鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	22.99	-0.06	-0.26%	-3.73%	2026/06/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/22	22.99	-0.26%	2026/06/08	22.88	-0.13%
2026/06/19	23.05	0.00%	2026/06/05	22.91	-0.43%
2026/06/18	23.05	0.00%	2026/06/04	23.01	0.13%
2026/06/17	23.05	-0.26%	2026/06/03	22.98	-0.22%
2026/06/16	23.11	0.17%	2026/06/02	23.03	0.13%
2026/06/15	23.07	0.22%	2026/06/01	23.00	-0.82%
2026/06/12	23.02	0.04%	2026/05/29	23.19	0.13%
2026/06/11	23.01	0.44%	2026/05/28	23.16	0.17%
2026/06/10	22.91	-0.04%	2026/05/27	23.12	0.09%
2026/06/09	22.92	0.17%	2026/05/26	23.10	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.26%	-0.35%	-0.04%	-0.91%	-3.52%	-3.57%	-3.73%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.38%	0.82%	1.29%	0.77%	5.10%	0.51%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.29%	-0.37%	0.67%	1.26%	0.81%	5.66%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.26%	-0.33%	0.16%	-0.37%	-2.25%	-0.63%	-2.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.35%	0.61%	1.24%	0.61%	5.23%	0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.26%	-0.34%	0.13%	-0.42%	-2.44%	-0.92%	-2.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	1.02%	1.97%	2.15%	3.57%	6.26%	3.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.23%	-0.35%	0.04%	-0.81%	-3.14%	-2.73%	-3.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.06%	-0.22%	0.72%	2.37%	2.08%	6.21%	1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.21%	0.07%	0.30%	-1.77%	-1.42%	-2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.05%	-0.23%	0.65%	2.17%	1.64%	5.31%	1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.08%	-0.22%	-0.03%	0.06%	-2.20%	-2.26%	-2.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	1.15%	2.00%	3.26%	4.91%	6.82%	4.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.26%	-0.26%	-0.42%	-2.04%	-5.74%	-7.93%	-6.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.17%	-0.04%	0.04%	-2.58%	-3.49%	-2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.13%	-0.41%	-1.06%	-4.74%	-7.91%	-5.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.10%	-0.24%	-0.14%	-0.24%	-3.10%	-4.47%	-3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.05%	-0.14%	-0.48%	-1.24%	-5.15%	-8.78%	-5.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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