鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	367.86	0.53	0.14%	-2.29%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.03%	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%
含息	3.62%	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	7.8966	465.89	1.69%
02/01	6.968	475.87	1.46%
03/01	6.968	458.50	1.52%
04/03	6.968	459.72	1.52%
05/02	6.968	456.76	1.53%
05/04	6.968	451.26	1.54%
06/01	6.968	445.92	1.56%
06/02	6.968	440.56	1.58%
07/03	6.968	440.15	1.58%
08/01	6.28	435.19	1.44%
09/01	6.28	426.29	1.47%
10/02	6.28	410.43	1.53%
11/02	6.28	396.22	1.58%
12/01	6.28	409.44	1.53%
總計	95.0406	409.44	23.21%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	367.86	0.14%	2025/09/02	360.63	-0.34%
2025/09/15	367.33	0.24%	2025/09/01	361.86	-1.34%
2025/09/12	366.46	-0.11%	2025/08/29	366.79	-0.05%
2025/09/11	366.88	0.22%	2025/08/28	366.96	0.23%
2025/09/10	366.09	0.24%	2025/08/27	366.12	0.08%
2025/09/09	365.21	-0.08%	2025/08/26	365.84	0.04%
2025/09/08	365.52	0.25%	2025/08/25	365.68	-0.03%
2025/09/05	364.62	0.53%	2025/08/22	365.78	0.49%
2025/09/04	362.69	0.26%	2025/08/21	363.99	-0.16%
2025/09/03	361.74	0.31%	2025/08/20	364.57	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.14%	0.73%	0.91%	1.10%	-1.28%	-8.83%	-2.29%
BC美國公司債指數	0.00%	0.43%	2.40%	4.57%	5.66%	3.84%	7.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.67%	2.12%	4.75%	5.65%	4.42%	8.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.16%	0.71%	1.63%	3.15%	2.51%	-1.56%	3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	0.80%	2.15%	4.79%	5.66%	4.21%	8.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.15%	0.75%	1.61%	3.20%	2.49%	-1.81%	3.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.61%	-0.35%	0.53%	2.44%	-3.07%	-1.99%	-5.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.15%	0.64%	1.43%	2.48%	1.32%	-3.58%	2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.40%	1.44%	3.29%	5.26%	6.09%	6.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	0.42%	0.92%	1.53%	1.76%	-1.47%	0.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	0.41%	1.37%	3.11%	4.85%	5.20%	5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.41%	0.85%	1.29%	1.29%	-2.29%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.74%	-0.60%	-0.20%	1.09%	-3.38%	-0.40%	-7.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.12%	0.66%	1.29%	2.23%	0.83%	-5.45%	0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.41%	0.61%	0.81%	0.28%	-3.92%	-1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.05%	0.46%	0.19%	-0.39%	-1.96%	-7.48%	-4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	0.41%	0.50%	0.59%	-0.23%	-4.80%	-1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.44%	0.11%	-0.61%	-2.43%	-8.32%	-5.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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