VIX波動率指數
指數 漲跌 漲跌比例 最高 最低 開盤 今年表現 當地時間
25.33 -1.62 -6.01% 26.67 24.82 - 69.43% 03/25


指數簡介
VIX 指數（芝加哥選擇權交易所波動率指數、Chicago Board Options Exchange Volatility Index)， 用以反映 S&P 500 指數期貨的波動程度，測量未來三十天市場預期的波動程度，通常用來評估未來分險， 因此波動率指數也有人稱作恐慌指數。

VIX 指數雖然是反映未來三十天的波動程度，卻是以年化百分比表示，並且以常態分布的機率出現。 舉例來說，假設 VIX 指數為 15，表示預期的年波動率為 15%，因此接下來三十天預期的波動率的標準差為4.33%， 也就是 S&P 500 指數三十天後波動在正負4.33%以內的機率是 68% (常態分布 normal distribution 正負一個標準差所涵蓋的機率68%，正負兩個標準差的機率是 95%)。 換句話說，三十天後，有 68% 的可能性 S&P 500 最多漲跌 4.33% 以內。

通常 VIX 指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。 相對的，當 VIX 指數低於 15，表示市場出現非理性繁榮(irrational exuberance)， 可能會伴隨著賣壓殺盤。 即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60，VIX 指數不一定能準確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
指數報酬率   2026/03/25
一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來 一年 自今年高點 自今年低點
-6.01% 0.96% 22.31% 41.27% 88.05% 51.31% 69.43% 47.70% -7.18% 74.69%

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
指數 -23.94% -26.50% 149.71% -45.79% 65.09% -24.31% 25.84% -42.55% 39.36% -13.83%

技術線圖   StockCharts

VIX波動率指數


5日平均 10日平均 20日平均 60日平均 120日平均 260日平均 偏離
25.8540 25.4720 24.2535 19.6355 18.7645 19.2262 20.795 (21.81%)
Date Index Change% Date Index Change%
2026/03/25 25.33 -6.01% 2026/03/11 24.23 -2.81%
2026/03/24 26.95 3.06% 2026/03/10 24.93 -2.24%
2026/03/23 26.15 -2.35% 2026/03/09 25.5 -4.24%
2026/03/20 26.78 11.31% 2026/03/06 26.63 13.03%
2026/03/19 24.06 -4.11% 2026/03/05 23.56 11.39%
2026/03/18 25.09 12.16% 2026/03/04 21.15 -10.27%
2026/03/17 22.37 -4.85% 2026/03/03 23.57 9.93%
2026/03/16 23.51 -13.53% 2026/03/02 21.44 3.52%
2026/03/13 27.19 -0.37% 2026/02/27 20.71 11.16%
2026/03/12 27.29 12.63% 2026/02/26 18.63 3.90%

相關基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
VIX波動率指數 -6.01% 0.96% 41.27% 88.05% 51.31% 47.70% 69.43%


*以上基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)