法巴百利達美元政府債券基金MD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.19 -0.36 -0.31% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - 0.76% -1.12% -0.31% -0.89% -1.25%

法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 114.19 -0.31% 2019/03/29 114.69 -0.09%
2019/04/15 114.55 0.06% 2019/03/28 114.79 -0.03%
2019/04/12 114.48 -0.10% 2019/03/27 114.82 0.08%
2019/04/11 114.60 -0.08% 2019/03/26 114.73 -0.02%
2019/04/10 114.69 0.08% 2019/03/25 114.75 0.13%
2019/04/09 114.60 0.04% 2019/03/22 114.60 0.25%
2019/04/08 114.55 -0.02% 2019/03/21 114.31 -0.05%
2019/04/05 114.57 -0.05% 2019/03/20 114.37 -0.04%
2019/04/02 114.63 0.03% 2019/03/19 114.42 -0.02%
2019/04/01 114.59 -0.09% 2019/03/18 114.44 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.31% -0.44% -0.24% 0.12% 1.02% 0.25% 0.23%
JP全球政府債券指數 -0.03% -0.03% 0.43% 1.78% 4.45% 3.27% 1.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% -0.47% 0.21% 1.44% 3.82% 2.31% 1.76%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.07% -0.19% 0.25% 1.11% 2.45% 2.55% 1.22%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.11% -0.29% 0.40% 1.75% 4.11% 3.07% 1.45%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.10% -0.30% 0.20% 1.20% 2.96% 0.90% 0.90%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.07% -0.27% 0.34% 1.46% 3.56% 2.11% 1.18%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.14% -0.28% 0.35% 1.47% 3.58% 2.12% 1.19%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.10% -0.30% 0.20% 1.20% 2.96% 0.80% 0.90%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.10% -0.30% 0.30% 1.20% 3.06% 1.00% 0.90%
基金平均績效 0.03% -0.32% 0.22% 1.22% 3.06% 1.68% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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