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7/3 13:18:31
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數
0.00%
0.39%
1.84%
1.00%
4.13%
6.62%
4.17%
法巴美元短期債券基金-C股
-0.08%
0.09%
0.74%
1.35%
3.20%
6.15%
3.26%
法巴美元短期債券基金-月配
-0.08%
-0.42%
0.23%
-0.18%
0.13%
0.46%
-0.22%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.16%
0.85%
1.82%
0.53%
2.87%
5.08%
2.87%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.13%
0.54%
1.49%
-0.40%
1.08%
1.63%
1.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
-0.14%
0.14%
1.42%
-0.70%
1.42%
1.13%
1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
-0.09%
0.18%
1.84%
0.45%
3.66%
5.54%
3.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
-0.13%
0.20%
1.74%
0.40%
3.46%
5.25%
3.39%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
-0.13%
0.13%
1.36%
-0.80%
0.95%
0.27%
0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
-0.07%
0.41%
1.46%
0.27%
1.79%
3.79%
1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
-2.26%
-1.80%
-0.77%
-1.93%
-2.63%
-0.72%
-2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
-0.08%
0.35%
1.25%
-0.29%
0.81%
1.85%
0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
-2.13%
-1.70%
-0.83%
-2.33%
-3.56%
-2.56%
-3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
-0.08%
0.42%
1.50%
0.40%
2.04%
4.32%
2.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
-0.17%
0.06%
1.38%
0.28%
3.46%
5.19%
3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
-0.11%
-0.22%
1.14%
-0.56%
1.60%
1.49%
1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
-0.15%
0.07%
1.34%
0.00%
2.87%
4.05%
2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
-0.22%
-0.11%
1.14%
-0.67%
1.60%
1.49%
1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.16%
0.11%
1.47%
0.41%
3.72%
5.74%
3.72%
基金平均績效
-0.32%
-0.01%
1.07%
0.09%
1.38%
2.09%
1.59%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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