法巴美元短期債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 505.14 -0.17 -0.03% -0.19% 2025/01/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93% 4.81% -1.76% -4.37% 4.44% 4.32%

法巴美元短期債券基金-C股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/13 505.14 -0.03% 2024/12/27 504.69 0.03%
2025/01/10 505.31 -0.23% 2024/12/24 504.53 0.01%
2025/01/09 506.50 0.04% 2024/12/23 504.48 -0.16%
2025/01/08 506.28 0.03% 2024/12/20 505.29 0.04%
2025/01/07 506.14 -0.06% 2024/12/19 505.07 0.03%
2025/01/06 506.45 -0.00% 2024/12/18 504.92 -0.21%
2025/01/03 506.46 0.00% 2024/12/17 506.00 0.00%
2025/01/02 506.44 0.06% 2024/12/16 505.98 0.03%
2024/12/31 506.12 0.03% 2024/12/13 505.83 0.07%
2024/12/30 505.95 0.25% 2024/12/12 505.50 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.26% -0.14% 0.09% 1.74% 3.85% -0.19%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.60% -1.90% -2.85% -0.72% 0.44% -1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.95% -2.55% -4.09% -2.81% -4.22% -1.62%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.05% -0.98% -2.42% -3.45% -1.30% -1.14% -1.68%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.26% -0.56% -1.16% -0.77% -1.23% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.10% -0.75% -2.05% -3.13% -1.50% -1.13% -1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.75% -2.09% -3.20% -1.56% -1.36% -1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -1.14% -2.40% -4.16% -3.49% -5.08% -1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% -1.09% -2.55% -4.34% -3.96% -6.07% -1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% -0.91% -1.91% -2.46% -1.00% 0.56% -1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.10% -0.91% -4.06% -4.60% -3.18% -3.74% -3.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% -0.94% -2.04% -2.88% -1.90% -1.16% -1.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.10% -0.94% -4.30% -5.13% -4.17% -5.52% -3.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% -0.90% -1.87% -2.33% -0.74% 1.07% -1.06%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.59% -1.69% -2.66% -1.17% -0.65% -1.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.12% -0.58% -2.04% -3.57% -2.92% -4.11% -1.03%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.08% -0.61% -1.80% -2.97% -1.73% -1.73% -1.13%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.69% -2.04% -3.57% -2.92% -4.11% -1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.07% -0.56% -1.63% -2.55% -0.93% -0.16% -1.03%
基金平均績效 -0.01% -0.70% -1.97% -2.66% -1.93% -2.45% -1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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