|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2963 |
29.2372 |
0.08% |
29.26 |
-0.58% |
24052 |
13:41 |
0.64% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2312 |
30.3463 |
0.08% |
30.37 |
-0.62% |
22778 |
13:41 |
0.02% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
667 |
29.6285 |
0.01% |
29.63 |
-0.64% |
8260 |
13:41 |
0.51% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
427 |
30.4758 |
-0.12% |
30.44 |
-0.65% |
5981 |
13:41 |
-0.23% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
364 |
30.72 |
0.10% |
30.75 |
-0.65% |
534 |
13:41 |
0.11% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
339 |
14.72 |
0.00% |
14.73 |
-0.61% |
4585 |
13:41 |
0.80% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
328 |
31.6683 |
0.10% |
31.70 |
-0.66% |
4064 |
13:41 |
0.81% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
268 |
56.3335 |
0.03% |
56.35 |
-0.70% |
926 |
13:41 |
0.93% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
191 |
25.22 |
0.16% |
25.26 |
-0.59% |
1105 |
13:40 |
0.12% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
22 |
9.2260 |
0.04% |
9.23 |
-0.97% |
2270 |
13:41 |
-% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00968B |
元大優息投等債 |
62 |
9.8023 |
0.08% |
9.81 |
-0.20% |
7006 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.0 |
| 00967B |
元大優息美債 |
24 |
9.8684 |
0.02% |
9.87 |
-0.40% |
2672 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
21 |
37.0064 |
0.01% |
37.01 |
-0.35% |
398 |
13:41 |
0.88% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
36.6151 |
0.04% |
36.63 |
-0.35% |
442 |
13:41 |
1.44% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
146 |
32.6323 |
0.02% |
32.64 |
0.03% |
1703 |
13:41 |
1.01% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
78 |
48.3022 |
0.04% |
48.32 |
0.10% |
1039 |
13:41 |
1.10% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
75 |
43.1697 |
0.09% |
43.21 |
0.02% |
232 |
13:41 |
1.17% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
8 |
48.0851 |
0.18% |
48.17 |
0.02% |
181 |
13:41 |
1.34% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
39.66 |
-0.18% |
39.59 |
-0.08% |
39 |
13:40 |
0.16% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
43.4544 |
0.13% |
43.51 |
0.14% |
153 |
13:41 |
0.33% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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