鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	366.96	0.84	0.23%	-2.53%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	366.96	0.23%	2025/08/13	365.26	0.35%
2025/08/27	366.12	0.08%	2025/08/12	363.97	0.08%
2025/08/26	365.84	0.04%	2025/08/11	363.68	0.03%
2025/08/25	365.68	-0.03%	2025/08/08	363.58	-0.10%
2025/08/22	365.78	0.49%	2025/08/07	363.96	0.03%
2025/08/21	363.99	-0.16%	2025/08/06	363.86	0.01%
2025/08/20	364.57	0.00%	2025/08/05	363.81	0.04%
2025/08/19	364.56	0.12%	2025/08/04	363.67	0.23%
2025/08/18	364.11	-0.12%	2025/08/01	362.83	-0.71%
2025/08/14	364.53	-0.20%	2025/07/31	365.41	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.23%	0.82%	0.63%	0.33%	-3.06%	-8.68%	-2.53%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.48%	3.76%	2.79%	3.67%	5.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.23%	0.76%	1.77%	3.84%	3.68%	4.50%	6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.78%	1.25%	2.29%	0.67%	-1.40%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	0.72%	1.73%	3.90%	3.61%	4.28%	6.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.76%	1.23%	2.30%	0.65%	-1.68%	2.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.44%	0.35%	1.52%	0.98%	-7.57%	-0.26%	-5.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.72%	1.02%	1.60%	-0.52%	-3.41%	1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.69%	1.16%	3.68%	3.37%	6.08%	5.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	0.67%	0.38%	1.77%	-0.20%	-1.49%	0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.13%	0.65%	1.04%	3.45%	2.90%	5.19%	4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.66%	0.30%	1.52%	-0.65%	-2.34%	-0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.53%	0.20%	0.81%	0.40%	-7.94%	1.15%	-6.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.75%	0.96%	1.43%	-0.94%	-5.49%	0.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.69%	0.32%	1.18%	-1.51%	-3.95%	-1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.73%	-0.08%	-0.00%	-3.73%	-7.31%	-4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.64%	0.18%	0.92%	-2.05%	-4.88%	-1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.72%	-0.15%	-0.22%	-4.16%	-8.13%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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