貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.35 0.00 0.00% 4.65% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 19.35 0.00% 2025/10/01 19.36 0.05%
2025/10/14 19.35 0.00% 2025/09/30 19.35 0.26%
2025/10/13 19.35 0.00% 2025/09/29 19.30 0.05%
2025/10/10 19.35 -0.05% 2025/09/26 19.29 0.05%
2025/10/09 19.36 -0.21% 2025/09/25 19.28 -0.26%
2025/10/08 19.40 0.21% 2025/09/24 19.33 -0.05%
2025/10/07 19.36 0.05% 2025/09/23 19.34 -0.05%
2025/10/06 19.35 -0.31% 2025/09/22 19.35 0.00%
2025/10/03 19.41 0.26% 2025/09/19 19.35 0.10%
2025/10/02 19.36 0.00% 2025/09/18 19.33 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.08% 1.23% 3.96% 5.11% 6.59% 7.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
法巴美元短期債券基金-C股 0.02% 0.06% 0.53% 1.66% 2.79% 5.53% 5.03%
法巴美元短期債券基金-月配 0.02% 0.06% 0.02% 0.13% -0.27% -0.40% -0.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.09% 1.24% 4.09% 4.95% 6.22% 7.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% 0.13% 1.28% 4.09% 4.85% 5.98% 7.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% 0.97% 3.11% 2.82% 1.96% 3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.13% 0.93% 2.84% 2.28% 0.93% 2.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.20% 0.02% 1.47% 4.86% 6.19% 5.58% 6.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.20% 0.01% 1.47% 4.87% 3.86% 0.99% 1.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.23% -0.02% 1.27% 4.19% 4.86% 3.38% 4.16%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.23% -0.03% 1.27% 4.18% 2.71% -1.10% -0.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.20% 0.02% 1.51% 5.00% 6.46% 6.11% 6.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.22% 0.06% 1.17% 3.48% 4.01% 5.52% 6.64%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.11% 0.89% 2.49% 2.14% 1.69% 3.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.21% 0.07% 1.08% 3.25% 3.48% 4.40% 5.66%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.11% 0.89% 2.49% 2.14% 1.80% 3.66%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.17% 0.11% 1.21% 3.65% 4.29% 6.07% 7.06%
基金平均績效 -0.08% 0.06% 0.88% 3.36% 3.17% 2.41% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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