鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	26.16	-0.05	-0.19%	-0.80%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.20%	-0.05%	-1.72%	-9.33%	1.09%	0.44%	-4.20%	-19.01%	-1.46%	-4.80%
含息	-2.87%	4.44%	2.17%	-5.41%	5.80%	5.09%	-0.11%	-14.92%	4.29%	0.94%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.114378	28.11	0.41%
02/01	0.120537	28.97	0.42%
03/01	0.129169	28.10	0.46%
04/03	0.115399	28.34	0.41%
05/02	0.083457	28.35	0.29%
05/04	0.083457	28.34	0.29%
06/01	0.138362	27.91	0.50%
06/02	0.138362	27.86	0.50%
07/03	0.107115	27.70	0.39%
08/01	0.118013	27.60	0.43%
09/01	0.124293	27.20	0.46%
10/02	0.121803	26.36	0.46%
11/02	0.121749	25.63	0.48%
12/01	0.100915	26.70	0.38%
總計	1.617009	26.70	6.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.11498	27.70	0.42%
02/01	0.145221	27.55	0.53%
03/01	0.124244	27.08	0.46%
04/02	0.135305	27.21	0.50%
05/02	0.129646	26.34	0.49%
06/03	0.140926	26.66	0.53%
07/01	0.132488	26.77	0.49%
08/01	0.139909	27.18	0.51%
09/02	0.122092	27.52	0.44%
10/01	0.129615	27.75	0.47%
11/04	0.142325	26.92	0.53%
12/02	0.132537	26.98	0.49%
總計	1.589288	26.98	5.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.141987	26.37	0.54%
02/03	0.125369	26.37	0.48%
03/03	0.116237	26.80	0.43%
04/01	0.136699	26.61	0.51%
總計	0.520292	26.61	1.96%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	26.16	-0.19%	2025/04/16	26.20	0.27%
2025/05/02	26.21	-1.02%	2025/04/15	26.13	0.23%
2025/04/30	26.48	-0.15%	2025/04/14	26.07	0.97%
2025/04/29	26.52	0.11%	2025/04/11	25.82	-0.50%
2025/04/28	26.49	0.34%	2025/04/10	25.95	0.12%
2025/04/25	26.40	0.34%	2025/04/09	25.92	-0.73%
2025/04/24	26.31	0.50%	2025/04/08	26.11	-0.42%
2025/04/23	26.18	0.27%	2025/04/07	26.22	-1.28%
2025/04/22	26.11	-0.27%	2025/04/04	26.56	-0.45%
2025/04/17	26.18	-0.08%	2025/04/03	26.68	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	-1.25%	-1.51%	-1.10%	-2.46%	-1.69%	-0.80%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.74%	-1.08%	0.18%	0.63%	5.65%	1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.70%	-0.86%	0.79%	1.36%	6.27%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.16%	-1.18%	-1.32%	-0.61%	-1.53%	0.19%	-0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.74%	-0.92%	0.66%	1.04%	5.82%	2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.16%	-1.21%	-1.42%	-0.71%	-1.83%	-0.27%	-0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.36%	-3.95%	-7.36%	-2.52%	0.81%	-6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.00%	1.28%	-1.19%	0.24%	5.26%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.48%	0.79%	-2.81%	-3.35%	-2.22%	-2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.02%	1.20%	-1.41%	-0.17%	4.39%	-0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.47%	0.73%	-3.02%	-3.72%	-3.04%	-2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.21%	0.34%	-1.88%	-9.23%	-3.62%	-0.07%	-8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-1.46%	-1.62%	-1.37%	-3.51%	-4.71%	-1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-1.99%	-1.93%	-2.42%	-5.20%	-7.37%	-3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.78%	0.46%	-3.55%	-4.62%	-5.25%	-3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.35%	0.10%	-4.58%	-6.31%	-8.03%	-5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.78%	0.37%	-3.80%	-5.03%	-6.06%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.38%	0.01%	-4.80%	-6.72%	-8.77%	-5.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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