法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.87	0.04	0.04%	-0.58%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.12%	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%
含息	0.00%	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.07	109.74	0.06%
02/01	0.54	110.27	0.49%
03/01	0.54	109.30	0.49%
04/03	0.54	110.16	0.49%
05/02	0.54	109.95	0.49%
06/01	0.54	109.21	0.49%
07/03	0.54	108.47	0.50%
08/01	0.54	108.50	0.50%
09/01	0.54	108.22	0.50%
10/02	0.54	107.39	0.50%
11/02	0.54	106.91	0.51%
12/01	0.54	107.79	0.50%
總計	6.01	107.79	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
總計	0.45	107.49	0.42%

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	106.87	0.04%	2024/12/30	107.45	0.25%
2025/01/13	106.83	-0.04%	2024/12/27	107.18	0.03%
2025/01/10	106.87	-0.23%	2024/12/24	107.15	0.01%
2025/01/09	107.12	0.05%	2024/12/23	107.14	-0.16%
2025/01/08	107.07	0.03%	2024/12/20	107.31	0.05%
2025/01/07	107.04	-0.07%	2024/12/19	107.26	0.03%
2025/01/06	107.11	0.00%	2024/12/18	107.23	-0.21%
2025/01/03	107.11	0.00%	2024/12/17	107.46	0.00%
2025/01/02	107.11	-0.35%	2024/12/16	107.46	0.03%
2024/12/31	107.49	0.04%	2024/12/13	107.43	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.16%	-0.52%	-1.12%	-0.73%	-1.19%	-0.58%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	-0.60%	-1.90%	-2.85%	-0.72%	0.44%	-1.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.95%	-2.55%	-4.09%	-2.81%	-4.22%	-1.62%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.05%	-0.98%	-2.42%	-3.45%	-1.30%	-1.14%	-1.68%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.16%	-0.10%	0.13%	1.78%	3.89%	-0.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.10%	-0.75%	-2.05%	-3.13%	-1.50%	-1.13%	-1.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.07%	-0.75%	-2.09%	-3.20%	-1.56%	-1.36%	-1.42%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-1.14%	-2.40%	-4.16%	-3.49%	-5.08%	-1.85%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-1.09%	-2.55%	-4.34%	-3.96%	-6.07%	-1.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.10%	-0.91%	-1.91%	-2.46%	-1.00%	0.56%	-1.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.10%	-0.91%	-4.06%	-4.60%	-3.18%	-3.74%	-3.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.09%	-0.94%	-2.04%	-2.88%	-1.90%	-1.16%	-1.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.10%	-0.94%	-4.30%	-5.13%	-4.17%	-5.52%	-3.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.09%	-0.90%	-1.87%	-2.33%	-0.74%	1.07%	-1.06%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.06%	-0.59%	-1.69%	-2.66%	-1.17%	-0.65%	-1.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.12%	-0.58%	-2.04%	-3.57%	-2.92%	-4.11%	-1.03%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.08%	-0.61%	-1.80%	-2.97%	-1.73%	-1.73%	-1.13%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.69%	-2.04%	-3.57%	-2.92%	-4.11%	-1.14%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.07%	-0.56%	-1.63%	-2.55%	-0.93%	-0.16%	-1.03%
基金平均績效	-0.00%	-0.69%	-1.97%	-2.66%	-1.92%	-2.44%	-1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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