法巴百利達美元政府債券基金MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.40 -0.06 -0.05% 2018/09/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89%

法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/18 113.40 -0.05% 2018/09/04 113.68 0.02%
2018/09/17 113.46 0.00% 2018/09/03 113.66 0.01%
2018/09/14 113.46 -0.04% 2018/08/31 113.65 0.03%
2018/09/13 113.51 -0.02% 2018/08/30 113.62 0.04%
2018/09/12 113.53 0.03% 2018/08/29 113.57 -0.02%
2018/09/11 113.50 -0.07% 2018/08/28 113.59 -0.04%
2018/09/10 113.58 -0.01% 2018/08/27 113.63 -0.06%
2018/09/07 113.59 -0.12% 2018/08/24 113.70 0.02%
2018/09/06 113.73 0.04% 2018/08/23 113.68 -0.04%
2018/09/05 113.68 0.00% 2018/08/22 113.72 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.05% -0.09% -0.33% -0.09% -0.43% -2.76% -1.71%
JP全球政府債券指數 -0.19% -0.46% -0.70% -0.77% -0.53% -0.76% -1.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.22% -0.22% -0.59% -0.05% -0.38% -2.43% -2.07%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.05% -0.08% -0.18% 0.34% 0.42% -1.13% -0.59%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.24% -0.29% -0.76% -0.24% -0.29% -2.42% -2.14%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.30% -0.30% -1.00% -0.80% -1.40% -4.55% -3.52%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.21% -0.28% -0.84% -0.49% -0.77% -3.41% -2.82%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.21% -0.28% -0.85% -0.50% -0.78% -3.44% -2.84%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.20% -0.30% -0.90% -0.80% -1.40% -4.55% -3.61%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.20% -0.30% -0.90% -0.80% -1.40% -4.45% -3.52%
基金平均績效 -0.19% -0.24% -0.71% -0.38% -0.71% -3.24% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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