鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.20 0.02 0.18% 6.67% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.56% 4.88% 3.41% -3.20% 8.57% 6.76% 0.53% -13.74% 5.55% 2.24%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.20 0.18% 2025/08/13 11.17 0.36%
2025/08/27 11.18 0.09% 2025/08/12 11.13 0.09%
2025/08/26 11.17 0.00% 2025/08/11 11.12 0.09%
2025/08/25 11.17 0.00% 2025/08/08 11.11 -0.09%
2025/08/22 11.17 0.45% 2025/08/07 11.12 0.00%
2025/08/21 11.12 -0.18% 2025/08/06 11.12 0.00%
2025/08/20 11.14 0.00% 2025/08/05 11.12 0.00%
2025/08/19 11.14 0.09% 2025/08/04 11.12 0.18%
2025/08/18 11.13 -0.09% 2025/08/01 11.10 0.73%
2025/08/14 11.14 -0.27% 2025/07/31 11.02 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.18% 0.72% 1.73% 3.90% 3.61% 4.28% 6.67%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 1.48% 3.76% 2.79% 3.67% 5.55%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.23% 0.76% 1.77% 3.84% 3.68% 4.50% 6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.23% 0.78% 1.25% 2.29% 0.67% -1.40% 2.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.21% 0.76% 1.23% 2.30% 0.65% -1.68% 2.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.44% 0.35% 1.52% 0.98% -7.57% -0.26% -5.34%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.19% 0.72% 1.02% 1.60% -0.52% -3.41% 1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.69% 1.16% 3.68% 3.37% 6.08% 5.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.67% 0.38% 1.77% -0.20% -1.49% 0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.65% 1.04% 3.45% 2.90% 5.19% 4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.66% 0.30% 1.52% -0.65% -2.34% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.53% 0.20% 0.81% 0.40% -7.94% 1.15% -6.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.21% 0.75% 0.96% 1.43% -0.94% -5.49% 0.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.23% 0.82% 0.63% 0.33% -3.06% -8.68% -2.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.69% 0.32% 1.18% -1.51% -3.95% -1.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.73% -0.08% -0.00% -3.73% -7.31% -4.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.64% 0.18% 0.92% -2.05% -4.88% -1.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.72% -0.15% -0.22% -4.16% -8.13% -4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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