鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	389.21	-0.41	-0.11%	-7.61%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%
含息	-	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	7.8966	622.86	1.27%
02/01	7.8966	605.92	1.30%
03/01	7.8966	586.09	1.35%
04/01	7.8966	571.80	1.38%
05/02	7.8966	548.19	1.44%
06/01	7.8966	540.73	1.46%
07/01	7.8966	520.65	1.52%
08/01	7.8966	523.90	1.51%
09/01	7.8966	510.79	1.55%
10/03	7.8966	479.95	1.65%
11/01	7.8966	462.92	1.71%
12/01	7.8966	472.41	1.67%
總計	94.7592	472.41	20.06%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
總計	55.4128	401.94	13.79%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	389.21	-0.11%	2024/10/08	392.07	0.08%
2024/10/21	389.62	-0.63%	2024/10/07	391.76	-0.32%
2024/10/18	392.08	0.13%	2024/10/04	393.01	-0.69%
2024/10/17	391.57	-0.38%	2024/10/03	395.73	-0.32%
2024/10/16	393.05	0.11%	2024/10/02	397.01	-0.07%
2024/10/15	392.63	0.57%	2024/10/01	397.29	-1.16%
2024/10/14	390.40	-0.30%	2024/09/30	401.94	-0.26%
2024/10/11	391.58	0.13%	2024/09/27	402.98	0.30%
2024/10/10	391.07	-0.05%	2024/09/26	401.77	-0.07%
2024/10/09	391.26	-0.21%	2024/09/25	402.04	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-0.87%	-3.31%	-1.12%	-0.83%	-1.38%	-7.61%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.22%	-2.27%	2.45%	6.42%	15.09%	3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.95%	-2.26%	2.36%	6.44%	13.97%	3.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.93%	-2.73%	0.88%	3.30%	7.72%	-1.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.93%	-2.30%	2.31%	6.29%	13.55%	3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.87%	-2.77%	0.89%	3.18%	7.31%	-1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.09%	0.69%	3.02%	4.69%	11.63%	6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	-0.95%	-2.87%	0.41%	2.35%	5.75%	-2.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.60%	2.66%	6.29%	15.63%	7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.18%	-1.22%	0.78%	2.44%	7.67%	0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.16%	-0.19%	-0.67%	2.42%	5.85%	14.66%	6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.19%	-1.30%	0.57%	2.00%	6.75%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.66%	2.41%	3.30%	4.64%	13.23%	9.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.96%	-3.16%	-0.56%	0.20%	1.06%	-5.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.47%	-0.12%	0.39%	2.24%	-3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.12%	-1.59%	-0.70%	-0.75%	-0.16%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.22%	-1.55%	-0.35%	-0.04%	1.28%	-3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-0.14%	-1.68%	-0.87%	-1.13%	-0.99%	-5.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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