貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.19 0.00 0.00% -1.14% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 18.19 0.00% 2024/03/14 18.08 -0.60%
2024/03/27 18.19 0.28% 2024/03/13 18.19 -0.05%
2024/03/26 18.14 0.00% 2024/03/12 18.20 -0.33%
2024/03/25 18.14 0.00% 2024/03/11 18.26 -0.16%
2024/03/22 18.14 0.17% 2024/03/08 18.29 0.33%
2024/03/21 18.11 0.22% 2024/03/07 18.23 0.22%
2024/03/20 18.07 0.22% 2024/03/06 18.19 0.61%
2024/03/19 18.03 0.22% 2024/03/05 18.08 0.28%
2024/03/18 17.99 0.00% 2024/03/04 18.03 0.39%
2024/03/15 17.99 -0.50% 2024/03/01 17.96 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.44% 1.51% -1.46% 5.94% 0.50% -1.14%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.59% 1.13% -0.82% 6.24% % -0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.13% 0.95% -2.49% 4.05% -2.61% -1.97%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.19% 0.71% 0.69% 3.29% 3.61% 0.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.20% 0.30% -0.64% 0.39% -2.25% -0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.28% 0.38% 0.96% -1.31% 4.77% 0.57% -1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.27% 0.34% 0.97% -1.35% 4.67% 0.34% -1.29%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% 0.28% 0.56% -2.32% 2.73% -3.24% -2.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.26% 0.40% 0.53% -2.44% 2.29% -4.16% -2.44%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.14% 0.26% 0.87% -0.31% 6.94% 3.62% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.14% 0.25% 0.86% -2.31% 4.79% -0.44% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% 0.23% 0.75% -0.71% 5.99% 1.62% -0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.12% 0.23% 0.73% -2.71% 3.87% -2.35% -2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.14% 0.26% 0.90% -0.19% 7.21% 4.14% 0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.12% 0.48% 0.90% -1.18% 5.20% 0.00% -1.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% 0.11% 0.34% -2.32% 3.27% -3.28% -2.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.08% 0.46% 0.84% -1.42% 4.69% -1.13% -1.35%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% 0.23% 0.45% -2.21% 3.27% -3.17% -1.99%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.12% 0.47% 0.95% -1.07% 5.49% 0.47% -1.02%
基金平均績效 -0.10% 0.31% 0.78% -1.06% 4.03% -0.96% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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