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一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
0.20%
1.11%
3.45%
2.98%
4.18%
5.70%
BC美國公司債指數
0.00%
0.17%
1.10%
3.52%
2.97%
4.00%
5.74%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.03%
0.55%
1.29%
3.29%
2.53%
2.43%
4.74%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.33%
0.27%
0.67%
1.96%
0.60%
-1.76%
2.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.33%
0.53%
1.41%
3.37%
2.08%
1.97%
4.31%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.33%
0.53%
1.19%
2.73%
0.85%
-0.54%
2.60%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.27%
0.54%
1.49%
3.63%
2.71%
3.20%
4.89%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.26%
0.51%
1.18%
2.76%
1.14%
-0.02%
2.78%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.27%
0.53%
0.98%
2.10%
-0.26%
-1.81%
1.14%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.29%
0.59%
1.37%
3.27%
2.05%
1.94%
4.01%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.33%
0.57%
1.52%
3.50%
2.44%
2.66%
4.63%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.32%
0.55%
1.08%
2.25%
0.15%
-2.03%
1.53%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.31%
0.54%
0.98%
1.99%
-0.35%
-3.02%
0.85%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.33%
0.57%
1.17%
2.47%
0.46%
-1.36%
1.89%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.33%
0.57%
0.83%
1.47%
-1.49%
-5.23%
-0.78%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.35%
0.62%
1.34%
3.01%
1.49%
0.84%
3.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.36%
0.61%
1.27%
2.86%
1.26%
0.34%
3.03%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.33%
0.58%
1.56%
3.63%
2.71%
3.18%
4.99%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.33%
0.57%
1.56%
3.65%
2.74%
3.27%
5.04%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.33%
0.57%
1.53%
3.55%
2.54%
2.86%
4.77%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.17%
0.73%
1.53%
3.78%
2.63%
3.15%
5.33%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.17%
0.73%
0.93%
1.94%
-0.98%
-3.96%
0.41%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.16%
0.69%
1.05%
2.34%
0.02%
-2.11%
1.80%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.19%
0.78%
0.88%
1.75%
-1.20%
-4.30%
0.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.17%
0.71%
1.44%
3.52%
2.12%
2.12%
4.63%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.17%
0.71%
0.84%
1.67%
-1.49%
-4.93%
-0.26%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.15%
0.67%
0.92%
1.94%
-0.73%
-3.51%
0.82%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.19%
0.76%
0.78%
1.44%
-1.78%
-5.33%
-0.55%
匯豐美元債券基金AD
0.21%
0.73%
1.51%
3.36%
-1.31%
-1.55%
1.02%
匯豐美元債券基金IC
0.22%
0.73%
1.55%
3.49%
2.64%
2.64%
5.13%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.57%
-0.59%
0.72%
1.50%
2.14%
-0.80%
0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.28%
-0.35%
1.61%
0.03%
3.49%
3.64%
3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.30%
-0.43%
1.31%
-0.77%
1.92%
0.39%
1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.29%
-0.77%
1.12%
-1.34%
0.81%
-2.02%
0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.27%
-0.74%
1.21%
-1.21%
0.98%
-1.41%
0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.18%
0.71%
1.60%
3.90%
2.72%
3.60%
5.41%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.18%
0.69%
1.52%
3.65%
2.23%
2.62%
4.75%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.18%
0.69%
1.20%
2.76%
0.77%
-0.69%
2.70%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.18%
0.70%
1.56%
3.77%
2.46%
3.09%
5.06%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.23%
0.51%
1.49%
3.32%
2.55%
2.48%
5.01%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.00%
0.19%
1.16%
3.32%
2.35%
2.40%
4.56%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.03%
0.22%
0.70%
1.93%
-0.43%
-3.13%
0.79%
基金平均績效
0.08%
0.41%
1.27%
2.57%
1.31%
-0.15%
2.41%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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