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8/30 07:23:14
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亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.23%
0.52%
0.82%
2.54%
1.43%
3.82%
3.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.26%
0.52%
1.30%
3.95%
4.16%
9.75%
7.55%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
-0.05%
0.53%
1.73%
4.31%
3.89%
6.37%
6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.22%
0.38%
1.54%
3.61%
2.94%
4.41%
5.21%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.20%
0.35%
0.89%
1.74%
-0.64%
-2.84%
0.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.21%
0.37%
1.06%
2.20%
0.21%
-1.17%
1.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.24%
0.42%
1.78%
4.29%
4.20%
7.20%
7.02%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.24%
0.42%
1.08%
2.36%
0.44%
-0.56%
1.80%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.39%
0.43%
1.11%
2.27%
7.06%
7.16%
8.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.38%
0.41%
0.64%
0.95%
4.41%
1.96%
4.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.39%
0.43%
0.68%
1.00%
4.48%
2.13%
4.68%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.41%
0.47%
0.82%
1.51%
5.44%
4.18%
6.02%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.27%
0.53%
1.26%
3.29%
2.65%
3.09%
4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.27%
0.53%
0.79%
1.87%
-0.15%
-2.45%
1.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
0.27%
0.27%
-0.27%
-1.83%
2.46%
-3.84%
2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
0.38%
0.38%
-0.19%
-1.88%
2.15%
-4.40%
1.95%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
0.37%
0.31%
0.18%
-0.55%
5.00%
1.05%
5.67%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.12%
0.26%
1.17%
3.16%
2.75%
4.90%
4.88%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.12%
0.26%
0.56%
1.32%
-0.85%
-2.28%
0.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.12%
0.83%
2.97%
4.16%
1.23%
1.90%
2.79%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.09%
0.20%
0.69%
1.98%
2.59%
2.38%
4.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.11%
0.74%
2.64%
2.79%
-1.13%
-2.04%
-0.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.08%
0.20%
0.74%
1.54%
1.57%
0.49%
2.72%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.12%
0.75%
3.17%
3.83%
-0.36%
0.45%
1.08%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.07%
0.20%
0.85%
1.97%
1.74%
1.27%
3.41%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.11%
0.67%
2.63%
2.71%
-2.00%
-2.64%
-1.07%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.11%
0.63%
2.47%
2.51%
-2.28%
-3.21%
-1.41%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.06%
0.19%
0.60%
1.13%
-0.02%
-2.43%
1.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
0.03%
0.25%
0.94%
2.29%
3.23%
4.42%
3.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.69%
0.07%
0.85%
-0.86%
-7.93%
-0.55%
-7.57%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.00%
0.19%
0.70%
1.61%
2.05%
2.35%
2.34%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.45%
-0.29%
0.47%
1.52%
0.08%
0.04%
1.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
-0.45%
-0.27%
0.89%
2.80%
2.63%
4.82%
5.05%
基金平均績效
0.13%
0.34%
1.13%
2.27%
2.06%
2.05%
3.15%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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