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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數
0.00%
0.97%
1.43%
2.08%
3.93%
3.86%
4.93%
法巴美元短期債券基金-C股
-0.07%
0.59%
0.87%
1.50%
3.13%
5.04%
4.00%
法巴美元短期債券基金-月配
-0.07%
0.08%
0.36%
-0.03%
0.07%
-0.67%
-0.01%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.16%
0.90%
1.16%
1.81%
2.96%
1.86%
3.52%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.27%
0.94%
0.94%
0.94%
1.21%
-1.45%
1.49%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
-0.14%
0.56%
0.42%
0.14%
0.85%
-1.93%
1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
-0.09%
0.91%
1.18%
1.55%
3.25%
2.58%
4.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
-0.13%
0.92%
1.19%
1.46%
3.16%
2.40%
4.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
-0.13%
0.54%
0.40%
-0.13%
0.40%
-2.86%
0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
-0.13%
0.95%
0.84%
1.61%
1.11%
0.45%
2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
-0.14%
0.96%
0.84%
-0.62%
-1.10%
-3.91%
-2.11%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
-0.14%
0.89%
0.60%
0.97%
0.03%
-1.51%
1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
-0.14%
0.90%
0.60%
-1.10%
-2.02%
-5.76%
-3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
-0.13%
0.96%
0.88%
1.74%
1.37%
0.96%
2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
-0.11%
0.91%
1.20%
1.26%
3.32%
2.37%
4.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
-0.11%
0.91%
0.91%
0.34%
1.48%
-1.33%
1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
-0.07%
0.88%
1.11%
0.96%
2.78%
1.33%
3.47%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
-0.11%
0.91%
0.91%
0.34%
1.48%
-1.22%
1.95%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
-0.08%
0.92%
1.27%
1.39%
3.59%
2.91%
4.47%
基金平均績效
-0.09%
0.80%
0.86%
1.04%
1.30%
-0.59%
2.02%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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