鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.28 -0.04 -0.35% 3.11% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.15% 9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.28 -0.35% 2024/07/03 11.24 0.00%
2024/07/16 11.32 0.62% 2024/07/02 11.24 0.18%
2024/07/15 11.25 -0.27% 2024/07/01 11.22 -0.80%
2024/07/12 11.28 -0.09% 2024/06/28 11.31 -0.35%
2024/07/11 11.29 0.00% 2024/06/27 11.35 -0.18%
2024/07/10 11.29 0.09% 2024/06/26 11.37 -0.18%
2024/07/09 11.28 0.00% 2024/06/25 11.39 0.26%
2024/07/08 11.28 0.00% 2024/06/24 11.36 -0.35%
2024/07/05 11.28 0.36% 2024/06/21 11.40 0.26%
2024/07/04 11.24 0.00% 2024/06/20 11.37 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.35% -0.09% -0.62% 1.53% 2.64% 8.05% 3.11%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.93% 1.41% 4.52% 2.75% 6.63% 1.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% 0.98% 1.48% 4.40% 3.44% 5.20% 2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.12% 0.98% 0.95% 2.82% 0.42% -0.50% -1.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% 0.87% 1.36% 4.19% 3.16% 4.60% 1.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.10% 0.97% 0.92% 2.70% 0.16% -1.00% -1.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.11% 0.93% 0.78% 2.34% -0.48% -2.34% -2.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.81% 1.38% 3.86% 4.94% 9.49% 4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.85% 0.81% 1.97% 1.26% 1.99% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.82% 1.35% 3.67% 4.57% 8.61% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.84% 0.76% 1.75% 0.81% 1.14% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.47% -0.20% -0.61% 1.03% 4.16% 12.49% 5.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.93% 0.44% 1.21% -2.68% -6.90% -4.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.12% 0.99% 0.22% 0.68% -3.49% -9.23% -6.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.83% 0.51% 0.87% -1.12% -3.83% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.00% 0.88% 0.24% 0.27% -2.02% -6.09% -4.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.79% 0.39% 0.61% -1.59% -4.85% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.00% 0.87% 0.18% 0.03% -2.50% -6.94% -4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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