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|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
1961 |
26.2127 |
-0.20% |
26.16 |
-0.95% |
40432 |
13:41 |
-3.34% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1589 |
27.2234 |
-0.12% |
27.19 |
-0.95% |
30148 |
13:41 |
-3.42% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
453 |
26.4494 |
-0.07% |
26.43 |
-0.90% |
11224 |
13:41 |
-3.19% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
438 |
27.1840 |
0.13% |
27.22 |
-0.77% |
9687 |
13:41 |
-3.23% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
368 |
49.5894 |
-0.24% |
49.47 |
-0.88% |
313 |
13:41 |
-3.33% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
365 |
27.56 |
0.01% |
27.56 |
-0.86% |
316 |
13:41 |
-3.33% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
295 |
13.11 |
0.00% |
13.11 |
-0.91% |
4295 |
13:41 |
-3.67% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
196 |
28.2327 |
0.03% |
28.24 |
-0.88% |
1875 |
13:41 |
-3.62% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
141 |
22.75 |
-0.40% |
22.66 |
-0.87% |
2233 |
13:41 |
-3.38% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
16 |
8.0015 |
-0.14% |
7.99 |
-1.36% |
1147 |
13:41 |
-4.99% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.2760 |
0.04% |
35.29 |
-0.28% |
422 |
13:41 |
-1.79% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
18 |
8.9648 |
-0.39% |
8.93 |
-0.67% |
1310 |
13:41 |
-3.12% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.7510 |
0.03% |
34.76 |
-0.32% |
1150 |
13:41 |
-2.00% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
166 |
30.9106 |
0.03% |
30.92 |
0.29% |
2774 |
13:41 |
-0.58% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
112 |
48.0242 |
0.07% |
48.06 |
0.40% |
3211 |
13:41 |
0.40% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
71 |
46.4656 |
0.05% |
46.49 |
0.45% |
1979 |
13:41 |
0.28% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
71 |
41.6428 |
-0.08% |
41.61 |
0.46% |
2046 |
13:41 |
-0.27% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
9 |
41.0798 |
0.10% |
41.12 |
0.51% |
3465 |
13:41 |
0.16% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.72 |
-0.13% |
37.67 |
0.35% |
29 |
13:41 |
-0.06% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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