鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	330.46	0.33	0.10%	-7.63%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.62%	-4.99%	-12.90%	-2.16%	-6.60%	-9.95%	-25.20%	-9.57%	-10.63%	-4.97%
含息	11.06%	9.17%	1.79%	12.15%	7.81%	3.90%	-9.99%	10.83%	5.11%	3.12%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	6.28	421.29	1.49%
02/01	5.4592	415.81	1.31%
03/01	5.4592	406.96	1.34%
04/02	5.4592	406.89	1.34%
05/02	5.4592	391.91	1.39%
06/03	5.4592	394.43	1.38%
07/01	5.4592	393.98	1.39%
08/01	5.4592	397.86	1.37%
09/02	5.4592	400.78	1.36%
10/01	5.4592	401.94	1.36%
11/04	5.4592	388.17	1.41%
12/02	5.4592	387.18	1.41%
總計	66.3312	387.18	17.13%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	5.4592	376.50	1.45%
02/03	5.0011	374.42	1.34%
03/03	5.0011	378.55	1.32%
04/01	5.0011	374.14	1.34%
05/02	5.0011	371.17	1.35%
06/02	5.0011	366.83	1.36%
總計	30.4647	366.83	8.30%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	330.46	0.10%	2026/07/16	331.55	-0.08%
2026/07/29	330.13	-0.13%	2026/07/15	331.80	0.20%
2026/07/28	330.55	0.20%	2026/07/14	331.15	0.15%
2026/07/27	329.90	0.22%	2026/07/13	330.65	-0.24%
2026/07/24	329.17	0.05%	2026/07/10	331.44	-0.11%
2026/07/23	328.99	-0.33%	2026/07/09	331.79	0.18%
2026/07/22	330.08	-0.16%	2026/07/08	331.18	-0.28%
2026/07/21	330.62	-0.15%	2026/07/07	332.10	-0.26%
2026/07/20	331.11	-0.20%	2026/07/06	332.98	0.09%
2026/07/17	331.78	0.07%	2026/07/03	332.69	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.10%	0.45%	-2.10%	-3.76%	-6.93%	-9.51%	-7.63%
BC美國公司債指數	0.00%	0.14%	-1.52%	-0.57%	-0.84%	2.81%	-0.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.37%	-1.02%	-0.52%	-0.59%	3.68%	-0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.07%	0.38%	-1.59%	-2.05%	-3.64%	-2.52%	-3.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.35%	-1.04%	-0.61%	-0.87%	3.27%	-0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.08%	0.35%	-1.62%	-2.21%	-3.96%	-2.95%	-3.98%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-1.01%	-0.76%	-1.59%	1.47%	2.89%	3.52%	2.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.36%	-1.75%	-2.47%	-4.54%	-4.47%	-4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.22%	0.17%	-0.22%	0.39%	0.95%	4.81%	1.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.23%	0.14%	-1.03%	-1.63%	-3.04%	-2.98%	-3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.21%	0.11%	-0.32%	0.15%	0.49%	3.91%	1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.23%	0.11%	-1.10%	-1.84%	-3.44%	-3.81%	-3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.82%	-1.01%	-0.88%	2.35%	4.39%	4.59%	3.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.35%	-1.73%	-2.62%	-4.79%	-5.19%	-5.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.26%	0.17%	-1.01%	-1.92%	-3.61%	-4.70%	-3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.27%	0.22%	-1.34%	-2.95%	-5.64%	-8.99%	-6.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.24%	0.14%	-1.05%	-2.13%	-4.03%	-5.60%	-4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.27%	0.21%	-1.41%	-3.16%	-6.01%	-9.85%	-6.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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