鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.49 0.01 0.09% 5.03% 2024/11/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.15% 9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 11.49 0.09% 2024/10/21 11.60 -0.43%
2024/11/04 11.48 -0.35% 2024/10/18 11.65 -0.17%
2024/10/31 11.52 -0.09% 2024/10/17 11.67 0.09%
2024/10/30 11.53 -0.60% 2024/10/16 11.66 0.34%
2024/10/29 11.60 0.26% 2024/10/15 11.62 0.61%
2024/10/28 11.57 0.00% 2024/10/14 11.55 0.00%
2024/10/25 11.57 -0.52% 2024/10/11 11.55 -0.09%
2024/10/24 11.63 0.09% 2024/10/10 11.56 0.17%
2024/10/23 11.62 0.09% 2024/10/09 11.54 0.00%
2024/10/22 11.61 0.09% 2024/10/08 11.54 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.95% -0.69% 0.44% 3.42% 8.81% 5.03%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.08% -1.55% -0.02% 4.72% 11.37% 2.94%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.16% 0.08% -1.26% -0.24% 4.85% 10.68% 3.72%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.12% -0.46% -1.80% -1.66% 1.74% 4.47% -1.71%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.19% 0.09% -1.30% -0.28% 4.73% 10.28% 3.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.13% -0.44% -1.84% -1.72% 1.59% 4.05% -2.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.11% -0.48% -1.94% -2.12% 0.79% 2.56% -3.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% -0.36% 3.24% 5.00% 12.87% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% -0.68% -1.05% 1.28% 1.17% 4.99% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.02% -0.42% 3.02% 4.58% 11.93% 6.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.72% -1.15% 1.06% 0.71% 4.04% -0.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.91% 0.26% 3.97% 3.68% 11.11% 8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% -0.85% -2.23% -3.12% -1.25% -1.88% -6.98%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% -1.26% -2.43% -3.64% -2.29% -4.04% -8.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% -1.21% 0.48% -0.67% 0.16% -3.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.23% -1.41% -0.08% -1.84% -2.06% -5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.79% -1.31% 0.22% -1.09% -0.79% -4.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.25% -1.49% -0.32% -2.20% -2.90% -6.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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