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10/11 19:03:54
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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.12%
0.23%
1.03%
3.43%
7.51%
4.03%
4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.13%
0.19%
1.47%
4.82%
10.42%
10.04%
10.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.00%
-0.02%
0.96%
4.35%
7.88%
7.49%
8.59%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
-0.03%
0.02%
0.70%
3.56%
7.65%
5.24%
6.70%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.05%
0.00%
0.12%
1.67%
3.88%
-2.11%
0.57%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
-0.03%
0.03%
0.25%
2.15%
4.75%
-0.38%
1.96%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
-0.02%
0.05%
0.91%
4.19%
9.01%
8.02%
8.79%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.01%
0.05%
0.32%
2.24%
5.02%
0.20%
2.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
-0.08%
-0.27%
-1.11%
0.47%
7.05%
3.89%
7.43%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.09%
-0.28%
-1.52%
-0.83%
4.32%
-1.20%
3.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.08%
-0.26%
-1.52%
-0.80%
4.41%
-1.10%
3.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.07%
-0.23%
-1.33%
-0.30%
5.40%
0.88%
4.60%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.16%
0.02%
0.21%
2.99%
4.76%
4.22%
5.85%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.16%
0.02%
-0.25%
1.58%
1.91%
-1.38%
1.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
0.00%
-0.94%
-1.60%
-3.03%
0.00%
-4.66%
0.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
0.00%
-0.97%
-1.54%
-3.22%
-0.39%
-5.19%
-0.20%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
0.06%
-0.86%
-1.10%
-1.82%
2.53%
0.12%
4.45%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.13%
0.31%
0.87%
3.45%
6.22%
5.58%
6.51%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.12%
-0.29%
0.28%
1.62%
2.47%
-1.67%
0.35%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.12%
0.15%
-0.29%
4.42%
1.90%
1.78%
3.03%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.00%
0.12%
-0.13%
1.30%
3.20%
3.16%
4.51%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.13%
0.16%
-0.16%
4.09%
-0.04%
-1.88%
0.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
0.04%
0.18%
-0.05%
1.45%
2.40%
1.29%
3.09%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.16%
0.25%
0.00%
5.03%
0.92%
0.92%
1.76%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
-0.03%
0.13%
-0.09%
1.80%
3.44%
2.35%
4.07%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.16%
0.25%
-0.00%
4.15%
-0.72%
-2.23%
-0.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.14%
0.24%
-0.02%
3.90%
-1.01%
-2.75%
-1.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.02%
0.13%
-0.10%
1.24%
1.60%
-1.46%
1.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.07%
0.09%
0.34%
1.67%
4.78%
4.40%
4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
0.08%
1.14%
1.39%
3.00%
-0.09%
-1.52%
-6.80%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.09%
0.04%
0.12%
0.98%
3.48%
2.23%
2.42%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.12%
0.08%
0.53%
2.75%
1.64%
0.67%
3.20%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
-0.11%
0.08%
0.94%
4.04%
4.21%
5.56%
7.15%
基金平均績效
0.04%
0.01%
0.11%
2.28%
3.87%
2.01%
3.46%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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