鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.76	0.12	0.32%	-2.33%	2026/06/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/24	37.76	0.32%	2026/06/09	37.54	0.16%
2026/06/22	37.64	-0.26%	2026/06/08	37.48	-0.11%
2026/06/19	37.74	-0.03%	2026/06/05	37.52	-0.40%
2026/06/18	37.75	0.03%	2026/06/04	37.67	0.11%
2026/06/17	37.74	-0.24%	2026/06/03	37.63	-0.21%
2026/06/16	37.83	0.16%	2026/06/02	37.71	0.11%
2026/06/15	37.77	0.24%	2026/06/01	37.67	-0.58%
2026/06/12	37.68	0.03%	2026/05/29	37.89	0.11%
2026/06/11	37.67	0.43%	2026/05/28	37.85	0.19%
2026/06/10	37.51	-0.08%	2026/05/27	37.78	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.32%	0.05%	0.45%	-0.13%	-2.15%	-1.31%	-2.33%
BC美國公司債指數	0.00%	0.35%	1.45%	1.70%	1.13%	5.34%	1.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.29%	0.07%	0.96%	1.56%	1.11%	5.24%	0.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.30%	0.07%	0.47%	-0.07%	-1.97%	-1.02%	-2.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.35%	0.09%	0.96%	1.59%	0.96%	4.92%	0.70%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	1.26%	2.29%	3.26%	3.70%	4.97%	7.79%	4.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.04%	0.31%	-0.54%	-2.87%	-3.09%	-3.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	-0.11%	0.61%	2.09%	1.97%	5.72%	1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.07%	-0.02%	0.00%	-1.88%	-1.82%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.10%	-0.10%	0.55%	1.87%	1.52%	4.85%	1.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.11%	-0.11%	-0.22%	-2.31%	-2.66%	-2.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.88%	2.11%	2.90%	4.25%	5.91%	8.35%	5.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.35%	0.09%	0.30%	-0.56%	-3.23%	-3.87%	-3.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.35%	0.14%	-0.07%	-1.71%	-5.47%	-8.25%	-5.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	-0.13%	-0.17%	-0.25%	-2.71%	-3.93%	-2.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	-0.02%	-0.47%	-1.34%	-4.86%	-8.28%	-5.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.14%	-0.24%	-0.52%	-3.19%	-4.87%	-3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.06%	-0.01%	-0.54%	-1.51%	-5.27%	-9.13%	-5.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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