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債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
0.03%
-0.09%
0.18%
3.10%
0.46%
0.56%
-0.53%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.16%
-0.45%
0.27%
3.12%
0.38%
1.29%
-1.21%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.00%
0.09%
0.87%
2.21%
1.39%
3.81%
1.12%
( 美國公司債券基金 )
0.09%
-0.32%
-0.11%
2.54%
-0.39%
-0.64%
-1.68%
( 美國短期債券基金 )
0.05%
0.11%
0.18%
1.10%
1.63%
4.60%
2.40%
( 歐洲債券基金 )
0.09%
-0.07%
0.90%
1.72%
0.90%
5.10%
-0.70%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.32%
-0.83%
0.38%
1.01%
1.67%
3.70%
1.39%
( 歐洲短期債券基金 )
0.14%
0.03%
0.71%
1.73%
0.07%
2.90%
-0.74%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.01%
0.13%
0.66%
1.69%
1.30%
6.81%
1.65%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
0.05%
-0.13%
0.47%
2.03%
-0.25%
-0.74%
-1.91%
( 全球政府債券基金 )
0.06%
0.25%
1.91%
3.00%
3.77%
5.72%
2.67%
( 全球投資等級債券基金 )
0.00%
0.15%
0.14%
0.70%
0.46%
2.71%
0.89%
( 全球非投資等級債券基金 )
0.04%
0.11%
0.69%
1.87%
1.32%
4.23%
1.01%
( 全球可轉換債券基金 )
-0.59%
-1.41%
0.57%
2.09%
1.35%
1.89%
0.27%
( 優先順位債券基金 )
0.06%
0.14%
1.06%
2.35%
2.85%
7.19%
2.77%
( 新興市場債券基金 )
-0.04%
-0.14%
0.46%
2.28%
2.48%
3.41%
1.02%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
0.08%
0.05%
0.99%
1.83%
3.68%
3.80%
3.04%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.03%
-0.47%
0.33%
1.14%
-1.39%
-2.07%
-3.03%
( 新興市場短期債基金 )
0.19%
-0.20%
0.69%
1.44%
1.82%
3.32%
0.97%
( 亞洲債券基金 )
0.03%
-0.07%
0.65%
2.29%
1.31%
1.44%
0.24%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.03%
-0.12%
0.31%
2.23%
0.75%
-0.12%
-0.16%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.03%
0.60%
2.27%
4.86%
10.34%
15.53%
14.29%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.11%
-0.55%
-0.53%
2.27%
0.64%
-0.40%
-0.05%
( 可轉換債券基金 )
0.05%
-0.11%
0.11%
1.88%
-0.06%
0.25%
-0.86%
( 短期債券基金 )
0.04%
0.05%
0.38%
1.17%
0.94%
2.98%
1.01%
( 中國非投資等級債券基金 )
0.04%
0.16%
0.85%
2.03%
3.64%
5.56%
5.69%
( 日本債券基金 )
1.60%
2.57%
2.40%
-2.05%
-6.57%
-11.48%
-9.85%
( 台灣債券基金 )
0.01%
0.03%
0.12%
0.35%
0.68%
1.31%
0.78%
( 英國債券基金 )
0.04%
-0.31%
0.36%
1.83%
0.82%
3.36%
-1.32%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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