鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.75 0.01 0.04% -6.14% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92%
含息 - -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2306 35.71 0.65%
02/01 0.2306 34.84 0.66%
03/01 0.2306 33.95 0.68%
04/01 0.2306 33.14 0.70%
05/02 0.2306 31.87 0.72%
06/01 0.2306 31.56 0.73%
07/01 0.2306 30.45 0.76%
08/01 0.2306 30.76 0.75%
09/01 0.2306 30.14 0.77%
10/03 0.2306 28.46 0.81%
11/01 0.2306 27.57 0.84%
12/01 0.2306 28.30 0.81%
總計 2.7672 28.30 9.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
08/01 0.2254 25.20 0.89%
09/02 0.2254 25.44 0.89%
10/01 0.2254 25.56 0.88%
總計 2.254 25.56 8.82%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 24.75 0.04% 2024/10/16 25.07 0.08%
2024/10/29 24.74 0.08% 2024/10/15 25.05 0.56%
2024/10/28 24.72 -0.20% 2024/10/14 24.91 -0.28%
2024/10/25 24.77 -0.12% 2024/10/11 24.98 0.12%
2024/10/24 24.80 0.24% 2024/10/10 24.95 -0.08%
2024/10/23 24.74 -0.28% 2024/10/09 24.97 -0.24%
2024/10/22 24.81 -0.12% 2024/10/08 25.03 0.08%
2024/10/21 24.84 -0.64% 2024/10/07 25.01 -0.32%
2024/10/18 25.00 0.12% 2024/10/04 25.09 -0.71%
2024/10/17 24.97 -0.40% 2024/10/03 25.27 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.04% -3.17% -1.39% 0.20% 0.36% -6.14%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.03% -2.34% 1.63% 6.24% 14.14% 3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% 0.00% -2.26% 1.46% 6.37% 13.19% 3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% 0.05% -2.69% 0.02% 3.33% 7.00% -1.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -2.39% 1.34% 6.21% 12.75% 3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% -2.78% 0.00% 3.16% 6.56% -1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.60% -0.77% 0.44% 0.87% 4.63% 10.65% 5.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% 0.04% -2.85% -0.44% 2.35% 5.03% -2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.24% -0.48% 2.54% 6.01% 15.46% 7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.02% 0.22% -1.15% 0.69% 2.14% 7.54% 0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.03% 0.21% -0.57% 2.35% 5.53% 14.54% 6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.03% 0.21% -1.22% 0.48% 1.72% 6.63% 0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.52% -0.59% 2.21% 2.01% 4.31% 12.95% 8.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.06% 0.11% -3.31% -1.96% -0.84% -2.02% -7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.24% -1.31% -0.16% 0.12% 2.16% -2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.30% -1.53% -0.76% -1.04% -0.25% -4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% 0.22% -1.42% -0.44% -0.31% 1.19% -3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.04% 0.28% -1.60% -0.93% -1.39% -1.08% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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