法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 512.60 -0.61 -0.12% 1.28% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 512.60 -0.12% 2025/02/28 513.66 0.05%
2025/03/13 513.21 0.12% 2025/02/27 513.40 0.01%
2025/03/12 512.58 -0.23% 2025/02/26 513.37 0.07%
2025/03/11 513.78 -0.08% 2025/02/25 513.03 0.22%
2025/03/10 514.19 0.20% 2025/02/24 511.91 0.07%
2025/03/07 513.14 -0.12% 2025/02/21 511.54 0.19%
2025/03/06 513.76 0.08% 2025/02/20 510.56 0.05%
2025/03/05 513.35 -0.21% 2025/02/19 510.33 0.07%
2025/03/04 514.42 -0.05% 2025/02/18 509.98 -0.14%
2025/03/03 514.69 0.20% 2025/02/14 510.67 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.11% 0.38% 1.34% 1.11% 5.40% 1.28%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.55% 1.00% 1.33% -1.72% 5.42% 2.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.40% 0.54% 0.27% -4.11% 1.08% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.42% 0.80% 1.02% -2.54% 4.45% 1.62%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.10% -0.12% -0.09% -1.55% 0.07% -0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.46% 1.02% 1.39% -1.71% 4.40% 2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.46% 1.01% 1.35% -1.83% 4.15% 2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.42% 0.71% 0.42% -3.78% 0.28% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.53% 0.54% 0.00% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.46% 1.28% 1.57% -1.80% 4.50% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.45% 1.03% 0.57% -3.69% 0.91% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.52% 1.20% 1.35% -2.38% 3.37% 2.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.45% 1.02% 0.68% -3.58% 0.91% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.05% -0.48% 1.32% 1.68% -1.61% 5.02% 2.36%
基金平均績效 0.08% -0.23% 0.93% 0.84% -2.55% 1.39% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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