鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.38	0.07	0.30%	-2.09%	2026/03/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/16	23.38	0.30%	2026/03/02	23.68	-1.09%
2026/03/13	23.31	-0.26%	2026/02/27	23.94	0.08%
2026/03/12	23.37	-0.43%	2026/02/26	23.92	0.08%
2026/03/11	23.47	-0.42%	2026/02/25	23.90	0.04%
2026/03/10	23.57	0.08%	2026/02/24	23.89	-0.04%
2026/03/09	23.55	0.00%	2026/02/23	23.90	0.17%
2026/03/06	23.55	-0.13%	2026/02/20	23.86	-0.04%
2026/03/05	23.58	-0.30%	2026/02/19	23.87	-0.04%
2026/03/04	23.65	0.08%	2026/02/18	23.88	0.00%
2026/03/03	23.63	-0.21%	2026/02/17	23.88	-0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.30%	-0.72%	-2.13%	-1.76%	-3.75%	-2.95%	-2.09%
BC美國公司債指數	0.00%	-1.81%	-2.21%	-0.63%	-0.66%	5.18%	-0.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.30%	-0.73%	-1.45%	0.44%	0.67%	6.36%	0.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.33%	-0.74%	-1.91%	-1.01%	-2.24%	0.21%	-1.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	-0.78%	-1.55%	0.26%	0.35%	6.04%	-0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.29%	-0.78%	-2.01%	-1.14%	-2.51%	-0.08%	-1.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.08%	0.17%	1.73%	2.88%	3.88%	0.68%	2.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.31%	-0.76%	-2.07%	-1.48%	-3.23%	-1.96%	-1.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.23%	-0.50%	-1.06%	0.56%	1.14%	6.46%	0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.23%	-0.52%	-1.66%	-1.24%	-2.49%	-0.77%	-1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.23%	-0.52%	-1.12%	0.34%	0.68%	5.56%	-0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.22%	-0.53%	-1.71%	-1.44%	-2.88%	-1.63%	-1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	0.45%	2.11%	3.06%	4.31%	0.78%	2.24%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.32%	-0.68%	-2.51%	-2.89%	-6.00%	-7.20%	-3.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	-0.50%	-1.81%	-1.81%	-3.67%	-3.40%	-2.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.23%	-0.43%	-2.16%	-2.87%	-5.89%	-7.73%	-3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.24%	-0.52%	-1.86%	-2.04%	-4.13%	-4.35%	-2.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.23%	-0.44%	-2.20%	-3.11%	-6.39%	-8.66%	-3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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