鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.17 0.01 0.09% -6.84% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 11.17 0.09% 2025/07/03 11.08 0.00%
2025/07/16 11.16 0.27% 2025/07/02 11.08 0.00%
2025/07/15 11.13 0.27% 2025/07/01 11.08 -0.36%
2025/07/14 11.10 0.09% 2025/06/30 11.12 0.18%
2025/07/11 11.09 -0.45% 2025/06/27 11.10 -0.18%
2025/07/10 11.14 0.27% 2025/06/26 11.12 -0.45%
2025/07/09 11.11 0.18% 2025/06/25 11.17 0.00%
2025/07/08 11.09 0.27% 2025/06/24 11.17 -0.18%
2025/07/07 11.06 0.09% 2025/06/20 11.19 -0.27%
2025/07/04 11.05 -0.27% 2025/06/19 11.22 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% 0.27% 0.00% 0.36% -7.38% -0.98% -6.84%
BC美國公司債指數 0.00% -0.00% 0.39% 2.38% 3.46% 4.45% 3.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% -0.61% 0.54% 2.37% 4.18% 4.94% 4.27%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.00% -0.58% 0.09% 0.92% 1.23% -1.01% 0.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% -0.54% 0.55% 2.53% 4.19% 4.78% 4.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.60% 0.08% 1.04% 1.23% -1.25% 0.72%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% -0.61% -0.15% 0.34% 0.19% -2.96% -0.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% -0.12% 0.94% 4.63% 2.81% 6.38% 3.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.11% 0.47% 3.01% -0.54% -1.15% -0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% -0.13% 0.90% 4.42% 2.42% 5.46% 3.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.11% 0.39% 2.80% -0.95% -1.99% -1.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% 0.68% 0.41% 2.49% -8.57% 0.34% -7.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.54% -0.21% 0.13% -0.34% -5.30% -1.25%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -0.53% -0.60% -0.98% -2.49% -8.37% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.12% 0.16% 2.20% -1.95% -3.91% -2.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.08% -0.25% 1.00% -4.07% -7.07% -4.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.14% 0.05% 1.96% -2.41% -4.75% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% -0.09% -0.34% 0.76% -4.52% -7.82% -5.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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