鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.93 0.01 0.04% -2.78% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.46% -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46%
含息 3.22% -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.117236 34.71 0.34%
02/01 0.105628 33.95 0.31%
03/01 0.10695 33.16 0.32%
04/01 0.116256 32.46 0.36%
05/02 0.110607 31.32 0.35%
06/01 0.113551 31.12 0.36%
07/01 0.19614 30.12 0.65%
08/01 0.113315 30.43 0.37%
09/01 0.119359 29.87 0.40%
10/03 0.1142 28.28 0.40%
11/01 0.111671 27.47 0.41%
12/01 0.095587 28.29 0.34%
總計 1.4205 28.29 5.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
總計 0.92281 26.77 3.45%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 26.93 0.04% 2024/07/09 26.79 -0.15%
2024/07/22 26.92 -0.04% 2024/07/08 26.83 0.07%
2024/07/19 26.93 -0.26% 2024/07/05 26.81 0.52%
2024/07/18 27.00 -0.26% 2024/07/04 26.67 0.04%
2024/07/17 27.07 0.11% 2024/07/03 26.66 0.53%
2024/07/16 27.04 0.30% 2024/07/02 26.52 0.26%
2024/07/15 26.96 -0.19% 2024/07/01 26.45 -1.20%
2024/07/12 27.01 0.15% 2024/06/28 26.77 -0.26%
2024/07/11 26.97 0.56% 2024/06/27 26.84 0.15%
2024/07/10 26.82 0.11% 2024/06/26 26.80 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.41% 0.15% 1.70% -0.92% -2.74% -2.78%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% -0.41% 0.82% 3.72% 3.02% 4.87% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% -0.37% 0.33% 2.20% 0.00% -0.90% -1.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% -0.29% 0.87% 3.69% 2.87% 4.31% 1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.36% 0.31% 2.11% -0.23% -1.37% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.44% 0.00% -0.70% 2.35% 2.91% 7.40% 3.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.25% 3.32% 4.73% 9.34% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.02% 0.63% 1.44% 0.96% 1.85% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.12% 4.26% 8.44% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.00% 0.54% 1.23% 0.51% 0.98% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.34% -0.33% 1.92% 4.56% 12.04% 6.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.40% -0.20% 0.56% -3.07% -7.25% -5.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.31% -0.41% 0.07% -3.88% -9.61% -6.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.27% 0.27% -1.43% -4.05% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.06% 0.02% -0.28% -2.31% -6.30% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.04% 0.22% 0.09% -1.84% -5.01% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.08% 0.01% -0.48% -2.75% -7.12% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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