鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.16	-0.05	-0.12%	-1.35%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	43.16	-0.12%	2026/03/31	42.99	0.37%
2026/04/15	43.21	-0.12%	2026/03/30	42.83	0.37%
2026/04/14	43.26	0.37%	2026/03/27	42.67	-0.26%
2026/04/13	43.10	0.14%	2026/03/26	42.78	-0.44%
2026/04/10	43.04	-0.07%	2026/03/25	42.97	0.33%
2026/04/09	43.07	0.00%	2026/03/24	42.83	-0.26%
2026/04/08	43.07	0.61%	2026/03/23	42.94	0.26%
2026/04/07	42.81	0.02%	2026/03/20	42.83	-0.60%
2026/04/02	42.80	0.02%	2026/03/19	43.09	-0.12%
2026/04/01	42.79	-0.47%	2026/03/18	43.14	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.12%	0.21%	0.00%	-0.94%	-1.86%	1.43%	-1.35%
BC美國公司債指數	0.00%	0.24%	0.58%	0.25%	0.25%	7.31%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.22%	0.66%	0.59%	1.19%	7.83%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.26%	0.70%	0.52%	1.05%	7.68%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.24%	0.03%	-1.04%	-2.01%	1.30%	-1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.52%	-1.78%	-0.86%	0.35%	4.23%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	0.15%	-0.19%	-1.44%	-2.84%	-0.80%	-1.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.28%	1.35%	0.78%	2.73%	10.20%	1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.30%	0.52%	-1.19%	-1.10%	2.46%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.28%	1.29%	0.58%	2.31%	9.27%	1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.28%	0.45%	-1.40%	-1.51%	1.59%	-1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.45%	-1.10%	-0.71%	1.93%	6.54%	1.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	0.21%	-0.09%	-1.56%	-3.27%	-1.60%	-2.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	0.27%	-0.46%	-2.67%	-5.51%	-6.00%	-3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.29%	0.59%	-1.52%	-2.08%	0.08%	-1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.36%	0.22%	-2.57%	-4.32%	-4.48%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.28%	0.47%	-1.81%	-2.57%	-0.89%	-2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.34%	0.17%	-2.75%	-4.80%	-5.39%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF