法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	106.77	0.02	0.02%	-0.29%	2026/01/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/14	106.77	0.02%	2025/12/30	107.13	0.04%
2026/01/13	106.75	0.01%	2025/12/29	107.09	0.15%
2026/01/12	106.74	0.01%	2025/12/24	106.93	0.03%
2026/01/09	106.73	0.02%	2025/12/23	106.90	0.00%
2026/01/08	106.71	-0.05%	2025/12/22	106.90	-0.04%
2026/01/07	106.76	0.06%	2025/12/19	106.94	-0.03%
2026/01/06	106.70	0.05%	2025/12/18	106.97	0.09%
2026/01/05	106.65	0.04%	2025/12/17	106.87	0.00%
2026/01/02	106.61	-0.44%	2025/12/16	106.87	0.08%
2025/12/31	107.08	-0.05%	2025/12/15	106.78	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.02%	0.01%	0.06%	-0.54%	-0.42%	-0.09%	-0.29%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.43%	0.82%	0.67%	4.90%	8.30%	0.36%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	0.01%	0.56%	0.98%	2.63%	6.11%	0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.44%	0.88%	0.88%	4.93%	8.09%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	0.51%	0.89%	0.83%	4.83%	7.90%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.55%	0.55%	0.00%	2.84%	3.87%	0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.53%	0.53%	-0.26%	2.30%	2.86%	0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.21%	0.06%	0.93%	0.16%	4.72%	7.10%	0.47%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.21%	0.05%	-1.25%	-2.00%	2.45%	2.48%	-1.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.20%	0.03%	0.77%	-0.37%	3.48%	4.79%	0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.20%	0.01%	-1.43%	-2.53%	1.22%	0.40%	-1.78%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.20%	0.06%	0.98%	0.28%	4.97%	7.63%	0.48%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.22%	0.55%	0.44%	3.30%	6.95%	0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.22%	0.22%	-0.44%	1.36%	2.99%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	0.22%	0.43%	0.14%	2.72%	5.76%	0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.22%	0.22%	-0.55%	1.35%	2.98%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.15%	0.24%	0.57%	0.52%	3.54%	7.41%	0.26%
基金平均績效	-0.01%	0.18%	0.26%	0.37%	2.57%	3.60%	0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF