鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	352.69	-0.15	-0.04%	-1.42%	2026/02/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	352.69	-0.04%	2026/01/28	355.06	-0.08%
2026/02/10	352.84	0.25%	2026/01/26	355.35	0.24%
2026/02/09	351.95	0.14%	2026/01/23	354.49	0.23%
2026/02/06	351.45	0.08%	2026/01/21	353.66	0.28%
2026/02/05	351.16	0.24%	2026/01/20	352.67	-0.33%
2026/02/04	350.31	-0.04%	2026/01/19	353.82	0.04%
2026/02/03	350.44	0.10%	2026/01/16	353.67	-0.24%
2026/02/02	350.10	-1.39%	2026/01/15	354.53	0.05%
2026/01/30	355.05	-0.05%	2026/01/14	354.36	0.15%
2026/01/29	355.22	0.05%	2026/01/13	353.82	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	0.68%	-0.24%	-1.91%	-3.02%	-4.80%	-1.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.75%	0.69%	1.43%	3.63%	8.05%	0.79%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.07%	0.66%	0.81%	1.48%	3.95%	9.10%	0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.67%	0.41%	0.09%	0.95%	2.89%	0.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.61%	0.87%	1.50%	3.78%	8.97%	0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.08%	0.65%	0.42%	0.05%	0.78%	2.74%	0.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.35%	0.09%	-1.03%	-0.78%	1.68%	-4.87%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.08%	0.61%	0.27%	-0.38%	-0.15%	0.61%	-0.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.45%	0.73%	2.16%	3.93%	7.08%	1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.45%	0.20%	0.43%	0.34%	-0.16%	-0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.02%	0.42%	0.67%	1.95%	3.46%	6.20%	0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.41%	0.11%	0.19%	-0.11%	-1.01%	-0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.46%	-0.13%	-1.11%	-0.13%	1.61%	-6.65%	0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.64%	0.08%	-0.75%	-0.75%	-0.42%	-0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.37%	-0.08%	-0.29%	-1.10%	-2.84%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.44%	-0.37%	-1.43%	-3.40%	-7.22%	-1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	0.37%	-0.19%	-0.55%	-1.56%	-3.76%	-0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.42%	-0.48%	-1.73%	-3.95%	-8.17%	-1.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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