法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 538.01 -0.68 -0.13% 0.55% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 538.01 -0.13% 2026/03/04 539.72 -0.11%
2026/03/17 538.69 0.04% 2026/03/03 540.29 -0.02%
2026/03/16 538.48 0.14% 2026/03/02 540.41 -0.04%
2026/03/13 537.72 0.04% 2026/02/27 540.62 0.13%
2026/03/12 537.51 -0.24% 2026/02/26 539.92 0.10%
2026/03/11 538.81 -0.08% 2026/02/25 539.36 -0.05%
2026/03/10 539.26 0.08% 2026/02/24 539.63 0.01%
2026/03/09 538.83 -0.08% 2026/02/23 539.60 0.09%
2026/03/06 539.26 0.04% 2026/02/20 539.09 0.03%
2026/03/05 539.02 -0.13% 2026/02/19 538.93 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.13% -0.15% -0.01% 0.65% 1.74% 4.94% 0.55%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.11% -0.78% 0.46% 1.51% 5.54% 0.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.13% -0.15% -0.47% -0.78% -1.20% -1.12% -0.88%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.52% -0.35% -0.95% 0.35% 1.50% 5.13% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.44% -0.32% -0.94% 0.32% 1.35% 4.91% 0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.28% -1.24% -0.69% -0.55% 0.84% -0.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.40% -0.27% -1.32% -0.80% -1.06% 0.00% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.38% -0.98% -0.36% 0.70% 1.02% 4.51% 0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.38% -0.98% -0.37% -1.49% -1.16% 0.01% -1.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.38% -1.03% -0.53% 0.21% -0.01% 2.19% 0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.38% -1.03% -0.53% -1.94% -2.15% -2.06% -1.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.39% -0.97% -0.32% 0.81% 1.27% 5.04% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.38% -0.33% -0.93% -0.11% 0.83% 3.96% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.34% -1.22% -1.00% -1.00% 0.23% -0.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.29% -1.00% -0.36% 0.36% 2.88% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.34% -1.33% -1.00% -1.00% 0.22% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.39% -0.28% -0.89% 0.03% 1.10% 4.49% 0.15%
基金平均績效 -0.12% -0.42% -0.68% 0.23% 0.19% 1.44% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美卡套利 - 萬豪煉金術 - 美卡升降梯 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)