鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.00	-0.12	-0.28%	-4.00%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%	2.70%
含息	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%	5.66%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
04/01	0.222633	43.18	0.52%
05/02	0.194202	43.06	0.45%
06/02	0.22689	42.83	0.53%
總計	1.259108	42.83	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	42.00	-0.28%	2026/07/17	42.34	0.07%
2026/07/30	42.12	0.07%	2026/07/16	42.31	-0.09%
2026/07/29	42.09	-0.14%	2026/07/15	42.35	0.19%
2026/07/28	42.15	0.19%	2026/07/14	42.27	0.14%
2026/07/27	42.07	0.21%	2026/07/13	42.21	-0.26%
2026/07/24	41.98	0.05%	2026/07/10	42.32	-0.09%
2026/07/23	41.96	-0.36%	2026/07/09	42.36	0.17%
2026/07/22	42.11	-0.17%	2026/07/08	42.29	-0.28%
2026/07/21	42.18	-0.17%	2026/07/07	42.41	-0.28%
2026/07/20	42.25	-0.21%	2026/07/06	42.53	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.28%	0.05%	-1.87%	-2.33%	-3.91%	-2.85%	-4.00%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.28%	-1.55%	-0.92%	-1.01%	1.91%	-0.86%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.22%	0.07%	-1.24%	-0.74%	-0.81%	3.37%	-0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	0.09%	-1.30%	-0.87%	-1.13%	2.99%	-0.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.27%	0.05%	-1.88%	-2.48%	-4.22%	-3.24%	-4.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.34%	-1.10%	-1.93%	1.12%	2.54%	2.81%	1.65%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.28%	0.00%	-2.02%	-2.74%	-4.80%	-4.77%	-4.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.17%	-0.22%	0.39%	0.95%	4.81%	1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.14%	-1.05%	-1.66%	-3.06%	-2.98%	-3.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.13%	-0.34%	0.13%	0.47%	3.91%	1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.11%	-1.13%	-1.87%	-3.46%	-3.81%	-3.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.06%	-1.01%	-0.95%	2.28%	4.32%	4.25%	3.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.26%	0.04%	-1.99%	-2.88%	-5.04%	-5.48%	-5.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.26%	0.13%	-2.36%	-4.01%	-7.17%	-9.80%	-7.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.17%	-1.01%	-1.92%	-3.61%	-4.66%	-3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.23%	-1.34%	-2.96%	-5.65%	-9.00%	-6.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	0.15%	-1.10%	-2.17%	-4.08%	-5.61%	-4.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.22%	-1.42%	-3.17%	-6.02%	-9.86%	-6.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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