|
|
|
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.79 |
-0.01 |
-0.08% |
2.98% |
2025/03/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.52% |
5.56% |
4.45% |
-2.69% |
9.02% |
7.13% |
0.61% |
-13.37% |
6.05% |
2.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
|
|
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
12.79 |
-0.08% |
2025/02/19 |
12.57 |
0.00% |
| 2025/03/04 |
12.80 |
-0.16% |
2025/02/18 |
12.57 |
-0.32% |
| 2025/03/03 |
12.82 |
0.31% |
2025/02/17 |
12.61 |
0.00% |
| 2025/02/28 |
12.78 |
0.31% |
2025/02/14 |
12.61 |
0.40% |
| 2025/02/27 |
12.74 |
-0.31% |
2025/02/13 |
12.56 |
0.72% |
| 2025/02/26 |
12.78 |
0.31% |
2025/02/12 |
12.47 |
-0.48% |
| 2025/02/25 |
12.74 |
0.55% |
2025/02/11 |
12.53 |
-0.16% |
| 2025/02/24 |
12.67 |
0.16% |
2025/02/10 |
12.55 |
0.00% |
| 2025/02/21 |
12.65 |
0.40% |
2025/02/07 |
12.55 |
-0.32% |
| 2025/02/20 |
12.60 |
0.24% |
2025/02/06 |
12.59 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
