法巴百利達美元政府債券基金MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.69 -0.27 -0.24% 2019/01/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25%

法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/01/21 113.69 -0.24% 2019/01/07 113.93 -0.07%
2019/01/18 113.96 -0.08% 2019/01/04 114.01 -0.24%
2019/01/17 114.05 -0.04% 2019/01/03 114.29 0.27%
2019/01/16 114.10 0.01% 2019/01/02 113.98 0.04%
2019/01/15 114.09 -0.03% 2018/12/31 113.93 0.08%
2019/01/14 114.12 0.04% 2018/12/28 113.84 0.11%
2019/01/11 114.07 0.07% 2018/12/24 113.71 0.14%
2019/01/10 113.99 0.04% 2018/12/21 113.55 0.08%
2019/01/09 113.95 0.09% 2018/12/20 113.46 -0.06%
2019/01/08 113.85 -0.07% 2018/12/19 113.53 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.24% -0.38% 0.12% 0.71% 0.22% -0.89% -0.21%
JP全球政府債券指數 0.20% 0.02% 0.45% 2.74% 1.15% 1.74% 0.10%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.16% 0.37% 2.57% 0.75% 0.05% 0.21%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.02% -0.13% 0.38% 1.25% 1.19% 0.92% 0.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.17% -0.35% 0.35% 2.32% 1.00% 0.29% -0.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.20% -0.30% 0.20% 1.74% -0.10% -1.78% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.14% -0.35% 0.28% 2.06% 0.49% -0.62% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.14% -0.35% 0.28% 2.08% 0.49% -0.63% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.20% -0.30% 0.20% 1.74% -0.20% -1.87% -0.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.10% -0.30% 0.30% 1.84% 0.00% -1.67% -0.30%
基金平均績效 -0.12% -0.29% 0.28% 1.81% 0.43% -0.69% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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