鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.58	-0.07	-0.30%	-1.26%	2026/03/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/05	23.58	-0.30%	2026/02/19	23.87	-0.04%
2026/03/04	23.65	0.08%	2026/02/18	23.88	0.00%
2026/03/03	23.63	-0.21%	2026/02/17	23.88	-0.04%
2026/03/02	23.68	-1.09%	2026/02/16	23.89	0.08%
2026/02/27	23.94	0.08%	2026/02/13	23.87	0.17%
2026/02/26	23.92	0.08%	2026/02/12	23.83	0.29%
2026/02/25	23.90	0.04%	2026/02/11	23.76	-0.04%
2026/02/24	23.89	-0.04%	2026/02/10	23.77	0.25%
2026/02/23	23.90	0.17%	2026/02/09	23.71	0.13%
2026/02/20	23.86	-0.04%	2026/02/06	23.68	0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.30%	-1.42%	-0.34%	-0.92%	-2.16%	-2.52%	-1.26%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.76%	0.30%	1.03%	1.96%	6.51%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.65%	0.44%	1.33%	2.40%	6.88%	0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.30%	-1.18%	-0.09%	-0.16%	-0.57%	0.67%	-0.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.26%	-0.69%	0.35%	1.23%	2.22%	6.56%	0.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.29%	-1.21%	-0.18%	-0.23%	-0.75%	0.42%	-0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.17%	1.11%	2.17%	1.81%	3.79%	-0.76%	2.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.30%	-1.24%	-0.23%	-0.61%	-1.57%	-1.54%	-0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.28%	-0.39%	0.06%	1.19%	2.34%	6.22%	0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.27%	-0.94%	-0.49%	-0.58%	-1.27%	-0.99%	-1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.28%	-0.37%	0.03%	0.97%	1.92%	5.32%	0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.28%	-0.96%	-0.58%	-0.80%	-1.69%	-1.83%	-1.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.26%	1.51%	1.91%	1.78%	3.69%	-1.28%	2.11%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.28%	-1.93%	-0.73%	-2.02%	-4.39%	-6.77%	-2.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.25%	-1.11%	-0.70%	-1.19%	-2.51%	-3.65%	-1.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.25%	-1.62%	-1.06%	-2.25%	-4.76%	-7.94%	-2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.23%	-1.12%	-0.75%	-1.39%	-2.97%	-4.54%	-1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.25%	-1.61%	-1.10%	-2.50%	-5.27%	-8.87%	-3.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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