鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	363.96	0.10	0.03%	-3.33%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	363.96	0.03%	2025/07/24	364.62	-0.03%
2025/08/06	363.86	0.01%	2025/07/23	364.72	-0.12%
2025/08/05	363.81	0.04%	2025/07/22	365.17	0.16%
2025/08/04	363.67	0.23%	2025/07/21	364.59	0.34%
2025/08/01	362.83	-0.71%	2025/07/18	363.35	0.24%
2025/07/31	365.41	0.06%	2025/07/17	362.47	0.02%
2025/07/30	365.20	-0.22%	2025/07/16	362.40	0.14%
2025/07/29	366.01	0.37%	2025/07/15	361.88	-0.31%
2025/07/28	364.67	-0.10%	2025/07/14	362.99	-0.02%
2025/07/25	365.03	0.11%	2025/07/11	363.05	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.40%	0.18%	-0.34%	-1.92%	-8.03%	-3.33%
BC美國公司債指數	0.00%	0.84%	1.53%	3.32%	4.26%	5.33%	5.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.84%	1.31%	3.05%	4.86%	5.36%	5.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	0.37%	0.79%	1.52%	1.83%	-0.66%	1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.91%	1.28%	3.15%	4.81%	5.00%	5.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	0.37%	0.76%	1.61%	1.80%	-0.90%	1.80%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.61%	2.35%	0.89%	-6.68%	-0.88%	-5.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	0.34%	0.57%	0.91%	0.68%	-2.64%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.35%	0.64%	4.15%	3.04%	7.18%	4.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.34%	-0.11%	2.27%	-0.49%	-0.47%	-0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.08%	0.37%	0.56%	3.97%	2.63%	6.28%	3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.36%	-0.16%	2.05%	-0.90%	-1.30%	-1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	-1.13%	1.64%	1.92%	-8.26%	0.81%	-7.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.17%	0.55%	0.76%	0.25%	-4.81%	-0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.36%	-0.16%	1.78%	-1.80%	-3.04%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.12%	-0.97%	-0.58%	0.58%	-3.96%	-6.42%	-5.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	-0.41%	-0.27%	1.49%	-2.24%	-3.96%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.12%	-1.00%	-0.64%	0.35%	-4.40%	-7.26%	-5.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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