鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.96	0.00	0.00%	-0.42%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.97%	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%
含息	-0.44%	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2306	28.03	0.82%
02/01	0.2306	28.78	0.80%
03/01	0.2306	27.83	0.83%
04/03	0.2306	27.98	0.82%
05/02	0.2306	27.88	0.83%
05/04	0.2306	27.73	0.83%
06/01	0.2306	27.32	0.84%
06/02	0.2306	27.17	0.85%
07/03	0.2306	27.04	0.85%
08/01	0.2254	26.83	0.84%
09/01	0.2254	26.34	0.86%
10/02	0.2254	25.43	0.89%
11/02	0.2254	24.62	0.92%
12/01	0.2254	25.54	0.88%
總計	3.2024	25.54	12.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	23.96	0.00%	2025/07/24	23.88	-0.04%
2025/08/06	23.96	0.00%	2025/07/23	23.89	-0.13%
2025/08/05	23.96	0.00%	2025/07/22	23.92	0.13%
2025/08/04	23.96	0.25%	2025/07/21	23.89	0.34%
2025/08/01	23.90	-0.08%	2025/07/18	23.81	0.21%
2025/07/31	23.92	0.04%	2025/07/17	23.76	0.00%
2025/07/30	23.91	-0.25%	2025/07/16	23.76	0.17%
2025/07/29	23.97	0.38%	2025/07/15	23.72	-0.34%
2025/07/28	23.88	-0.13%	2025/07/14	23.80	0.00%
2025/07/25	23.91	0.13%	2025/07/11	23.80	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.17%	0.55%	0.76%	0.25%	-4.81%	-0.42%
BC美國公司債指數	0.00%	0.84%	1.53%	3.32%	4.26%	5.33%	5.26%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.00%	0.84%	1.31%	3.05%	4.86%	5.36%	5.96%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.00%	0.37%	0.79%	1.52%	1.83%	-0.66%	1.85%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.00%	0.91%	1.28%	3.15%	4.81%	5.00%	5.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.00%	0.37%	0.76%	1.61%	1.80%	-0.90%	1.80%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.61%	2.35%	0.89%	-6.68%	-0.88%	-5.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.00%	0.34%	0.57%	0.91%	0.68%	-2.64%	0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.35%	0.64%	4.15%	3.04%	7.18%	4.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.34%	-0.11%	2.27%	-0.49%	-0.47%	-0.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.08%	0.37%	0.56%	3.97%	2.63%	6.28%	3.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.36%	-0.16%	2.05%	-0.90%	-1.30%	-1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	0.13%	-1.13%	1.64%	1.92%	-8.26%	0.81%	-7.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	-0.40%	0.18%	-0.34%	-1.92%	-8.03%	-3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	-0.36%	-0.16%	1.78%	-1.80%	-3.04%	-2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.12%	-0.97%	-0.58%	0.58%	-3.96%	-6.42%	-5.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.09%	-0.41%	-0.27%	1.49%	-2.24%	-3.96%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.12%	-1.00%	-0.64%	0.35%	-4.40%	-7.26%	-5.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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