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10/11 19:03:42
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數
0.00%
-0.10%
-0.05%
2.72%
5.18%
4.76%
6.59%
法巴美元短期債券基金-C股
0.01%
-0.12%
-0.02%
1.57%
2.64%
5.03%
4.66%
法巴美元短期債券基金-月配
0.01%
-0.11%
-0.52%
0.06%
-0.41%
-0.85%
-0.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
-0.05%
-0.31%
0.05%
2.00%
3.48%
2.54%
4.65%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
-0.13%
-0.26%
-0.26%
1.07%
1.62%
-0.92%
1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
0.42%
0.28%
-0.14%
1.97%
2.99%
0.28%
2.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
0.44%
0.26%
0.26%
2.99%
5.18%
4.60%
6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
0.38%
0.26%
0.26%
2.89%
5.03%
4.26%
6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
0.40%
0.27%
-0.13%
1.75%
2.44%
-0.66%
2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
0.22%
0.29%
0.86%
3.50%
3.56%
2.99%
4.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
0.22%
0.30%
0.85%
3.51%
1.29%
-1.48%
0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
0.21%
0.25%
0.66%
2.83%
2.31%
0.87%
3.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
0.22%
0.26%
0.66%
2.84%
0.22%
-3.48%
-1.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
0.22%
0.31%
0.90%
3.63%
3.83%
3.51%
5.20%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
0.00%
0.00%
-0.17%
2.74%
3.15%
3.57%
5.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
0.00%
0.00%
-0.44%
1.70%
1.24%
-0.22%
2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
0.00%
0.00%
-0.29%
2.44%
2.59%
2.44%
4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
0.00%
0.00%
-0.55%
1.70%
1.24%
-0.22%
2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.01%
-0.01%
-0.18%
2.82%
3.38%
4.03%
6.04%
基金平均績效
0.12%
0.12%
0.13%
2.50%
2.29%
0.83%
3.41%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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