鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.35 0.02 0.18% 8.10% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.56% 4.88% 3.41% -3.20% 8.57% 6.76% 0.53% -13.74% 5.55% 2.24%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 11.35 0.18% 2025/09/29 11.32 0.27%
2025/10/14 11.33 0.09% 2025/09/26 11.29 0.00%
2025/10/13 11.32 0.00% 2025/09/25 11.29 -0.27%
2025/10/10 11.32 0.18% 2025/09/24 11.32 -0.18%
2025/10/09 11.30 -0.09% 2025/09/23 11.34 0.18%
2025/10/07 11.31 -0.09% 2025/09/22 11.32 -0.09%
2025/10/06 11.32 -0.18% 2025/09/19 11.33 -0.09%
2025/10/03 11.34 0.00% 2025/09/18 11.34 -0.18%
2025/10/02 11.34 0.18% 2025/09/17 11.36 -0.18%
2025/09/30 11.32 0.00% 2025/09/16 11.38 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.18% 0.35% -0.09% 3.84% 6.57% 5.68% 8.10%
BC美國公司債指數 0.00% 0.54% 0.27% 4.64% 7.10% 5.47% 7.93%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.15% 0.45% 0.00% 3.94% 6.58% 5.99% 8.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.14% 0.48% -0.48% 2.36% 3.42% -0.11% 2.98%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.15% 0.39% -0.59% 2.21% 3.44% -0.39% 2.84%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.87% 1.23% 3.86% 3.96% -0.52% -3.59%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.15% 0.41% -0.67% 1.71% 2.14% -2.20% 1.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.46% 0.00% -0.11% 2.33% 7.33% 5.84% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.40% -0.04% -0.80% 0.40% 3.64% -1.72% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.41% -0.07% -0.23% 2.11% 6.87% 4.92% 5.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.41% -0.05% -0.87% 0.22% 3.20% -2.54% -0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.20% -0.07% 1.00% 2.30% 4.64% -0.72% -5.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.17% 0.50% -0.70% 1.56% 1.73% -3.83% 0.12%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.55% -1.10% 0.39% -0.47% -7.48% -3.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.41% -0.04% -0.97% -0.12% 2.25% -4.10% -2.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.42% 0.01% -1.36% -1.34% -0.12% -7.86% -5.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.42% -0.05% -1.05% -0.37% 1.78% -4.98% -3.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.42% -0.01% -1.44% -1.56% -0.58% -8.69% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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