|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2101 |
27.0176 |
0.23% |
27.08 |
-0.37% |
27034 |
13:41 |
-1.21% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1681 |
28.0717 |
0.17% |
28.12 |
-0.39% |
27708 |
13:41 |
-1.63% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
479 |
27.2525 |
0.17% |
27.30 |
-0.40% |
10647 |
13:41 |
-1.18% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
439 |
28.0352 |
0.30% |
28.12 |
-0.35% |
25746 |
13:41 |
-1.58% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
379 |
51.2183 |
-0.33% |
51.05 |
-0.58% |
1146 |
13:41 |
-1.77% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
372 |
28.43 |
0.19% |
28.48 |
-0.52% |
323 |
13:41 |
-1.62% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
319 |
13.65 |
0.15% |
13.68 |
-0.44% |
2446 |
13:41 |
-1.05% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
202 |
29.4459 |
-0.02% |
29.44 |
-0.47% |
4031 |
13:41 |
-1.05% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
146 |
23.47 |
-0.26% |
23.41 |
-0.43% |
2150 |
13:41 |
-1.86% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
17 |
8.4598 |
-0.12% |
8.45 |
-0.35% |
5023 |
13:41 |
-1.22% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.7905 |
0.19% |
35.86 |
-0.39% |
412 |
13:41 |
-1.22% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
9.2188 |
0.01% |
9.22 |
-0.54% |
820 |
13:41 |
-1.26% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
35.6086 |
-0.08% |
35.58 |
-0.56% |
192 |
13:41 |
-0.66% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
163 |
31.2949 |
0.18% |
31.35 |
-0.10% |
1158 |
13:41 |
0.41% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
95 |
48.1285 |
0.25% |
48.25 |
0.02% |
2720 |
13:41 |
1.21% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
77 |
42.0724 |
-0.10% |
42.03 |
-0.12% |
245 |
13:41 |
0.39% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
70 |
46.5783 |
0.11% |
46.63 |
0.00% |
576 |
13:41 |
0.51% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
8 |
41.1673 |
0.23% |
41.26 |
0.05% |
2304 |
13:41 |
-0.07% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.97 |
-0.50% |
37.78 |
-0.21% |
1 |
13:41 |
-0.12% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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