鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	372.38	-0.40	-0.11%	-1.09%	2025/03/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
總計	15.4614	378.55	4.08%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/27	372.38	-0.11%	2025/03/13	372.87	-0.09%
2025/03/26	372.78	-0.19%	2025/03/11	373.21	-0.37%
2025/03/25	373.50	0.16%	2025/03/10	374.61	0.43%
2025/03/24	372.90	-0.34%	2025/03/07	373.00	-0.10%
2025/03/21	374.16	-0.14%	2025/03/06	373.39	-0.14%
2025/03/20	374.70	0.09%	2025/03/05	373.93	-0.08%
2025/03/19	374.35	0.23%	2025/03/04	374.24	-0.15%
2025/03/18	373.49	0.14%	2025/03/03	374.80	-0.99%
2025/03/17	372.96	0.09%	2025/02/28	378.55	0.31%
2025/03/14	372.64	-0.06%	2025/02/27	377.38	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-0.62%	-1.32%	-0.80%	-7.59%	-8.56%	-1.09%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.71%	-1.01%	1.88%	-1.71%	4.42%	1.65%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.08%	-0.63%	-0.16%	2.66%	-1.09%	5.04%	2.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	-0.69%	-0.65%	1.18%	-3.93%	-0.99%	0.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.74%	-0.28%	2.67%	-1.38%	4.57%	2.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.68%	-0.68%	1.20%	-4.16%	-1.32%	0.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.25%	-0.25%	-3.76%	-0.93%	2.44%	5.18%	-1.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	-0.71%	-0.86%	0.68%	-4.81%	-2.75%	0.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.65%	1.21%	0.60%	6.41%	1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.16%	-0.18%	-1.25%	-0.74%	-3.27%	-1.33%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.15%	-0.19%	-0.72%	1.01%	0.22%	5.54%	0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.14%	-0.19%	-1.30%	-0.93%	-3.68%	-2.15%	-0.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.26%	0.26%	-4.19%	-2.27%	4.23%	6.66%	-3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.66%	-0.91%	0.17%	-6.17%	-6.20%	-0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.43%	-1.24%	-4.29%	-4.51%	-1.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.13%	-1.81%	-2.18%	-5.73%	-7.00%	-2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.18%	-0.23%	-1.47%	-1.43%	-4.70%	-5.31%	-1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.15%	-1.86%	-2.37%	-6.11%	-7.74%	-2.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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