法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 485.23 0.34 0.07% 0.01% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 485.23 0.07% 2024/04/08 486.82 -0.03%
2024/04/19 484.89 0.04% 2024/04/05 486.97 -0.22%
2024/04/18 484.71 -0.22% 2024/04/04 488.02 0.12%
2024/04/17 485.79 0.14% 2024/03/28 487.45 -0.15%
2024/04/16 485.10 -0.14% 2024/03/27 488.19 0.09%
2024/04/15 485.77 -0.10% 2024/03/26 487.74 0.02%
2024/04/12 486.26 0.17% 2024/03/25 487.65 -0.09%
2024/04/11 485.43 0.06% 2024/03/22 488.11 0.10%
2024/04/10 485.15 -0.44% 2024/03/21 487.60 0.07%
2024/04/09 487.27 0.09% 2024/03/20 487.26 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% -0.11% -0.59% -0.10% 2.71% 2.74% 0.01%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.39% -2.18% -1.79% 5.46% % -3.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% 0.55% -2.68% -3.07% 4.77% -5.60% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% 0.62% -2.37% -2.26% 6.49% -2.85% -3.75%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% -0.11% -1.01% -1.35% -0.09% -3.01% -1.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.10% -2.37% -2.37% 5.11% -2.28% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.14% 0.14% -2.33% -2.33% 5.02% -2.47% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% -2.65% -3.19% 3.11% -5.94% -4.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.14% -2.64% -3.40% 2.64% -6.81% -5.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.76% 7.53% 1.62% -1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.12% -0.61% -1.57% -0.77% 5.36% -2.38% -3.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.12% -0.64% -1.71% -1.18% 6.59% -0.32% -2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% -0.64% -1.72% -1.17% 4.46% -4.21% -4.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.12% -0.61% -1.53% -0.65% 7.79% 2.12% -1.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.00% -2.15% -2.15% 4.72% -2.55% -3.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.00% -2.48% -3.03% 2.98% -5.47% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.00% -2.21% -2.43% 4.21% -3.60% -3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.12% 0.00% -2.37% -2.92% 3.10% -5.46% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.04% -2.09% -2.02% 5.02% -2.04% -3.21%
基金平均績效 0.07% -0.05% -1.86% -1.56% 4.17% -3.11% -3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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