鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.19	-0.01	-0.04%	0.54%	2025/03/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
總計	0.4004	23.98	1.67%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/05	24.19	-0.04%	2025/02/19	23.94	0.04%
2025/03/04	24.20	-0.17%	2025/02/18	23.93	-0.33%
2025/03/03	24.24	-0.41%	2025/02/17	24.01	0.00%
2025/02/28	24.34	0.33%	2025/02/14	24.01	0.38%
2025/02/27	24.26	-0.29%	2025/02/13	23.92	0.76%
2025/02/26	24.33	0.29%	2025/02/12	23.74	-0.50%
2025/02/25	24.26	0.54%	2025/02/11	23.86	-0.17%
2025/02/24	24.13	0.21%	2025/02/10	23.90	0.00%
2025/02/21	24.08	0.38%	2025/02/07	23.90	-0.33%
2025/02/20	23.99	0.21%	2025/02/06	23.98	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.58%	0.79%	-1.39%	-5.03%	-5.29%	0.54%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.01%	1.17%	0.24%	0.02%	5.90%	2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.08%	0.08%	1.43%	1.03%	0.16%	6.14%	2.98%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.09%	-0.32%	1.03%	-0.37%	-2.70%	0.07%	1.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.19%	1.50%	1.03%	0.00%	5.77%	3.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.31%	1.08%	-0.42%	-2.89%	-0.31%	1.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-2.22%	-2.22%	-1.74%	-0.67%	3.13%	7.12%	-0.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	-0.37%	0.91%	-0.82%	-3.54%	-1.69%	1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	-0.12%	0.30%	0.84%	2.30%	7.73%	1.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.69%	-0.29%	-1.06%	-1.65%	-0.13%	-0.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.05%	-0.10%	0.24%	0.65%	1.88%	6.84%	1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.05%	-0.70%	-0.38%	-1.29%	-2.08%	-1.00%	-0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-2.12%	-2.49%	-2.91%	-0.95%	5.31%	8.82%	-2.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.08%	-1.14%	0.38%	-2.33%	-6.41%	-7.60%	-0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.83%	-0.44%	-1.58%	-2.69%	-3.41%	-0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	-1.40%	-0.83%	-2.50%	-4.17%	-5.85%	-1.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	-0.85%	-0.54%	-1.81%	-3.13%	-4.22%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.06%	-1.41%	-0.89%	-2.71%	-4.59%	-6.60%	-2.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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