鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.03	-0.11	-0.46%	-8.87%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	24.03	-0.46%	2024/12/05	24.53	0.08%
2024/12/18	24.14	-0.66%	2024/12/04	24.51	0.25%
2024/12/17	24.30	0.00%	2024/12/03	24.45	-0.04%
2024/12/16	24.30	0.04%	2024/12/02	24.46	-0.97%
2024/12/13	24.29	-0.37%	2024/11/29	24.70	0.32%
2024/12/12	24.38	-0.29%	2024/11/28	24.62	0.00%
2024/12/11	24.45	-0.24%	2024/11/27	24.62	0.33%
2024/12/10	24.51	-0.16%	2024/11/26	24.54	-0.20%
2024/12/09	24.55	-0.12%	2024/11/25	24.59	0.86%
2024/12/06	24.58	0.20%	2024/11/22	24.38	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.46%	-1.44%	-1.64%	-6.21%	-4.22%	-8.21%	-8.87%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.21%	-0.55%	-3.45%	1.88%	2.42%	2.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.48%	-1.43%	-0.72%	-3.50%	1.56%	3.42%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.47%	-1.41%	-1.16%	-4.92%	-1.39%	-2.48%	-3.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.47%	-1.41%	-0.76%	-3.67%	1.35%	2.94%	2.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.45%	-1.41%	-1.21%	-5.09%	-1.57%	-2.89%	-3.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.42%	-0.50%	1.27%	3.47%	5.11%	9.34%	9.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.49%	-1.46%	-1.31%	-5.35%	-2.34%	-4.25%	-4.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.30%	-0.96%	-0.30%	-0.60%	3.95%	7.87%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.33%	-0.95%	-0.97%	-2.61%	0.02%	0.16%	-0.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.35%	-0.98%	-0.40%	-0.83%	3.49%	6.93%	6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.35%	-1.00%	-1.08%	-2.83%	-0.41%	-0.70%	-1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.50%	-0.06%	1.66%	6.54%	7.62%	14.08%	13.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.45%	-1.37%	-1.80%	-6.70%	-5.24%	-10.05%	-10.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.03%	-1.22%	-3.16%	-1.53%	-4.02%	-4.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.34%	-0.93%	-1.37%	-3.70%	-2.68%	-6.00%	-6.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.40%	-1.01%	-1.28%	-3.40%	-1.92%	-4.83%	-5.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.35%	-0.95%	-1.45%	-3.90%	-2.98%	-6.77%	-7.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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