鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	361.31	-0.35	-0.10%	-4.03%	2025/10/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	361.31	-0.10%	2025/09/22	366.39	-0.02%
2025/10/06	361.66	-0.16%	2025/09/19	366.45	-0.10%
2025/10/03	362.24	-0.00%	2025/09/18	366.80	-0.13%
2025/10/02	362.25	-1.12%	2025/09/17	367.28	-0.16%
2025/09/30	366.35	-0.02%	2025/09/16	367.86	0.14%
2025/09/29	366.44	0.25%	2025/09/15	367.33	0.24%
2025/09/26	365.54	-0.01%	2025/09/12	366.46	-0.11%
2025/09/25	365.56	-0.19%	2025/09/11	366.88	0.22%
2025/09/24	366.27	-0.13%	2025/09/10	366.09	0.24%
2025/09/23	366.76	0.10%	2025/09/09	365.21	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.10%	-1.38%	-0.91%	-0.55%	-1.15%	-7.77%	-4.03%
BC美國公司債指數	0.00%	0.09%	0.43%	3.39%	5.95%	5.09%	7.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.07%	-0.07%	0.22%	3.00%	5.77%	5.69%	7.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.59%	-0.27%	1.42%	2.61%	-0.43%	2.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.09%	0.27%	3.01%	5.90%	5.41%	7.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.59%	-0.26%	1.39%	2.71%	-0.69%	2.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.26%	0.61%	0.88%	3.62%	-0.95%	-0.61%	-4.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	-0.64%	-0.45%	0.80%	1.37%	-2.49%	0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	0.06%	0.51%	2.33%	8.44%	6.09%	6.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.56%	-0.13%	0.38%	4.73%	-1.48%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.10%	0.05%	0.43%	2.09%	7.97%	5.18%	5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.57%	-0.19%	0.19%	4.28%	-2.30%	-0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.40%	0.87%	1.14%	3.00%	1.55%	-0.13%	-5.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.83%	-0.54%	0.59%	0.97%	-4.16%	-0.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.69%	-0.32%	-0.16%	3.36%	-3.91%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.07%	-1.28%	-0.71%	-1.37%	1.01%	-7.62%	-5.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.73%	-0.41%	-0.41%	2.83%	-4.76%	-2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	-1.31%	-0.80%	-1.60%	0.55%	-8.46%	-6.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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