|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2337 |
26.1292 |
0.04% |
26.14 |
0.15% |
29094 |
13:41 |
3.24% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2128 |
27.1259 |
0.13% |
27.16 |
0.18% |
25099 |
13:41 |
3.16% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
523 |
26.4384 |
0.01% |
26.44 |
0.11% |
10025 |
13:41 |
3.27% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
370 |
27.2365 |
-0.06% |
27.22 |
0.11% |
9508 |
13:41 |
3.04% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
316 |
27.48 |
0.10% |
27.51 |
0.15% |
552 |
13:41 |
3.12% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
312 |
51.2429 |
-0.28% |
51.10 |
0.20% |
8492 |
13:41 |
3.51% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
299 |
13.07 |
0.00% |
13.08 |
0.15% |
4563 |
13:41 |
2.89% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
274 |
28.0979 |
0.04% |
28.11 |
0.14% |
5125 |
13:41 |
2.76% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
22.65 |
-0.26% |
22.59 |
0.18% |
1826 |
13:40 |
3.19% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
8.1012 |
-0.39% |
8.07 |
0.00% |
2108 |
13:41 |
3.85% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
21 |
34.1429 |
0.05% |
34.16 |
0.03% |
426 |
13:41 |
2.40% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
21 |
8.8596 |
-0.22% |
8.84 |
0.11% |
1175 |
13:41 |
2.67% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
11 |
33.5841 |
-0.04% |
33.57 |
0.00% |
259 |
13:41 |
2.19% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
160 |
29.4460 |
0.08% |
29.47 |
0.24% |
3546 |
13:41 |
1.06% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
68 |
39.3066 |
0.06% |
39.33 |
0.23% |
656 |
13:41 |
1.41% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
63 |
44.3855 |
0.03% |
44.40 |
0.20% |
941 |
13:41 |
1.63% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
19 |
44.1894 |
0.21% |
44.28 |
0.05% |
3239 |
13:41 |
1.47% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.18 |
-0.47% |
36.01 |
0.11% |
17 |
13:40 |
1.67% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.5772 |
-0.12% |
39.53 |
0.05% |
100 |
13:41 |
1.25% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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