鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.68	-0.17	-0.45%	-3.63%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.30%	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%
含息	2.35%	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.159483	47.31	0.34%
02/01	0.143072	46.31	0.31%
03/01	0.143768	45.26	0.32%
04/01	0.158762	44.38	0.36%
05/02	0.147123	42.94	0.34%
06/01	0.156863	42.60	0.37%
07/01	0.265888	41.26	0.64%
08/01	0.156176	41.76	0.37%
09/01	0.160797	41.12	0.39%
10/03	0.155637	38.98	0.40%
11/01	0.154488	37.88	0.41%
12/01	0.135349	39.09	0.35%
總計	1.937406	39.09	4.96%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	37.68	-0.45%	2024/12/05	38.45	0.08%
2024/12/18	37.85	-0.66%	2024/12/04	38.42	0.29%
2024/12/17	38.10	0.00%	2024/12/03	38.31	-0.08%
2024/12/16	38.10	0.08%	2024/12/02	38.34	-0.54%
2024/12/13	38.07	-0.39%	2024/11/29	38.55	0.31%
2024/12/12	38.22	-0.29%	2024/11/28	38.43	0.03%
2024/12/11	38.33	-0.23%	2024/11/27	38.42	0.31%
2024/12/10	38.42	-0.13%	2024/11/26	38.30	-0.21%
2024/12/09	38.47	-0.13%	2024/11/25	38.38	0.84%
2024/12/06	38.52	0.18%	2024/11/22	38.06	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.45%	-1.41%	-1.21%	-5.09%	-1.57%	-2.89%	-3.63%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.21%	-0.55%	-3.45%	1.88%	2.42%	2.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.43%	-0.72%	-3.50%	1.56%	3.42%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.41%	-1.16%	-4.92%	-1.39%	-2.48%	-3.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.47%	-1.41%	-0.76%	-3.67%	1.35%	2.94%	2.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.42%	-0.50%	1.27%	3.47%	5.11%	9.34%	9.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-1.46%	-1.31%	-5.35%	-2.34%	-4.25%	-4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.96%	-0.30%	-0.60%	3.95%	7.87%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.95%	-0.97%	-2.61%	0.02%	0.16%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.98%	-0.40%	-0.83%	3.49%	6.93%	6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.35%	-1.00%	-1.08%	-2.83%	-0.41%	-0.70%	-1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.50%	-0.06%	1.66%	6.54%	7.62%	14.08%	13.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.44%	-1.64%	-6.21%	-4.22%	-8.21%	-8.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-1.37%	-1.80%	-6.70%	-5.24%	-10.05%	-10.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.03%	-1.22%	-3.16%	-1.53%	-4.02%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.93%	-1.37%	-3.70%	-2.68%	-6.00%	-6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.01%	-1.28%	-3.40%	-1.92%	-4.83%	-5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.35%	-0.95%	-1.45%	-3.90%	-2.98%	-6.77%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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