鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.36 0.05 0.12% -1.34% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.34% -6.74% 0.97% 0.46% -6.71% 4.08% 1.90% -3.50% -17.25% 0.80%
含息 3.33% -2.43% 5.48% 4.41% -2.76% 8.84% 6.62% 0.59% -13.15% 6.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1777 52.69 0.34%
02/01 0.159211 51.57 0.31%
03/01 0.159988 50.40 0.32%
04/01 0.176826 49.39 0.36%
05/02 0.163531 47.73 0.34%
06/01 0.174605 47.48 0.37%
07/01 0.295931 46.03 0.64%
08/01 0.174279 46.61 0.37%
09/01 0.179437 45.87 0.39%
10/03 0.173561 43.53 0.40%
11/01 0.172603 42.34 0.41%
12/01 0.151289 43.70 0.35%
總計 2.158961 43.70 4.94%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.178729 43.60 0.41%
02/01 0.189846 45.07 0.42%
03/01 0.200386 43.81 0.46%
04/03 0.183255 44.24 0.41%
05/02 0.130363 44.32 0.29%
05/04 0.130363 44.32 0.29%
06/01 0.213526 43.74 0.49%
06/02 0.213526 43.66 0.49%
07/03 0.16909 43.50 0.39%
08/01 0.184232 43.42 0.42%
09/01 0.193732 42.86 0.45%
10/02 0.188453 41.61 0.45%
11/02 0.193378 40.53 0.48%
12/01 0.159609 42.29 0.38%
總計 2.528488 42.29 5.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.182961 43.95 0.42%
02/01 0.228785 43.76 0.52%
03/01 0.198272 43.07 0.46%
04/02 0.213335 43.37 0.49%
05/02 0.206073 42.02 0.49%
06/03 0.226256 42.60 0.53%
07/01 0.210966 42.82 0.49%
總計 1.466648 42.82 3.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 43.36 0.12% 2024/07/03 42.66 0.52%
2024/07/16 43.31 0.30% 2024/07/02 42.44 0.26%
2024/07/15 43.18 -0.18% 2024/07/01 42.33 -1.14%
2024/07/12 43.26 0.16% 2024/06/28 42.82 -0.30%
2024/07/11 43.19 0.58% 2024/06/27 42.95 0.19%
2024/07/10 42.94 0.12% 2024/06/26 42.87 -0.42%
2024/07/09 42.89 -0.14% 2024/06/25 43.05 0.02%
2024/07/08 42.95 0.09% 2024/06/24 43.04 0.07%
2024/07/05 42.91 0.56% 2024/06/21 43.01 -0.09%
2024/07/04 42.67 0.02% 2024/06/20 43.05 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.12% 0.98% 0.95% 2.82% 0.42% -0.50% -1.34%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.93% 1.41% 4.52% 2.75% 6.63% 1.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% 0.98% 1.48% 4.40% 3.44% 5.20% 2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% 0.87% 1.36% 4.19% 3.16% 4.60% 1.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.10% 0.97% 0.92% 2.70% 0.16% -1.00% -1.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.09% -0.62% 1.53% 2.64% 8.05% 3.11%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.11% 0.93% 0.78% 2.34% -0.48% -2.34% -2.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.81% 1.38% 3.86% 4.94% 9.49% 4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.85% 0.81% 1.97% 1.26% 1.99% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.82% 1.35% 3.67% 4.57% 8.61% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.84% 0.76% 1.75% 0.81% 1.14% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.20% -0.61% 1.03% 4.16% 12.49% 5.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.93% 0.44% 1.21% -2.68% -6.90% -4.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.99% 0.22% 0.68% -3.49% -9.23% -6.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.83% 0.51% 0.87% -1.12% -3.83% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 0.88% 0.24% 0.27% -2.02% -6.09% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.79% 0.39% 0.61% -1.59% -4.85% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.87% 0.18% 0.03% -2.50% -6.94% -4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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