鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.89	0.08	0.19%	-1.97%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	42.89	0.19%	2026/05/12	42.77	-0.33%
2026/05/27	42.81	0.09%	2026/05/11	42.91	-0.14%
2026/05/26	42.77	0.40%	2026/05/08	42.97	0.12%
2026/05/22	42.60	0.12%	2026/05/07	42.92	-0.16%
2026/05/21	42.55	0.00%	2026/05/06	42.99	0.47%
2026/05/20	42.55	0.54%	2026/05/05	42.79	0.16%
2026/05/19	42.32	-0.35%	2026/05/04	42.72	-0.65%
2026/05/18	42.47	-0.09%	2026/04/30	43.00	0.14%
2026/05/15	42.51	-0.61%	2026/04/29	42.94	-0.28%
2026/05/13	42.77	0.00%	2026/04/28	43.06	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.19%	0.80%	-0.39%	-2.70%	-2.32%	0.42%	-1.97%
BC美國公司債指數	0.00%	0.85%	0.32%	-0.96%	0.33%	6.32%	0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.81%	0.07%	-1.09%	0.67%	6.74%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.79%	0.09%	-1.20%	0.61%	6.49%	0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.19%	0.80%	-0.42%	-2.80%	-2.45%	0.13%	-2.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.34%	0.60%	0.26%	0.34%	4.00%	1.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.16%	0.78%	-0.58%	-3.16%	-3.23%	-1.75%	-2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.50%	0.22%	0.61%	2.03%	7.24%	1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	0.50%	-0.36%	-1.41%	-1.74%	-0.41%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.06%	0.49%	0.15%	0.41%	1.58%	6.36%	1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	0.48%	-0.45%	-1.63%	-2.17%	-1.27%	-2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	0.06%	0.65%	1.97%	1.64%	4.10%	2.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.78%	-0.64%	-3.26%	-3.66%	-2.57%	-3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.19%	0.82%	-1.05%	-4.39%	-5.93%	-7.01%	-4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.55%	-0.54%	-1.65%	-2.65%	-2.57%	-2.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.55%	-0.92%	-2.79%	-4.91%	-7.07%	-4.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	0.53%	-0.61%	-1.91%	-3.13%	-3.48%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.54%	-0.99%	-2.94%	-5.33%	-7.94%	-4.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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