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法巴美元短期債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
512.60 |
-0.61 |
-0.12% |
1.28% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
0.00% |
1.12% |
0.66% |
0.44% |
3.93% |
4.81% |
-1.76% |
-4.37% |
4.44% |
4.32% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
512.60 |
-0.12% |
2025/02/28 |
513.66 |
0.05% |
2025/03/13 |
513.21 |
0.12% |
2025/02/27 |
513.40 |
0.01% |
2025/03/12 |
512.58 |
-0.23% |
2025/02/26 |
513.37 |
0.07% |
2025/03/11 |
513.78 |
-0.08% |
2025/02/25 |
513.03 |
0.22% |
2025/03/10 |
514.19 |
0.20% |
2025/02/24 |
511.91 |
0.07% |
2025/03/07 |
513.14 |
-0.12% |
2025/02/21 |
511.54 |
0.19% |
2025/03/06 |
513.76 |
0.08% |
2025/02/20 |
510.56 |
0.05% |
2025/03/05 |
513.35 |
-0.21% |
2025/02/19 |
510.33 |
0.07% |
2025/03/04 |
514.42 |
-0.05% |
2025/02/18 |
509.98 |
-0.14% |
2025/03/03 |
514.69 |
0.20% |
2025/02/14 |
510.67 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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