|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2491 |
27.4416 |
0.07% |
27.46 |
-0.40% |
29583 |
13:41 |
2.59% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2082 |
28.4940 |
0.06% |
28.51 |
-0.42% |
19045 |
13:41 |
2.44% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
557 |
27.6770 |
-0.03% |
27.67 |
-0.43% |
8648 |
13:41 |
2.53% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
397 |
28.5658 |
-0.20% |
28.51 |
-0.45% |
10053 |
13:41 |
2.33% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
341 |
28.86 |
0.06% |
28.88 |
-0.45% |
501 |
13:41 |
2.41% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
293 |
13.73 |
0.07% |
13.75 |
-0.43% |
3551 |
13:41 |
1.93% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
283 |
29.5074 |
0.14% |
29.55 |
-0.44% |
4297 |
13:41 |
1.99% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
280 |
52.8741 |
-0.05% |
52.85 |
-0.38% |
3561 |
13:41 |
2.39% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
148 |
23.69 |
0.00% |
23.69 |
-0.38% |
1620 |
13:40 |
2.05% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
20 |
8.7057 |
0.39% |
8.74 |
-1.02% |
1879 |
13:41 |
4.00% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.3774 |
0.04% |
35.39 |
-0.11% |
326 |
13:41 |
1.36% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.2537 |
-0.47% |
9.21 |
-0.43% |
1265 |
13:41 |
1.60% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.7681 |
0.06% |
34.79 |
-0.11% |
390 |
13:41 |
1.10% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
157 |
30.2287 |
0.04% |
30.24 |
0.03% |
1643 |
13:41 |
0.67% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
40.4327 |
0.07% |
40.46 |
0.05% |
174 |
13:41 |
0.98% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
63 |
45.4067 |
-0.01% |
45.40 |
0.15% |
727 |
13:41 |
1.41% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
55 |
45.7832 |
0.10% |
45.83 |
0.20% |
3801 |
13:41 |
1.59% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.90 |
-0.68% |
36.65 |
0.08% |
76 |
13:40 |
0.60% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.3647 |
0.04% |
40.38 |
0.17% |
2517 |
13:41 |
1.14% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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