法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.28	0.10	0.09%	-0.20%	2025/05/27

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.12%	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%
含息	0.00%	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.07	109.74	0.06%
02/01	0.54	110.27	0.49%
03/01	0.54	109.30	0.49%
04/03	0.54	110.16	0.49%
05/02	0.54	109.95	0.49%
06/01	0.54	109.21	0.49%
07/03	0.54	108.47	0.50%
08/01	0.54	108.50	0.50%
09/01	0.54	108.22	0.50%
10/02	0.54	107.39	0.50%
11/02	0.54	106.91	0.51%
12/01	0.54	107.79	0.50%
總計	6.01	107.79	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
總計	2.61	108.27	2.41%

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/27	107.28	0.09%	2025/05/12	107.06	-0.18%
2025/05/23	107.18	0.07%	2025/05/08	107.25	-0.24%
2025/05/22	107.11	0.09%	2025/05/07	107.51	0.06%
2025/05/21	107.01	-0.17%	2025/05/06	107.45	0.18%
2025/05/20	107.19	-0.05%	2025/05/05	107.26	-0.02%
2025/05/19	107.24	0.06%	2025/05/02	107.28	-0.91%
2025/05/16	107.18	-0.02%	2025/04/30	108.27	0.12%
2025/05/15	107.20	0.19%	2025/04/29	108.14	0.10%
2025/05/14	107.00	-0.10%	2025/04/28	108.03	0.16%
2025/05/13	107.11	0.05%	2025/04/25	107.86	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.09%	0.08%	-0.54%	-0.69%	-0.40%	0.59%	-0.20%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.70%	-0.97%	-0.52%	0.58%	5.89%	2.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	0.41%	-1.34%	-2.00%	-2.26%	0.68%	-0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.32%	0.65%	-1.11%	-1.16%	-0.53%	4.36%	1.03%
法巴美元短期債券基金-C股	0.09%	0.09%	-0.03%	0.81%	2.47%	6.12%	2.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	0.65%	-1.09%	-0.91%	0.28%	4.72%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.27%	0.74%	-1.05%	-0.92%	0.20%	4.52%	1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.71%	-1.40%	-1.95%	-1.81%	0.57%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.68%	-1.47%	-2.12%	-2.25%	-0.54%	-0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.50%	0.20%	-0.54%	-1.62%	-1.60%	2.45%	0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.51%	0.21%	-0.53%	-1.61%	-3.75%	-1.92%	-2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.50%	0.16%	-0.70%	-2.07%	-2.46%	0.60%	-0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.50%	0.17%	-0.70%	-2.06%	-4.72%	-3.84%	-2.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.51%	0.21%	-0.48%	-1.50%	-1.34%	2.97%	0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	0.52%	-1.37%	-0.97%	0.46%	4.52%	1.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	0.46%	-1.68%	-1.57%	-1.46%	0.80%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	0.52%	-1.47%	-1.25%	-0.07%	3.39%	1.28%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	0.57%	-1.68%	-1.68%	-1.35%	0.92%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.19%	0.57%	-1.31%	-0.85%	0.74%	5.07%	1.96%
基金平均績效	0.13%	0.43%	-0.94%	-0.98%	-1.17%	1.34%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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