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7/15 05:53:33
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貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
-0.04%
-0.17%
0.55%
4.80%
1.35%
1.99%
1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
-0.07%
-0.20%
0.93%
6.17%
4.34%
7.83%
4.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.00%
0.07%
0.97%
3.58%
4.68%
5.83%
4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
-0.07%
-0.11%
0.88%
4.12%
3.53%
4.35%
3.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.08%
-0.13%
0.30%
2.31%
-0.02%
-2.90%
-1.08%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
-0.07%
-0.11%
0.45%
2.70%
0.76%
-1.20%
-0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
-0.06%
-0.08%
1.10%
4.77%
4.84%
7.13%
4.45%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.07%
-0.08%
0.52%
2.85%
1.06%
-0.57%
0.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
-0.04%
-0.43%
1.06%
5.17%
7.70%
12.24%
7.02%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.04%
-0.45%
0.66%
3.86%
5.11%
6.83%
4.03%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.05%
-0.43%
0.66%
3.88%
5.10%
7.03%
3.99%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.05%
-0.39%
0.84%
4.36%
6.10%
9.20%
5.03%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.35%
-0.41%
1.18%
2.67%
3.68%
5.23%
3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.35%
-0.41%
0.72%
1.26%
0.85%
-0.43%
-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.26%
-1.17%
-0.53%
2.30%
3.98%
2.44%
2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.19%
-1.13%
-0.57%
2.13%
3.74%
1.93%
2.93%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.30%
-0.78%
-0.12%
3.52%
6.54%
7.59%
6.06%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
-0.11%
-0.18%
0.87%
3.50%
3.30%
5.15%
3.12%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
-0.12%
-0.19%
0.26%
1.65%
-0.33%
-2.04%
-1.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.16%
0.44%
0.07%
-1.06%
-0.69%
-0.69%
-0.99%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.15%
-0.08%
0.70%
2.65%
3.62%
2.90%
3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.15%
-0.25%
-0.83%
-2.21%
-2.63%
-4.03%
-3.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
-0.15%
-0.57%
0.20%
2.14%
2.58%
1.11%
1.67%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.26%
0.22%
-0.62%
-2.57%
-2.64%
-2.13%
-2.87%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
-0.20%
-0.32%
0.40%
2.31%
2.64%
2.31%
2.21%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.25%
-0.07%
-0.90%
-3.13%
-3.93%
-4.89%
-4.40%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.25%
-0.12%
-0.87%
-3.18%
-4.05%
-5.22%
-4.55%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.20%
-0.59%
0.10%
1.36%
0.83%
-1.48%
0.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
0.19%
0.88%
1.65%
2.35%
5.00%
2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.25%
0.02%
-2.18%
-4.84%
-10.48%
-3.65%
-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
0.14%
0.65%
1.07%
1.34%
3.03%
1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.59%
0.70%
1.23%
1.90%
1.49%
1.57%
1.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.59%
0.70%
1.65%
3.18%
4.06%
6.22%
3.61%
基金平均績效
-0.03%
-0.16%
0.42%
2.24%
2.26%
2.91%
1.76%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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