貝萊德美國政府房貸債券基金A2 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
18.19
0.00
0.00%
-1.14%
2024/03/28
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
5.59%
0.44%
0.98%
1.56%
-0.80%
6.41%
5.07%
-1.82%
-13.19%
3.20%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/03/28
18.19
0.00 %
2024/03/14
18.08
-0.60 %
2024/03/27
18.19
0.28 %
2024/03/13
18.19
-0.05 %
2024/03/26
18.14
0.00 %
2024/03/12
18.20
-0.33 %
2024/03/25
18.14
0.00 %
2024/03/11
18.26
-0.16 %
2024/03/22
18.14
0.17 %
2024/03/08
18.29
0.33 %
2024/03/21
18.11
0.22 %
2024/03/07
18.23
0.22 %
2024/03/20
18.07
0.22 %
2024/03/06
18.19
0.61 %
2024/03/19
18.03
0.22 %
2024/03/05
18.08
0.28 %
2024/03/18
17.99
0.00 %
2024/03/04
18.03
0.39 %
2024/03/15
17.99
-0.50 %
2024/03/01
17.96
-0.28 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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