鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.02	0.09	0.23%	3.45%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.68%	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%
含息	-3.39%	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.159836	38.98	0.41%
02/01	0.169703	40.28	0.42%
03/01	0.179098	39.15	0.46%
04/03	0.163695	39.51	0.41%
05/02	0.116385	39.56	0.29%
05/04	0.116385	39.56	0.29%
06/01	0.190561	39.03	0.49%
06/02	0.190561	38.95	0.49%
07/03	0.150838	38.79	0.39%
08/01	0.164276	38.71	0.42%
09/01	0.172673	38.19	0.45%
10/02	0.1679	37.06	0.45%
11/02	0.172218	36.08	0.48%
12/01	0.142078	37.64	0.38%
總計	2.256207	37.64	5.99%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	39.02	0.23%	2025/09/01	38.48	-0.47%
2025/09/12	38.93	-0.10%	2025/08/29	38.66	-0.03%
2025/09/11	38.97	0.21%	2025/08/28	38.67	0.21%
2025/09/10	38.89	0.26%	2025/08/27	38.59	0.05%
2025/09/09	38.79	-0.13%	2025/08/26	38.57	0.03%
2025/09/08	38.84	0.26%	2025/08/25	38.56	-0.03%
2025/09/05	38.74	0.52%	2025/08/22	38.57	0.50%
2025/09/04	38.54	0.23%	2025/08/21	38.38	-0.18%
2025/09/03	38.45	0.29%	2025/08/20	38.45	-0.03%
2025/09/02	38.34	-0.36%	2025/08/19	38.46	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.23%	0.46%	1.46%	3.01%	2.33%	-1.74%	3.45%
BC美國公司債指數	0.00%	0.23%	2.11%	4.47%	5.57%	3.89%	7.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.45%	1.97%	4.51%	5.49%	4.51%	8.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.46%	1.47%	2.97%	2.35%	-1.50%	3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	0.44%	1.97%	4.60%	5.48%	4.22%	8.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.09%	0.35%	1.15%	2.61%	-2.48%	-1.47%	-4.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.22%	0.41%	1.28%	2.32%	1.17%	-3.55%	1.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.34%	1.38%	3.35%	5.20%	6.22%	6.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.16%	0.33%	0.87%	1.56%	1.72%	-1.32%	0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.15%	0.33%	1.32%	3.15%	4.80%	5.33%	5.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.16%	0.33%	0.82%	1.35%	1.27%	-2.16%	-0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.07%	0.27%	0.54%	1.49%	-2.67%	0.20%	-6.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.41%	1.17%	2.10%	0.71%	-5.38%	0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	0.50%	0.77%	0.94%	-1.42%	-8.78%	-2.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.32%	0.57%	0.86%	0.24%	-3.77%	-1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.17%	0.39%	0.15%	-0.35%	-2.00%	-7.35%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	0.32%	0.46%	0.59%	-0.27%	-4.68%	-2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.16%	0.37%	0.06%	-0.58%	-2.47%	-8.19%	-5.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF