鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.61 0.02 0.08% 0.45% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80% 0.46%
含息 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94% 3.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
05/02 0.118907 26.48 0.45%
06/02 0.137773 26.30 0.52%
總計 0.776972 26.30 2.95%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 26.61 0.08% 2026/02/12 26.53 0.30%
2026/02/25 26.59 0.04% 2026/02/11 26.45 -0.08%
2026/02/24 26.58 -0.04% 2026/02/10 26.47 0.23%
2026/02/23 26.59 0.15% 2026/02/09 26.41 0.15%
2026/02/20 26.55 -0.04% 2026/02/06 26.37 0.11%
2026/02/19 26.56 -0.04% 2026/02/05 26.34 0.19%
2026/02/18 26.57 0.00% 2026/02/04 26.29 -0.04%
2026/02/17 26.57 -0.08% 2026/02/03 26.30 0.08%
2026/02/16 26.59 0.08% 2026/02/02 26.28 -0.61%
2026/02/13 26.57 0.15% 2026/01/30 26.44 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.08% 0.19% 0.49% -0.15% 0.08% -0.67% 0.45%
BC美國公司債指數 0.00% 0.10% 1.12% 1.08% 3.77% 7.00% 1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.07% 0.22% 1.03% 1.70% 4.08% 7.67% 1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.09% 0.23% 0.64% 0.32% 1.10% 1.54% 0.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.09% 0.17% 1.04% 1.75% 3.94% 7.50% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.10% 0.18% 0.59% 0.31% 0.91% 1.33% 0.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.17% -0.09% 1.92% 0.00% 2.91% -4.03% 1.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% -0.06% 0.33% 1.75% 3.21% 6.51% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.09% -0.25% 0.00% -0.36% -0.73% -0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.05% -0.11% 0.24% 1.53% 2.78% 5.61% 0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.11% -0.33% -0.22% -0.79% -1.57% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% -0.39% 1.13% -0.07% 1.94% -5.16% 0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.21% 0.38% -0.50% -0.54% -1.69% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.11% 0.26% 0.03% -1.65% -2.84% -6.02% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.08% -0.45% -0.65% -1.74% -3.38% -0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.06% -0.76% -1.81% -4.02% -7.73% -1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% -0.14% -0.56% -0.92% -2.18% -4.27% -0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% -0.08% -0.85% -2.11% -4.57% -8.68% -1.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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