鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.63 0.07 0.27% -2.81% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92%
含息 - -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2306 35.71 0.65%
02/01 0.2306 34.84 0.66%
03/01 0.2306 33.95 0.68%
04/01 0.2306 33.14 0.70%
05/02 0.2306 31.87 0.72%
06/01 0.2306 31.56 0.73%
07/01 0.2306 30.45 0.76%
08/01 0.2306 30.76 0.75%
09/01 0.2306 30.14 0.77%
10/03 0.2306 28.46 0.81%
11/01 0.2306 27.57 0.84%
12/01 0.2306 28.30 0.81%
總計 2.7672 28.30 9.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
總計 0.6762 25.58 2.64%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 25.63 0.27% 2024/03/13 25.57 -0.12%
2024/03/26 25.56 0.08% 2024/03/12 25.60 -0.27%
2024/03/25 25.54 -0.12% 2024/03/11 25.67 -0.08%
2024/03/22 25.57 0.31% 2024/03/08 25.69 0.12%
2024/03/21 25.49 0.08% 2024/03/07 25.66 0.20%
2024/03/20 25.47 0.20% 2024/03/06 25.61 0.27%
2024/03/19 25.42 0.28% 2024/03/05 25.54 0.47%
2024/03/18 25.35 -0.12% 2024/03/04 25.42 -0.20%
2024/03/15 25.38 -0.08% 2024/03/01 25.47 -0.43%
2024/03/14 25.40 -0.66% 2024/02/29 25.58 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.63% 0.59% -3.10% 1.06% -7.71% -2.81%
BC美國公司債指數指數 0.00% 0.51% 1.33% -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.33% 0.67% 1.68% -0.08% 7.55% 4.13% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.28% 0.65% 1.21% -1.52% 4.65% -1.14% -1.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.29% 0.69% 1.68% -0.19% 7.31% 3.63% 0.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.26% 0.65% 1.15% -1.66% 4.38% -1.63% -1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.36% 0.99% 1.91% 2.47% 4.48% 3.71% 2.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.26% 0.63% 1.00% -1.98% 3.65% -3.20% -1.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.06% 1.03% 1.68% 7.72% 9.98% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.07% 0.40% -0.13% 4.02% 2.79% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.05% 0.94% 1.42% 7.27% 9.10% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.05% 0.32% -0.35% 3.56% 1.92% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.41% 1.25% 4.30% 4.67% 9.64% 3.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.33% 0.72% 0.52% -3.56% -0.44% -10.71% -3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -0.04% -1.52% 0.66% -4.10% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.13% -0.12% -1.96% -0.67% -6.95% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.00% -0.13% -1.77% 0.13% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.12% -0.19% -2.18% -1.13% -7.83% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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