鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.39	-0.04	-0.16%	-7.51%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
總計	2.4794	24.72	10.03%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	24.39	-0.16%	2024/11/06	24.36	-0.69%
2024/11/19	24.43	0.21%	2024/11/05	24.53	0.12%
2024/11/18	24.38	0.12%	2024/11/04	24.50	-0.89%
2024/11/15	24.35	-0.16%	2024/10/31	24.72	-0.12%
2024/11/14	24.39	0.08%	2024/10/30	24.75	0.04%
2024/11/13	24.37	-0.12%	2024/10/29	24.74	0.08%
2024/11/12	24.40	-0.41%	2024/10/28	24.72	-0.20%
2024/11/11	24.50	-0.28%	2024/10/25	24.77	-0.12%
2024/11/08	24.57	0.20%	2024/10/24	24.80	0.24%
2024/11/07	24.52	0.66%	2024/10/23	24.74	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.16%	0.08%	-2.44%	-4.20%	-2.52%	-3.44%	-7.51%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.30%	-1.27%	-1.05%	3.94%	8.92%	2.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	0.08%	-1.50%	-1.42%	3.40%	8.81%	3.14%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.14%	0.09%	-1.98%	-2.80%	0.37%	2.75%	-2.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.19%	-1.49%	-1.49%	3.23%	8.42%	2.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.13%	0.11%	-2.03%	-2.91%	0.18%	2.34%	-2.58%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.51%	0.77%	1.72%	4.13%	6.95%	13.18%	8.32%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.11%	0.08%	-2.13%	-3.23%	-0.52%	0.95%	-3.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	-0.06%	0.06%	1.53%	4.92%	12.82%	7.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	-0.09%	-0.70%	-0.44%	1.07%	4.85%	0.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.03%	-0.10%	-0.05%	1.28%	4.47%	11.84%	6.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.03%	-0.08%	-0.75%	-0.64%	0.65%	3.97%	-0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.64%	0.57%	3.27%	7.19%	8.44%	17.30%	12.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.13%	0.15%	-2.57%	-4.66%	-3.47%	-5.56%	-9.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.12%	-0.82%	-1.17%	-0.74%	0.08%	-3.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.02%	-0.04%	-1.01%	-1.66%	-1.86%	-2.13%	-5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.04%	-0.13%	-0.92%	-1.39%	-1.17%	-0.83%	-4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.03%	-0.05%	-1.07%	-1.87%	-2.20%	-2.94%	-6.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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