33% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1949 |
28.3063 |
-0.06% |
28.29 |
-0.14% |
27354 |
13:41 |
-0.75% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
566 |
27.4682 |
-0.14% |
27.43 |
-0.07% |
11818 |
13:41 |
-0.27% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
385 |
28.2986 |
-0.07% |
28.28 |
-0.21% |
14877 |
13:41 |
-0.84% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
338 |
51.7134 |
0.07% |
51.75 |
-0.10% |
1309 |
13:41 |
-0.72% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
334 |
28.65 |
-0.03% |
28.64 |
-0.14% |
322 |
13:41 |
-0.82% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
294 |
13.79 |
-0.14% |
13.77 |
-0.22% |
3916 |
13:41 |
-0.17% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
278 |
29.5931 |
0.12% |
29.63 |
-0.07% |
5465 |
13:41 |
-0.05% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
148 |
23.55 |
0.08% |
23.57 |
-0.13% |
4408 |
13:40 |
-0.65% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.5080 |
-0.33% |
8.48 |
-0.24% |
632 |
13:41 |
-1.34% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
25 |
36.0470 |
-0.07% |
36.02 |
0.00% |
394 |
13:41 |
0.26% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.3094 |
-0.32% |
9.28 |
-0.11% |
394 |
13:41 |
0.10% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
35.7130 |
0.10% |
35.75 |
0.06% |
236 |
13:41 |
0.99% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
160 |
31.1398 |
0.03% |
31.15 |
0.03% |
1662 |
13:41 |
1.22% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
76 |
41.6338 |
0.11% |
41.68 |
-0.05% |
147 |
13:41 |
1.24% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
71 |
47.1268 |
0.09% |
47.17 |
0.00% |
1850 |
13:41 |
1.38% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
67 |
46.1674 |
-0.04% |
46.15 |
-0.04% |
826 |
13:41 |
0.96% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
5 |
40.9149 |
0.01% |
40.92 |
-0.05% |
2683 |
13:41 |
0.11% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.63 |
-0.35% |
37.50 |
0.03% |
3 |
13:40 |
0.51% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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