鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.88	0.03	0.12%	-2.30%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%	0.46%
含息	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%	3.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
05/02	0.118907	26.48	0.45%
06/02	0.137773	26.30	0.52%
總計	0.776972	26.30	2.95%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	25.88	0.12%	2026/04/16	25.99	-0.15%
2026/04/29	25.85	-0.31%	2026/04/15	26.03	-0.12%
2026/04/28	25.93	-0.15%	2026/04/14	26.06	0.35%
2026/04/27	25.97	-0.08%	2026/04/13	25.97	0.15%
2026/04/24	25.99	0.08%	2026/04/10	25.93	-0.08%
2026/04/23	25.97	-0.19%	2026/04/09	25.95	0.00%
2026/04/22	26.02	0.00%	2026/04/08	25.95	0.58%
2026/04/21	26.02	-0.23%	2026/04/07	25.80	0.00%
2026/04/20	26.08	-0.08%	2026/04/02	25.80	0.04%
2026/04/17	26.10	0.42%	2026/04/01	25.79	-0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.12%	-0.35%	0.23%	-2.12%	-3.11%	-2.27%	-2.30%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	1.14%	0.04%	0.45%	5.78%	0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	-0.29%	1.04%	-0.07%	0.89%	6.09%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.30%	0.40%	-1.62%	-2.16%	-0.14%	-1.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.35%	1.06%	-0.26%	0.62%	5.92%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	-0.32%	0.45%	-1.79%	-2.39%	-0.32%	-1.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.43%	-1.19%	1.40%	-0.52%	2.84%	0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	-0.06%	2.10%	0.56%	2.27%	8.76%	1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.05%	1.26%	-1.43%	-1.54%	1.10%	-1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	-0.08%	2.05%	0.34%	1.86%	7.84%	0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.08%	1.19%	-1.62%	-1.94%	0.25%	-1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	-0.20%	-0.20%	1.99%	0.85%	5.43%	1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.30%	0.34%	-2.23%	-3.48%	-3.08%	-2.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	-0.24%	0.00%	-3.29%	-5.77%	-7.49%	-4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.04%	1.35%	-1.72%	-2.44%	-1.19%	-1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.02%	0.98%	-2.78%	-4.74%	-5.76%	-3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	-0.05%	1.29%	-1.95%	-2.93%	-2.13%	-2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.03%	0.94%	-2.94%	-5.20%	-6.66%	-3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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