鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.03 -0.03 -0.11% -2.42% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.46% -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46%
含息 3.22% -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.117236 34.71 0.34%
02/01 0.105628 33.95 0.31%
03/01 0.10695 33.16 0.32%
04/01 0.116256 32.46 0.36%
05/02 0.110607 31.32 0.35%
06/01 0.113551 31.12 0.36%
07/01 0.19614 30.12 0.65%
08/01 0.113315 30.43 0.37%
09/01 0.119359 29.87 0.40%
10/03 0.1142 28.28 0.40%
11/01 0.111671 27.47 0.41%
12/01 0.095587 28.29 0.34%
總計 1.4205 28.29 5.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
總計 1.314426 27.75 4.74%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 27.03 -0.11% 2024/10/08 27.28 0.07%
2024/10/21 27.06 -0.66% 2024/10/07 27.26 -0.33%
2024/10/18 27.24 0.11% 2024/10/04 27.35 -0.73%
2024/10/17 27.21 -0.40% 2024/10/03 27.55 -0.36%
2024/10/16 27.32 0.11% 2024/10/02 27.65 -0.07%
2024/10/15 27.29 0.55% 2024/10/01 27.67 -0.29%
2024/10/14 27.14 -0.33% 2024/09/30 27.75 -0.29%
2024/10/11 27.23 0.15% 2024/09/27 27.83 0.29%
2024/10/10 27.19 -0.11% 2024/09/26 27.75 -0.11%
2024/10/09 27.22 -0.22% 2024/09/25 27.78 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.95% -2.87% 0.41% 2.35% 5.75% -2.42%
BC美國公司債指數指數 0.00% -1.22% -2.27% 2.45% 6.42% 15.09% 3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% -0.95% -2.26% 2.36% 6.44% 13.97% 3.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.11% -0.93% -2.73% 0.88% 3.30% 7.72% -1.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.09% -0.93% -2.30% 2.31% 6.29% 13.55% 3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.10% -0.87% -2.77% 0.89% 3.18% 7.31% -1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.09% 0.69% 3.02% 4.69% 11.63% 6.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% -0.18% -0.60% 2.66% 6.29% 15.63% 7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.18% -1.22% 0.78% 2.44% 7.67% 0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.16% -0.19% -0.67% 2.42% 5.85% 14.66% 6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.13% -0.19% -1.30% 0.57% 2.00% 6.75% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.66% 2.41% 3.30% 4.64% 13.23% 9.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% -0.96% -3.16% -0.56% 0.20% 1.06% -5.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% -0.87% -3.31% -1.12% -0.83% -1.38% -7.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% -0.20% -1.47% -0.12% 0.39% 2.24% -3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.14% -0.12% -1.59% -0.70% -0.75% -0.16% -4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -0.22% -1.55% -0.35% -0.04% 1.28% -3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.15% -0.14% -1.68% -0.87% -1.13% -0.99% -5.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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