貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.79 0.01 0.05% 1.62% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 18.79 0.05% 2025/03/03 18.87 -0.16%
2025/03/14 18.78 0.11% 2025/02/28 18.90 0.27%
2025/03/13 18.76 -0.11% 2025/02/27 18.85 0.16%
2025/03/12 18.78 -0.48% 2025/02/26 18.82 0.11%
2025/03/11 18.87 0.00% 2025/02/25 18.80 0.59%
2025/03/10 18.87 0.00% 2025/02/24 18.69 0.16%
2025/03/07 18.87 0.37% 2025/02/21 18.66 0.32%
2025/03/06 18.80 -0.53% 2025/02/20 18.60 0.27%
2025/03/05 18.90 -0.42% 2025/02/19 18.55 -0.22%
2025/03/04 18.98 0.58% 2025/02/18 18.59 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.42% 0.80% 1.02% -2.54% 4.45% 1.62%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.55% 1.00% 1.33% -1.72% 5.42% 2.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.40% 0.54% 0.27% -4.11% 1.08% 1.08%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% -0.34% 0.35% 1.27% 1.07% 5.47% 1.25%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.03% -0.33% -0.15% -0.15% -1.59% 0.14% -0.18%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.46% 1.02% 1.39% -1.71% 4.40% 2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.46% 1.01% 1.35% -1.83% 4.15% 2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.42% 0.71% 0.42% -3.78% 0.28% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.53% 0.54% 0.00% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% -0.46% 1.28% 1.57% -1.80% 4.50% 2.29%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.45% 1.03% 0.57% -3.69% 0.91% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% -0.52% 1.20% 1.35% -2.38% 3.37% 2.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.45% 1.02% 0.68% -3.58% 0.91% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.05% -0.48% 1.32% 1.68% -1.61% 5.02% 2.36%
基金平均績效 0.09% -0.26% 0.93% 0.83% -2.55% 1.39% 1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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