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代號 |
名稱 |
規模 (億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新 時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息 月份 |
存續 期間 |
00945B |
凱基美國非投等債 |
101 |
15.32 |
0.06% |
15.33 |
0.33% |
4570 |
13:41 |
0.89% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
00710B |
復華彭博非投等債 |
59 |
19.98 |
-0.10% |
19.96 |
0.35% |
115 |
13:41 |
1.57% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
36 |
41.0736 |
0.06% |
41.10 |
0.39% |
137 |
13:41 |
1.48% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
00741B |
富邦全球非投等債 |
8 |
39.4004 |
0.41% |
39.56 |
0.23% |
396 |
13:40 |
1.09% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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