貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.61 0.05 0.24% 2020/04/07

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/07 20.61 0.24% 2020/03/24 20.22 1.61%
2020/04/06 20.56 0.05% 2020/03/23 19.90 1.84%
2020/04/03 20.55 0.05% 2020/03/20 19.54 -1.46%
2020/04/02 20.54 0.20% 2020/03/19 19.83 -1.39%
2020/04/01 20.50 -0.05% 2020/03/18 20.11 -0.20%
2020/03/31 20.51 0.05% 2020/03/17 20.15 1.10%
2020/03/30 20.50 1.28% 2020/03/16 19.93 -0.45%
2020/03/27 20.24 -0.39% 2020/03/13 20.02 -0.50%
2020/03/26 20.32 -0.34% 2020/03/12 20.12 -0.45%
2020/03/25 20.39 0.84% 2020/03/11 20.21 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.24% 0.49% 1.78% 3.31% 3.72% 7.91% 3.52%
JP全球政府債券指數 -0.39% -0.32% -1.57% 3.67% 1.82% 8.33% 4.06%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.12% 0.33% -0.60% 1.82% 1.78% 4.61% 1.97%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.12% 0.33% -0.77% 1.32% 0.54% 1.84% 1.46%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.21% 0.10% -0.31% 4.65% 3.91% 9.07% 5.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.18% 0.09% -0.37% 4.23% 3.04% 7.22% 4.73%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.19% 0.06% -0.38% 4.37% 3.34% 7.95% 4.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.19% 0.06% -0.38% 4.40% 3.37% 7.93% 4.82%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.18% 0.00% -0.46% 4.23% 3.04% 7.02% 4.74%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.18% 0.09% -0.37% 4.32% 3.13% 7.21% 4.73%
基金平均績效 -0.07% 0.17% -0.21% 3.63% 2.87% 6.75% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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