法巴百利達美元政府債券基金MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 115.16 0.01 0.01% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25%

法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 115.16 0.01% 2019/09/05 116.07 -0.29%
2019/09/18 115.15 -0.26% 2019/09/04 116.41 0.11%
2019/09/17 115.45 0.06% 2019/09/03 116.28 0.15%
2019/09/16 115.38 0.13% 2019/09/02 116.11 -0.01%
2019/09/13 115.23 -0.23% 2019/08/30 116.12 0.06%
2019/09/12 115.50 -0.09% 2019/08/29 116.05 -0.09%
2019/09/11 115.60 -0.03% 2019/08/28 116.16 0.03%
2019/09/10 115.64 -0.22% 2019/08/27 116.12 0.07%
2019/09/09 115.90 -0.16% 2019/08/26 116.04 -0.03%
2019/09/06 116.08 0.01% 2019/08/23 116.08 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
0.01% -0.29% -0.95% -0.49% 0.65% 1.70% 1.08%
JP全球政府債券指數 0.03% 0.79% -0.80% 2.91% 5.87% 9.60% 7.42%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.10% -0.15% -0.05% 1.60% 3.74% 6.71% 5.34%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.01% -0.05% -0.47% 0.47% 2.37% 4.40% 3.32%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.05% -0.16% -0.87% 1.79% 4.71% 8.00% 5.75%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.10% -0.10% -0.95% 1.36% 3.78% 5.89% 4.40%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.07% -0.20% -0.98% 1.48% 4.21% 6.94% 5.01%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.07% -0.13% -0.92% 1.56% 4.24% 6.99% 5.04%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.10% -0.19% -1.04% 1.26% 3.68% 5.79% 4.30%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.10% -0.19% -1.04% 1.26% 3.67% 5.88% 4.30%
基金平均績效 0.07% -0.16% -0.81% 1.14% 3.45% 5.81% 4.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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