|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2459 |
27.3098 |
-0.04% |
27.30 |
-1.16% |
16381 |
10:01 |
1.53% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2074 |
28.3518 |
-0.01% |
28.35 |
-1.15% |
14361 |
10:01 |
1.40% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
557 |
27.5318 |
-0.04% |
27.52 |
-1.18% |
5799 |
10:01 |
1.52% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
394 |
28.3885 |
-0.03% |
28.38 |
-1.11% |
628 |
10:01 |
1.40% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
337 |
28.71 |
0.04% |
28.72 |
-1.20% |
50 |
10:01 |
1.37% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
299 |
52.4839 |
0.13% |
52.55 |
-1.13% |
443 |
10:01 |
1.38% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
288 |
13.67 |
0.00% |
13.67 |
-1.09% |
618 |
10:01 |
0.95% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
277 |
29.3688 |
0.04% |
29.38 |
-1.14% |
526 |
10:00 |
1.00% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
146 |
23.51 |
0.21% |
23.56 |
-1.13% |
360 |
10:00 |
1.01% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
20 |
8.5837 |
0.07% |
8.59 |
-1.72% |
874 |
10:01 |
1.64% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.5323 |
-0.01% |
35.53 |
-0.50% |
56 |
10:01 |
1.42% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.2406 |
-0.33% |
9.21 |
-0.86% |
365 |
10:01 |
1.22% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.9281 |
0.01% |
34.93 |
-0.57% |
94 |
10:00 |
1.18% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
158 |
30.4582 |
-0.06% |
30.44 |
-0.13% |
557 |
10:01 |
1.07% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
40.7369 |
-0.04% |
40.72 |
-0.17% |
5 |
10:00 |
1.31% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
64 |
45.7493 |
-0.06% |
45.72 |
-0.02% |
215 |
10:01 |
1.78% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
55 |
46.1373 |
0.03% |
46.15 |
0.02% |
458 |
10:01 |
1.92% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.15 |
-0.51% |
36.96 |
0.00% |
1 |
10:00 |
1.20% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.6661 |
-0.11% |
40.62 |
0.00% |
0 |
10:01 |
1.41% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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