鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.16	0.04	0.17%	-3.02%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.17%	-2.69%	-10.54%	-0.75%	-3.54%	-7.10%	-21.51%	-5.92%	-8.76%	-0.75%
含息	6.43%	4.61%	-2.92%	7.65%	4.93%	0.23%	-13.76%	5.50%	1.50%	3.83%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	26.37	0.85%
02/01	0.2254	26.11	0.86%
03/01	0.2254	25.58	0.88%
04/02	0.2254	25.61	0.88%
05/02	0.2254	24.70	0.91%
06/03	0.2254	24.89	0.91%
07/01	0.2254	24.90	0.91%
08/01	0.2254	25.20	0.89%
09/02	0.2254	25.44	0.89%
10/01	0.2254	25.56	0.88%
11/04	0.2254	24.72	0.91%
12/02	0.2254	24.70	0.91%
總計	2.7048	24.70	10.95%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2254	24.06	0.94%
02/03	0.175	23.98	0.73%
03/03	0.175	24.34	0.72%
04/01	0.175	24.15	0.72%
05/02	0.175	24.02	0.73%
06/02	0.175	23.83	0.73%
總計	1.1004	23.83	4.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	23.16	0.17%	2026/05/12	23.09	-0.35%
2026/05/27	23.12	0.09%	2026/05/11	23.17	-0.13%
2026/05/26	23.10	0.43%	2026/05/08	23.20	0.13%
2026/05/22	23.00	0.09%	2026/05/07	23.17	-0.17%
2026/05/21	22.98	0.04%	2026/05/06	23.21	0.48%
2026/05/20	22.97	0.53%	2026/05/05	23.10	0.13%
2026/05/19	22.85	-0.35%	2026/05/04	23.07	-0.90%
2026/05/18	22.93	-0.09%	2026/04/30	23.28	0.13%
2026/05/15	22.95	-0.65%	2026/04/29	23.25	-0.26%
2026/05/13	23.10	0.04%	2026/04/28	23.31	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.17%	0.78%	-0.64%	-3.26%	-3.66%	-2.57%	-3.02%
BC美國公司債指數	0.00%	0.85%	0.32%	-0.96%	0.33%	6.32%	0.54%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.15%	0.81%	0.07%	-1.09%	0.67%	6.74%	0.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.19%	0.80%	-0.39%	-2.70%	-2.32%	0.42%	-1.97%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.17%	0.79%	0.09%	-1.20%	0.61%	6.49%	0.44%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.19%	0.80%	-0.42%	-2.80%	-2.45%	0.13%	-2.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	0.00%	0.34%	0.60%	0.26%	0.34%	4.00%	1.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.16%	0.78%	-0.58%	-3.16%	-3.23%	-1.75%	-2.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.50%	0.22%	0.61%	2.03%	7.24%	1.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.07%	0.50%	-0.36%	-1.41%	-1.74%	-0.41%	-1.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.06%	0.49%	0.15%	0.41%	1.58%	6.36%	1.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.06%	0.48%	-0.45%	-1.63%	-2.17%	-1.27%	-2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.13%	0.06%	0.65%	1.97%	1.64%	4.10%	2.31%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.19%	0.82%	-1.05%	-4.39%	-5.93%	-7.01%	-4.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.08%	0.55%	-0.54%	-1.65%	-2.65%	-2.57%	-2.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.55%	-0.92%	-2.79%	-4.91%	-7.07%	-4.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.10%	0.53%	-0.61%	-1.91%	-3.13%	-3.48%	-2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.09%	0.54%	-0.99%	-2.94%	-5.33%	-7.94%	-4.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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