法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 492.76 -0.14 -0.03% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93%

法巴美元短期債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 492.76 -0.03% 2020/06/26 491.46 0.03%
2020/07/09 492.90 0.04% 2020/06/25 491.32 -0.04%
2020/07/08 492.71 -0.05% 2020/06/22 491.51 -0.05%
2020/07/07 492.97 0.06% 2020/06/19 491.76 0.09%
2020/07/06 492.67 0.04% 2020/06/18 491.33 -0.03%
2020/07/03 492.47 0.00% 2020/06/17 491.48 0.02%
2020/07/02 492.45 0.08% 2020/06/16 491.36 0.20%
2020/07/01 492.08 0.04% 2020/06/15 490.40 0.04%
2020/06/30 491.87 0.01% 2020/06/12 490.22 0.03%
2020/06/29 491.83 0.08% 2020/06/11 490.08 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.06% 0.31% 1.86% 4.32% 5.56% 4.45%
JP全球政府債券指數 -0.21% 0.23% 0.40% 0.89% 4.92% 6.46% 5.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% -0.10% -0.24% 0.78% 3.86% 5.93% 4.12%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.06% 0.15% 1.37% 3.30% 3.02% 3.43%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.25% -0.50% -0.08% 2.42% 4.05% 2.69%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.44% -0.66% -0.66% 1.12% 1.12% 1.12%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.45% -0.67% -0.90% 0.45% -0.11% 0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.05% 0.21% 0.31% 0.84% 5.58% 7.53% 6.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.00% 0.28% 0.28% 0.55% 5.00% 5.92% 5.41%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.06% 0.19% 0.25% 0.57% 5.07% 6.49% 5.49%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.09% 0.18% 0.28% 0.55% 4.90% 5.81% 5.30%
基金平均績效 0.02% 0.01% -0.05% 0.46% 3.78% 4.76% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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