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7/19 07:52:09
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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.13%
0.15%
0.92%
2.52%
1.74%
1.88%
1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.13%
0.13%
1.34%
3.90%
4.76%
7.74%
5.12%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.12%
0.14%
1.04%
2.90%
4.03%
5.77%
4.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.13%
0.04%
1.04%
2.89%
3.21%
4.30%
3.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.12%
0.02%
0.46%
1.09%
-0.34%
-2.96%
-0.98%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.12%
0.04%
0.60%
1.48%
0.45%
-1.27%
-0.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.15%
0.09%
1.25%
3.53%
4.50%
7.07%
4.61%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.15%
0.10%
0.67%
1.65%
0.76%
-0.61%
0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
-0.11%
-0.60%
0.53%
3.43%
7.12%
10.74%
6.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.12%
-0.61%
0.12%
2.15%
4.53%
5.39%
3.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.11%
-0.59%
0.14%
2.17%
4.53%
5.62%
3.42%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.08%
-0.56%
0.32%
2.68%
5.51%
7.75%
4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.09%
-0.45%
0.45%
1.74%
2.83%
3.95%
2.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.09%
-0.45%
-0.01%
0.35%
0.03%
-1.64%
-0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.27%
-0.92%
-0.92%
0.13%
3.44%
1.35%
2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.19%
-0.95%
-0.95%
0.00%
3.16%
0.58%
2.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.31%
-1.03%
-0.61%
1.24%
5.90%
6.25%
5.29%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.05%
-0.19%
0.64%
2.47%
2.96%
4.72%
3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.05%
-0.19%
0.04%
0.66%
-0.65%
-2.42%
-1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.02%
0.21%
0.67%
-1.09%
-0.69%
-0.76%
-0.62%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.01%
-0.12%
0.49%
1.89%
3.19%
2.64%
3.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.02%
0.15%
-0.21%
-2.37%
-2.70%
-4.15%
-3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.00%
-0.11%
0.00%
1.44%
2.17%
0.87%
1.71%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.03%
0.07%
0.16%
-2.69%
-2.60%
-2.35%
-2.55%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
-0.03%
-0.30%
0.13%
1.45%
2.21%
1.81%
2.11%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.03%
0.04%
-0.15%
-3.30%
-3.93%
-5.15%
-4.12%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.03%
0.03%
-0.17%
-3.36%
-4.06%
-5.48%
-4.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.03%
-0.29%
-0.14%
0.54%
0.46%
-1.93%
0.04%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
0.19%
0.88%
1.65%
2.35%
5.00%
2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.25%
0.02%
-2.18%
-4.84%
-10.48%
-3.65%
-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
0.14%
0.65%
1.07%
1.34%
3.03%
1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
0.61%
0.05%
0.50%
1.11%
0.92%
0.34%
0.50%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
0.60%
0.47%
0.92%
2.37%
3.47%
5.05%
3.49%
基金平均績效
0.04%
-0.13%
0.35%
1.32%
1.97%
2.42%
1.66%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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