法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 479.45 0.85 0.18% 2020/03/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93%

法巴美元短期債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/03/30 479.45 0.18% 2020/03/16 479.11 0.16%
2020/03/27 478.60 0.39% 2020/03/13 478.34 -0.33%
2020/03/26 476.72 0.45% 2020/03/12 479.91 -0.14%
2020/03/25 474.60 0.43% 2020/03/11 480.56 -0.19%
2020/03/24 472.56 0.02% 2020/03/10 481.48 -0.52%
2020/03/23 472.46 0.17% 2020/03/09 484.01 0.02%
2020/03/20 471.67 0.02% 2020/03/06 483.93 0.13%
2020/03/19 471.56 -0.31% 2020/03/05 483.31 0.16%
2020/03/18 473.05 -0.54% 2020/03/04 482.55 0.04%
2020/03/17 475.62 -0.73% 2020/03/03 482.37 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.18% 1.48% -0.22% 1.60% 1.87% 4.15% 1.63%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.36% 0.62% 4.48% 2.75% 8.74% 4.65%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.05% 0.54% 1.94% 2.96% 3.54% 6.99% 2.96%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.18% 1.48% -0.39% 1.10% 0.64% 1.40% 1.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.21% 1.22% 1.33% 5.00% 4.31% 8.65% 5.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.28% 1.12% 1.21% 4.64% 3.54% 6.80% 4.64%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.19% 1.22% 1.29% 4.79% 3.82% 7.58% 4.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.19% 1.23% 1.30% 4.76% 3.85% 7.57% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.18% 1.21% 1.31% 4.74% 3.54% 6.70% 4.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.18% 1.21% 1.21% 4.63% 3.53% 6.79% 4.63%
基金平均績效 -0.10% 1.19% 1.00% 3.80% 3.18% 6.29% 3.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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