鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.32 0.00 0.00% -5.59% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.32 0.00% 2025/07/24 11.06 -0.36%
2025/08/06 11.32 -0.44% 2025/07/23 11.10 -0.18%
2025/08/05 11.37 0.00% 2025/07/22 11.12 -0.09%
2025/08/04 11.37 0.09% 2025/07/21 11.13 -0.09%
2025/08/01 11.36 -0.26% 2025/07/18 11.14 -0.27%
2025/07/31 11.39 0.35% 2025/07/17 11.17 0.09%
2025/07/30 11.35 0.18% 2025/07/16 11.16 0.27%
2025/07/29 11.33 1.34% 2025/07/15 11.13 0.27%
2025/07/28 11.18 0.72% 2025/07/14 11.10 0.09%
2025/07/25 11.10 0.36% 2025/07/11 11.09 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% -0.61% 2.35% 0.89% -6.68% -0.88% -5.59%
BC美國公司債指數 0.00% 0.84% 1.53% 3.32% 4.26% 5.33% 5.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.84% 1.31% 3.05% 4.86% 5.36% 5.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.00% 0.37% 0.79% 1.52% 1.83% -0.66% 1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.91% 1.28% 3.15% 4.81% 5.00% 5.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.00% 0.37% 0.76% 1.61% 1.80% -0.90% 1.80%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.00% 0.34% 0.57% 0.91% 0.68% -2.64% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.35% 0.64% 4.15% 3.04% 7.18% 4.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% -0.34% -0.11% 2.27% -0.49% -0.47% -0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% 0.37% 0.56% 3.97% 2.63% 6.28% 3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% -0.36% -0.16% 2.05% -0.90% -1.30% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.13% -1.13% 1.64% 1.92% -8.26% 0.81% -7.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.17% 0.55% 0.76% 0.25% -4.81% -0.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.03% -0.40% 0.18% -0.34% -1.92% -8.03% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.36% -0.16% 1.78% -1.80% -3.04% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% -0.97% -0.58% 0.58% -3.96% -6.42% -5.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.41% -0.27% 1.49% -2.24% -3.96% -2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.12% -1.00% -0.64% 0.35% -4.40% -7.26% -5.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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