鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.30	-0.04	-0.11%	-3.52%	2026/07/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/16	37.30	-0.11%	2026/07/02	37.46	0.08%
2026/07/15	37.34	0.19%	2026/07/01	37.43	-0.80%
2026/07/14	37.27	0.13%	2026/06/30	37.73	-0.24%
2026/07/13	37.22	-0.24%	2026/06/29	37.82	0.05%
2026/07/10	37.31	-0.13%	2026/06/26	37.80	0.03%
2026/07/09	37.36	0.16%	2026/06/25	37.79	0.08%
2026/07/08	37.30	-0.27%	2026/06/24	37.76	0.32%
2026/07/07	37.40	-0.27%	2026/06/22	37.64	-0.26%
2026/07/06	37.50	0.08%	2026/06/19	37.74	-0.03%
2026/07/03	37.47	0.03%	2026/06/18	37.75	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.11%	-0.16%	-1.40%	-2.13%	-3.14%	-1.84%	-3.52%
BC美國公司債指數	0.00%	0.06%	-0.42%	-0.65%	0.05%	4.60%	0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	-0.15%	-0.80%	-0.44%	0.15%	4.86%	0.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.12%	-1.31%	-1.97%	-2.89%	-1.42%	-3.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.09%	-0.78%	-0.52%	0.00%	4.47%	0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.17%	-0.25%	0.68%	2.42%	1.54%	6.27%	2.95%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.12%	-0.16%	-1.44%	-2.39%	-3.79%	-3.43%	-4.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.00%	0.00%	0.61%	1.40%	5.77%	1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	0.02%	-0.78%	-1.38%	-2.55%	-2.09%	-2.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	0.00%	-0.06%	0.40%	0.99%	4.88%	1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.00%	-0.81%	-1.59%	-2.97%	-2.92%	-3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.06%	-0.06%	1.47%	3.52%	2.79%	7.23%	4.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.09%	-0.13%	-1.47%	-2.53%	-4.05%	-4.17%	-4.65%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	-0.07%	-1.82%	-3.68%	-6.25%	-8.51%	-7.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	0.04%	-0.76%	-1.67%	-3.16%	-3.87%	-3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.08%	-1.07%	-2.75%	-5.25%	-8.19%	-5.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	0.00%	-0.81%	-1.89%	-3.66%	-4.81%	-3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	0.06%	-1.14%	-2.96%	-5.63%	-9.05%	-6.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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