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名稱
一日
一週
一個月
三個月
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一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
0.52%
-1.52%
1.94%
10.78%
8.05%
-0.27%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
-0.41%
0.25%
-1.84%
1.85%
11.92%
10.62%
0.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
-0.37%
0.00%
-0.84%
3.56%
10.82%
14.17%
3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
-0.38%
0.28%
-1.94%
1.45%
10.89%
8.32%
-0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
-0.37%
0.28%
-2.35%
0.28%
8.32%
3.65%
-1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
-0.41%
0.31%
-2.31%
0.21%
8.13%
3.08%
-1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
-0.43%
0.22%
-2.31%
0.22%
8.01%
2.99%
-1.38%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
-0.48%
0.24%
-2.46%
0.12%
8.03%
3.22%
-1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
-0.46%
0.23%
-2.38%
0.23%
8.16%
3.23%
-1.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.46%
0.23%
-2.47%
-0.11%
7.55%
2.12%
-1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.37%
0.25%
-2.44%
-0.12%
7.24%
1.52%
-1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
-0.40%
0.33%
-2.41%
0.00%
7.53%
1.86%
-1.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.40%
0.26%
-2.48%
-0.20%
7.37%
0.73%
-1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.39%
0.25%
-2.51%
-0.25%
7.02%
0.14%
-1.84%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.39%
0.30%
-2.51%
-0.20%
7.34%
1.61%
-1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.42%
0.21%
-2.56%
-0.31%
6.97%
0.95%
-1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-0.40%
0.31%
-2.46%
-0.14%
7.22%
1.27%
-1.52%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.42%
0.23%
-2.57%
-0.38%
6.72%
-0.50%
-2.01%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
-0.39%
0.00%
-1.25%
2.19%
7.65%
7.65%
2.09%
富達新興市場債券基金/歐元
-0.31%
0.40%
-0.79%
4.14%
10.91%
5.53%
2.84%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
-0.32%
0.39%
-1.15%
3.23%
8.80%
6.03%
1.59%
富達新興市場債券基金/美元
-0.38%
0.81%
-1.90%
2.10%
11.88%
2.51%
-0.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元
-0.37%
0.81%
-2.25%
1.21%
9.77%
2.77%
-1.83%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
-0.40%
-0.00%
-2.14%
3.36%
14.65%
12.08%
1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
-0.41%
-0.02%
-3.04%
0.54%
8.36%
0.11%
-1.91%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
-0.42%
-0.02%
-3.06%
0.50%
7.93%
-1.05%
-2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
-0.46%
0.48%
-2.82%
-0.74%
8.73%
3.96%
-2.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
-0.51%
-6.50%
-9.58%
-7.60%
1.20%
-3.36%
-9.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
-0.46%
0.49%
-2.64%
-0.32%
9.72%
6.19%
-2.00%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
-0.47%
0.48%
-3.40%
-2.78%
4.37%
-3.93%
-5.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
-0.42%
0.00%
-1.19%
1.14%
6.70%
11.05%
0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元
-0.46%
0.20%
-2.19%
-0.52%
7.82%
7.59%
-2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
-0.33%
0.46%
-0.77%
3.96%
12.85%
10.85%
3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
0.17%
1.09%
-1.86%
2.67%
13.57%
8.10%
0.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
-0.42%
0.57%
-3.70%
1.15%
9.84%
4.77%
-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
-0.48%
0.49%
-2.38%
0.98%
9.60%
4.58%
0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
-0.43%
0.70%
-1.63%
3.33%
14.33%
13.65%
2.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
-0.26%
0.00%
-0.09%
1.33%
2.42%
1.42%
0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
-0.35%
0.12%
-1.26%
1.78%
7.90%
5.52%
0.70%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
-0.27%
0.27%
-1.57%
1.08%
6.23%
1.90%
-0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
-0.16%
0.05%
0.00%
0.05%
3.80%
6.87%
0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
-0.11%
0.00%
-0.66%
-1.75%
0.33%
0.22%
-1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
-0.11%
0.50%
-0.33%
-3.07%
4.53%
2.86%
-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
-0.14%
0.58%
-1.01%
-4.97%
0.44%
-5.10%
-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
-0.08%
-0.08%
-0.97%
-0.08%
1.68%
1.53%
-0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
0.00%
-1.08%
-0.61%
0.49%
-1.08%
-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
-0.11%
0.00%
-2.68%
-0.34%
5.05%
1.63%
-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
-0.23%
0.23%
-2.47%
-0.91%
5.86%
-0.69%
-3.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
-0.35%
0.18%
-1.94%
1.64%
10.84%
9.25%
-0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
-0.35%
0.18%
-1.94%
1.62%
5.55%
4.03%
-0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
-0.37%
0.17%
-3.36%
-2.66%
1.65%
-7.88%
-5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
-0.36%
0.15%
-2.08%
1.20%
9.85%
7.09%
-0.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.37%
0.14%
-3.55%
-3.16%
0.54%
-9.83%
-6.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.34%
0.24%
-3.45%
-2.91%
1.08%
-9.97%
-6.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
-0.35%
0.16%
-2.03%
1.39%
10.29%
8.15%
-0.59%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
-0.35%
0.16%
-3.48%
-3.02%
0.92%
-9.14%
-6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
-0.36%
0.13%
-2.17%
0.95%
9.31%
5.98%
-1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.37%
0.12%
-3.70%
-3.61%
-0.41%
-11.28%
-7.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.34%
0.22%
-3.55%
-3.19%
0.49%
-10.96%
-6.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
-0.67%
0.43%
-2.00%
2.08%
11.69%
3.99%
0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
0.20%
0.94%
-1.44%
-0.85%
8.64%
2.72%
-2.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
-0.08%
0.00%
-1.84%
-0.22%
6.06%
-0.97%
-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
-0.17%
-0.09%
-2.00%
-0.51%
5.19%
-2.65%
-0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
-0.12%
0.06%
-1.87%
0.30%
6.62%
-0.55%
0.50%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
-0.11%
0.04%
-1.36%
1.43%
9.69%
6.00%
1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
-0.17%
0.53%
-1.88%
1.78%
11.05%
1.42%
-0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
-0.36%
0.00%
-0.79%
3.70%
10.39%
11.98%
3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
-0.38%
0.23%
-1.79%
2.04%
11.57%
8.39%
0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
-0.35%
0.28%
-2.21%
0.57%
8.10%
2.32%
-1.12%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
-0.38%
0.25%
-1.86%
1.80%
11.02%
7.33%
0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
-0.42%
0.21%
-2.22%
0.50%
8.04%
2.25%
-1.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
-0.20%
0.60%
-1.67%
3.13%
14.94%
14.23%
2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
-0.20%
0.31%
-0.96%
2.40%
10.99%
11.05%
1.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
-0.11%
-0.16%
0.22%
4.44%
10.14%
14.68%
4.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
-0.19%
0.34%
-1.68%
0.12%
6.48%
2.24%
-1.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
-0.13%
0.33%
-0.78%
2.28%
10.58%
10.66%
1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
-0.14%
-0.21%
0.35%
4.31%
9.60%
14.16%
4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
-0.19%
0.33%
-1.55%
0.00%
6.06%
1.88%
-1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.05%
0.54%
-1.22%
-0.38%
5.18%
5.47%
-2.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.05%
0.52%
-1.36%
-0.79%
4.25%
3.45%
-2.66%
先機新興市場債券基金A/美元
0.19%
1.03%
-0.67%
3.69%
14.59%
14.25%
1.31%
先機新興市場債券基金A1M/美元
0.19%
1.03%
-1.24%
1.95%
10.67%
6.47%
-0.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元
-0.11%
0.57%
0.51%
5.66%
13.89%
17.73%
4.98%
天利新興市場債券基金/美元
0.32%
1.15%
-1.28%
2.14%
11.95%
9.13%
-0.06%
天利新興市場債券基金-美元配息
-0.14%
0.69%
-1.74%
0.27%
8.39%
2.68%
-1.88%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.32%
1.13%
-1.42%
1.73%
10.97%
6.99%
-0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.32%
1.15%
-1.30%
2.10%
11.86%
8.96%
-0.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
-0.18%
0.52%
-0.21%
3.38%
11.15%
11.76%
3.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
-0.14%
0.69%
-1.75%
0.21%
8.29%
2.52%
-1.95%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
-0.13%
0.67%
-1.87%
-0.16%
7.40%
0.63%
-2.42%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
0.25%
1.44%
-0.83%
3.81%
15.83%
14.28%
2.71%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
0.24%
1.43%
-1.24%
2.51%
12.97%
8.68%
1.01%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.22%
0.88%
-1.30%
1.90%
9.35%
4.47%
0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
0.30%
1.21%
-2.19%
0.45%
10.02%
2.60%
-2.76%
基金平均績效
-0.23%
0.31%
-1.76%
0.83%
7.93%
3.77%
-0.78%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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