|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2258 |
24.7588 |
0.41% |
24.86 |
-0.88% |
35425 |
13:41 |
-4.00% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2055 |
25.7066 |
0.44% |
25.82 |
-0.84% |
29277 |
13:41 |
-4.40% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
484 |
25.0526 |
0.35% |
25.14 |
-0.83% |
5214 |
13:41 |
-4.03% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
362 |
25.8131 |
0.26% |
25.88 |
-0.84% |
3592 |
13:41 |
-4.54% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
313 |
26.05 |
0.35% |
26.14 |
-0.98% |
546 |
13:41 |
-4.48% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
290 |
12.49 |
0.40% |
12.54 |
-0.87% |
5110 |
13:41 |
-3.79% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
253 |
26.9001 |
0.33% |
26.99 |
-0.88% |
2744 |
13:41 |
-3.86% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
225 |
48.3405 |
0.31% |
48.49 |
-0.96% |
238 |
13:41 |
-3.72% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.39 |
0.33% |
21.46 |
-0.83% |
2411 |
13:40 |
-4.57% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.6552 |
0.32% |
7.68 |
-1.54% |
1360 |
13:41 |
-3.81% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
32.4602 |
0.31% |
32.56 |
-0.49% |
446 |
13:41 |
-4.38% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.4303 |
0.23% |
8.45 |
-0.59% |
379 |
13:41 |
-4.23% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.1722 |
-0.04% |
32.16 |
-0.65% |
1037 |
13:41 |
-4.10% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
134 |
28.4897 |
0.21% |
28.55 |
-0.14% |
1551 |
13:41 |
-4.30% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
67 |
37.8720 |
0.02% |
37.88 |
-0.24% |
120 |
13:41 |
-4.39% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
61 |
42.5954 |
-0.13% |
42.54 |
-0.09% |
904 |
13:41 |
-4.35% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
14 |
42.3931 |
0.58% |
42.64 |
0.09% |
316 |
13:41 |
-4.03% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
34.62 |
-0.69% |
34.38 |
-0.26% |
53 |
13:40 |
-5.26% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
37.9669 |
0.01% |
37.97 |
-0.08% |
106 |
13:41 |
-4.91% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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