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7/4 11:15:08
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名稱
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一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數
0.00%
0.58%
2.34%
3.13%
5.51%
9.71%
5.75%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
0.20%
0.71%
2.73%
3.03%
5.00%
10.84%
5.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
0.63%
0.33%
-0.59%
-3.31%
-7.88%
1.74%
-7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
0.15%
0.60%
2.44%
2.33%
3.86%
8.61%
4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
0.18%
0.18%
2.16%
1.43%
1.80%
4.23%
2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
0.20%
0.30%
2.11%
1.30%
1.60%
3.68%
2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
0.21%
0.21%
2.11%
0.94%
1.25%
3.52%
1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
0.12%
0.23%
2.11%
1.16%
1.40%
3.57%
1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
0.11%
0.22%
2.15%
1.35%
1.58%
3.80%
2.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
0.11%
0.00%
2.05%
1.01%
1.01%
2.63%
1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.12%
0.00%
1.99%
0.61%
0.49%
1.99%
0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
0.18%
-0.14%
2.05%
0.65%
0.60%
2.40%
1.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
0.20%
0.02%
2.05%
0.95%
0.83%
2.22%
1.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
0.18%
-0.02%
1.98%
0.47%
0.26%
1.54%
0.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
0.19%
0.00%
1.98%
0.88%
0.68%
2.08%
1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
0.21%
0.00%
2.00%
0.41%
0.21%
1.36%
0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
0.18%
-0.15%
1.99%
0.48%
0.27%
1.71%
0.77%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
0.17%
-0.04%
1.92%
0.33%
0.00%
0.98%
0.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.71%
-0.10%
-1.00%
-4.62%
-10.32%
-3.60%
-9.50%
富達新興市場債券基金/歐元
0.20%
0.43%
-0.68%
-2.88%
-7.52%
-2.81%
-6.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
0.20%
0.11%
-0.98%
-3.95%
-9.82%
-3.66%
-9.35%
富達新興市場債券基金/美元
-0.09%
0.76%
2.67%
3.31%
5.64%
5.80%
5.97%
富達新興市場債券基金-月配/美元
-0.07%
0.47%
2.38%
2.22%
3.08%
4.94%
3.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
-0.80%
0.95%
3.13%
2.94%
5.02%
9.42%
5.16%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
-0.80%
0.12%
2.28%
0.35%
-0.17%
-1.63%
-0.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
-0.80%
0.07%
2.17%
-0.29%
-0.82%
-2.22%
-1.54%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
-0.02%
1.19%
2.83%
6.01%
9.36%
11.82%
9.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
0.00%
1.23%
2.91%
-1.20%
1.81%
4.13%
1.90%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
-0.02%
1.25%
3.05%
6.75%
10.49%
14.12%
10.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
0.00%
0.38%
2.21%
4.01%
4.94%
3.00%
4.01%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
0.63%
0.56%
-0.28%
-1.30%
-4.25%
0.84%
-3.48%
資本集團新興市場債券基金B/美元
0.18%
0.95%
3.04%
5.22%
9.16%
9.79%
9.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
0.01%
-0.55%
-0.40%
-5.50%
-8.46%
0.01%
-7.57%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
-0.08%
0.71%
2.48%
2.95%
4.83%
9.56%
5.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
0.28%
1.82%
4.30%
7.85%
9.47%
4.90%
9.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
0.48%
1.94%
3.69%
8.23%
9.92%
5.51%
10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
0.23%
1.78%
4.37%
10.61%
15.06%
15.87%
15.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
-0.35%
-0.35%
-0.35%
-6.44%
-4.47%
-1.82%
-4.23%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
-0.58%
-0.23%
-1.38%
-9.32%
-6.04%
-2.28%
-5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
-0.56%
-0.28%
-1.65%
-10.05%
-7.73%
-5.54%
-7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.05%
0.23%
1.25%
3.69%
4.83%
10.77%
4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.00%
0.21%
0.64%
1.93%
1.17%
3.26%
1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
0.13%
0.60%
4.04%
9.08%
6.07%
19.31%
6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
0.12%
0.62%
3.30%
6.68%
1.62%
9.70%
2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.14%
0.29%
1.17%
1.31%
2.21%
3.27%
2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.12%
0.24%
0.85%
0.60%
0.97%
0.73%
0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
0.11%
1.08%
1.85%
3.55%
6.14%
5.78%
6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.11%
1.00%
1.34%
1.23%
2.37%
3.89%
2.48%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
-0.11%
0.81%
2.93%
2.83%
4.69%
9.98%
4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
-0.11%
0.81%
2.93%
2.83%
4.69%
3.66%
4.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
-1.51%
-0.60%
0.05%
-2.82%
-4.99%
-6.86%
-4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
-0.14%
0.71%
2.65%
2.16%
3.54%
7.72%
3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
-1.54%
-0.65%
-0.06%
-3.16%
-5.41%
-7.92%
-5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
-1.85%
-0.90%
-0.49%
-3.76%
-6.24%
-8.52%
-6.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
-0.12%
0.79%
2.84%
2.57%
4.17%
8.89%
4.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
-1.53%
-0.64%
-0.06%
-3.13%
-5.57%
-8.02%
-5.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
-0.14%
0.70%
2.57%
1.91%
3.08%
6.80%
3.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
-1.55%
-0.68%
-0.16%
-3.43%
-5.92%
-8.89%
-5.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
-1.86%
-0.93%
-0.59%
-4.03%
-6.71%
-9.37%
-6.58%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
0.34%
0.84%
2.81%
-2.07%
0.01%
5.74%
0.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
-0.06%
0.89%
2.85%
2.71%
1.86%
4.06%
1.92%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.00%
-0.15%
1.13%
-0.45%
-0.15%
0.00%
-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.00%
-0.17%
1.04%
-0.68%
-0.34%
-0.93%
-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.02%
-0.26%
1.10%
-0.73%
-0.28%
-0.22%
-0.24%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
-0.04%
0.39%
1.64%
1.21%
3.15%
6.73%
3.15%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.00%
0.85%
2.59%
3.12%
3.66%
2.59%
4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.56%
0.20%
-0.90%
-5.79%
-8.36%
-0.08%
-7.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
0.16%
0.64%
2.50%
2.64%
4.52%
8.80%
4.82%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
0.14%
0.14%
2.02%
1.31%
1.73%
3.09%
2.02%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
0.14%
0.61%
2.39%
2.36%
4.02%
7.70%
4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
0.14%
0.21%
2.02%
1.31%
1.74%
3.02%
2.02%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.25%
0.99%
3.39%
2.98%
4.60%
11.45%
5.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
0.09%
0.88%
2.63%
3.31%
4.49%
9.51%
4.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.27%
0.54%
-0.53%
-2.25%
-8.39%
0.76%
-7.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
0.12%
0.48%
2.18%
1.76%
1.30%
1.93%
0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
0.12%
0.90%
2.55%
3.12%
3.94%
8.70%
4.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.28%
0.49%
-0.55%
-2.45%
-9.00%
-0.07%
-8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
0.11%
0.46%
2.12%
1.53%
0.65%
1.01%
0.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.69%
1.44%
3.31%
5.45%
8.33%
9.46%
8.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.67%
1.38%
3.04%
4.78%
7.15%
7.24%
7.34%
先機新興市場債券基金A/美元
0.09%
0.48%
2.21%
1.78%
3.53%
7.29%
3.76%
先機新興市場債券基金A1M/美元
0.09%
-0.11%
1.62%
-0.20%
-0.26%
-0.20%
-0.61%
先機新興市場債券基金A3/歐元
-0.13%
-0.19%
-1.21%
-6.80%
-9.60%
-2.12%
-8.41%
天利新興市場債券基金/美元
-0.10%
0.75%
2.48%
2.92%
5.07%
9.66%
5.12%
天利新興市場債券基金-美元配息
-0.10%
0.75%
2.01%
1.50%
2.25%
3.85%
2.30%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
-0.11%
0.69%
2.25%
2.33%
4.03%
7.58%
4.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
-0.10%
0.75%
2.47%
2.88%
5.00%
9.50%
5.05%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
-0.67%
0.43%
1.18%
3.30%
8.87%
13.39%
1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
-0.11%
0.75%
2.00%
1.46%
2.18%
3.71%
2.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
-0.11%
0.69%
1.79%
0.92%
1.25%
1.87%
1.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
-0.08%
1.68%
3.13%
3.33%
6.25%
12.99%
6.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
-0.08%
1.68%
2.36%
1.02%
1.57%
5.34%
1.76%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.00%
-0.11%
0.92%
-3.93%
-5.99%
-3.41%
-6.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
0.00%
0.44%
1.92%
1.17%
0.88%
2.99%
0.58%
基金平均績效
-0.04%
0.44%
1.74%
1.04%
1.18%
3.35%
1.28%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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