|
|
|
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.58 |
0.00 |
0.00% |
0.30% |
2026/05/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
4.45% |
-2.69% |
9.02% |
7.13% |
0.61% |
-13.37% |
6.05% |
2.73% |
9.02% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
|
|
(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
13.58 |
0.00% |
2026/04/28 |
13.61 |
-0.15% |
| 2026/05/12 |
13.58 |
-0.37% |
2026/04/27 |
13.63 |
-0.07% |
| 2026/05/11 |
13.63 |
-0.15% |
2026/04/24 |
13.64 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
13.65 |
0.15% |
2026/04/23 |
13.63 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
13.63 |
-0.15% |
2026/04/22 |
13.66 |
0.07% |
| 2026/05/06 |
13.65 |
0.44% |
2026/04/21 |
13.65 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
13.59 |
0.15% |
2026/04/20 |
13.68 |
-0.07% |
| 2026/05/04 |
13.57 |
-0.15% |
2026/04/17 |
13.69 |
0.37% |
| 2026/04/30 |
13.59 |
0.15% |
2026/04/16 |
13.64 |
-0.15% |
| 2026/04/29 |
13.57 |
-0.29% |
2026/04/15 |
13.66 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
