鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.16 -0.05 -0.19% -0.80% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46% -4.80%
含息 -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29% 0.94%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
11/04 0.142325 26.92 0.53%
12/02 0.132537 26.98 0.49%
總計 1.589288 26.98 5.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.141987 26.37 0.54%
02/03 0.125369 26.37 0.48%
03/03 0.116237 26.80 0.43%
04/01 0.136699 26.61 0.51%
總計 0.520292 26.61 1.96%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 26.16 -0.19% 2025/04/16 26.20 0.27%
2025/05/02 26.21 -1.02% 2025/04/15 26.13 0.23%
2025/04/30 26.48 -0.15% 2025/04/14 26.07 0.97%
2025/04/29 26.52 0.11% 2025/04/11 25.82 -0.50%
2025/04/28 26.49 0.34% 2025/04/10 25.95 0.12%
2025/04/25 26.40 0.34% 2025/04/09 25.92 -0.73%
2025/04/24 26.31 0.50% 2025/04/08 26.11 -0.42%
2025/04/23 26.18 0.27% 2025/04/07 26.22 -1.28%
2025/04/22 26.11 -0.27% 2025/04/04 26.56 -0.45%
2025/04/17 26.18 -0.08% 2025/04/03 26.68 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.19% -1.25% -1.51% -1.10% -2.46% -1.69% -0.80%
BC美國公司債指數 0.00% -0.74% -1.08% 0.18% 0.63% 5.65% 1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% -0.70% -0.86% 0.79% 1.36% 6.27% 2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.16% -1.18% -1.32% -0.61% -1.53% 0.19% -0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% -0.74% -0.92% 0.66% 1.04% 5.82% 2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.16% -1.21% -1.42% -0.71% -1.83% -0.27% -0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.36% -3.95% -7.36% -2.52% 0.81% -6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% 1.28% -1.19% 0.24% 5.26% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.48% 0.79% -2.81% -3.35% -2.22% -2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% -0.02% 1.20% -1.41% -0.17% 4.39% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.47% 0.73% -3.02% -3.72% -3.04% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.34% -1.88% -9.23% -3.62% -0.07% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -1.46% -1.62% -1.37% -3.51% -4.71% -1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -1.99% -1.93% -2.42% -5.20% -7.37% -3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.46% -3.55% -4.62% -5.25% -3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.35% 0.10% -4.58% -6.31% -8.03% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.37% -3.80% -5.03% -6.06% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.38% 0.01% -4.80% -6.72% -8.77% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)