鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 393.88 0.27 0.07% -6.51% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -7.03% -0.62% -4.99% -12.90% -2.16% -6.60% -9.95% -25.20% -9.57%
含息 - 3.62% 11.06% 9.17% 1.79% 12.15% 7.81% 3.90% -9.99% 10.83%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 7.8966 622.86 1.27%
02/01 7.8966 605.92 1.30%
03/01 7.8966 586.09 1.35%
04/01 7.8966 571.80 1.38%
05/02 7.8966 548.19 1.44%
06/01 7.8966 540.73 1.46%
07/01 7.8966 520.65 1.52%
08/01 7.8966 523.90 1.51%
09/01 7.8966 510.79 1.55%
10/03 7.8966 479.95 1.65%
11/01 7.8966 462.92 1.71%
12/01 7.8966 472.41 1.67%
總計 94.7592 472.41 20.06%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
總計 95.0406 409.44 23.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
04/02 5.4592 406.89 1.34%
05/02 5.4592 391.91 1.39%
06/03 5.4592 394.43 1.38%
07/01 5.4592 393.98 1.39%
總計 39.0352 393.98 9.91%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 393.88 0.07% 2024/07/09 391.14 -0.10%
2024/07/22 393.61 -0.00% 2024/07/08 391.55 0.05%
2024/07/19 393.62 -0.28% 2024/07/05 391.35 0.56%
2024/07/18 394.71 -0.21% 2024/07/04 389.17 0.04%
2024/07/17 395.56 0.12% 2024/07/03 389.02 0.55%
2024/07/16 395.09 0.30% 2024/07/02 386.88 0.26%
2024/07/15 393.90 -0.17% 2024/07/01 385.86 -2.06%
2024/07/12 394.58 0.16% 2024/06/28 393.98 -0.29%
2024/07/11 393.94 0.58% 2024/06/27 395.11 0.18%
2024/07/10 391.67 0.14% 2024/06/26 394.39 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.31% -0.41% 0.07% -3.88% -9.61% -6.51%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% -0.41% 0.82% 3.72% 3.02% 4.87% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% -0.37% 0.33% 2.20% 0.00% -0.90% -1.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% -0.29% 0.87% 3.69% 2.87% 4.31% 1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.36% 0.31% 2.11% -0.23% -1.37% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.44% 0.00% -0.70% 2.35% 2.91% 7.40% 3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.41% 0.15% 1.70% -0.92% -2.74% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.25% 3.32% 4.73% 9.34% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.02% 0.63% 1.44% 0.96% 1.85% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.12% 4.26% 8.44% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.00% 0.54% 1.23% 0.51% 0.98% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.34% -0.33% 1.92% 4.56% 12.04% 6.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.40% -0.20% 0.56% -3.07% -7.25% -5.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.27% 0.27% -1.43% -4.05% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.06% 0.02% -0.28% -2.31% -6.30% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.04% 0.22% 0.09% -1.84% -5.01% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.08% 0.01% -0.48% -2.75% -7.12% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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