鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.11	0.05	0.21%	0.21%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	24.11	0.21%	2025/08/13	24.04	0.33%
2025/08/27	24.06	0.04%	2025/08/12	23.96	0.08%
2025/08/26	24.05	0.04%	2025/08/11	23.94	0.00%
2025/08/25	24.04	-0.04%	2025/08/08	23.94	-0.08%
2025/08/22	24.05	0.50%	2025/08/07	23.96	0.00%
2025/08/21	23.93	-0.21%	2025/08/06	23.96	0.00%
2025/08/20	23.98	0.00%	2025/08/05	23.96	0.00%
2025/08/19	23.98	0.13%	2025/08/04	23.96	0.25%
2025/08/18	23.95	-0.13%	2025/08/01	23.90	-0.08%
2025/08/14	23.98	-0.25%	2025/07/31	23.92	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.75%	0.96%	1.43%	-0.94%	-5.49%	0.21%
BC美國公司債指數	0.00%	0.54%	1.48%	3.76%	2.79%	3.67%	5.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.23%	0.76%	1.77%	3.84%	3.68%	4.50%	6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.23%	0.78%	1.25%	2.29%	0.67%	-1.40%	2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.18%	0.72%	1.73%	3.90%	3.61%	4.28%	6.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.21%	0.76%	1.23%	2.30%	0.65%	-1.68%	2.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.44%	0.35%	1.52%	0.98%	-7.57%	-0.26%	-5.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.19%	0.72%	1.02%	1.60%	-0.52%	-3.41%	1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.17%	0.69%	1.16%	3.68%	3.37%	6.08%	5.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	0.67%	0.38%	1.77%	-0.20%	-1.49%	0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.13%	0.65%	1.04%	3.45%	2.90%	5.19%	4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	0.66%	0.30%	1.52%	-0.65%	-2.34%	-0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.53%	0.20%	0.81%	0.40%	-7.94%	1.15%	-6.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.23%	0.82%	0.63%	0.33%	-3.06%	-8.68%	-2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.16%	0.69%	0.32%	1.18%	-1.51%	-3.95%	-1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.73%	-0.08%	-0.00%	-3.73%	-7.31%	-4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	0.64%	0.18%	0.92%	-2.05%	-4.88%	-1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.15%	0.72%	-0.15%	-0.22%	-4.16%	-8.13%	-4.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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