鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.98	-0.06	-0.14%	0.89%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%	-3.07%
含息	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%	2.69%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.224608	42.60	0.53%
02/03	0.201659	42.65	0.47%
03/03	0.189116	43.40	0.44%
總計	0.615383	43.40	1.42%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	42.98	-0.14%	2025/03/13	43.08	-0.14%
2025/03/26	43.04	-0.21%	2025/03/11	43.14	-0.39%
2025/03/25	43.13	0.16%	2025/03/10	43.31	0.42%
2025/03/24	43.06	-0.35%	2025/03/07	43.13	-0.09%
2025/03/21	43.21	-0.16%	2025/03/06	43.17	-0.16%
2025/03/20	43.28	0.09%	2025/03/05	43.24	-0.09%
2025/03/19	43.24	0.21%	2025/03/04	43.28	-0.14%
2025/03/18	43.15	0.12%	2025/03/03	43.34	-0.14%
2025/03/17	43.10	0.07%	2025/02/28	43.40	0.32%
2025/03/14	43.07	-0.02%	2025/02/27	43.26	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	-0.69%	-0.65%	1.18%	-3.93%	-0.99%	0.89%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.71%	-1.01%	1.88%	-1.71%	4.42%	1.65%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.63%	-0.16%	2.66%	-1.09%	5.04%	2.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.74%	-0.28%	2.67%	-1.38%	4.57%	2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.68%	-0.68%	1.20%	-4.16%	-1.32%	0.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.25%	-3.76%	-0.93%	2.44%	5.18%	-1.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	-0.71%	-0.86%	0.68%	-4.81%	-2.75%	0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.65%	1.21%	0.60%	6.41%	1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.16%	-0.18%	-1.25%	-0.74%	-3.27%	-1.33%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.15%	-0.19%	-0.72%	1.01%	0.22%	5.54%	0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.14%	-0.19%	-1.30%	-0.93%	-3.68%	-2.15%	-0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.26%	-4.19%	-2.27%	4.23%	6.66%	-3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.66%	-0.91%	0.17%	-6.17%	-6.20%	-0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-0.62%	-1.32%	-0.80%	-7.59%	-8.56%	-1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.43%	-1.24%	-4.29%	-4.51%	-1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.13%	-1.81%	-2.18%	-5.73%	-7.00%	-2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.18%	-0.23%	-1.47%	-1.43%	-4.70%	-5.31%	-1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.15%	-1.86%	-2.37%	-6.11%	-7.74%	-2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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