法巴美元短期債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 472.54 -0.14 -0.03% 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 2.51% 0.00% 1.12% 0.66% 0.44% 3.93%

法巴美元短期債券基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 472.54 -0.03% 2020/01/02 472.05 0.06%
2020/01/15 472.68 0.05% 2019/12/31 471.76 -0.03%
2020/01/14 472.46 0.05% 2019/12/30 471.91 0.02%
2020/01/13 472.23 -0.03% 2019/12/27 471.80 0.12%
2020/01/10 472.37 0.04% 2019/12/24 471.25 0.08%
2020/01/09 472.18 0.01% 2019/12/23 470.87 -0.03%
2020/01/08 472.14 -0.06% 2019/12/20 471.03 -0.00%
2020/01/07 472.43 -0.02% 2019/12/19 471.04 0.03%
2020/01/06 472.53 -0.03% 2019/12/18 470.89 -0.03%
2020/01/03 472.69 0.14% 2019/12/17 471.03 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.08% 0.34% 0.30% 1.29% 3.95% 0.17%
JP全球政府債券指數 -0.07% 0.04% 0.11% -0.63% 1.19% 6.46% 0.37%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.05% 0.30% 1.01% 2.04% 6.17% 0.25%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.08% 0.34% -0.42% -0.16% 0.96% 0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.05% 0.33% 0.55% 0.27% 2.06% 6.27% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.10% 0.29% 0.39% -0.19% 1.17% 4.31% 0.58%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.07% 0.20% 0.40% -0.07% 1.48% 5.15% 0.53%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.07% 0.27% 0.47% 0.00% 1.56% 5.19% 0.54%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.10% 0.19% 0.39% -0.19% 1.07% 4.21% 0.58%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% 0.29% 0.38% -0.19% 1.16% 4.30% 0.58%
基金平均績效 -0.05% 0.20% 0.40% 0.06% 1.30% 4.50% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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