鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	382.00	-0.51	-0.13%	-9.33%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
總計	60.872	388.17	15.68%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	382.00	-0.13%	2024/11/06	380.88	-0.67%
2024/11/19	382.51	0.21%	2024/11/05	383.46	0.15%
2024/11/18	381.72	0.13%	2024/11/04	382.90	-1.36%
2024/11/15	381.22	-0.14%	2024/10/31	388.17	-0.12%
2024/11/14	381.75	0.09%	2024/10/30	388.62	0.06%
2024/11/13	381.41	-0.09%	2024/10/29	388.37	0.08%
2024/11/12	381.75	-0.41%	2024/10/28	388.05	-0.18%
2024/11/11	383.32	-0.27%	2024/10/25	388.75	-0.13%
2024/11/08	384.37	0.16%	2024/10/24	389.27	0.28%
2024/11/07	383.76	0.76%	2024/10/23	388.19	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	0.15%	-2.57%	-4.66%	-3.47%	-5.56%	-9.33%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.30%	-1.27%	-1.05%	3.94%	8.92%	2.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	-1.50%	-1.42%	3.40%	8.81%	3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	0.09%	-1.98%	-2.80%	0.37%	2.75%	-2.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.19%	-1.49%	-1.49%	3.23%	8.42%	2.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.11%	-2.03%	-2.91%	0.18%	2.34%	-2.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.51%	0.77%	1.72%	4.13%	6.95%	13.18%	8.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	0.08%	-2.13%	-3.23%	-0.52%	0.95%	-3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.06%	0.06%	1.53%	4.92%	12.82%	7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.09%	-0.70%	-0.44%	1.07%	4.85%	0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.10%	-0.05%	1.28%	4.47%	11.84%	6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.08%	-0.75%	-0.64%	0.65%	3.97%	-0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.64%	0.57%	3.27%	7.19%	8.44%	17.30%	12.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	0.08%	-2.44%	-4.20%	-2.52%	-3.44%	-7.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.12%	-0.82%	-1.17%	-0.74%	0.08%	-3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.04%	-1.01%	-1.66%	-1.86%	-2.13%	-5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.13%	-0.92%	-1.39%	-1.17%	-0.83%	-4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.05%	-1.07%	-1.87%	-2.20%	-2.94%	-6.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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