|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2995 |
28.5580 |
-0.10% |
28.53 |
0.32% |
31465 |
13:41 |
-0.63% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2422 |
29.9704 |
-0.03% |
29.96 |
0.33% |
28287 |
13:41 |
0.19% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
690 |
28.9346 |
-0.12% |
28.90 |
0.35% |
6801 |
13:41 |
-0.85% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
423 |
30.0966 |
-0.09% |
30.07 |
0.33% |
12738 |
13:41 |
0.03% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
356 |
30.28 |
-0.07% |
30.26 |
0.30% |
846 |
13:41 |
0.11% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
339 |
14.38 |
-0.14% |
14.36 |
0.28% |
4938 |
13:41 |
-0.21% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
325 |
30.8967 |
0.08% |
30.92 |
0.29% |
5622 |
13:41 |
-0.09% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
257 |
54.8845 |
0.39% |
55.10 |
0.36% |
122 |
13:41 |
0.63% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
239 |
24.85 |
0.28% |
24.92 |
0.24% |
2082 |
13:40 |
0.15% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
22 |
9.0312 |
-0.12% |
9.02 |
0.33% |
1740 |
13:41 |
-% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00968B |
元大優息投等債 |
57 |
9.7363 |
0.14% |
9.75 |
0.10% |
8220 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.0 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
36.3831 |
-0.06% |
36.36 |
0.14% |
521 |
13:41 |
0.46% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
9.6694 |
-0.10% |
9.66 |
0.21% |
3687 |
13:41 |
-% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
35.7067 |
0.01% |
35.71 |
0.17% |
636 |
13:41 |
0.09% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
143 |
32.1292 |
0.00% |
32.13 |
0.00% |
2002 |
13:41 |
-0.14% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
80 |
42.4457 |
0.10% |
42.49 |
0.07% |
227 |
13:41 |
0.07% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
77 |
47.6856 |
-0.05% |
47.66 |
-0.08% |
1138 |
13:41 |
0.33% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
8 |
47.4824 |
0.23% |
47.59 |
0.11% |
116 |
13:41 |
0.80% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
39.47 |
-0.35% |
39.33 |
-0.33% |
4 |
13:40 |
0.09% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
43.2758 |
0.06% |
43.30 |
0.00% |
141 |
13:41 |
0.26% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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