鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.36	-0.03	-0.13%	-2.18%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	23.36	-0.13%	2026/03/31	23.29	0.39%
2026/04/15	23.39	-0.09%	2026/03/30	23.20	0.39%
2026/04/14	23.41	0.39%	2026/03/27	23.11	-0.30%
2026/04/13	23.32	0.09%	2026/03/26	23.18	-0.43%
2026/04/10	23.30	-0.04%	2026/03/25	23.28	0.34%
2026/04/09	23.31	0.00%	2026/03/24	23.20	-0.26%
2026/04/08	23.31	0.60%	2026/03/23	23.26	0.26%
2026/04/07	23.17	0.04%	2026/03/20	23.20	-0.64%
2026/04/02	23.16	0.00%	2026/03/19	23.35	-0.09%
2026/04/01	23.16	-0.56%	2026/03/18	23.37	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.13%	0.21%	-0.09%	-1.56%	-3.27%	-1.60%	-2.18%
BC美國公司債指數	0.00%	0.34%	1.19%	0.50%	0.38%	7.41%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.15%	0.22%	0.66%	0.59%	1.19%	7.83%	0.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.12%	0.21%	0.00%	-0.94%	-1.86%	1.43%	-1.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.09%	0.26%	0.70%	0.52%	1.05%	7.68%	0.61%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.24%	0.03%	-1.04%	-2.01%	1.30%	-1.42%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.09%	-0.52%	-1.78%	-0.86%	0.35%	4.23%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.15%	0.15%	-0.19%	-1.44%	-2.84%	-0.80%	-1.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.00%	0.28%	1.35%	0.78%	2.73%	10.20%	1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.30%	0.52%	-1.19%	-1.10%	2.46%	-1.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.02%	0.28%	1.29%	0.58%	2.31%	9.27%	1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.00%	0.28%	0.45%	-1.40%	-1.51%	1.59%	-1.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.20%	-0.45%	-1.10%	-0.71%	1.93%	6.54%	1.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.11%	0.27%	-0.46%	-2.67%	-5.51%	-6.00%	-3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.29%	0.59%	-1.52%	-2.08%	0.08%	-1.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.36%	0.22%	-2.57%	-4.32%	-4.48%	-3.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.28%	0.47%	-1.81%	-2.57%	-0.89%	-2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.01%	0.34%	0.17%	-2.75%	-4.80%	-5.39%	-3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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