鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.20 0.01 0.09% -6.59% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.08% 9.37% -8.75% 2.09% 11.03% -1.66% 8.23% -7.69% 2.43% 9.60%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.20 0.09% 2025/04/16 11.11 -0.09%
2025/05/02 11.19 -0.62% 2025/04/15 11.12 0.54%
2025/04/30 11.26 0.00% 2025/04/14 11.06 0.73%
2025/04/29 11.26 0.18% 2025/04/11 10.98 -1.88%
2025/04/28 11.24 0.18% 2025/04/10 11.19 -1.15%
2025/04/25 11.22 0.45% 2025/04/09 11.32 -1.82%
2025/04/24 11.17 0.27% 2025/04/08 11.53 -0.35%
2025/04/23 11.14 1.36% 2025/04/07 11.57 -0.77%
2025/04/22 10.99 -1.26% 2025/04/04 11.66 0.78%
2025/04/17 11.13 0.18% 2025/04/03 11.57 -1.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.09% -0.36% -3.95% -7.36% -2.52% 0.81% -6.59%
BC美國公司債指數 0.00% -0.74% -1.08% 0.18% 0.63% 5.65% 1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.16% -0.70% -0.86% 0.79% 1.36% 6.27% 2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.16% -1.18% -1.32% -0.61% -1.53% 0.19% -0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% -0.74% -0.92% 0.66% 1.04% 5.82% 2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.16% -1.21% -1.42% -0.71% -1.83% -0.27% -0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.19% -1.25% -1.51% -1.10% -2.46% -1.69% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% 1.28% -1.19% 0.24% 5.26% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.48% 0.79% -2.81% -3.35% -2.22% -2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% -0.02% 1.20% -1.41% -0.17% 4.39% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.47% 0.73% -3.02% -3.72% -3.04% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.34% -1.88% -9.23% -3.62% -0.07% -8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.17% -1.46% -1.62% -1.37% -3.51% -4.71% -1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% -1.99% -1.93% -2.42% -5.20% -7.37% -3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.46% -3.55% -4.62% -5.25% -3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.35% 0.10% -4.58% -6.31% -8.03% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.37% -3.80% -5.03% -6.06% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.38% 0.01% -4.80% -6.72% -8.77% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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