鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.73	0.00	0.00%	-2.87%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	25.73	0.00%	2026/04/28	25.93	-0.15%
2026/05/12	25.73	-0.31%	2026/04/27	25.97	-0.08%
2026/05/11	25.81	-0.15%	2026/04/24	25.99	0.08%
2026/05/08	25.85	0.12%	2026/04/23	25.97	-0.19%
2026/05/07	25.82	-0.19%	2026/04/22	26.02	0.00%
2026/05/06	25.87	0.47%	2026/04/21	26.02	-0.23%
2026/05/05	25.75	0.16%	2026/04/20	26.08	-0.08%
2026/05/04	25.71	-0.66%	2026/04/17	26.10	0.42%
2026/04/30	25.88	0.12%	2026/04/16	25.99	-0.15%
2026/04/29	25.85	-0.31%	2026/04/15	26.03	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	-0.54%	-0.92%	-3.16%	-3.02%	-1.57%	-2.87%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.42%	-0.56%	-1.24%	0.94%	6.36%	0.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	-0.51%	-0.29%	-1.16%	0.89%	6.93%	0.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	-0.51%	-0.77%	-2.73%	-2.11%	0.56%	-2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	-0.52%	-0.26%	-1.29%	0.79%	6.71%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	-0.50%	-0.76%	-2.83%	-2.25%	0.37%	-2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.17%	-0.09%	-0.26%	0.00%	0.26%	1.93%	0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.44%	0.06%	0.06%	2.27%	6.89%	1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	-0.41%	-0.52%	-1.95%	-1.49%	-0.77%	-2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	-0.42%	0.00%	-0.13%	1.87%	6.00%	0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	-0.42%	-0.59%	-2.15%	-1.88%	-1.61%	-2.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	0.00%	0.07%	1.25%	1.65%	1.92%	1.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.47%	-0.94%	-3.23%	-3.47%	-2.37%	-3.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.02%	-0.46%	-1.39%	-4.41%	-5.73%	-6.86%	-5.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.42%	-0.71%	-2.22%	-2.42%	-2.94%	-2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.38%	-1.08%	-3.32%	-4.65%	-7.41%	-4.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	-0.43%	-0.76%	-2.42%	-2.92%	-3.85%	-3.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.40%	-1.16%	-3.47%	-5.08%	-8.28%	-5.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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