法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 538.76 -0.55 -0.10% 0.69% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32% 5.72%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 538.76 -0.10% 2026/04/14 539.78 0.16%
2026/04/27 539.31 -0.01% 2026/04/13 538.91 0.06%
2026/04/24 539.39 0.08% 2026/04/10 538.60 -0.05%
2026/04/23 538.96 -0.05% 2026/04/09 538.88 0.02%
2026/04/22 539.25 -0.01% 2026/04/08 538.79 0.18%
2026/04/21 539.32 -0.16% 2026/04/07 537.82 0.04%
2026/04/20 540.20 0.01% 2026/04/02 537.61 -0.03%
2026/04/17 540.13 0.17% 2026/04/01 537.76 0.18%
2026/04/16 539.21 -0.08% 2026/03/31 536.82 0.12%
2026/04/15 539.64 -0.03% 2026/03/30 536.15 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% -0.10% 0.65% 0.68% 1.33% 3.90% 0.69%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.02% 1.31% 0.36% 0.19% 4.89% 0.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.10% 0.18% -0.69% -1.56% -2.06% -1.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.17% -0.26% 1.14% 0.09% 0.44% 4.92% 0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.19% 1.15% 0.13% 0.32% 4.76% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.70% -0.97% -1.64% 0.56% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.27% 0.67% -1.06% -2.10% -0.27% -0.93%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.17% -0.31% 1.35% 0.25% -0.09% 5.21% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.16% -0.30% 1.35% 0.26% -2.25% 0.68% -1.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.17% -0.34% 1.19% -0.23% -1.09% 2.89% -0.09%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.17% -0.33% 1.20% -0.21% -3.22% -1.39% -2.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -0.30% 1.39% 0.37% 0.16% 5.74% 0.68%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.17% 0.89% -0.06% -0.33% 3.19% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.22% 0.57% -0.89% -2.10% -0.56% -0.89%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.14% 0.80% -0.29% -0.86% 2.06% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.11% 0.68% -0.78% -1.98% -0.45% -0.89%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% -0.14% 0.96% 0.11% -0.07% 3.70% 0.22%
基金平均績效 -0.14% -0.19% 0.75% 0.33% -0.65% 1.26% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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