鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.96	0.06	0.16%	-1.81%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	37.96	0.16%	2026/04/16	38.11	-0.10%
2026/04/29	37.90	-0.29%	2026/04/15	38.15	-0.10%
2026/04/28	38.01	-0.18%	2026/04/14	38.19	0.37%
2026/04/27	38.08	-0.08%	2026/04/13	38.05	0.13%
2026/04/24	38.11	0.08%	2026/04/10	38.00	-0.05%
2026/04/23	38.08	-0.21%	2026/04/09	38.02	0.08%
2026/04/22	38.16	0.03%	2026/04/08	37.99	0.58%
2026/04/21	38.15	-0.21%	2026/04/07	37.77	0.00%
2026/04/20	38.23	-0.08%	2026/04/02	37.77	0.05%
2026/04/17	38.26	0.39%	2026/04/01	37.75	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.16%	-0.32%	0.45%	-1.79%	-2.39%	-0.32%	-1.81%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.21%	1.14%	0.04%	0.45%	5.78%	0.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	-0.29%	1.04%	-0.07%	0.89%	6.09%	0.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.14%	-0.30%	0.40%	-1.62%	-2.16%	-0.14%	-1.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	-0.35%	1.06%	-0.26%	0.62%	5.92%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	-0.43%	-1.19%	1.40%	-0.52%	2.84%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.12%	-0.35%	0.23%	-2.12%	-3.11%	-2.27%	-2.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	-0.06%	2.10%	0.56%	2.27%	8.76%	1.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.05%	1.26%	-1.43%	-1.54%	1.10%	-1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.10%	-0.08%	2.05%	0.34%	1.86%	7.84%	0.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.08%	1.19%	-1.62%	-1.94%	0.25%	-1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	-0.20%	-0.20%	1.99%	0.85%	5.43%	1.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.30%	0.34%	-2.23%	-3.48%	-3.08%	-2.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	-0.24%	0.00%	-3.29%	-5.77%	-7.49%	-4.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.04%	1.35%	-1.72%	-2.44%	-1.19%	-1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.02%	0.98%	-2.78%	-4.74%	-5.76%	-3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	-0.05%	1.29%	-1.95%	-2.93%	-2.13%	-2.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.11%	-0.03%	0.94%	-2.94%	-5.20%	-6.66%	-3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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