美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數指數	0.00%	0.14%	1.63%	5.30%	6.81%	12.87%	6.02%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.12%	1.75%	5.58%	7.04%	13.25%	5.76%
貝萊德美元優質債券基金A2	0.00%	-0.18%	1.19%	4.80%	5.90%	9.58%	4.67%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	-0.19%	0.85%	3.75%	3.82%	5.52%	1.97%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	-0.35%	0.01%	1.61%	4.79%	6.31%	10.72%	4.58%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	-0.36%	0.01%	1.37%	4.14%	4.98%	7.98%	2.64%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	-0.28%	0.05%	1.65%	4.61%	6.20%	12.05%	5.18%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.30%	0.01%	1.29%	3.65%	4.21%	7.72%	2.29%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.29%	0.05%	1.28%	3.58%	4.07%	7.65%	2.06%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.27%	0.07%	1.52%	4.25%	5.47%	10.45%	4.04%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	-0.29%	0.02%	1.63%	4.72%	6.17%	11.04%	4.75%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.31%	-0.02%	1.15%	3.39%	3.41%	5.37%	0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.31%	-0.03%	1.07%	3.12%	2.89%	4.33%	-0.03%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	-0.29%	0.02%	1.27%	3.70%	4.05%	6.87%	1.65%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.29%	0.03%	0.91%	2.99%	2.82%	4.57%	-0.05%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.27%	0.04%	1.47%	4.25%	5.17%	9.06%	3.21%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	-0.28%	0.03%	1.42%	4.12%	4.90%	8.52%	2.83%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	-0.29%	0.03%	1.67%	4.86%	6.43%	11.64%	5.17%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	-0.29%	0.03%	1.68%	4.88%	6.49%	11.70%	5.20%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	-0.29%	0.02%	1.65%	4.77%	6.27%	11.26%	4.90%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	-0.18%	0.31%	1.81%	4.78%	6.51%	12.25%	5.04%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	-0.18%	0.30%	1.17%	2.82%	2.53%	4.40%	-0.76%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	0.26%	1.31%	3.32%	3.42%	5.43%	0.49%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.17%	0.33%	1.17%	2.84%	2.64%	3.93%	-0.69%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	-0.19%	0.29%	1.73%	4.52%	5.97%	11.12%	4.29%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	-0.18%	0.29%	1.09%	2.56%	2.01%	3.34%	-1.47%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.20%	0.25%	1.20%	2.94%	2.70%	3.97%	-0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	0.32%	1.07%	2.44%	1.77%	2.30%	-1.90%
匯豐美元債券基金AD	-0.43%	0.11%	1.71%	4.98%	2.86%	6.07%	0.72%
匯豐美元債券基金IC	-0.42%	0.12%	1.74%	5.11%	6.57%	10.15%	4.46%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.04%	-0.07%	0.19%	2.68%	2.40%	9.77%	1.13%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.05%	0.10%	1.28%	4.30%	5.13%	9.56%	3.12%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.06%	0.04%	0.95%	3.37%	3.24%	5.56%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.05%	0.08%	0.71%	2.65%	1.71%	2.39%	-1.86%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.05%	0.11%	0.84%	2.97%	2.41%	4.02%	-0.85%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.10%	0.19%	1.87%	4.92%	6.88%	13.22%	5.94%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.10%	0.17%	1.78%	4.66%	6.37%	12.15%	5.22%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.10%	0.17%	1.53%	3.86%	4.67%	8.77%	3.05%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.10%	0.18%	1.82%	4.78%	6.61%	12.66%	5.56%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.31%	-0.15%	1.54%	4.34%	5.97%	9.52%	4.44%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.63%	-0.05%	1.67%	4.98%	6.77%	12.34%	5.46%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.65%	-0.09%	1.64%	4.00%	4.36%	6.90%	1.61%
基金平均績效	-0.24%	0.09%	1.39%	3.92%	4.36%	7.11%	2.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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