|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2378 |
26.0661 |
0.01% |
26.07 |
0.31% |
28733 |
13:41 |
2.18% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2096 |
27.3545 |
-0.02% |
27.35 |
0.26% |
21527 |
13:41 |
2.90% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
542 |
26.2940 |
-0.13% |
26.26 |
0.27% |
13035 |
13:41 |
1.96% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
388 |
27.4581 |
-0.18% |
27.41 |
0.22% |
10926 |
13:41 |
2.83% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
323 |
27.68 |
0.03% |
27.69 |
0.22% |
523 |
13:41 |
2.85% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
299 |
50.2476 |
-0.19% |
50.15 |
0.20% |
4117 |
13:41 |
1.02% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
279 |
13.19 |
-0.08% |
13.18 |
0.30% |
2987 |
13:41 |
2.85% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
266 |
28.3037 |
0.06% |
28.32 |
0.25% |
5360 |
13:41 |
2.78% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
154 |
22.79 |
-0.18% |
22.75 |
0.26% |
2127 |
13:41 |
2.86% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
8.0212 |
-0.39% |
7.99 |
0.38% |
1010 |
13:41 |
2.13% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
23 |
35.0218 |
0.02% |
35.03 |
0.17% |
395 |
13:41 |
3.68% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
8.9549 |
-0.28% |
8.93 |
0.34% |
1024 |
13:41 |
2.83% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
34.4044 |
-0.01% |
34.40 |
0.12% |
303 |
13:41 |
3.57% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
151 |
30.1486 |
-0.03% |
30.14 |
0.00% |
1676 |
13:41 |
2.66% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
40.1952 |
0.01% |
40.20 |
0.02% |
113 |
13:41 |
2.74% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
64 |
44.8388 |
-0.09% |
44.80 |
0.04% |
940 |
13:41 |
1.76% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
40 |
45.2033 |
0.13% |
45.26 |
0.11% |
1757 |
13:41 |
2.75% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.97 |
-0.49% |
36.79 |
0.05% |
12 |
13:41 |
2.81% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.4821 |
-0.05% |
40.46 |
-0.05% |
2134 |
13:41 |
2.65% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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