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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.57%
0.17%
1.36%
2.82%
2.51%
3.96%
2.84%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.52%
0.65%
1.85%
4.26%
5.25%
9.90%
6.86%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.12%
0.70%
1.74%
3.62%
4.55%
6.77%
5.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.10%
0.52%
1.31%
3.15%
3.80%
4.84%
4.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.10%
-0.05%
0.69%
1.32%
0.23%
-2.45%
-0.30%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.11%
0.07%
0.85%
1.77%
1.06%
-0.75%
0.74%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.12%
0.57%
1.55%
3.85%
5.08%
7.63%
6.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.11%
-0.11%
0.87%
1.93%
1.29%
-0.15%
0.96%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
0.36%
1.30%
0.45%
2.36%
6.38%
10.03%
7.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.37%
0.92%
0.00%
1.06%
3.81%
4.67%
4.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
0.36%
0.87%
0.02%
1.09%
3.82%
4.87%
4.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.38%
0.86%
0.20%
1.62%
4.79%
6.95%
5.28%
首源亞洲優質債券基金/美元
0.14%
0.91%
1.17%
2.67%
3.25%
4.29%
4.33%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
0.14%
0.44%
0.71%
1.26%
0.43%
-1.31%
0.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
0.27%
0.80%
-1.31%
-1.44%
1.76%
-0.66%
2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
0.38%
0.77%
-1.32%
-1.69%
1.55%
-1.32%
2.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
0.31%
1.23%
-0.49%
0.12%
4.72%
4.72%
5.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
0.07%
0.44%
1.19%
2.89%
3.31%
5.63%
4.34%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
0.07%
-0.16%
0.58%
1.06%
-0.31%
-1.60%
-0.52%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.29%
0.33%
2.33%
2.23%
0.44%
-0.28%
0.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.03%
0.37%
0.78%
1.97%
3.35%
2.56%
3.99%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.26%
0.35%
1.46%
1.03%
-1.76%
-3.78%
-1.85%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
-0.03%
0.36%
0.32%
1.54%
2.32%
0.71%
2.47%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.30%
0.39%
2.39%
1.47%
-1.30%
-1.45%
-0.78%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
0.03%
0.55%
0.82%
1.72%
2.36%
1.86%
3.12%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.49%
0.17%
1.76%
0.33%
-2.71%
-4.35%
-2.67%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.50%
0.15%
1.64%
0.23%
-2.88%
-4.70%
-2.91%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.25%
0.27%
0.27%
0.56%
0.59%
-1.88%
0.76%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
0.19%
0.88%
1.65%
2.35%
5.00%
2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.25%
0.02%
-2.18%
-4.84%
-10.48%
-3.65%
-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
0.14%
0.65%
1.07%
1.34%
3.03%
1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.03%
0.56%
1.46%
1.76%
1.76%
0.88%
1.91%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
-0.03%
0.56%
1.89%
3.03%
4.33%
5.59%
4.94%
基金平均績效
0.07%
0.42%
0.82%
1.77%
2.15%
2.58%
2.51%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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