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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
11.49 |
0.01 |
0.09% |
5.03% |
2024/11/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
17.15% |
9.08% |
9.37% |
-8.75% |
2.09% |
11.03% |
-1.66% |
8.23% |
-7.69% |
2.43% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元
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(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/05 |
11.49 |
0.09% |
2024/10/21 |
11.60 |
-0.43% |
2024/11/04 |
11.48 |
-0.35% |
2024/10/18 |
11.65 |
-0.17% |
2024/10/31 |
11.52 |
-0.09% |
2024/10/17 |
11.67 |
0.09% |
2024/10/30 |
11.53 |
-0.60% |
2024/10/16 |
11.66 |
0.34% |
2024/10/29 |
11.60 |
0.26% |
2024/10/15 |
11.62 |
0.61% |
2024/10/28 |
11.57 |
0.00% |
2024/10/14 |
11.55 |
0.00% |
2024/10/25 |
11.57 |
-0.52% |
2024/10/11 |
11.55 |
-0.09% |
2024/10/24 |
11.63 |
0.09% |
2024/10/10 |
11.56 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.62 |
0.09% |
2024/10/09 |
11.54 |
0.00% |
2024/10/22 |
11.61 |
0.09% |
2024/10/08 |
11.54 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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