|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2224 |
27.6269 |
-0.28% |
27.55 |
-0.36% |
81192 |
13:41 |
0.49% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1765 |
28.9882 |
-0.27% |
28.91 |
-0.41% |
80366 |
13:41 |
1.18% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
529 |
27.8540 |
-0.23% |
27.79 |
-0.39% |
23100 |
13:41 |
0.64% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
28.8841 |
-0.08% |
28.86 |
-0.52% |
5231 |
13:41 |
1.05% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
365 |
52.4654 |
-0.79% |
52.05 |
-0.38% |
1979 |
13:41 |
-0.10% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
344 |
29.34 |
-0.01% |
29.34 |
-0.27% |
635 |
13:41 |
1.41% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
322 |
13.96 |
-0.07% |
13.95 |
-0.36% |
9240 |
13:41 |
1.09% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
204 |
30.0063 |
0.01% |
30.01 |
-0.40% |
7111 |
13:40 |
1.07% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
154 |
24.31 |
-0.95% |
24.08 |
-0.45% |
8916 |
13:40 |
1.16% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.6965 |
-0.65% |
8.64 |
-0.92% |
3317 |
13:41 |
1.12% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
36.6908 |
-0.30% |
36.58 |
-0.03% |
941 |
13:41 |
1.07% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
9.4494 |
-0.73% |
9.38 |
-0.42% |
1401 |
13:41 |
0.60% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
36.0783 |
-0.05% |
36.06 |
0.08% |
442 |
13:40 |
1.09% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
166 |
31.4646 |
-0.33% |
31.36 |
0.32% |
13455 |
13:41 |
0.85% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
90 |
48.1141 |
-0.20% |
48.02 |
0.48% |
3983 |
13:41 |
1.43% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
76 |
42.1693 |
-0.02% |
42.16 |
0.52% |
685 |
13:40 |
1.19% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
68 |
46.5569 |
-0.10% |
46.51 |
0.58% |
2304 |
13:41 |
0.52% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
6 |
41.7634 |
0.04% |
41.78 |
0.63% |
1988 |
13:41 |
1.43% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.47 |
-0.70% |
38.20 |
0.16% |
68 |
13:40 |
1.44% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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