法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 107.33 -0.13 -0.12% -0.15% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94% 2.80% -2.22% -5.07% -1.20% -0.86%
含息 0.00% 1.13% 0.65% 0.42% 3.89% 4.78% -1.75% -4.36% 4.27% 4.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.07 109.74 0.06%
02/01 0.54 110.27 0.49%
03/01 0.54 109.30 0.49%
04/03 0.54 110.16 0.49%
05/02 0.54 109.95 0.49%
06/01 0.54 109.21 0.49%
07/03 0.54 108.47 0.50%
08/01 0.54 108.50 0.50%
09/01 0.54 108.22 0.50%
10/02 0.54 107.39 0.50%
11/02 0.54 106.91 0.51%
12/01 0.54 107.79 0.50%
總計 6.01 107.79 5.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.54 108.42 0.50%
02/01 0.45 108.49 0.41%
03/01 0.45 107.49 0.42%
04/02 0.45 107.49 0.42%
05/02 0.45 106.42 0.42%
06/03 0.45 106.94 0.42%
07/01 0.45 107.25 0.42%
08/01 0.45 108.28 0.42%
09/02 0.45 108.60 0.41%
10/01 0.45 109.00 0.41%
11/04 0.45 107.74 0.42%
12/02 0.45 107.97 0.42%
總計 5.49 107.97 5.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.45 107.49 0.42%
02/03 0.54 107.61 0.50%
03/03 0.54 108.09 0.50%
總計 1.53 108.09 1.42%

法巴美元短期債券基金-月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 107.33 -0.12% 2025/02/28 108.09 0.06%
2025/03/13 107.46 0.13% 2025/02/27 108.03 0.00%
2025/03/12 107.32 -0.24% 2025/02/26 108.03 0.06%
2025/03/11 107.58 -0.07% 2025/02/25 107.96 0.22%
2025/03/10 107.66 0.20% 2025/02/24 107.72 0.07%
2025/03/07 107.44 -0.12% 2025/02/21 107.64 0.19%
2025/03/06 107.57 0.07% 2025/02/20 107.44 0.05%
2025/03/05 107.49 -0.20% 2025/02/19 107.39 0.07%
2025/03/04 107.71 -0.06% 2025/02/18 107.31 -0.14%
2025/03/03 107.77 -0.30% 2025/02/14 107.46 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.10% -0.12% -0.09% -1.55% 0.07% -0.15%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.16% 1.23% 1.65% -1.35% 5.58% 2.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.40% 0.54% 0.27% -4.11% 1.08% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.42% 0.80% 1.02% -2.54% 4.45% 1.62%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.11% 0.38% 1.34% 1.11% 5.40% 1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% 0.00% 0.93% 1.49% -1.80% 4.21% 2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% 0.00% 0.94% 1.42% -1.89% 4.01% 2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.42% 0.57% 0.42% -3.79% 0.00% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.40% 0.54% 0.13% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.00% 1.22% 1.58% -1.86% 4.44% 2.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 1.03% 0.57% -3.59% 0.80% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.00% 1.12% 1.28% -2.39% 3.29% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 1.02% 0.68% -3.58% 0.79% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.25% 0.02% 1.27% 1.69% -1.61% 4.91% 2.31%
基金平均績效 -0.05% -0.05% 0.91% 0.85% -2.55% 1.33% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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