貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.68 0.06 0.32% 1.03% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 18.68 0.32% 2025/05/15 18.62 -0.05%
2025/05/28 18.62 0.05% 2025/05/14 18.63 -0.16%
2025/05/27 18.61 0.16% 2025/05/13 18.66 -0.21%
2025/05/26 18.58 0.11% 2025/05/12 18.70 -0.69%
2025/05/23 18.56 0.49% 2025/05/08 18.83 0.16%
2025/05/22 18.47 -0.54% 2025/05/07 18.80 0.48%
2025/05/21 18.57 -0.27% 2025/05/06 18.71 -0.16%
2025/05/20 18.62 0.11% 2025/05/05 18.74 -0.32%
2025/05/19 18.60 -0.69% 2025/05/02 18.80 -0.48%
2025/05/16 18.73 0.59% 2025/04/30 18.89 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.32% 0.65% -1.11% -1.16% -0.53% 4.36% 1.03%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.70% -0.97% -0.52% 0.58% 5.89% 2.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.41% -1.34% -2.00% -2.26% 0.68% -0.41%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.09% -0.03% 0.81% 2.47% 6.12% 2.26%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.08% -0.54% -0.69% -0.40% 0.59% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.65% -1.09% -0.91% 0.28% 4.72% 1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.27% 0.74% -1.05% -0.92% 0.20% 4.52% 1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% -1.40% -1.95% -1.81% 0.57% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 0.68% -1.47% -2.12% -2.25% -0.54% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.50% 0.20% -0.54% -1.62% -1.60% 2.45% 0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.51% 0.21% -0.53% -1.61% -3.75% -1.92% -2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.50% 0.16% -0.70% -2.07% -2.46% 0.60% -0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.50% 0.17% -0.70% -2.06% -4.72% -3.84% -2.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.51% 0.21% -0.48% -1.50% -1.34% 2.97% 0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.52% -1.37% -0.97% 0.46% 4.52% 1.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.46% -1.68% -1.57% -1.46% 0.80% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.52% -1.47% -1.25% -0.07% 3.39% 1.28%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% 0.57% -1.68% -1.68% -1.35% 0.92% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.19% 0.57% -1.31% -0.85% 0.74% 5.07% 1.96%
基金平均績效 0.13% 0.43% -0.94% -0.98% -1.17% 1.34% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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