法巴百利達美元政府債券基金MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.93 0.11 0.10% 2018/11/09

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89%

法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/09 112.93 0.10% 2018/10/25 113.03 -0.05%
2018/11/08 112.82 -0.05% 2018/10/24 113.09 0.13%
2018/11/07 112.88 -0.02% 2018/10/23 112.94 0.06%
2018/11/06 112.90 -0.04% 2018/10/22 112.87 -0.02%
2018/11/05 112.95 0.04% 2018/10/19 112.89 -0.17%
2018/11/02 112.91 -0.08% 2018/10/18 113.08 0.04%
2018/10/31 113.00 -0.07% 2018/10/17 113.04 -0.10%
2018/10/30 113.08 -0.06% 2018/10/16 113.15 -0.13%
2018/10/29 113.15 -0.02% 2018/10/15 113.30 0.02%
2018/10/26 113.17 0.12% 2018/10/12 113.28 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
0.10% 0.02% -0.25% -0.64% -0.45% -2.69% -2.11%
JP全球政府債券指數 0.04% 0.03% 0.37% -1.03% -0.70% -1.08% -1.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.11% 0.11% -0.65% -1.51% -1.24% -3.33% -3.13%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.10% 0.01% -0.11% -0.22% 0.40% -1.04% -0.73%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.18% 0.12% -0.12% -1.30% -0.65% -3.07% -2.95%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.21% 0.10% -0.31% -1.81% -1.71% -5.16% -4.60%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.14% 0.14% -0.21% -1.55% -1.13% -4.04% -3.78%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.22% 0.14% -0.14% -1.49% -1.07% -4.00% -3.73%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.10% 0.10% -0.31% -1.91% -1.81% -5.25% -4.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.21% 0.21% -0.20% -1.81% -1.71% -5.05% -4.59%
基金平均績效 0.15% 0.11% -0.26% -1.36% -1.04% -3.74% -3.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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