鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	345.58	-1.44	-0.41%	-3.41%	2026/03/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/12	345.58	-0.41%	2026/02/26	355.46	0.11%
2026/03/11	347.02	-0.43%	2026/02/25	355.06	0.04%
2026/03/10	348.52	0.10%	2026/02/24	354.92	-0.03%
2026/03/09	348.16	0.02%	2026/02/23	355.01	0.15%
2026/03/06	348.08	-0.15%	2026/02/20	354.48	-0.01%
2026/03/05	348.61	-0.28%	2026/02/19	354.53	-0.02%
2026/03/04	349.60	0.11%	2026/02/18	354.61	0.01%
2026/03/03	349.20	-0.23%	2026/02/17	354.58	-0.04%
2026/03/02	350.02	-1.61%	2026/02/16	354.71	0.07%
2026/02/27	355.74	0.08%	2026/02/13	354.46	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.41%	-0.87%	-2.35%	-2.74%	-5.70%	-7.40%	-3.41%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.96%	-1.32%	0.37%	0.37%	6.09%	-0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.44%	-0.95%	-1.31%	0.59%	0.97%	6.11%	0.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.42%	-0.92%	-1.75%	-0.87%	-1.93%	-0.02%	-1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.44%	-0.95%	-1.38%	0.44%	0.79%	5.74%	-0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.44%	-0.94%	-1.86%	-0.96%	-2.16%	-0.34%	-1.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.42%	1.82%	2.44%	2.71%	0.60%	1.91%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.42%	-0.95%	-1.88%	-1.33%	-2.91%	-2.18%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.39%	-0.50%	-0.83%	0.68%	1.48%	6.32%	0.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.38%	-0.52%	-1.41%	-1.08%	-2.09%	-0.88%	-1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.39%	-0.54%	-0.89%	0.48%	1.07%	5.42%	0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.39%	-0.53%	-1.49%	-1.30%	-2.51%	-1.73%	-1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	0.00%	2.31%	2.59%	3.34%	0.85%	2.11%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.43%	-0.89%	-1.93%	-1.60%	-3.47%	-3.15%	-2.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.50%	-1.52%	-1.64%	-3.28%	-3.51%	-2.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.46%	-1.92%	-2.73%	-5.52%	-7.81%	-3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.42%	-0.56%	-1.63%	-1.90%	-3.78%	-4.47%	-2.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.37%	-0.46%	-1.95%	-2.98%	-6.02%	-8.74%	-3.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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