鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.96 0.01 0.04% -5.35% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.97% 0.17% -2.69% -10.54% -0.75% -3.54% -7.10% -21.51% -5.92%
含息 - -0.44% 6.43% 4.61% -2.92% 7.65% 4.93% 0.23% -13.76% 5.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2306 35.71 0.65%
02/01 0.2306 34.84 0.66%
03/01 0.2306 33.95 0.68%
04/01 0.2306 33.14 0.70%
05/02 0.2306 31.87 0.72%
06/01 0.2306 31.56 0.73%
07/01 0.2306 30.45 0.76%
08/01 0.2306 30.76 0.75%
09/01 0.2306 30.14 0.77%
10/03 0.2306 28.46 0.81%
11/01 0.2306 27.57 0.84%
12/01 0.2306 28.30 0.81%
總計 2.7672 28.30 9.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2306 28.03 0.82%
02/01 0.2306 28.78 0.80%
03/01 0.2306 27.83 0.83%
04/03 0.2306 27.98 0.82%
05/02 0.2306 27.88 0.83%
05/04 0.2306 27.73 0.83%
06/01 0.2306 27.32 0.84%
06/02 0.2306 27.17 0.85%
07/03 0.2306 27.04 0.85%
08/01 0.2254 26.83 0.84%
09/01 0.2254 26.34 0.86%
10/02 0.2254 25.43 0.89%
11/02 0.2254 24.62 0.92%
12/01 0.2254 25.54 0.88%
總計 3.2024 25.54 12.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2254 26.37 0.85%
02/01 0.2254 26.11 0.86%
03/01 0.2254 25.58 0.88%
04/02 0.2254 25.61 0.88%
05/02 0.2254 24.70 0.91%
06/03 0.2254 24.89 0.91%
07/01 0.2254 24.90 0.91%
總計 1.5778 24.90 6.34%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 24.96 0.04% 2024/07/09 24.83 -0.12%
2024/07/22 24.95 -0.04% 2024/07/08 24.86 0.04%
2024/07/19 24.96 -0.28% 2024/07/05 24.85 0.57%
2024/07/18 25.03 -0.24% 2024/07/04 24.71 0.04%
2024/07/17 25.09 0.12% 2024/07/03 24.70 0.53%
2024/07/16 25.06 0.28% 2024/07/02 24.57 0.24%
2024/07/15 24.99 -0.16% 2024/07/01 24.51 -1.57%
2024/07/12 25.03 0.16% 2024/06/28 24.90 -0.32%
2024/07/11 24.99 0.52% 2024/06/27 24.98 0.16%
2024/07/10 24.86 0.12% 2024/06/26 24.94 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.40% -0.20% 0.56% -3.07% -7.25% -5.35%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% -0.41% 0.82% 3.72% 3.02% 4.87% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% -0.37% 0.33% 2.20% 0.00% -0.90% -1.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% -0.29% 0.87% 3.69% 2.87% 4.31% 1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.36% 0.31% 2.11% -0.23% -1.37% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.44% 0.00% -0.70% 2.35% 2.91% 7.40% 3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.41% 0.15% 1.70% -0.92% -2.74% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.25% 3.32% 4.73% 9.34% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.02% 0.63% 1.44% 0.96% 1.85% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.12% 4.26% 8.44% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.00% 0.54% 1.23% 0.51% 0.98% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.34% -0.33% 1.92% 4.56% 12.04% 6.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.31% -0.41% 0.07% -3.88% -9.61% -6.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.27% 0.27% -1.43% -4.05% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.06% 0.02% -0.28% -2.31% -6.30% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.04% 0.22% 0.09% -1.84% -5.01% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.08% 0.01% -0.48% -2.75% -7.12% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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