美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	0.25%	-0.94%	2.20%	6.21%	6.96%	7.29%
BC美國公司債指數	0.00%	0.27%	-1.09%	2.24%	6.43%	6.93%	7.33%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.17%	0.11%	-0.59%	2.54%	5.56%	6.26%	6.71%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.13%	0.13%	-0.91%	1.60%	3.53%	2.21%	3.25%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.07%	-0.26%	-0.95%	1.74%	5.23%	5.59%	5.85%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.07%	-0.26%	-1.18%	1.09%	3.92%	2.99%	3.45%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.19%	-0.06%	-0.67%	1.83%	5.50%	6.35%	6.50%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.18%	-0.07%	-0.98%	0.95%	3.74%	3.06%	3.50%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.19%	-0.07%	-1.22%	0.27%	2.36%	0.69%	1.13%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.22%	-0.01%	-0.82%	1.40%	4.70%	4.92%	5.10%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.11%	-0.12%	-0.77%	1.66%	5.13%	5.79%	6.03%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.11%	-0.12%	-1.21%	0.40%	2.59%	1.00%	1.65%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.09%	-0.14%	-1.31%	0.14%	2.06%	-0.01%	0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.11%	-0.13%	-1.13%	0.62%	3.03%	1.66%	2.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.11%	-0.12%	-1.50%	-0.42%	0.96%	-2.32%	-1.50%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	-0.07%	-0.96%	1.09%	4.05%	3.80%	4.09%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.14%	-0.07%	-1.01%	0.97%	3.78%	3.29%	3.63%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.11%	-0.11%	-0.73%	1.79%	5.40%	6.33%	6.51%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.12%	-0.11%	-0.72%	1.81%	5.45%	6.43%	6.60%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.10%	-0.13%	-0.76%	1.70%	5.24%	5.99%	6.22%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.19%	0.09%	-0.85%	1.82%	5.25%	6.31%	6.75%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.20%	0.09%	-1.43%	0.03%	1.55%	-1.02%	-0.02%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.19%	0.08%	-1.30%	0.41%	2.38%	0.91%	1.78%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.22%	0.13%	-1.48%	-0.22%	1.12%	-1.57%	-0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.19%	0.07%	-0.93%	1.56%	4.72%	5.24%	5.80%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.19%	0.07%	-1.52%	-0.24%	1.02%	-2.03%	-0.94%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.19%	0.05%	-1.43%	0.03%	1.59%	-0.58%	0.44%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.22%	0.11%	-1.57%	-0.50%	0.52%	-2.64%	-1.55%
匯豐美元債券基金AD	0.09%	0.01%	-0.33%	1.95%	1.07%	2.32%	2.56%
匯豐美元債券基金IC	0.09%	0.02%	-0.29%	2.07%	5.11%	6.67%	6.84%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.19%	0.10%	-0.94%	2.08%	5.65%	6.66%	7.12%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.19%	0.08%	-1.02%	1.83%	5.15%	5.65%	6.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.19%	0.08%	-1.30%	0.98%	3.37%	2.17%	3.27%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.19%	0.09%	-0.98%	1.95%	5.39%	6.13%	6.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.05%	-0.23%	-0.46%	2.33%	5.41%	6.77%	6.98%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.52%	-0.98%	1.54%	4.81%	5.17%	5.91%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.03%	-0.98%	-1.42%	0.17%	1.99%	-0.47%	0.71%
基金平均績效	0.02%	-0.10%	-0.48%	1.23%	3.35%	2.30%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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