鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	375.62	-1.70	-0.45%	-10.84%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	375.62	-0.45%	2024/12/05	382.87	0.11%
2024/12/18	377.32	-0.64%	2024/12/04	382.44	0.28%
2024/12/17	379.74	0.03%	2024/12/03	381.37	-0.03%
2024/12/16	379.62	0.07%	2024/12/02	381.47	-1.47%
2024/12/13	379.37	-0.38%	2024/11/29	387.18	0.34%
2024/12/12	380.83	-0.26%	2024/11/28	385.86	0.02%
2024/12/11	381.81	-0.22%	2024/11/27	385.80	0.36%
2024/12/10	382.65	-0.13%	2024/11/26	384.43	-0.19%
2024/12/09	383.16	-0.11%	2024/11/25	385.15	0.87%
2024/12/06	383.57	0.18%	2024/11/22	381.83	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-1.37%	-1.80%	-6.70%	-5.24%	-10.05%	-10.84%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.21%	-0.55%	-3.45%	1.88%	2.42%	2.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.43%	-0.72%	-3.50%	1.56%	3.42%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.41%	-1.16%	-4.92%	-1.39%	-2.48%	-3.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.47%	-1.41%	-0.76%	-3.67%	1.35%	2.94%	2.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.45%	-1.41%	-1.21%	-5.09%	-1.57%	-2.89%	-3.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.42%	-0.50%	1.27%	3.47%	5.11%	9.34%	9.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-1.46%	-1.31%	-5.35%	-2.34%	-4.25%	-4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.96%	-0.30%	-0.60%	3.95%	7.87%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.95%	-0.97%	-2.61%	0.02%	0.16%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.98%	-0.40%	-0.83%	3.49%	6.93%	6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.35%	-1.00%	-1.08%	-2.83%	-0.41%	-0.70%	-1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.50%	-0.06%	1.66%	6.54%	7.62%	14.08%	13.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.44%	-1.64%	-6.21%	-4.22%	-8.21%	-8.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.03%	-1.22%	-3.16%	-1.53%	-4.02%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.93%	-1.37%	-3.70%	-2.68%	-6.00%	-6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.01%	-1.28%	-3.40%	-1.92%	-4.83%	-5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.35%	-0.95%	-1.45%	-3.90%	-2.98%	-6.77%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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