|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2385 |
25.9479 |
0.16% |
25.99 |
0.35% |
25576 |
13:41 |
2.67% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2128 |
26.9399 |
0.19% |
26.99 |
0.26% |
17634 |
13:41 |
2.54% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
528 |
26.2526 |
0.07% |
26.27 |
0.23% |
7716 |
13:41 |
2.64% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
376 |
27.0412 |
-0.00% |
27.04 |
0.22% |
5804 |
13:41 |
2.40% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
323 |
27.29 |
0.16% |
27.33 |
0.29% |
653 |
13:41 |
2.47% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
312 |
50.6590 |
0.18% |
50.75 |
0.30% |
13956 |
13:41 |
2.81% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
299 |
12.98 |
0.08% |
13.00 |
0.23% |
5261 |
13:41 |
2.30% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
274 |
27.9072 |
0.05% |
27.92 |
0.22% |
3910 |
13:41 |
2.12% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
22.40 |
0.22% |
22.45 |
0.31% |
1836 |
13:40 |
2.57% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.0125 |
-0.16% |
8.00 |
0.25% |
899 |
13:41 |
3.01% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
21 |
33.9962 |
0.19% |
34.06 |
0.09% |
255 |
13:41 |
2.09% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
21 |
8.8077 |
-0.20% |
8.79 |
0.34% |
527 |
13:41 |
2.13% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
11 |
33.4497 |
-0.06% |
33.43 |
0.09% |
212 |
13:41 |
1.78% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
156 |
29.3390 |
0.11% |
29.37 |
0.14% |
1707 |
13:41 |
0.77% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
68 |
39.1723 |
0.15% |
39.23 |
0.20% |
292 |
13:41 |
1.19% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
66 |
44.2215 |
0.02% |
44.23 |
0.05% |
972 |
13:41 |
1.25% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
29 |
44.0376 |
0.26% |
44.15 |
0.05% |
5057 |
13:41 |
1.24% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.04 |
-0.58% |
35.83 |
0.08% |
19 |
13:40 |
1.18% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.4345 |
-0.04% |
39.42 |
-0.03% |
109 |
13:41 |
0.98% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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