鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	366.04	-0.15	-0.04%	-2.78%	2025/04/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
總計	20.4625	374.14	5.47%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/17	366.04	-0.04%	2025/04/03	372.43	0.58%
2025/04/16	366.19	0.33%	2025/04/02	370.30	-0.13%
2025/04/15	364.99	0.25%	2025/04/01	370.77	-0.90%
2025/04/14	364.08	0.95%	2025/03/31	374.14	0.02%
2025/04/11	360.66	-0.45%	2025/03/28	374.06	0.45%
2025/04/10	362.30	0.20%	2025/03/27	372.38	-0.11%
2025/04/09	361.59	-0.64%	2025/03/26	372.78	-0.19%
2025/04/08	363.92	-0.43%	2025/03/25	373.50	0.16%
2025/04/07	365.50	-1.39%	2025/03/24	372.90	-0.34%
2025/04/04	370.65	-0.48%	2025/03/21	374.16	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	1.03%	-1.86%	-1.53%	-6.52%	-6.83%	-2.78%
BC美國公司債指數	0.00%	1.26%	-1.05%	1.05%	-0.91%	6.60%	1.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	1.04%	-0.78%	1.77%	0.08%	7.02%	1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.05%	0.97%	-1.32%	0.31%	-2.88%	0.85%	-0.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.95%	-0.93%	1.62%	-0.28%	6.48%	1.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.97%	-1.49%	0.19%	-3.19%	0.37%	-0.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.18%	-0.54%	-4.63%	-7.71%	-4.63%	0.18%	-7.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.08%	0.89%	-1.50%	-0.15%	-3.79%	-1.02%	-0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.31%	1.23%	-1.85%	-1.74%	-1.14%	5.59%	-1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.30%	1.24%	-2.46%	-3.44%	-4.95%	-2.15%	-3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.30%	1.25%	-1.93%	-1.92%	-1.58%	4.70%	-1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.28%	1.23%	-2.53%	-3.65%	-5.35%	-2.99%	-3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.56%	-0.28%	-5.61%	-10.80%	-5.74%	-1.09%	-9.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.85%	-1.54%	-0.46%	-4.97%	-4.28%	-1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.29%	1.18%	-2.71%	-4.07%	-6.02%	-5.16%	-4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.32%	1.31%	-2.97%	-5.02%	-7.52%	-7.74%	-5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.28%	1.13%	-2.85%	-4.28%	-6.45%	-6.00%	-4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.31%	1.29%	-3.08%	-5.24%	-7.93%	-8.48%	-5.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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