鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.42 0.02 0.05% -1.21% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.34% -6.74% 0.97% 0.46% -6.71% 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80%
含息 3.33% -2.43% 5.48% 4.41% -2.76% 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1777 52.69 0.34%
02/01 0.159211 51.57 0.31%
03/01 0.159988 50.40 0.32%
04/01 0.176826 49.39 0.36%
05/02 0.163531 47.73 0.34%
06/01 0.174605 47.48 0.37%
07/01 0.295931 46.03 0.64%
08/01 0.174279 46.61 0.37%
09/01 0.179437 45.87 0.39%
10/03 0.173561 43.53 0.40%
11/01 0.172603 42.34 0.41%
12/01 0.151289 43.70 0.35%
總計 2.158961 43.70 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
總計 2.528488 42.29 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
總計 2.09405 44.62 4.69%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 43.42 0.05% 2024/10/16 43.96 0.09%
2024/10/29 43.40 0.07% 2024/10/15 43.92 0.57%
2024/10/28 43.37 -0.18% 2024/10/14 43.67 -0.32%
2024/10/25 43.45 -0.14% 2024/10/11 43.81 0.14%
2024/10/24 43.51 0.25% 2024/10/10 43.75 -0.09%
2024/10/23 43.40 -0.25% 2024/10/09 43.79 -0.21%
2024/10/22 43.51 -0.11% 2024/10/08 43.88 0.07%
2024/10/21 43.56 -0.64% 2024/10/07 43.85 -0.32%
2024/10/18 43.84 0.11% 2024/10/04 43.99 -0.70%
2024/10/17 43.79 -0.39% 2024/10/03 44.30 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% 0.05% -2.69% 0.02% 3.33% 7.00% -1.21%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.03% -2.34% 1.63% 6.24% 14.14% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% -2.26% 1.46% 6.37% 13.19% 3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -2.39% 1.34% 6.21% 12.75% 3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% -2.78% 0.00% 3.16% 6.56% -1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.60% -0.77% 0.44% 0.87% 4.63% 10.65% 5.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% 0.04% -2.85% -0.44% 2.35% 5.03% -2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% -0.48% 2.54% 6.01% 15.46% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.22% -1.15% 0.69% 2.14% 7.54% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.21% -0.57% 2.35% 5.53% 14.54% 6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.21% -1.22% 0.48% 1.72% 6.63% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.59% 2.21% 2.01% 4.31% 12.95% 8.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.04% -3.17% -1.39% 0.20% 0.36% -6.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.11% -3.31% -1.96% -0.84% -2.02% -7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% -1.31% -0.16% 0.12% 2.16% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.30% -1.53% -0.76% -1.04% -0.25% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.22% -1.42% -0.44% -0.31% 1.19% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.28% -1.60% -0.93% -1.39% -1.08% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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