鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	24.75	0.01	0.04%	-6.14%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%
含息	-	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.2306	35.71	0.65%
02/01	0.2306	34.84	0.66%
03/01	0.2306	33.95	0.68%
04/01	0.2306	33.14	0.70%
05/02	0.2306	31.87	0.72%
06/01	0.2306	31.56	0.73%
07/01	0.2306	30.45	0.76%
08/01	0.2306	30.76	0.75%
09/01	0.2306	30.14	0.77%
10/03	0.2306	28.46	0.81%
11/01	0.2306	27.57	0.84%
12/01	0.2306	28.30	0.81%
總計	2.7672	28.30	9.78%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
總計	2.254	25.56	8.82%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	24.75	0.04%	2024/10/16	25.07	0.08%
2024/10/29	24.74	0.08%	2024/10/15	25.05	0.56%
2024/10/28	24.72	-0.20%	2024/10/14	24.91	-0.28%
2024/10/25	24.77	-0.12%	2024/10/11	24.98	0.12%
2024/10/24	24.80	0.24%	2024/10/10	24.95	-0.08%
2024/10/23	24.74	-0.28%	2024/10/09	24.97	-0.24%
2024/10/22	24.81	-0.12%	2024/10/08	25.03	0.08%
2024/10/21	24.84	-0.64%	2024/10/07	25.01	-0.32%
2024/10/18	25.00	0.12%	2024/10/04	25.09	-0.71%
2024/10/17	24.97	-0.40%	2024/10/03	25.27	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.04%	-3.17%	-1.39%	0.20%	0.36%	-6.14%
BC美國公司債指數指數	0.00%	0.03%	-2.34%	1.63%	6.24%	14.14%	3.02%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.00%	-2.26%	1.46%	6.37%	13.19%	3.64%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.05%	0.05%	-2.69%	0.02%	3.33%	7.00%	-1.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.00%	-2.39%	1.34%	6.21%	12.75%	3.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	-2.78%	0.00%	3.16%	6.56%	-1.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.60%	-0.77%	0.44%	0.87%	4.63%	10.65%	5.39%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.04%	0.04%	-2.85%	-0.44%	2.35%	5.03%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.24%	-0.48%	2.54%	6.01%	15.46%	7.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.02%	0.22%	-1.15%	0.69%	2.14%	7.54%	0.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.21%	-0.57%	2.35%	5.53%	14.54%	6.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.03%	0.21%	-1.22%	0.48%	1.72%	6.63%	0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.52%	-0.59%	2.21%	2.01%	4.31%	12.95%	8.92%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.06%	0.11%	-3.31%	-1.96%	-0.84%	-2.02%	-7.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.24%	-1.31%	-0.16%	0.12%	2.16%	-2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.30%	-1.53%	-0.76%	-1.04%	-0.25%	-4.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.04%	0.22%	-1.42%	-0.44%	-0.31%	1.19%	-3.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.04%	0.28%	-1.60%	-0.93%	-1.39%	-1.08%	-5.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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