貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.63 -0.03 -0.16% 0.76% 2025/05/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/14 18.63 -0.16% 2025/04/28 18.82 0.16%
2025/05/13 18.66 -0.21% 2025/04/25 18.79 0.37%
2025/05/12 18.70 -0.69% 2025/04/24 18.72 -0.21%
2025/05/08 18.83 0.16% 2025/04/23 18.76 0.75%
2025/05/07 18.80 0.48% 2025/04/22 18.62 -0.64%
2025/05/06 18.71 -0.16% 2025/04/17 18.74 0.16%
2025/05/05 18.74 -0.32% 2025/04/16 18.71 0.00%
2025/05/02 18.80 -0.48% 2025/04/15 18.71 0.21%
2025/04/30 18.89 0.21% 2025/04/14 18.67 1.19%
2025/04/29 18.85 0.16% 2025/04/11 18.45 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.16% -0.90% -0.21% -0.05% 0.43% 3.33% 0.76%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.94% 0.05% 0.64% 1.70% 4.91% 1.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.14% -0.94% -0.54% -0.94% -1.21% 0.00% -0.41%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% -0.31% 0.56% 1.33% 2.61% 5.95% 2.09%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% -0.32% 0.06% -0.19% -0.26% 0.44% -0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.37% -1.37% -0.64% 0.00% 0.93% 3.05% 1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.33% -1.39% -0.60% 0.00% 0.88% 2.83% 1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -1.69% -0.99% -0.99% -1.13% -0.99% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -1.74% -1.08% -1.21% -1.61% -2.13% -0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% -0.71% 0.94% -0.37% -0.17% 2.14% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.10% -0.71% 0.94% -0.37% -2.36% -2.23% -2.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.10% -0.75% 0.77% -0.80% -1.03% 0.30% -0.64%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% -0.76% 0.77% -0.80% -3.33% -4.13% -2.96%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% -0.70% 0.99% -0.25% 0.09% 2.65% 0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% -1.37% -0.58% 0.47% 1.35% 3.66% 1.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -1.47% -1.02% -0.46% -0.68% -0.11% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.30% -1.47% -0.74% 0.15% 0.75% 2.45% 0.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -1.46% -1.02% -0.46% -0.57% 0.00% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.27% -1.40% -0.59% 0.57% 1.55% 4.11% 1.60%
基金平均績效 -0.21% -0.99% -0.12% 0.06% -0.32% 0.57% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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