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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.44 |
0.02 |
0.18% |
-4.59% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.08% |
9.37% |
-8.75% |
2.09% |
11.03% |
-1.66% |
8.23% |
-7.69% |
2.43% |
9.60% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.44 |
0.18% |
2025/08/28 |
11.35 |
-0.44% |
| 2025/09/10 |
11.42 |
0.26% |
2025/08/27 |
11.40 |
0.62% |
| 2025/09/09 |
11.39 |
0.09% |
2025/08/26 |
11.33 |
0.27% |
| 2025/09/08 |
11.38 |
0.18% |
2025/08/25 |
11.30 |
0.27% |
| 2025/09/05 |
11.36 |
-0.35% |
2025/08/22 |
11.27 |
-0.35% |
| 2025/09/04 |
11.40 |
0.44% |
2025/08/21 |
11.31 |
0.18% |
| 2025/09/03 |
11.35 |
0.35% |
2025/08/20 |
11.29 |
0.09% |
| 2025/09/02 |
11.31 |
0.00% |
2025/08/19 |
11.28 |
0.00% |
| 2025/09/01 |
11.31 |
0.00% |
2025/08/18 |
11.28 |
-0.09% |
| 2025/08/29 |
11.31 |
-0.35% |
2025/08/14 |
11.29 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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