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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數指數
0.00%
0.05%
-2.01%
-1.39%
5.27%
%
-3.04%
法巴美元短期債券基金-C股
-0.06%
-0.14%
-0.61%
-0.14%
2.47%
2.62%
-0.01%
法巴美元短期債券基金-月配
-0.06%
-0.14%
-1.03%
-1.39%
-0.32%
-3.12%
-1.74%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.00%
0.23%
-2.37%
-2.37%
5.42%
-2.75%
-3.75%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.00%
0.14%
-2.68%
-3.20%
3.87%
-5.48%
-4.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
-0.29%
-0.29%
-2.79%
-2.93%
2.35%
-6.33%
-4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
-0.29%
-0.19%
-2.37%
-1.91%
4.37%
-2.56%
-3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
-0.28%
-0.21%
-2.40%
-1.93%
4.25%
-2.74%
-3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
-0.27%
-0.27%
-2.77%
-3.15%
1.79%
-7.17%
-5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
0.07%
0.36%
-1.76%
-0.78%
6.85%
1.49%
-1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
0.07%
0.37%
-1.75%
-0.78%
4.71%
-2.48%
-3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
0.07%
0.34%
-1.87%
-1.18%
5.92%
-0.40%
-2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
0.07%
0.34%
-1.88%
-1.17%
3.80%
-4.29%
-4.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
0.07%
0.37%
-1.71%
-0.66%
7.12%
2.01%
-1.59%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
-0.24%
-0.24%
-2.21%
-1.74%
4.06%
-2.90%
-3.41%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
-0.23%
-0.23%
-2.48%
-2.59%
2.37%
-5.78%
-4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
-0.31%
-0.23%
-2.28%
-2.06%
3.46%
-3.96%
-3.75%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
-0.23%
-0.23%
-2.48%
-2.59%
2.37%
-5.88%
-4.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.24%
-0.21%
-2.14%
-1.61%
4.33%
-2.40%
-3.26%
基金平均績效
-0.13%
0.02%
-1.94%
-1.40%
3.52%
-3.30%
-3.04%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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