鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	343.37	0.53	0.15%	-4.02%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	343.37	0.15%	2026/04/16	344.21	-0.11%
2026/04/29	342.84	-0.26%	2026/04/15	344.58	-0.09%
2026/04/28	343.72	-0.16%	2026/04/14	344.90	0.38%
2026/04/27	344.28	-0.06%	2026/04/13	343.60	0.14%
2026/04/24	344.48	0.08%	2026/04/10	343.13	-0.05%
2026/04/23	344.21	-0.17%	2026/04/09	343.29	0.03%
2026/04/22	344.78	0.03%	2026/04/08	343.18	0.60%
2026/04/21	344.68	-0.20%	2026/04/07	341.12	0.03%
2026/04/20	345.36	-0.07%	2026/04/02	341.03	0.01%
2026/04/17	345.59	0.40%	2026/04/01	340.99	-1.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	-0.24%	0.00%	-3.29%	-5.77%	-7.49%	-4.02%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.61%	0.34%	-0.27%	0.38%	5.85%	-0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	-0.29%	1.04%	-0.07%	0.89%	6.09%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.30%	0.40%	-1.62%	-2.16%	-0.14%	-1.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.35%	1.06%	-0.26%	0.62%	5.92%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	-0.32%	0.45%	-1.79%	-2.39%	-0.32%	-1.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.43%	-1.19%	1.40%	-0.52%	2.84%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.12%	-0.35%	0.23%	-2.12%	-3.11%	-2.27%	-2.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	-0.06%	2.10%	0.56%	2.27%	8.76%	1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.05%	1.26%	-1.43%	-1.54%	1.10%	-1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	-0.08%	2.05%	0.34%	1.86%	7.84%	0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.08%	1.19%	-1.62%	-1.94%	0.25%	-1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	-0.20%	-0.20%	1.99%	0.85%	5.43%	1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.30%	0.34%	-2.23%	-3.48%	-3.08%	-2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.04%	1.35%	-1.72%	-2.44%	-1.19%	-1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.02%	0.98%	-2.78%	-4.74%	-5.76%	-3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	-0.05%	1.29%	-1.95%	-2.93%	-2.13%	-2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.03%	0.94%	-2.94%	-5.20%	-6.66%	-3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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