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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
0.79%
1.45%
3.22%
4.18%
5.33%
5.18%
BC美國公司債指數
0.00%
0.84%
1.53%
3.32%
4.26%
5.33%
5.26%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.12%
0.94%
1.24%
2.66%
3.77%
3.12%
4.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.13%
0.94%
0.87%
1.62%
1.75%
-0.85%
2.03%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.17%
0.73%
1.34%
2.92%
3.62%
3.53%
4.17%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.18%
0.52%
1.12%
2.28%
2.36%
0.97%
2.46%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.13%
0.80%
1.31%
3.24%
4.11%
4.71%
4.65%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.13%
0.56%
1.03%
2.39%
2.56%
1.42%
2.62%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.13%
0.29%
0.80%
1.72%
1.10%
-0.36%
0.92%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.15%
0.51%
1.21%
2.90%
3.45%
3.42%
3.65%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.12%
0.83%
1.32%
2.96%
3.81%
4.15%
4.40%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.12%
0.46%
0.90%
1.74%
1.54%
-0.63%
1.38%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.12%
0.37%
0.82%
1.49%
1.03%
-1.63%
0.70%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.13%
0.49%
0.98%
1.95%
1.81%
0.07%
1.68%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.12%
0.15%
0.64%
0.94%
-0.16%
-3.85%
-0.99%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.15%
0.48%
1.17%
2.49%
2.86%
2.29%
3.00%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.14%
0.42%
1.11%
2.34%
2.61%
1.78%
2.67%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.13%
0.84%
1.37%
3.09%
4.09%
4.69%
4.73%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.13%
0.84%
1.37%
3.12%
4.12%
4.78%
4.78%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.13%
0.83%
1.34%
3.01%
3.92%
4.36%
4.53%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.01%
0.79%
1.36%
3.28%
3.89%
4.48%
4.90%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.01%
0.20%
0.76%
1.45%
0.24%
-2.72%
0.01%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.01%
0.37%
0.90%
1.88%
1.32%
-0.87%
1.44%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.01%
-0.03%
0.71%
1.30%
0.05%
-3.06%
-0.40%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.02%
0.77%
1.27%
3.02%
3.37%
3.44%
4.27%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.02%
0.17%
0.67%
1.17%
-0.28%
-3.70%
-0.61%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.02%
0.32%
0.77%
1.48%
0.56%
-2.28%
0.53%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.01%
-0.05%
0.61%
0.98%
-0.53%
-4.09%
-1.03%
匯豐美元債券基金AD
0.07%
0.81%
1.53%
-1.11%
0.04%
-0.58%
0.76%
匯豐美元債券基金IC
0.07%
0.82%
1.57%
2.72%
4.03%
3.64%
4.83%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.57%
-0.59%
0.72%
1.50%
2.14%
-0.80%
0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.28%
-0.35%
1.61%
0.03%
3.49%
3.64%
3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.30%
-0.43%
1.31%
-0.77%
1.92%
0.39%
1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.29%
-0.77%
1.12%
-1.34%
0.81%
-2.02%
0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.27%
-0.74%
1.21%
-1.21%
0.98%
-1.41%
0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.03%
0.82%
1.50%
3.25%
4.02%
4.96%
4.97%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.03%
0.81%
1.42%
3.00%
3.52%
3.96%
4.37%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.03%
0.81%
1.10%
2.12%
1.78%
0.61%
2.33%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.03%
0.81%
1.46%
3.12%
3.76%
4.44%
4.65%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.03%
-0.14%
1.49%
0.15%
3.56%
5.06%
3.54%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.14%
0.87%
1.07%
3.32%
2.76%
3.94%
4.36%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.12%
0.84%
0.57%
1.86%
-0.08%
-1.70%
1.02%
基金平均績效
-0.03%
0.39%
1.17%
2.05%
2.29%
0.92%
2.17%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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