鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.51 -0.05 -0.11% -1.00% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.34% -6.74% 0.97% 0.46% -6.71% 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80%
含息 3.33% -2.43% 5.48% 4.41% -2.76% 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1777 52.69 0.34%
02/01 0.159211 51.57 0.31%
03/01 0.159988 50.40 0.32%
04/01 0.176826 49.39 0.36%
05/02 0.163531 47.73 0.34%
06/01 0.174605 47.48 0.37%
07/01 0.295931 46.03 0.64%
08/01 0.174279 46.61 0.37%
09/01 0.179437 45.87 0.39%
10/03 0.173561 43.53 0.40%
11/01 0.172603 42.34 0.41%
12/01 0.151289 43.70 0.35%
總計 2.158961 43.70 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
總計 2.528488 42.29 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
08/01 0.223031 43.57 0.51%
09/02 0.19673 44.18 0.45%
10/01 0.207641 44.62 0.47%
總計 2.09405 44.62 4.69%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 43.51 -0.11% 2024/10/08 43.88 0.07%
2024/10/21 43.56 -0.64% 2024/10/07 43.85 -0.32%
2024/10/18 43.84 0.11% 2024/10/04 43.99 -0.70%
2024/10/17 43.79 -0.39% 2024/10/03 44.30 -0.34%
2024/10/16 43.96 0.09% 2024/10/02 44.45 -0.09%
2024/10/15 43.92 0.57% 2024/10/01 44.49 -0.29%
2024/10/14 43.67 -0.32% 2024/09/30 44.62 -0.27%
2024/10/11 43.81 0.14% 2024/09/27 44.74 0.29%
2024/10/10 43.75 -0.09% 2024/09/26 44.61 -0.09%
2024/10/09 43.79 -0.21% 2024/09/25 44.65 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.93% -2.73% 0.88% 3.30% 7.72% -1.00%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.22% -2.27% 2.45% 6.42% 15.09% 3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% -0.95% -2.26% 2.36% 6.44% 13.97% 3.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% -0.93% -2.30% 2.31% 6.29% 13.55% 3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.87% -2.77% 0.89% 3.18% 7.31% -1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.09% 0.69% 3.02% 4.69% 11.63% 6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.95% -2.87% 0.41% 2.35% 5.75% -2.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.18% -0.60% 2.66% 6.29% 15.63% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.18% -1.22% 0.78% 2.44% 7.67% 0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.16% -0.19% -0.67% 2.42% 5.85% 14.66% 6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.19% -1.30% 0.57% 2.00% 6.75% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.66% 2.41% 3.30% 4.64% 13.23% 9.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.96% -3.16% -0.56% 0.20% 1.06% -5.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.87% -3.31% -1.12% -0.83% -1.38% -7.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -0.20% -1.47% -0.12% 0.39% 2.24% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.12% -1.59% -0.70% -0.75% -0.16% -4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.22% -1.55% -0.35% -0.04% 1.28% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -0.14% -1.68% -0.87% -1.13% -0.99% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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