鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.92	0.04	0.10%	0.67%	2026/02/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.28%	-0.54%	-7.08%	3.63%	1.64%	-3.55%	-17.61%	0.31%	-3.53%	2.49%
含息	4.77%	3.40%	-3.14%	8.38%	6.34%	0.54%	-13.51%	6.10%	2.22%	5.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.162807	39.10	0.42%
02/01	0.203492	38.91	0.52%
03/01	0.17628	38.28	0.46%
04/02	0.189599	38.54	0.49%
05/02	0.183071	37.32	0.49%
06/03	0.200916	37.82	0.53%
07/01	0.187264	38.00	0.49%
08/01	0.197893	38.65	0.51%
09/02	0.174569	39.21	0.45%
10/01	0.184269	39.60	0.47%
11/04	0.202744	38.45	0.53%
12/02	0.185999	38.55	0.48%
總計	2.248903	38.55	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198967	37.72	0.53%
02/03	0.178535	37.76	0.47%
03/03	0.167437	38.42	0.44%
04/01	0.197136	38.22	0.52%
05/02	0.171535	38.08	0.45%
06/02	0.200686	37.89	0.53%
總計	1.114296	37.89	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	38.92	0.10%	2026/02/12	38.81	0.34%
2026/02/25	38.88	0.03%	2026/02/11	38.68	-0.08%
2026/02/24	38.87	-0.03%	2026/02/10	38.71	0.28%
2026/02/23	38.88	0.13%	2026/02/09	38.60	0.16%
2026/02/20	38.83	-0.05%	2026/02/06	38.54	0.05%
2026/02/19	38.85	-0.03%	2026/02/05	38.52	0.23%
2026/02/18	38.86	0.00%	2026/02/04	38.43	-0.05%
2026/02/17	38.86	-0.05%	2026/02/03	38.45	0.08%
2026/02/16	38.88	0.05%	2026/02/02	38.42	-0.60%
2026/02/13	38.86	0.13%	2026/01/30	38.65	-0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.10%	0.18%	0.59%	0.31%	0.91%	1.33%	0.67%
BC美國公司債指數	0.00%	0.10%	1.12%	1.08%	3.77%	7.00%	1.40%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.07%	0.22%	1.03%	1.70%	4.08%	7.67%	1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.09%	0.23%	0.64%	0.32%	1.10%	1.54%	0.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.09%	0.17%	1.04%	1.75%	3.94%	7.50%	1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.17%	-0.09%	1.92%	0.00%	2.91%	-4.03%	1.22%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.08%	0.19%	0.49%	-0.15%	0.08%	-0.67%	0.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.06%	0.33%	1.75%	3.21%	6.51%	1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.04%	-0.09%	-0.25%	0.00%	-0.36%	-0.73%	-0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	-0.11%	0.24%	1.53%	2.78%	5.61%	0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.11%	-0.33%	-0.22%	-0.79%	-1.57%	-0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.39%	1.13%	-0.07%	1.94%	-5.16%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.21%	0.38%	-0.50%	-0.54%	-1.69%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.11%	0.26%	0.03%	-1.65%	-2.84%	-6.02%	-0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.08%	-0.45%	-0.65%	-1.74%	-3.38%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.06%	-0.76%	-1.81%	-4.02%	-7.73%	-1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.14%	-0.56%	-0.92%	-2.18%	-4.27%	-0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.08%	-0.85%	-2.11%	-4.57%	-8.68%	-1.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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