法巴美元短期債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.04 0.09 0.08% 2020/07/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25% 0.94%

法巴美元短期債券基金-月配(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 119.04 0.08% 2020/06/29 118.73 0.08%
2020/07/10 118.95 -0.03% 2020/06/26 118.64 0.03%
2020/07/09 118.98 0.03% 2020/06/25 118.60 -0.04%
2020/07/08 118.94 -0.05% 2020/06/22 118.65 -0.05%
2020/07/07 119.00 0.06% 2020/06/19 118.71 0.08%
2020/07/06 118.93 0.04% 2020/06/18 118.61 -0.03%
2020/07/03 118.88 0.01% 2020/06/17 118.64 -0.13%
2020/07/02 118.87 0.07% 2020/06/16 118.80 0.19%
2020/07/01 118.79 0.04% 2020/06/15 118.57 0.03%
2020/06/30 118.74 0.01% 2020/06/12 118.53 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.08% 0.09% 0.43% 1.45% 3.41% 3.15% 3.51%
JP全球政府債券指數 -0.13% 0.07% 0.46% 0.68% 4.70% 6.34% 5.23%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.00% -0.14% 1.12% 3.76% 5.93% 4.02%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.08% 0.10% 0.60% 1.94% 4.43% 5.68% 4.53%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.25% -0.50% 0.00% 2.42% 4.05% 2.69%
美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% -0.44% -0.66% -0.55% 1.12% 1.12% 1.12%
美國政府基金-B/月配(美元)
0.00% -0.45% -0.67% -0.78% 0.45% -0.11% 0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.16% 0.26% 0.47% 1.15% 5.63% 7.69% 6.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.09% 0.28% 0.37% 0.83% 4.90% 6.02% 5.51%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.13% 0.19% 0.38% 0.90% 5.13% 6.63% 5.63%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.18% 0.27% 0.46% 0.92% 4.99% 6.01% 5.50%
基金平均績效 0.11% 0.03% 0.06% 0.63% 3.80% 4.83% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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