鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.53	-0.20	-0.47%	-3.23%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.34%	-6.74%	0.97%	0.46%	-6.71%	4.08%	1.90%	-3.50%	-17.25%	0.80%
含息	3.33%	-2.43%	5.48%	4.41%	-2.76%	8.84%	6.62%	0.59%	-13.15%	6.60%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.1777	52.69	0.34%
02/01	0.159211	51.57	0.31%
03/01	0.159988	50.40	0.32%
04/01	0.176826	49.39	0.36%
05/02	0.163531	47.73	0.34%
06/01	0.174605	47.48	0.37%
07/01	0.295931	46.03	0.64%
08/01	0.174279	46.61	0.37%
09/01	0.179437	45.87	0.39%
10/03	0.173561	43.53	0.40%
11/01	0.172603	42.34	0.41%
12/01	0.151289	43.70	0.35%
總計	2.158961	43.70	4.94%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.178729	43.60	0.41%
02/01	0.189846	45.07	0.42%
03/01	0.200386	43.81	0.46%
04/03	0.183255	44.24	0.41%
05/02	0.130363	44.32	0.29%
05/04	0.130363	44.32	0.29%
06/01	0.213526	43.74	0.49%
06/02	0.213526	43.66	0.49%
07/03	0.16909	43.50	0.39%
08/01	0.184232	43.42	0.42%
09/01	0.193732	42.86	0.45%
10/02	0.188453	41.61	0.45%
11/02	0.193378	40.53	0.48%
12/01	0.159609	42.29	0.38%
總計	2.528488	42.29	5.98%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.182961	43.95	0.42%
02/01	0.228785	43.76	0.52%
03/01	0.198272	43.07	0.46%
04/02	0.213335	43.37	0.49%
05/02	0.206073	42.02	0.49%
06/03	0.226256	42.60	0.53%
07/01	0.210966	42.82	0.49%
08/01	0.223031	43.57	0.51%
09/02	0.19673	44.18	0.45%
10/01	0.207641	44.62	0.47%
11/04	0.228565	43.36	0.53%
12/02	0.209823	43.51	0.48%
總計	2.532438	43.51	5.82%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	42.53	-0.47%	2024/12/05	43.40	0.07%
2024/12/18	42.73	-0.63%	2024/12/04	43.37	0.28%
2024/12/17	43.00	0.00%	2024/12/03	43.25	-0.05%
2024/12/16	43.00	0.07%	2024/12/02	43.27	-0.55%
2024/12/13	42.97	-0.39%	2024/11/29	43.51	0.32%
2024/12/12	43.14	-0.30%	2024/11/28	43.37	0.00%
2024/12/11	43.27	-0.21%	2024/11/27	43.37	0.32%
2024/12/10	43.36	-0.16%	2024/11/26	43.23	-0.18%
2024/12/09	43.43	-0.11%	2024/11/25	43.31	0.84%
2024/12/06	43.48	0.18%	2024/11/22	42.95	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.41%	-1.16%	-4.92%	-1.39%	-2.48%	-3.23%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.21%	-0.55%	-3.45%	1.88%	2.42%	2.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.43%	-0.72%	-3.50%	1.56%	3.42%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.47%	-1.41%	-0.76%	-3.67%	1.35%	2.94%	2.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.45%	-1.41%	-1.21%	-5.09%	-1.57%	-2.89%	-3.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.42%	-0.50%	1.27%	3.47%	5.11%	9.34%	9.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-1.46%	-1.31%	-5.35%	-2.34%	-4.25%	-4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.96%	-0.30%	-0.60%	3.95%	7.87%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.95%	-0.97%	-2.61%	0.02%	0.16%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.98%	-0.40%	-0.83%	3.49%	6.93%	6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.35%	-1.00%	-1.08%	-2.83%	-0.41%	-0.70%	-1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.50%	-0.06%	1.66%	6.54%	7.62%	14.08%	13.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.44%	-1.64%	-6.21%	-4.22%	-8.21%	-8.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-1.37%	-1.80%	-6.70%	-5.24%	-10.05%	-10.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.03%	-1.22%	-3.16%	-1.53%	-4.02%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.93%	-1.37%	-3.70%	-2.68%	-6.00%	-6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.01%	-1.28%	-3.40%	-1.92%	-4.83%	-5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.35%	-0.95%	-1.45%	-3.90%	-2.98%	-6.77%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF