法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 530.66 -0.47 -0.09% 4.85% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 530.66 -0.09% 2025/10/30 530.56 -0.03%
2025/11/13 531.13 -0.07% 2025/10/29 530.72 -0.18%
2025/11/12 531.50 0.06% 2025/10/28 531.69 0.01%
2025/11/10 531.20 -0.01% 2025/10/27 531.64 0.02%
2025/11/07 531.27 -0.01% 2025/10/24 531.56 0.02%
2025/11/06 531.34 0.14% 2025/10/23 531.43 -0.09%
2025/11/05 530.60 -0.13% 2025/10/22 531.91 0.04%
2025/11/04 531.30 0.03% 2025/10/21 531.71 0.03%
2025/11/03 531.13 0.08% 2025/10/20 531.54 0.06%
2025/10/31 530.73 0.03% 2025/10/17 531.24 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.09% -0.11% -0.07% 0.87% 2.80% 5.48% 4.85%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.09% -0.30% 2.19% 5.45% 6.94% 7.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% -0.12% -0.58% -0.64% -0.25% -0.52% -0.71%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.18% -0.18% 2.34% 5.28% 6.26% 6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.19% -0.25% 2.22% 5.10% 6.02% 6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.28% -0.69% 1.12% 3.00% 1.84% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.13% -0.66% 1.07% 2.59% 0.94% 1.62%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.26% -0.07% -0.21% 2.75% 5.26% 5.08% 5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.26% -0.07% -0.20% 2.75% 2.95% 0.52% 0.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.29% -0.12% -0.42% 2.10% 3.93% 2.86% 3.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.29% -0.11% -0.42% 2.10% 1.80% -1.58% -1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.27% -0.06% -0.16% 2.88% 5.52% 5.61% 5.71%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.11% -0.22% -0.33% 1.80% 4.46% 5.87% 5.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% -0.33% -0.67% 0.79% 2.52% 1.82% 2.63%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.29% -0.43% 1.54% 3.89% 4.67% 4.91%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.22% -0.66% 0.90% 2.63% 2.05% 2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.15% -0.26% -0.31% 1.91% 4.72% 6.35% 6.39%
基金平均績效 -0.15% -0.14% -0.36% 1.89% 3.09% 2.34% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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