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| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00953B |
群益優選非投等債 |
358 |
9.2429 |
0.08% |
9.25 |
0.00% |
14317 |
13:41 |
0.91% |
5.79% |
63.74% |
30.72% |
- |
月配 |
2.37 |
| 00945B |
凱基美國非投等債 |
140 |
13.74 |
0.21% |
13.77 |
0.07% |
6249 |
13:41 |
1.33% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
| 00710B |
復華彭博非投等債 |
38 |
18.26 |
0.00% |
18.26 |
0.11% |
129 |
13:41 |
1.23% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
| 00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
33 |
37.6340 |
0.15% |
37.69 |
0.00% |
113 |
13:41 |
0.93% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
| 00981B |
第一金優選非投債 |
32 |
9.0148 |
0.28% |
9.04 |
0.00% |
14947 |
13:41 |
1.01% |
- |
29.71% |
68.09% |
- |
月配 |
2.28 |
| 00741B |
富邦全球非投等債 |
6 |
36.0526 |
-0.09% |
36.02 |
-0.03% |
300 |
13:41 |
1.42% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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