鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.38 -0.09 -0.23% -1.84% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.30% -7.68% 0.28% -0.54% -7.08% 3.63% 1.64% -3.55% -17.61% 0.31%
含息 2.35% -3.39% 4.77% 3.40% -3.14% 8.38% 6.34% 0.54% -13.51% 6.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.159483 47.31 0.34%
02/01 0.143072 46.31 0.31%
03/01 0.143768 45.26 0.32%
04/01 0.158762 44.38 0.36%
05/02 0.147123 42.94 0.34%
06/01 0.156863 42.60 0.37%
07/01 0.265888 41.26 0.64%
08/01 0.156176 41.76 0.37%
09/01 0.160797 41.12 0.39%
10/03 0.155637 38.98 0.40%
11/01 0.154488 37.88 0.41%
12/01 0.135349 39.09 0.35%
總計 1.937406 39.09 4.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.159836 38.98 0.41%
02/01 0.169703 40.28 0.42%
03/01 0.179098 39.15 0.46%
04/03 0.163695 39.51 0.41%
05/02 0.116385 39.56 0.29%
05/04 0.116385 39.56 0.29%
06/01 0.190561 39.03 0.49%
06/02 0.190561 38.95 0.49%
07/03 0.150838 38.79 0.39%
08/01 0.164276 38.71 0.42%
09/01 0.172673 38.19 0.45%
10/02 0.1679 37.06 0.45%
11/02 0.172218 36.08 0.48%
12/01 0.142078 37.64 0.38%
總計 2.256207 37.64 5.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.162807 39.10 0.42%
02/01 0.203492 38.91 0.52%
03/01 0.17628 38.28 0.46%
04/02 0.189599 38.54 0.49%
05/02 0.183071 37.32 0.49%
06/03 0.200916 37.82 0.53%
07/01 0.187264 38.00 0.49%
總計 1.303429 38.00 3.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 38.38 -0.23% 2024/07/04 37.87 0.03%
2024/07/17 38.47 0.10% 2024/07/03 37.86 0.53%
2024/07/16 38.43 0.31% 2024/07/02 37.66 0.27%
2024/07/15 38.31 -0.21% 2024/07/01 37.56 -1.16%
2024/07/12 38.39 0.18% 2024/06/28 38.00 -0.29%
2024/07/11 38.32 0.58% 2024/06/27 38.11 0.16%
2024/07/10 38.10 0.11% 2024/06/26 38.05 -0.42%
2024/07/09 38.06 -0.13% 2024/06/25 38.21 0.03%
2024/07/08 38.11 0.08% 2024/06/24 38.20 0.08%
2024/07/05 38.08 0.55% 2024/06/21 38.17 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.23% 0.16% 0.29% 2.79% 0.05% -1.36% -1.84%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.16% 0.71% 4.35% 2.55% 5.63% 1.18%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.24% 0.16% 0.82% 4.50% 3.36% 4.86% 1.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.25% 0.14% 0.30% 2.88% 0.28% -0.89% -1.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% 0.10% 0.77% 4.30% 3.06% 4.30% 1.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.18% -0.88% 1.90% 2.64% 7.85% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.26% 0.11% 0.15% 2.39% -0.63% -2.70% -2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.44% 1.19% 3.86% 4.94% 9.13% 4.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.40% 0.58% 1.93% 1.17% 1.67% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.09% 0.39% 1.12% 3.63% 4.48% 8.26% 3.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.41% 0.51% 1.73% 0.76% 0.81% -0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.07% -0.47% 1.37% 4.30% 12.31% 5.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.24% 0.16% -0.20% 1.30% -2.76% -7.23% -5.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.21% 0.20% -0.39% 0.75% -3.61% -9.55% -6.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.12% 0.39% 0.24% 0.79% -1.20% -4.20% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.46% 0.04% 0.23% -2.09% -6.38% -4.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.39% 0.17% 0.57% -1.63% -5.17% -3.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.49% 0.02% 0.02% -2.54% -7.19% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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