貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.73 0.01 0.05%% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 20.73 0.05% 2020/06/26 20.68 0.00%
2020/07/09 20.72 0.05% 2020/06/25 20.68 -0.10%
2020/07/08 20.71 -0.05% 2020/06/24 20.70 0.05%
2020/07/07 20.72 -0.14% 2020/06/22 20.69 0.00%
2020/07/06 20.75 0.05% 2020/06/19 20.69 0.00%
2020/07/03 20.74 0.05% 2020/06/18 20.69 -0.10%
2020/07/02 20.73 0.10% 2020/06/17 20.71 -0.14%
2020/07/01 20.71 0.00% 2020/06/16 20.74 0.00%
2020/06/30 20.71 0.05% 2020/06/15 20.74 -0.19%
2020/06/29 20.70 0.10% 2020/06/12 20.78 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.05% -0.05% 0.78% 4.01% 6.04% 4.12%
JP全球政府債券指數 -0.06% 0.43% 1.06% 1.02% 5.00% 6.29% 5.35%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.04% 0.09% 0.41% 1.89% 4.39% 5.77% 4.48%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.03% 0.09% 0.24% 1.40% 3.37% 3.23% 3.46%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.17% -0.25% -0.08% 2.78% 4.13% 2.86%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.33% -0.55% -0.77% 1.34% 1.23% 1.23%
美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.34% -0.56% -1.01% 0.68% 0.00% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.21% 0.26% 0.89% 0.99% 5.92% 7.51% 6.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.18% 0.28% 0.83% 0.65% 5.20% 5.92% 5.51%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.25% 0.32% 0.90% 0.77% 5.41% 6.48% 5.69%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.27% 0.27% 0.83% 0.74% 5.19% 5.91% 5.50%
基金平均績效 0.12% 0.07% 0.22% 0.50% 3.97% 4.83% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。