|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2417 |
26.4026 |
0.14% |
26.44 |
-1.08% |
43426 |
13:41 |
2.08% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2101 |
27.4097 |
0.18% |
27.46 |
-1.12% |
37442 |
13:41 |
1.59% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
534 |
26.6291 |
0.12% |
26.66 |
-1.11% |
13758 |
13:41 |
2.06% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
382 |
27.4346 |
0.20% |
27.49 |
-1.08% |
7686 |
13:40 |
1.48% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
328 |
27.76 |
0.20% |
27.82 |
-1.17% |
691 |
13:41 |
1.63% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
289 |
13.35 |
0.15% |
13.38 |
-1.04% |
6124 |
13:40 |
2.53% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
274 |
28.7079 |
0.11% |
28.74 |
-1.07% |
4460 |
13:41 |
2.46% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
272 |
50.9603 |
-0.22% |
50.85 |
-1.07% |
3435 |
13:41 |
1.42% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
23.09 |
-0.04% |
23.08 |
-1.07% |
3707 |
13:41 |
2.53% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.2705 |
0.48% |
8.31 |
-1.77% |
1899 |
13:41 |
3.95% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
34.5420 |
0.08% |
34.57 |
-0.26% |
429 |
13:41 |
0.69% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
8.9776 |
-0.08% |
8.97 |
-0.99% |
639 |
13:41 |
1.63% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.2622 |
-0.09% |
34.23 |
-0.35% |
327 |
13:41 |
1.42% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
152 |
29.8361 |
0.15% |
29.88 |
0.10% |
2319 |
13:41 |
0.73% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
69 |
39.8398 |
0.05% |
39.86 |
0.18% |
346 |
13:41 |
0.83% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
64 |
44.3468 |
0.07% |
44.38 |
0.16% |
1983 |
13:41 |
0.25% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
45 |
44.7188 |
0.03% |
44.73 |
0.11% |
3625 |
13:41 |
0.57% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.63 |
-0.22% |
36.55 |
0.33% |
270 |
13:41 |
1.09% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.4292 |
0.20% |
39.51 |
0.20% |
2211 |
13:40 |
-0.57% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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