鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.81	-0.03	-0.12%	-5.92%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
總計	2.254	25.56	8.82%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	24.81	-0.12%	2024/10/08	25.03	0.08%
2024/10/21	24.84	-0.64%	2024/10/07	25.01	-0.32%
2024/10/18	25.00	0.12%	2024/10/04	25.09	-0.71%
2024/10/17	24.97	-0.40%	2024/10/03	25.27	-0.35%
2024/10/16	25.07	0.08%	2024/10/02	25.36	-0.08%
2024/10/15	25.05	0.56%	2024/10/01	25.38	-0.70%
2024/10/14	24.91	-0.28%	2024/09/30	25.56	-0.23%
2024/10/11	24.98	0.12%	2024/09/27	25.62	0.27%
2024/10/10	24.95	-0.08%	2024/09/26	25.55	-0.12%
2024/10/09	24.97	-0.24%	2024/09/25	25.58	-0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	-0.96%	-3.16%	-0.56%	0.20%	1.06%	-5.92%
BC美國公司債指數指數	0.00%	-1.22%	-2.27%	2.45%	6.42%	15.09%	3.30%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.95%	-2.26%	2.36%	6.44%	13.97%	3.89%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.11%	-0.93%	-2.73%	0.88%	3.30%	7.72%	-1.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	-0.93%	-2.30%	2.31%	6.29%	13.55%	3.60%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	-0.87%	-2.77%	0.89%	3.18%	7.31%	-1.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.09%	0.69%	3.02%	4.69%	11.63%	6.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	-0.95%	-2.87%	0.41%	2.35%	5.75%	-2.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.18%	-0.18%	-0.60%	2.66%	6.29%	15.63%	7.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.15%	-0.18%	-1.22%	0.78%	2.44%	7.67%	0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.16%	-0.19%	-0.67%	2.42%	5.85%	14.66%	6.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.13%	-0.19%	-1.30%	0.57%	2.00%	6.75%	0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.07%	0.66%	2.41%	3.30%	4.64%	13.23%	9.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	-0.87%	-3.31%	-1.12%	-0.83%	-1.38%	-7.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	-0.20%	-1.47%	-0.12%	0.39%	2.24%	-3.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.14%	-0.12%	-1.59%	-0.70%	-0.75%	-0.16%	-4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.22%	-1.55%	-0.35%	-0.04%	1.28%	-3.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.15%	-0.14%	-1.68%	-0.87%	-1.13%	-0.99%	-5.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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