鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.60	-0.04	-0.10%	-1.28%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.30%	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%
含息	2.35%	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.159483	47.31	0.34%
02/01	0.143072	46.31	0.31%
03/01	0.143768	45.26	0.32%
04/01	0.158762	44.38	0.36%
05/02	0.147123	42.94	0.34%
06/01	0.156863	42.60	0.37%
07/01	0.265888	41.26	0.64%
08/01	0.156176	41.76	0.37%
09/01	0.160797	41.12	0.39%
10/03	0.155637	38.98	0.40%
11/01	0.154488	37.88	0.41%
12/01	0.135349	39.09	0.35%
總計	1.937406	39.09	4.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
總計	1.86016	39.60	4.70%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	38.60	-0.10%	2024/10/08	38.93	0.05%
2024/10/21	38.64	-0.62%	2024/10/07	38.91	-0.31%
2024/10/18	38.88	0.10%	2024/10/04	39.03	-0.71%
2024/10/17	38.84	-0.38%	2024/10/03	39.31	-0.33%
2024/10/16	38.99	0.13%	2024/10/02	39.44	-0.10%
2024/10/15	38.94	0.52%	2024/10/01	39.48	-0.30%
2024/10/14	38.74	-0.31%	2024/09/30	39.60	-0.28%
2024/10/11	38.86	0.13%	2024/09/27	39.71	0.28%
2024/10/10	38.81	-0.08%	2024/09/26	39.60	-0.08%
2024/10/09	38.84	-0.23%	2024/09/25	39.63	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.87%	-2.77%	0.89%	3.18%	7.31%	-1.28%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.22%	-2.27%	2.45%	6.42%	15.09%	3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.95%	-2.26%	2.36%	6.44%	13.97%	3.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.93%	-2.73%	0.88%	3.30%	7.72%	-1.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.93%	-2.30%	2.31%	6.29%	13.55%	3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.09%	0.69%	3.02%	4.69%	11.63%	6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	-0.95%	-2.87%	0.41%	2.35%	5.75%	-2.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.60%	2.66%	6.29%	15.63%	7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.18%	-1.22%	0.78%	2.44%	7.67%	0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.16%	-0.19%	-0.67%	2.42%	5.85%	14.66%	6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.19%	-1.30%	0.57%	2.00%	6.75%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.66%	2.41%	3.30%	4.64%	13.23%	9.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.96%	-3.16%	-0.56%	0.20%	1.06%	-5.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-0.87%	-3.31%	-1.12%	-0.83%	-1.38%	-7.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.47%	-0.12%	0.39%	2.24%	-3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.12%	-1.59%	-0.70%	-0.75%	-0.16%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.22%	-1.55%	-0.35%	-0.04%	1.28%	-3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-0.14%	-1.68%	-0.87%	-1.13%	-0.99%	-5.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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