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10/21 08:43:58
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數
0.00%
0.47%
1.02%
4.07%
5.39%
5.68%
7.58%
法巴美元短期債券基金-C股
-0.07%
0.13%
0.32%
1.73%
2.90%
5.25%
4.96%
法巴美元短期債券基金-月配
-0.07%
0.13%
-0.18%
0.21%
-0.15%
-0.66%
-0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.00%
-0.26%
-0.46%
2.44%
3.42%
2.60%
4.65%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.00%
-0.26%
-0.79%
1.48%
1.48%
-0.92%
1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
0.00%
0.41%
0.69%
2.97%
2.97%
0.83%
3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
0.00%
0.44%
0.97%
4.10%
5.15%
5.15%
7.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
0.06%
0.51%
1.02%
4.09%
5.06%
4.99%
6.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
0.00%
0.40%
0.53%
2.70%
2.43%
-0.13%
2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
0.38%
1.12%
1.06%
5.13%
5.92%
4.01%
6.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
0.40%
1.14%
1.08%
5.14%
3.61%
-0.50%
1.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
0.37%
1.08%
0.86%
4.44%
4.61%
1.84%
4.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
0.38%
1.09%
0.87%
4.45%
2.46%
-2.55%
-0.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
0.39%
1.14%
1.11%
5.27%
6.19%
4.53%
6.43%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
-0.06%
0.44%
0.67%
3.77%
4.19%
4.79%
6.58%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
-0.11%
0.44%
0.33%
2.73%
2.26%
0.89%
3.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
-0.07%
0.36%
0.58%
3.48%
3.63%
3.63%
5.59%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
-0.11%
0.33%
0.33%
2.72%
2.26%
1.00%
3.55%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.09%
0.42%
0.67%
3.86%
4.41%
5.26%
6.94%
基金平均績效
0.06%
0.51%
0.55%
3.49%
3.18%
1.55%
4.10%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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