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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
BC巴克萊綜合公債指數指數
0.00%
-0.09%
0.88%
3.89%
1.80%
3.68%
0.41%
法巴美元短期債券基金-C股
0.00%
-0.05%
0.70%
2.37%
2.22%
5.08%
2.36%
法巴美元短期債券基金-月配
0.00%
-0.06%
0.28%
1.08%
-0.32%
-0.57%
-0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
0.27%
0.22%
1.10%
4.47%
1.65%
2.27%
0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元
0.40%
0.27%
0.94%
3.59%
0.13%
-0.79%
-1.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元
0.14%
-0.28%
0.14%
2.88%
-0.83%
-1.79%
-2.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元
-0.28%
0.56%
0.70%
5.56%
-2.30%
-10.53%
2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元
0.19%
-0.28%
0.47%
4.00%
1.14%
2.11%
-0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元
0.14%
-0.34%
0.48%
3.95%
1.03%
1.87%
-0.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元
0.13%
-0.26%
0.13%
2.72%
-1.31%
-2.83%
-3.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
-0.07%
0.01%
0.34%
3.19%
2.11%
4.43%
1.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元
-0.07%
0.01%
-1.79%
1.00%
-0.06%
0.16%
-2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
-0.06%
-0.02%
0.22%
2.77%
1.27%
2.60%
0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險
-0.07%
-0.03%
-1.94%
0.55%
-0.90%
-1.61%
-3.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
-0.06%
0.03%
0.40%
3.33%
2.38%
4.97%
1.61%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元
0.00%
-0.29%
0.35%
3.85%
1.25%
2.47%
0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元
0.00%
-0.22%
0.11%
3.02%
-0.45%
-0.78%
-1.66%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元
0.00%
-0.30%
0.30%
3.59%
0.76%
1.38%
-0.60%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元
0.00%
-0.34%
0.11%
3.02%
-0.45%
-0.78%
-1.77%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元
0.00%
-0.29%
0.42%
3.98%
1.51%
2.95%
0.26%
基金平均績效
0.03%
-0.09%
0.18%
3.10%
0.46%
0.56%
-0.53%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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