VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
14.91 -1.31 -8.08% 16.82 14.79 - -41.35% 02/15

指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。
VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。
通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2019/02/15
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-8.08% -5.15% -10.02% -19.84% -25.38% 1.84% -41.35% -22.06% -41.41% 0.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-45.80% -18.13% 31.83% -22.99% -23.86% 39.94% -5.16% -23.94% -26.50% 149.71%

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技術線圖   StockCharts


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 (MA30+MA72)/2
15.64 15.70 16.99 20.59 18.58 17.35 19.094 (-21.91%)
日期 指數 漲跌比例 日期 指數 漲跌比例
2019/02/15 14.91 -8.08% 2019/02/01 16.14 -2.60%
2019/02/14 16.22 3.64% 2019/01/31 16.57 -6.17%
2019/02/13 15.65 1.43% 2019/01/30 17.66 -7.68%
2019/02/12 15.43 -3.38% 2019/01/29 19.13 1.38%
2019/02/11 15.97 1.59% 2019/01/28 18.87 8.32%
2019/02/08 15.72 -3.97% 2019/01/25 17.42 -7.78%
2019/02/07 16.37 6.44% 2019/01/24 18.89 -3.23%
2019/02/06 15.38 -1.22% 2019/01/23 19.52 -6.15%
2019/02/05 15.57 -1.02% 2019/01/22 20.80 16.85%
2019/02/04 15.73 -2.54% 2019/01/18 17.80 -1.44%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -8.08% -5.15% -19.84% -25.38% 1.84% -22.06% -41.35%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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