鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.79	0.04	0.18%	-4.56%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	22.79	0.18%	2026/07/01	22.83	-1.04%
2026/07/14	22.75	0.13%	2026/06/30	23.07	-0.22%
2026/07/13	22.72	-0.22%	2026/06/29	23.12	0.04%
2026/07/10	22.77	-0.13%	2026/06/26	23.11	0.04%
2026/07/09	22.80	0.18%	2026/06/25	23.10	0.13%
2026/07/08	22.76	-0.26%	2026/06/24	23.07	0.35%
2026/07/07	22.82	-0.26%	2026/06/22	22.99	-0.26%
2026/07/06	22.88	0.04%	2026/06/19	23.05	0.00%
2026/07/03	22.87	0.04%	2026/06/18	23.05	0.00%
2026/07/02	22.86	0.13%	2026/06/17	23.05	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.18%	0.13%	-1.21%	-2.57%	-4.20%	-3.92%	-4.56%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.28%	-0.91%	-0.74%	-0.48%	4.56%	-0.15%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.22%	0.15%	-0.51%	-0.44%	0.07%	5.18%	0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.19%	0.14%	-1.07%	-1.99%	-3.04%	-1.19%	-3.20%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.09%	-0.52%	-0.52%	-0.17%	4.76%	0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.19%	0.11%	-1.14%	-2.12%	-3.24%	-1.61%	-3.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.25%	-0.17%	0.93%	2.68%	1.54%	6.74%	3.13%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.20%	0.12%	-1.21%	-2.42%	-3.90%	-3.20%	-4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.11%	0.17%	0.00%	0.67%	1.45%	5.77%	2.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.14%	0.16%	-0.75%	-1.36%	-2.55%	-2.07%	-2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.11%	0.13%	-0.06%	0.42%	0.99%	4.88%	1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.14%	-0.81%	-1.56%	-2.97%	-2.89%	-3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.19%	-0.13%	1.47%	3.79%	2.85%	7.45%	4.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.20%	0.19%	-1.58%	-3.71%	-6.41%	-8.31%	-7.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	0.17%	-0.71%	-1.62%	-3.16%	-3.83%	-3.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.14%	0.20%	-1.09%	-2.73%	-5.27%	-8.20%	-5.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.14%	0.14%	-0.81%	-1.84%	-3.66%	-4.76%	-3.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.13%	0.18%	-1.16%	-2.94%	-5.65%	-9.06%	-6.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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