鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.67	-0.04	-0.17%	-1.62%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
總計	0.7504	24.15	3.11%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	23.67	-0.17%	2025/04/16	23.74	0.25%
2025/05/02	23.71	-1.29%	2025/04/15	23.68	0.21%
2025/04/30	24.02	-0.12%	2025/04/14	23.63	0.98%
2025/04/29	24.05	0.12%	2025/04/11	23.40	-0.55%
2025/04/28	24.02	0.33%	2025/04/10	23.53	0.17%
2025/04/25	23.94	0.34%	2025/04/09	23.49	-0.68%
2025/04/24	23.86	0.51%	2025/04/08	23.65	-0.38%
2025/04/23	23.74	0.30%	2025/04/07	23.74	-1.33%
2025/04/22	23.67	-0.25%	2025/04/04	24.06	-0.46%
2025/04/17	23.73	-0.04%	2025/04/03	24.17	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-1.46%	-1.62%	-1.37%	-3.51%	-4.71%	-1.62%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.74%	-1.08%	0.18%	0.63%	5.65%	1.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.70%	-0.86%	0.79%	1.36%	6.27%	2.33%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.16%	-1.18%	-1.32%	-0.61%	-1.53%	0.19%	-0.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.74%	-0.92%	0.66%	1.04%	5.82%	2.19%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.16%	-1.21%	-1.42%	-0.71%	-1.83%	-0.27%	-0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.36%	-3.95%	-7.36%	-2.52%	0.81%	-6.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	-1.25%	-1.51%	-1.10%	-2.46%	-1.69%	-0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	0.00%	1.28%	-1.19%	0.24%	5.26%	0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.48%	0.79%	-2.81%	-3.35%	-2.22%	-2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.02%	1.20%	-1.41%	-0.17%	4.39%	-0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.06%	-0.47%	0.73%	-3.02%	-3.72%	-3.04%	-2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.21%	0.34%	-1.88%	-9.23%	-3.62%	-0.07%	-8.49%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	-1.99%	-1.93%	-2.42%	-5.20%	-7.37%	-3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.78%	0.46%	-3.55%	-4.62%	-5.25%	-3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.35%	0.10%	-4.58%	-6.31%	-8.03%	-5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	-0.78%	0.37%	-3.80%	-5.03%	-6.06%	-4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.01%	-1.38%	0.01%	-4.80%	-6.72%	-8.77%	-5.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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