鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.69 -0.03 -0.11% 1.21% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
總計 0.267356 26.37 1.01%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 26.69 -0.11% 2025/02/19 26.37 0.04%
2025/03/04 26.72 -0.15% 2025/02/18 26.36 -0.34%
2025/03/03 26.76 -0.15% 2025/02/17 26.45 0.00%
2025/02/28 26.80 0.30% 2025/02/14 26.45 0.38%
2025/02/27 26.72 -0.26% 2025/02/13 26.35 0.73%
2025/02/26 26.79 0.30% 2025/02/12 26.16 -0.49%
2025/02/25 26.71 0.53% 2025/02/11 26.29 -0.19%
2025/02/24 26.57 0.19% 2025/02/10 26.34 0.00%
2025/02/21 26.52 0.34% 2025/02/07 26.34 -0.30%
2025/02/20 26.43 0.23% 2025/02/06 26.42 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.11% -0.37% 0.91% -0.82% -3.54% -1.69% 1.21%
BC美國公司債指數 0.00% -0.01% 1.17% 0.24% 0.02% 5.90% 2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% 0.08% 1.43% 1.03% 0.16% 6.14% 2.98%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.09% -0.32% 1.03% -0.37% -2.70% 0.07% 1.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.19% 1.50% 1.03% 0.00% 5.77% 3.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.31% 1.08% -0.42% -2.89% -0.31% 1.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -2.22% -2.22% -1.74% -0.67% 3.13% 7.12% -0.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.12% 0.30% 0.84% 2.30% 7.73% 1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.04% -0.69% -0.29% -1.06% -1.65% -0.13% -0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.05% -0.10% 0.24% 0.65% 1.88% 6.84% 1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.05% -0.70% -0.38% -1.29% -2.08% -1.00% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -2.12% -2.49% -2.91% -0.95% 5.31% 8.82% -2.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% -0.58% 0.79% -1.39% -5.03% -5.29% 0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.08% -1.14% 0.38% -2.33% -6.41% -7.60% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.83% -0.44% -1.58% -2.69% -3.41% -0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.40% -0.83% -2.50% -4.17% -5.85% -1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.85% -0.54% -1.81% -3.13% -4.22% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.06% -1.41% -0.89% -2.71% -4.59% -6.60% -2.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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