VIX波動率指數

指數	漲跌	漲跌比例	最高	最低	開盤	今年表現	當地時間
17.94	-0.23	-1.27%	19.09	17.76	-	20.00%	04/16

指數簡介

VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)，用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險，因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%，也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)，可能會伴隨著賣壓殺盤。即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。

指數報酬率 2026/04/16
一日	一週	本月以來	一個月	三個月	六個月	今年以來	一年	自今年高點	自今年低點
-1.27%	-7.95%	-28.95%	-23.69%	13.11%	-28.18%	20.00%	-45.04%	-42.22%	23.72%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
指數	-23.94%	-26.50%	149.71%	-45.79%	65.09%	-24.31%	25.84%	-42.55%	39.36%	-13.83%

技術線圖

StockCharts

VIX波動率指數

5日平均	10日平均	20日平均	60日平均	120日平均	260日平均	偏離
18.5640	20.7170	23.7665	21.4490	19.2933	18.9144	22.374 (-19.82%)

Date	Index	Change%	Date	Index	Change%
2026/04/16	17.94	-1.27%	2026/04/01	24.54	-2.81%
2026/04/15	18.17	-1.03%	2026/03/31	25.25	-17.51%
2026/04/14	18.36	-3.97%	2026/03/30	30.61	-1.42%
2026/04/13	19.12	-0.57%	2026/03/27	31.05	13.16%
2026/04/10	19.23	-1.33%	2026/03/26	27.44	8.33%
2026/04/09	19.49	-7.37%	2026/03/25	25.33	-6.01%
2026/04/08	21.04	-18.39%	2026/03/24	26.95	3.06%
2026/04/07	25.78	6.66%	2026/03/23	26.15	-2.35%
2026/04/06	24.17	1.26%	2026/03/20	26.78	11.31%
2026/04/02	23.87	-2.73%	2026/03/19	24.06	-4.11%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
VIX波動率指數	-1.27%	-7.95%	-23.69%	13.11%	-28.18%	-45.04%	20.00%

*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

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