鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.41 0.01 0.10% 1.36% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.36% -3.56% 4.88% 3.41% -3.20% 8.57% 6.76% 0.53% -13.74% 5.55%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 10.41 0.10% 2024/07/09 10.34 -0.19%
2024/07/22 10.40 0.00% 2024/07/08 10.36 0.10%
2024/07/19 10.40 -0.29% 2024/07/05 10.35 0.58%
2024/07/18 10.43 -0.19% 2024/07/04 10.29 0.00%
2024/07/17 10.45 0.10% 2024/07/03 10.29 0.59%
2024/07/16 10.44 0.29% 2024/07/02 10.23 0.20%
2024/07/15 10.41 -0.19% 2024/07/01 10.21 -0.68%
2024/07/12 10.43 0.10% 2024/06/28 10.28 -0.29%
2024/07/11 10.42 0.58% 2024/06/27 10.31 0.19%
2024/07/10 10.36 0.19% 2024/06/26 10.29 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.10% -0.29% 0.87% 3.69% 2.87% 4.31% 1.36%
BC美國公司債指數指數 0.00% -0.63% 0.66% 3.66% 2.21% 5.81% 0.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.08% -0.41% 0.82% 3.72% 3.02% 4.87% 1.57%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% -0.37% 0.33% 2.20% 0.00% -0.90% -1.82%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.08% -0.36% 0.31% 2.11% -0.23% -1.37% -2.07%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.44% 0.00% -0.70% 2.35% 2.91% 7.40% 3.47%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.41% 0.15% 1.70% -0.92% -2.74% -2.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.00% 1.25% 3.32% 4.73% 9.34% 4.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.02% 0.63% 1.44% 0.96% 1.85% 0.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.00% 1.15% 3.12% 4.26% 8.44% 3.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% 0.00% 0.54% 1.23% 0.51% 0.98% -0.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.40% 0.34% -0.33% 1.92% 4.56% 12.04% 6.28%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.40% -0.20% 0.56% -3.07% -7.25% -5.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.31% -0.41% 0.07% -3.88% -9.61% -6.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.04% 0.27% 0.27% -1.43% -4.05% -2.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.06% 0.02% -0.28% -2.31% -6.30% -4.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.04% 0.22% 0.09% -1.84% -5.01% -3.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.08% 0.01% -0.48% -2.75% -7.12% -4.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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