|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2438 |
26.9177 |
-0.07% |
26.90 |
-0.07% |
33474 |
17:00 |
2.56% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2139 |
27.9519 |
-0.11% |
27.92 |
-0.07% |
20721 |
16:59 |
2.13% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
546 |
27.1796 |
-0.26% |
27.11 |
-0.04% |
6838 |
17:00 |
2.50% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
384 |
27.9562 |
-0.02% |
27.95 |
-0.07% |
7275 |
17:00 |
2.07% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
328 |
28.31 |
-0.09% |
28.28 |
-0.11% |
612 |
17:00 |
2.13% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
286 |
13.62 |
-0.07% |
13.61 |
0.00% |
2381 |
16:59 |
2.81% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
276 |
29.2247 |
0.02% |
29.23 |
-0.07% |
3825 |
17:05 |
2.76% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
260 |
51.7553 |
0.09% |
51.80 |
0.00% |
3647 |
16:59 |
2.29% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
166 |
23.24 |
-0.09% |
23.22 |
-0.04% |
2369 |
13:40 |
1.94% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.4721 |
-0.14% |
8.46 |
0.12% |
956 |
17:00 |
3.80% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.0000 |
0.09% |
35.03 |
-0.09% |
496 |
17:00 |
1.28% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.1413 |
-0.01% |
9.14 |
0.22% |
1797 |
17:00 |
2.40% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.6671 |
-0.11% |
34.63 |
-0.26% |
188 |
17:05 |
1.64% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
157 |
30.2732 |
-0.14% |
30.23 |
-0.20% |
2717 |
17:00 |
1.28% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
40.3609 |
-0.05% |
40.34 |
-0.25% |
275 |
17:05 |
1.37% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
66 |
45.0340 |
-0.23% |
44.93 |
-0.18% |
835 |
17:00 |
1.06% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
50 |
45.4007 |
-0.07% |
45.37 |
-0.09% |
1944 |
16:59 |
1.37% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.71 |
-0.71% |
36.45 |
-0.14% |
23 |
13:40 |
0.51% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.0395 |
-0.10% |
40.00 |
-0.10% |
2443 |
17:00 |
0.49% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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