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10/30 16:50:31
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貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.35%
0.68%
0.45%
2.98%
5.49%
4.42%
5.70%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.38%
0.69%
0.88%
4.37%
8.40%
10.50%
10.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
-0.02%
0.18%
1.20%
4.46%
7.04%
8.83%
9.50%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
-0.04%
0.14%
1.04%
3.63%
6.07%
6.20%
7.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.05%
0.12%
0.43%
1.72%
2.29%
-1.22%
1.33%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
-0.04%
0.14%
0.59%
2.22%
3.20%
0.53%
2.78%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
-0.04%
0.17%
1.24%
4.22%
7.39%
8.96%
9.81%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.04%
0.17%
0.64%
2.27%
3.45%
1.07%
3.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.24%
0.26%
0.08%
0.78%
4.05%
5.89%
7.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.24%
0.25%
-0.34%
-0.53%
1.43%
0.71%
3.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.25%
0.26%
-0.33%
-0.48%
1.51%
0.81%
3.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.24%
0.31%
-0.15%
-0.02%
2.50%
2.76%
4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元
-0.04%
0.02%
1.07%
3.56%
4.75%
6.40%
6.87%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
-0.04%
0.02%
0.61%
2.14%
1.90%
0.68%
2.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
0.14%
0.14%
-0.40%
-1.60%
-2.38%
-2.51%
0.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
0.20%
0.20%
-0.39%
-1.72%
-2.66%
-3.02%
0.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
0.12%
0.06%
0.00%
-0.43%
0.06%
2.39%
4.77%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
-0.03%
0.29%
1.03%
3.39%
5.62%
6.92%
7.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
-0.03%
0.29%
0.43%
1.58%
1.91%
-0.43%
1.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.09%
0.10%
1.01%
3.98%
2.73%
3.57%
3.82%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.04%
0.05%
0.72%
1.42%
2.94%
4.28%
4.97%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.10%
0.11%
0.47%
3.24%
0.62%
-0.11%
0.35%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.01%
-0.04%
0.06%
0.88%
1.94%
2.19%
2.85%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.08%
0.14%
1.22%
4.78%
1.80%
2.80%
2.70%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.07%
0.16%
0.99%
2.24%
3.36%
3.79%
4.78%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.09%
0.14%
0.98%
3.72%
0.12%
-0.40%
0.00%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.07%
0.14%
0.93%
3.48%
-0.19%
-0.96%
-0.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
0.07%
0.16%
0.72%
1.40%
1.60%
-0.06%
1.81%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.09%
0.06%
0.29%
1.39%
3.45%
4.65%
4.14%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.06%
-0.38%
1.27%
0.42%
1.44%
-2.90%
-6.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.10%
0.01%
0.08%
0.77%
2.17%
2.46%
2.28%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.29%
0.40%
1.13%
2.79%
3.45%
2.65%
3.96%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.28%
0.39%
1.55%
4.07%
6.06%
7.74%
8.39%
基金平均績效
0.07%
0.17%
0.65%
2.30%
3.14%
3.23%
3.95%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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