鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	356.09	0.35	0.10%	-5.42%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	356.09	0.10%	2025/12/02	355.87	0.10%
2025/12/15	355.74	0.12%	2025/12/01	355.53	-1.67%
2025/12/12	355.32	-0.29%	2025/11/28	361.57	-0.00%
2025/12/11	356.34	0.19%	2025/11/27	361.58	0.04%
2025/12/10	355.66	0.15%	2025/11/26	361.44	0.13%
2025/12/09	355.12	-0.05%	2025/11/25	360.98	0.19%
2025/12/08	355.30	-0.13%	2025/11/24	360.31	0.22%
2025/12/05	355.78	-0.12%	2025/11/21	359.53	0.08%
2025/12/04	356.19	-0.11%	2025/11/20	359.23	0.14%
2025/12/03	356.59	0.20%	2025/11/19	358.72	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.10%	0.27%	-0.74%	-3.20%	-2.13%	-6.20%	-5.42%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.05%	0.39%	-0.22%	4.71%	6.19%	7.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.22%	0.45%	0.22%	4.98%	7.58%	8.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.09%	0.21%	-0.02%	-1.25%	1.87%	1.40%	2.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.18%	0.44%	0.09%	4.88%	7.35%	8.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.10%	0.21%	-0.05%	-1.38%	1.77%	1.15%	2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.95%	-0.87%	0.97%	3.43%	-3.94%	-4.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.11%	0.19%	-0.19%	-1.78%	0.65%	-0.83%	0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	-0.17%	0.68%	0.57%	3.87%	5.99%	6.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.16%	0.16%	-1.27%	0.25%	-1.38%	-0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.10%	-0.20%	0.63%	0.33%	3.45%	5.05%	5.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.17%	0.08%	-1.47%	-0.19%	-2.21%	-1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.20%	-1.38%	-0.66%	1.21%	2.31%	-5.41%	-6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.21%	-0.34%	-2.02%	0.17%	-2.06%	-1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.16%	-0.12%	-1.90%	-1.10%	-3.95%	-3.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.11%	-0.54%	-3.11%	-3.49%	-8.12%	-7.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.19%	-0.19%	-2.14%	-1.55%	-4.82%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.13%	-0.63%	-3.38%	-3.98%	-9.01%	-8.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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