債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
( 美國政府債券基金 )	0.01%	-0.18%	-1.31%	-0.62%	-1.25%	-0.28%	-1.15%
( 美國投資等級債券基金 )	0.00%	-0.19%	-0.86%	-0.97%	-1.42%	-1.23%	-2.11%
( 美國非投資等級債券基金 )	-0.11%	-0.05%	-0.59%	-0.60%	-1.22%	-0.33%	-1.40%
( 美國公司債券基金 )	-0.08%	-0.38%	-1.30%	-1.93%	-2.77%	-2.26%	-3.29%
( 美國短期債券基金 )	0.03%	-0.16%	-0.13%	0.22%	0.11%	0.84%	0.14%
( 歐洲債券基金 )	-0.01%	-0.04%	-0.58%	-0.62%	-1.50%	0.53%	-1.48%
( 歐洲可轉換債券基金 )	-0.05%	0.65%	-0.53%	1.90%	1.08%	4.42%	3.63%
( 歐洲短期債券基金 )	0.30%	0.03%	-0.70%	0.27%	-1.56%	-0.97%	-1.15%
( 歐洲非投資等級債券基金 )	-0.17%	-0.24%	-0.80%	-0.34%	-1.65%	-0.64%	-1.18%
( 新興歐洲債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 全球債券基金 )	0.08%	0.26%	0.41%	0.85%	0.84%	1.48%	1.07%
( 全球政府債券基金 )	0.55%	0.36%	0.11%	1.29%	0.58%	5.94%	1.18%
( 全球投資等級債券基金 )	0.09%	-0.35%	-0.46%	0.36%	-0.12%	-0.49%	-0.24%
( 全球非投資等級債券基金 )	0.09%	-0.02%	-0.37%	-0.11%	-1.18%	-0.62%	-1.35%
( 全球可轉換債券基金 )	0.53%	0.28%	-0.22%	4.28%	6.31%	12.44%	8.00%
( 優先順位債券基金 )	0.19%	0.27%	-0.11%	0.33%	-0.48%	1.23%	-0.17%
( 新興市場債券基金 )	0.16%	-0.10%	-0.70%	0.39%	-0.32%	3.64%	0.11%
( 新興市場非投資等級債券基金 )	-0.00%	0.04%	-0.42%	0.32%	-1.43%	4.26%	-0.47%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )	0.01%	0.51%	-0.54%	0.44%	-1.73%	4.33%	-0.26%
( 新興市場短期債基金 )	0.04%	0.23%	0.66%	2.32%	2.46%	4.89%	2.71%
( 亞洲債券基金 )	0.03%	0.17%	-0.13%	-0.06%	-1.12%	0.50%	-1.10%
( 新興亞洲債券基金 )	-0.15%	-0.41%	-0.78%	-1.10%	-1.52%	-0.53%	-1.86%
( 亞洲非投資等級債券基金 )	0.24%	0.26%	1.13%	1.92%	2.51%	7.71%	1.25%
( 亞洲可轉換債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 通膨連結債券基金 )	0.04%	0.17%	-0.70%	-2.11%	-1.44%	-1.47%	-1.17%
( 可轉換債券基金 )	-0.24%	-0.39%	-1.00%	-1.75%	-2.45%	-2.16%	-3.00%
( 短期債券基金 )	0.07%	-0.19%	-0.24%	0.19%	-0.15%	-0.09%	-0.29%
( 中國非投資等級債券基金 )	0.05%	0.03%	0.23%	1.58%	0.29%	2.66%	1.86%
( 日本債券基金 )	0.02%	1.83%	0.79%	-0.92%	-2.22%	-11.99%	-3.35%
( 台灣債券基金 )	0.00%	0.03%	0.14%	0.40%	0.76%	1.49%	0.90%
( 英國債券基金 )	-0.10%	-1.45%	0.32%	2.41%	-0.21%	-0.16%	0.54%
( 英鎊短期債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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