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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
1.34%
0.02%
0.16%
5.97%
4.17%
-0.78%
BC美國公司債指數指數
0.00%
1.39%
-0.05%
0.01%
6.13%
4.06%
-1.34%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.19%
1.30%
-0.06%
-0.50%
4.09%
-0.19%
-1.66%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.20%
1.30%
-0.34%
-1.40%
2.22%
-3.59%
-2.90%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.29%
1.33%
0.06%
-0.38%
4.83%
1.16%
-1.90%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.28%
1.13%
-0.13%
-0.99%
3.55%
-1.34%
-2.91%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.19%
1.43%
0.18%
-0.11%
6.18%
3.66%
-1.03%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.20%
1.17%
-0.17%
-1.09%
4.10%
-0.54%
-2.54%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.20%
1.09%
-0.15%
-1.11%
4.09%
-0.41%
-2.67%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.19%
1.15%
0.04%
-0.48%
5.44%
2.33%
-1.73%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.21%
1.46%
0.11%
-0.38%
5.27%
2.17%
-1.54%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.20%
1.10%
-0.35%
-1.72%
2.47%
-2.93%
-3.64%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.19%
1.02%
-0.42%
-1.96%
1.98%
-3.88%
-4.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.20%
1.13%
-0.22%
-1.38%
3.21%
-1.35%
-3.17%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.20%
0.96%
-0.38%
-1.87%
2.20%
-3.31%
-3.97%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
-0.20%
1.11%
-0.28%
-1.49%
2.94%
-1.83%
-3.32%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.20%
1.13%
-0.07%
-0.88%
4.27%
0.81%
-2.45%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.20%
1.09%
-0.13%
-1.02%
4.00%
0.30%
-2.65%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.20%
1.47%
0.15%
-0.27%
5.57%
2.72%
-1.32%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.20%
1.48%
0.16%
-0.23%
5.58%
2.78%
-1.32%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.20%
1.46%
0.12%
-0.33%
5.38%
2.35%
-1.47%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.24%
1.12%
-0.06%
-0.87%
5.50%
3.33%
-1.77%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.24%
0.47%
-0.70%
-2.74%
1.71%
-3.39%
-4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.24%
0.69%
-0.57%
-2.38%
2.24%
-3.09%
-4.16%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.22%
0.33%
-0.70%
-2.70%
1.62%
-4.20%
-4.88%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.25%
1.10%
-0.14%
-1.12%
4.97%
2.30%
-2.11%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.24%
0.44%
-0.79%
-2.99%
1.20%
-4.38%
-5.15%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.25%
0.64%
-0.68%
-2.72%
1.54%
-4.45%
-4.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.22%
0.27%
-0.82%
-3.11%
0.82%
-5.51%
-5.46%
匯豐美元債券基金AD
0.49%
1.80%
-0.05%
-0.94%
4.20%
-3.21%
-2.24%
匯豐美元債券基金IC
0.50%
1.81%
-0.01%
-0.83%
4.44%
-0.79%
-2.08%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.10%
2.05%
0.27%
0.52%
5.67%
3.54%
-1.34%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.26%
1.32%
-0.20%
-0.71%
4.45%
0.63%
-2.61%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.26%
1.25%
-0.51%
-1.60%
2.50%
-3.10%
-3.89%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.26%
1.29%
-0.78%
-2.33%
0.96%
-5.95%
-5.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.26%
1.32%
-0.63%
-1.98%
1.76%
-4.33%
-4.71%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.23%
1.13%
0.02%
-0.52%
6.06%
3.44%
-1.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.23%
1.11%
-0.06%
-0.76%
5.56%
2.47%
-1.43%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.23%
1.11%
-0.34%
-1.53%
3.97%
-0.51%
-2.44%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.23%
1.12%
-0.02%
-0.64%
5.80%
2.93%
-1.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.11%
1.44%
0.13%
-0.25%
4.40%
-0.49%
-1.49%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.21%
1.73%
0.31%
-0.36%
6.66%
3.69%
-1.07%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.18%
1.71%
-0.18%
-1.76%
3.78%
-1.38%
-2.93%
基金平均績效
-0.19%
1.11%
-0.02%
-0.67%
3.79%
-0.63%
-2.44%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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