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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
503.62 |
-0.04 |
-0.01% |
3.80% |
2024/10/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.51% |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/28 |
503.62 |
-0.01% |
2024/10/11 |
504.68 |
0.08% |
2024/10/25 |
503.66 |
-0.01% |
2024/10/10 |
504.28 |
0.08% |
2024/10/24 |
503.72 |
0.06% |
2024/10/09 |
503.88 |
-0.09% |
2024/10/23 |
503.40 |
-0.15% |
2024/10/08 |
504.32 |
0.01% |
2024/10/22 |
504.16 |
-0.02% |
2024/10/07 |
504.28 |
-0.12% |
2024/10/21 |
504.25 |
-0.16% |
2024/10/04 |
504.88 |
-0.35% |
2024/10/18 |
505.08 |
0.06% |
2024/10/03 |
506.64 |
-0.09% |
2024/10/17 |
504.76 |
-0.09% |
2024/10/02 |
507.12 |
-0.09% |
2024/10/16 |
505.19 |
0.05% |
2024/10/01 |
507.58 |
0.14% |
2024/10/15 |
504.92 |
0.05% |
2024/09/30 |
506.88 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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