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2023/3/29 17:23:02
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貨幣基金
美國公司債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ML美國公司債指數指數
0.00%
0.43%
1.65%
2.76%
5.37%
-4.90%
2.53%
富達美元債券基金
-0.45%
0.15%
2.07%
1.66%
3.64%
-6.01%
1.74%
富達美元債券基金-月配
-0.44%
0.18%
1.78%
1.69%
3.07%
-6.70%
1.78%
聯博美國收益基金-A2股/美元
-0.21%
0.18%
-0.07%
1.14%
4.29%
-6.11%
0.89%
聯博美國收益基金-A2股/歐元
-0.72%
-0.57%
-2.60%
-1.13%
-6.43%
-4.94%
-0.46%
聯博美國收益基金-AT股/美元
-0.31%
0.16%
-0.15%
-0.46%
1.10%
-11.52%
-0.15%
聯博美國收益基金-AT股/歐元
-0.83%
-0.66%
-2.60%
-2.44%
-8.95%
-9.77%
-1.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險
-0.28%
0.09%
-0.28%
-0.56%
0.67%
-12.43%
-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險
-0.28%
0.09%
-0.19%
-0.66%
0.47%
-12.71%
-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險
-0.30%
0.20%
-0.10%
-0.39%
0.60%
-12.63%
-0.20%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險
-0.28%
-0.93%
-0.74%
2.10%
-3.78%
-19.00%
-18.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險
-0.22%
0.22%
-0.11%
-0.96%
-0.22%
-13.94%
-0.64%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.34%
0.00%
2.08%
2.28%
4.36%
-5.46%
2.61%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.30%
0.19%
1.96%
2.13%
4.11%
-7.02%
2.43%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.30%
0.19%
1.77%
1.50%
2.82%
-9.35%
1.81%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.22%
0.55%
2.02%
2.69%
6.69%
-4.91%
3.04%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.23%
0.52%
1.71%
1.63%
4.61%
-8.45%
1.99%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.22%
0.54%
1.70%
1.68%
4.59%
-8.68%
2.03%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.23%
0.45%
2.27%
2.56%
6.01%
-5.40%
2.95%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.23%
0.43%
1.91%
1.40%
3.72%
-9.34%
1.78%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.23%
0.42%
1.81%
1.24%
3.42%
-9.84%
1.62%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.24%
0.44%
2.03%
1.81%
4.44%
-8.21%
2.18%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.24%
0.44%
1.85%
1.30%
3.57%
-9.24%
1.67%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.21%
0.49%
2.19%
2.29%
5.39%
-6.29%
2.62%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.22%
0.49%
2.15%
2.16%
5.12%
-6.77%
2.50%
匯豐美元債券基金AD
-0.54%
-0.10%
1.80%
2.47%
3.83%
-7.06%
2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
-0.20%
0.25%
1.42%
1.84%
2.20%
-6.51%
1.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
-0.21%
0.21%
1.28%
1.12%
0.69%
-8.99%
1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
-0.11%
0.33%
1.23%
1.01%
0.44%
-9.33%
1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險
-0.12%
0.23%
1.06%
0.59%
-0.23%
-10.34%
0.70%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元
-0.18%
0.27%
1.30%
1.30%
1.20%
-7.91%
1.39%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元
-0.19%
0.25%
1.41%
1.61%
1.74%
-7.38%
1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元
-0.18%
0.27%
1.28%
1.28%
1.19%
-7.82%
1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險
-0.18%
0.23%
1.35%
1.44%
1.30%
-7.83%
1.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元
-0.15%
-0.04%
1.15%
2.04%
3.54%
-7.76%
2.07%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元
-0.15%
-0.09%
0.89%
1.18%
1.81%
-10.45%
1.26%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元
-0.40%
0.20%
1.61%
2.06%
1.16%
-8.82%
2.36%
施羅德美元債券基金-A1/累積
-0.37%
0.40%
1.94%
2.30%
3.82%
-7.12%
2.49%
基金平均績效
-0.28%
0.18%
1.09%
1.21%
2.05%
-8.70%
0.88%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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