美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.11%	0.61%	2.62%	3.70%	4.69%	3.42%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.10%	0.61%	2.61%	3.70%	4.62%	3.41%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.09%	-0.03%	0.39%	2.05%	3.51%	3.23%	2.85%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	-0.13%	-0.07%	0.07%	1.09%	1.50%	-0.73%	0.81%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.18%	-0.15%	0.16%	1.99%	3.08%	2.98%	2.29%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.17%	-0.14%	-0.03%	1.37%	1.82%	0.45%	0.83%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.15%	-0.16%	0.30%	2.53%	3.62%	3.88%	2.80%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-0.18%	0.04%	1.74%	2.12%	0.63%	1.07%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.15%	-0.15%	-0.17%	1.01%	0.79%	-0.98%	-0.36%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.13%	-0.13%	0.17%	2.18%	3.00%	2.63%	1.96%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.17%	-0.17%	0.22%	2.17%	3.33%	3.46%	2.55%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.18%	-0.19%	-0.15%	1.00%	1.11%	-1.27%	-0.04%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.18%	-0.19%	-0.23%	0.75%	0.61%	-2.27%	-0.63%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.17%	-0.17%	-0.09%	1.16%	1.32%	-0.58%	0.21%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.16%	-0.16%	-0.40%	0.15%	-0.65%	-4.32%	-2.09%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.16%	-0.14%	0.05%	1.65%	2.42%	1.65%	1.35%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.15%	-0.14%	0.02%	1.56%	2.21%	1.18%	1.10%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.17%	-0.16%	0.27%	2.29%	3.59%	3.98%	2.83%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.17%	-0.16%	0.28%	2.31%	3.64%	4.08%	2.87%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.17%	-0.16%	0.24%	2.22%	3.43%	3.67%	2.66%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.02%	-0.28%	0.70%	3.17%	4.61%	3.59%	3.20%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.02%	-0.28%	0.11%	1.32%	0.92%	-3.58%	-1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	-0.30%	0.25%	1.79%	2.04%	-1.66%	0.24%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.01%	-0.24%	0.03%	1.18%	0.78%	-3.83%	-1.34%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.03%	-0.30%	0.62%	2.91%	4.09%	2.55%	2.65%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	0.02%	1.07%	0.41%	-4.55%	-1.56%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	-0.32%	0.11%	1.40%	1.29%	-3.09%	-0.55%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	-0.26%	-0.10%	0.87%	0.20%	-4.91%	-1.89%
匯豐美元債券基金AD	-0.15%	-0.12%	0.51%	-1.44%	0.39%	-0.55%	-0.88%
匯豐美元債券基金IC	-0.15%	-0.12%	0.54%	2.37%	4.40%	3.68%	3.09%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	-0.11%	-0.25%	0.64%	2.80%	4.52%	3.97%	3.16%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	-0.12%	-0.26%	0.56%	2.55%	4.03%	2.98%	2.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	-0.12%	-0.26%	0.30%	1.70%	2.32%	-0.31%	0.95%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	-0.12%	-0.26%	0.60%	2.67%	4.26%	3.45%	2.89%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.14%	1.49%	0.15%	3.56%	5.06%	3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.05%	-0.15%	0.74%	2.71%	3.59%	3.12%	2.61%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.04%	-0.12%	0.30%	1.31%	0.81%	-2.40%	-0.18%
基金平均績效	-0.17%	-0.20%	0.50%	1.65%	2.34%	0.43%	1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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