法巴基金淨值

法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.86	0.11	0.11%	-2.07%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-0.31%	-0.89%	-1.25%	0.94%	2.80%	-2.22%	-5.07%	-1.20%	-0.86%	-0.38%
含息	1.13%	0.65%	0.42%	3.89%	4.78%	-1.75%	-4.36%	4.27%	4.21%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.54	108.42	0.50%
02/01	0.45	108.49	0.41%
03/01	0.45	107.49	0.42%
04/02	0.45	107.49	0.42%
05/02	0.45	106.42	0.42%
06/03	0.45	106.94	0.42%
07/01	0.45	107.25	0.42%
08/01	0.45	108.28	0.42%
09/02	0.45	108.60	0.41%
10/01	0.45	109.00	0.41%
11/04	0.45	107.74	0.42%
12/02	0.45	107.97	0.42%
總計	5.49	107.97	5.08%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.45	107.49	0.42%
02/03	0.54	107.61	0.50%
03/03	0.54	108.09	0.50%
04/01	0.54	107.80	0.50%
05/02	0.54	108.27	0.50%
06/02	0.54	107.53	0.50%
總計	3.15	107.53	2.93%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴美元短期債券基金-月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	104.86	0.11%	2026/06/29	105.48	0.02%
2026/07/13	104.75	-0.13%	2026/06/26	105.46	0.06%
2026/07/10	104.89	-0.06%	2026/06/25	105.40	0.05%
2026/07/09	104.95	0.07%	2026/06/24	105.35	0.24%
2026/07/08	104.88	-0.11%	2026/06/22	105.10	-0.08%
2026/07/07	105.00	-0.09%	2026/06/18	105.18	-0.06%
2026/07/06	105.09	0.11%	2026/06/17	105.24	-0.21%
2026/07/02	104.97	0.03%	2026/06/16	105.46	0.07%
2026/07/01	104.94	-0.44%	2026/06/15	105.39	0.09%
2026/06/30	105.40	-0.08%	2026/06/12	105.30	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴美元短期債券基金-月配	0.11%	-0.13%	-0.42%	-1.08%	-1.79%	-2.20%	-2.07%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.45%	-0.65%	-1.05%	-0.65%	3.91%	-0.29%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.11%	-0.13%	0.05%	0.31%	0.98%	3.63%	1.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.35%	-0.26%	-0.43%	-1.04%	-0.43%	4.28%	0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.38%	-0.25%	-0.44%	-1.00%	-0.50%	4.09%	0.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	-0.28%	-0.84%	-2.08%	-2.48%	0.00%	-2.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	-0.27%	-0.81%	-2.27%	-2.91%	-0.95%	-2.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.29%	-0.83%	-0.51%	-0.29%	0.03%	4.50%	0.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.29%	-0.82%	-2.72%	-2.51%	-2.20%	-0.04%	-4.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.28%	-0.85%	-0.63%	-0.72%	-0.89%	2.34%	-0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.29%	-0.84%	-2.89%	-2.97%	-3.12%	-2.14%	-5.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.29%	-0.82%	-0.47%	-0.17%	0.26%	5.02%	0.55%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	-0.17%	-0.33%	-0.99%	-0.88%	2.50%	-0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	-0.11%	-0.68%	-1.91%	-2.67%	-1.24%	-2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	-0.14%	-0.43%	-1.22%	-1.43%	1.40%	-1.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	-0.23%	-0.68%	-2.02%	-2.78%	-1.24%	-2.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.24%	-0.17%	-0.33%	-0.88%	-0.68%	2.99%	-0.27%
基金平均績效	0.06%	-0.33%	-0.69%	-0.60%	-0.99%	0.74%	-0.64%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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