鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	388.62	0.25	0.06%	-7.75%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
總計	55.4128	401.94	13.79%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	388.62	0.06%	2024/10/16	393.05	0.11%
2024/10/29	388.37	0.08%	2024/10/15	392.63	0.57%
2024/10/28	388.05	-0.18%	2024/10/14	390.40	-0.30%
2024/10/25	388.75	-0.13%	2024/10/11	391.58	0.13%
2024/10/24	389.27	0.28%	2024/10/10	391.07	-0.05%
2024/10/23	388.19	-0.26%	2024/10/09	391.26	-0.21%
2024/10/22	389.21	-0.11%	2024/10/08	392.07	0.08%
2024/10/21	389.62	-0.63%	2024/10/07	391.76	-0.32%
2024/10/18	392.08	0.13%	2024/10/04	393.01	-0.69%
2024/10/17	391.57	-0.38%	2024/10/03	395.73	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.11%	-3.31%	-1.96%	-0.84%	-2.02%	-7.75%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.03%	-2.34%	1.63%	6.24%	14.14%	3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	-2.26%	1.46%	6.37%	13.19%	3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.05%	0.05%	-2.69%	0.02%	3.33%	7.00%	-1.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	-2.39%	1.34%	6.21%	12.75%	3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	-2.78%	0.00%	3.16%	6.56%	-1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.60%	-0.77%	0.44%	0.87%	4.63%	10.65%	5.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.04%	-2.85%	-0.44%	2.35%	5.03%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.24%	-0.48%	2.54%	6.01%	15.46%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.22%	-1.15%	0.69%	2.14%	7.54%	0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.21%	-0.57%	2.35%	5.53%	14.54%	6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.21%	-1.22%	0.48%	1.72%	6.63%	0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.52%	-0.59%	2.21%	2.01%	4.31%	12.95%	8.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.04%	-3.17%	-1.39%	0.20%	0.36%	-6.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.24%	-1.31%	-0.16%	0.12%	2.16%	-2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.30%	-1.53%	-0.76%	-1.04%	-0.25%	-4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.22%	-1.42%	-0.44%	-0.31%	1.19%	-3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.28%	-1.60%	-0.93%	-1.39%	-1.08%	-5.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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