鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 26.96 0.01 0.04% -2.67% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.46% -7.20% -0.05% -1.72% -9.33% 1.09% 0.44% -4.20% -19.01% -1.46%
含息 3.22% -2.87% 4.44% 2.17% -5.41% 5.80% 5.09% -0.11% -14.92% 4.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.117236 34.71 0.34%
02/01 0.105628 33.95 0.31%
03/01 0.10695 33.16 0.32%
04/01 0.116256 32.46 0.36%
05/02 0.110607 31.32 0.35%
06/01 0.113551 31.12 0.36%
07/01 0.19614 30.12 0.65%
08/01 0.113315 30.43 0.37%
09/01 0.119359 29.87 0.40%
10/03 0.1142 28.28 0.40%
11/01 0.111671 27.47 0.41%
12/01 0.095587 28.29 0.34%
總計 1.4205 28.29 5.02%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114378 28.11 0.41%
02/01 0.120537 28.97 0.42%
03/01 0.129169 28.10 0.46%
04/03 0.115399 28.34 0.41%
05/02 0.083457 28.35 0.29%
05/04 0.083457 28.34 0.29%
06/01 0.138362 27.91 0.50%
06/02 0.138362 27.86 0.50%
07/03 0.107115 27.70 0.39%
08/01 0.118013 27.60 0.43%
09/01 0.124293 27.20 0.46%
10/02 0.121803 26.36 0.46%
11/02 0.121749 25.63 0.48%
12/01 0.100915 26.70 0.38%
總計 1.617009 26.70 6.06%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.11498 27.70 0.42%
02/01 0.145221 27.55 0.53%
03/01 0.124244 27.08 0.46%
04/02 0.135305 27.21 0.50%
05/02 0.129646 26.34 0.49%
06/03 0.140926 26.66 0.53%
07/01 0.132488 26.77 0.49%
08/01 0.139909 27.18 0.51%
09/02 0.122092 27.52 0.44%
10/01 0.129615 27.75 0.47%
總計 1.314426 27.75 4.74%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 26.96 0.04% 2024/10/16 27.32 0.11%
2024/10/29 26.95 0.07% 2024/10/15 27.29 0.55%
2024/10/28 26.93 -0.19% 2024/10/14 27.14 -0.33%
2024/10/25 26.98 -0.15% 2024/10/11 27.23 0.15%
2024/10/24 27.02 0.26% 2024/10/10 27.19 -0.11%
2024/10/23 26.95 -0.30% 2024/10/09 27.22 -0.22%
2024/10/22 27.03 -0.11% 2024/10/08 27.28 0.07%
2024/10/21 27.06 -0.66% 2024/10/07 27.26 -0.33%
2024/10/18 27.24 0.11% 2024/10/04 27.35 -0.73%
2024/10/17 27.21 -0.40% 2024/10/03 27.55 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% 0.04% -2.85% -0.44% 2.35% 5.03% -2.67%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.03% -2.34% 1.63% 6.24% 14.14% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% -2.26% 1.46% 6.37% 13.19% 3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% 0.05% -2.69% 0.02% 3.33% 7.00% -1.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -2.39% 1.34% 6.21% 12.75% 3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% -2.78% 0.00% 3.16% 6.56% -1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.60% -0.77% 0.44% 0.87% 4.63% 10.65% 5.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% -0.48% 2.54% 6.01% 15.46% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.22% -1.15% 0.69% 2.14% 7.54% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.21% -0.57% 2.35% 5.53% 14.54% 6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.21% -1.22% 0.48% 1.72% 6.63% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.59% 2.21% 2.01% 4.31% 12.95% 8.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.04% -3.17% -1.39% 0.20% 0.36% -6.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.11% -3.31% -1.96% -0.84% -2.02% -7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% -1.31% -0.16% 0.12% 2.16% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.30% -1.53% -0.76% -1.04% -0.25% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.22% -1.42% -0.44% -0.31% 1.19% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.28% -1.60% -0.93% -1.39% -1.08% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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