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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數
0.00%
0.28%
1.15%
2.95%
2.41%
3.14%
5.35%
法巴美元短期債券基金-C股
0.03%
0.37%
0.91%
1.99%
2.72%
4.83%
4.25%
法巴美元短期債券基金-月配
0.04%
0.38%
0.41%
0.48%
-0.32%
-0.86%
0.23%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.00%
0.63%
1.00%
2.63%
1.11%
0.79%
3.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
-0.27%
0.40%
0.40%
1.36%
-0.67%
-2.86%
0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
0.14%
0.84%
1.56%
2.28%
-0.14%
-2.05%
1.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
0.09%
0.81%
1.82%
3.32%
1.91%
2.10%
4.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
0.13%
0.85%
1.85%
3.35%
1.85%
1.91%
4.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
0.00%
0.81%
1.35%
2.04%
-0.66%
-2.98%
1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
0.10%
0.36%
1.32%
2.37%
0.72%
0.37%
2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
0.10%
0.36%
1.33%
0.12%
-1.49%
-3.98%
-1.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
0.09%
0.31%
1.09%
1.70%
-0.41%
-1.62%
1.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
0.10%
0.31%
1.10%
-0.39%
-2.45%
-5.87%
-3.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
0.10%
0.37%
1.37%
2.50%
0.96%
0.88%
2.84%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
0.17%
0.85%
1.65%
2.94%
1.94%
2.00%
4.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
0.22%
0.90%
1.36%
2.05%
0.45%
-1.65%
2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
0.15%
0.81%
1.47%
2.61%
1.33%
0.81%
3.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
0.11%
0.79%
1.24%
1.94%
0.22%
-1.65%
2.40%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
0.14%
0.82%
1.67%
3.03%
2.15%
2.46%
5.05%
基金平均績效
0.06%
0.61%
1.24%
2.20%
0.36%
-0.94%
2.31%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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