鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.11 -0.07 -0.27% -0.99% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
總計 0.520292 26.61 1.96%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 26.11 -0.27% 2025/04/04 26.56 -0.45%
2025/04/17 26.18 -0.08% 2025/04/03 26.68 0.49%
2025/04/16 26.20 0.27% 2025/04/02 26.55 -0.15%
2025/04/15 26.13 0.23% 2025/04/01 26.59 -0.08%
2025/04/14 26.07 0.97% 2025/03/31 26.61 0.00%
2025/04/11 25.82 -0.50% 2025/03/28 26.61 0.45%
2025/04/10 25.95 0.12% 2025/03/27 26.49 -0.15%
2025/04/09 25.92 -0.73% 2025/03/26 26.53 -0.23%
2025/04/08 26.11 -0.42% 2025/03/25 26.59 0.15%
2025/04/07 26.22 -1.28% 2025/03/24 26.55 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.27% -0.08% -1.99% -0.68% -3.40% -1.14% -0.99%
BC美國公司債指數 0.00% -0.49% -2.03% 0.06% -0.73% 5.58% 0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.24% 0.08% -1.25% 1.28% 0.48% 6.95% 1.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.21% 0.05% -1.78% -0.14% -2.46% 0.76% -0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% 0.09% -1.39% 1.23% 0.19% 6.49% 1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.21% 0.05% -1.93% -0.27% -2.80% 0.29% -0.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -1.26% -1.17% -7.02% -8.03% -5.34% -0.90% -8.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.31% -1.97% -1.97% -0.91% 5.32% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.30% -2.55% -3.70% -4.72% -2.39% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.28% -2.05% -2.19% -1.35% 4.41% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.25% -2.64% -3.91% -5.14% -3.25% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.11% -0.97% -7.68% -11.01% -6.66% -2.32% -10.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.25% -0.04% -2.07% -0.96% -4.59% -4.40% -1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.22% 0.07% -2.39% -2.02% -6.16% -6.94% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.21% -2.91% -4.38% -5.84% -5.47% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.30% -3.16% -5.32% -7.36% -8.06% -5.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.23% -2.99% -4.54% -6.21% -6.25% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.29% -3.27% -5.54% -7.77% -8.80% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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