貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.59 0.01 0.05% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 18.59 0.05% 2018/08/03 18.52 0.05%
2018/08/17 18.58 -0.16% 2018/08/02 18.51 -0.16%
2018/08/16 18.61 0.05% 2018/08/01 18.54 0.16%
2018/08/14 18.60 -0.11% 2018/07/31 18.51 -0.11%
2018/08/13 18.62 0.38% 2018/07/30 18.53 0.11%
2018/08/10 18.55 0.05% 2018/07/27 18.51 -0.22%
2018/08/09 18.54 0.05% 2018/07/26 18.55 0.11%
2018/08/08 18.53 -0.27% 2018/07/25 18.53 0.11%
2018/08/07 18.58 0.16% 2018/07/24 18.51 -0.38%
2018/08/06 18.55 0.16% 2018/07/23 18.58 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.16% -0.11% 1.14% 0.43% -1.69% -1.43%
JP全球政府債券指數 0.19% 0.24% -0.12% 0.97% 1.23% -0.09% -0.15%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.01% 0.00% 0.31% 0.86% 0.51% -1.01% -0.41%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
0.01% 0.00% 0.17% 0.42% -0.20% -2.63% -1.39%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.00% -0.06% 0.06% 1.43% 0.59% -1.79% -1.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.00% 0.00% -0.10% 0.91% -0.50% -3.86% -2.54%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.00% -0.07% 0.00% 1.13% 0.14% -2.73% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.00% -0.07% 0.00% 1.14% 0.07% -2.75% -2.01%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.00% -0.10% -0.20% 0.81% -0.60% -3.95% -2.73%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% -0.10% -0.10% 0.81% -0.50% -3.86% -2.64%
基金平均績效 0.01% -0.06% 0.00% 0.96% -0.01% -2.70% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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