法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.30	-0.03	-0.03%	-0.18%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.12%	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%
含息	0.00%	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.07	109.74	0.06%
02/01	0.54	110.27	0.49%
03/01	0.54	109.30	0.49%
04/03	0.54	110.16	0.49%
05/02	0.54	109.95	0.49%
06/01	0.54	109.21	0.49%
07/03	0.54	108.47	0.50%
08/01	0.54	108.50	0.50%
09/01	0.54	108.22	0.50%
10/02	0.54	107.39	0.50%
11/02	0.54	106.91	0.51%
12/01	0.54	107.79	0.50%
總計	6.01	107.79	5.58%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
總計	1.53	108.09	1.42%

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	107.30	-0.03%	2025/03/03	107.77	-0.30%
2025/03/14	107.33	-0.12%	2025/02/28	108.09	0.06%
2025/03/13	107.46	0.13%	2025/02/27	108.03	0.00%
2025/03/12	107.32	-0.24%	2025/02/26	108.03	0.06%
2025/03/11	107.58	-0.07%	2025/02/25	107.96	0.22%
2025/03/10	107.66	0.20%	2025/02/24	107.72	0.07%
2025/03/07	107.44	-0.12%	2025/02/21	107.64	0.19%
2025/03/06	107.57	0.07%	2025/02/20	107.44	0.05%
2025/03/05	107.49	-0.20%	2025/02/19	107.39	0.07%
2025/03/04	107.71	-0.06%	2025/02/18	107.31	-0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	-0.03%	-0.33%	-0.15%	-0.15%	-1.59%	0.14%	-0.18%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.55%	1.00%	1.33%	-1.72%	5.42%	2.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	-0.40%	0.54%	0.27%	-4.11%	1.08%	1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.05%	-0.42%	0.80%	1.02%	-2.54%	4.45%	1.62%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	-0.34%	0.35%	1.27%	1.07%	5.47%	1.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	-0.46%	1.02%	1.39%	-1.71%	4.40%	2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.07%	-0.46%	1.01%	1.35%	-1.83%	4.15%	2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.42%	0.71%	0.42%	-3.78%	0.28%	1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.53%	0.54%	0.00%	-4.23%	-0.93%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.28%	0.07%	1.30%	0.82%	-1.70%	3.03%	1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.27%	0.06%	1.30%	-1.41%	-3.88%	-1.37%	-0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.26%	0.03%	1.18%	0.40%	-2.54%	1.25%	1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.27%	0.04%	1.20%	-1.91%	-4.79%	-3.21%	-1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.28%	0.08%	1.34%	0.94%	-1.46%	3.55%	1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.06%	-0.46%	1.28%	1.57%	-1.80%	4.50%	2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	1.03%	0.57%	-3.69%	0.91%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	-0.52%	1.20%	1.35%	-2.38%	3.37%	2.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.45%	1.02%	0.68%	-3.58%	0.91%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.05%	-0.48%	1.32%	1.68%	-1.61%	5.02%	2.36%
基金平均績效	0.09%	-0.26%	0.93%	0.83%	-2.55%	1.39%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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