鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.99 -0.14 -1.26% -8.34% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 10.99 -1.26% 2025/04/04 11.66 0.78%
2025/04/17 11.13 0.18% 2025/04/03 11.57 -1.95%
2025/04/16 11.11 -0.09% 2025/04/02 11.80 -0.51%
2025/04/15 11.12 0.54% 2025/04/01 11.86 0.34%
2025/04/14 11.06 0.73% 2025/03/31 11.82 0.25%
2025/04/11 10.98 -1.88% 2025/03/28 11.79 0.17%
2025/04/10 11.19 -1.15% 2025/03/27 11.77 -0.25%
2025/04/09 11.32 -1.82% 2025/03/26 11.80 -0.08%
2025/04/08 11.53 -0.35% 2025/03/25 11.81 0.08%
2025/04/07 11.57 -0.77% 2025/03/24 11.80 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -1.26% -1.17% -7.02% -8.03% -5.34% -0.90% -8.34%
BC美國公司債指數 0.00% -0.49% -2.03% 0.06% -0.73% 5.58% 0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.24% 0.08% -1.25% 1.28% 0.48% 6.95% 1.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.21% 0.05% -1.78% -0.14% -2.46% 0.76% -0.38%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% 0.09% -1.39% 1.23% 0.19% 6.49% 1.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.21% 0.05% -1.93% -0.27% -2.80% 0.29% -0.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.27% -0.08% -1.99% -0.68% -3.40% -1.14% -0.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.31% -1.97% -1.97% -0.91% 5.32% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.30% -2.55% -3.70% -4.72% -2.39% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.04% 0.28% -2.05% -2.19% -1.35% 4.41% -1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.25% -2.64% -3.91% -5.14% -3.25% -3.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.11% -0.97% -7.68% -11.01% -6.66% -2.32% -10.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.25% -0.04% -2.07% -0.96% -4.59% -4.40% -1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.22% 0.07% -2.39% -2.02% -6.16% -6.94% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.21% -2.91% -4.38% -5.84% -5.47% -4.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.05% 0.30% -3.16% -5.32% -7.36% -8.06% -5.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.23% -2.99% -4.54% -6.21% -6.25% -4.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.29% -3.27% -5.54% -7.77% -8.80% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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