貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.32 -0.02 -0.11% 2018/10/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/19 18.32 -0.11% 2018/10/05 18.34 -0.33%
2018/10/18 18.34 -0.11% 2018/10/04 18.40 -0.59%
2018/10/17 18.36 0.11% 2018/10/03 18.51 0.16%
2018/10/16 18.34 -0.16% 2018/10/02 18.48 -0.11%
2018/10/15 18.37 -0.11% 2018/10/01 18.50 0.11%
2018/10/12 18.39 0.49% 2018/09/28 18.48 0.05%
2018/10/11 18.30 -0.16% 2018/09/27 18.47 0.22%
2018/10/10 18.33 0.11% 2018/09/26 18.43 -0.16%
2018/10/09 18.31 0.11% 2018/09/25 18.46 0.00%
2018/10/08 18.29 -0.27% 2018/09/24 18.46 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.11% -0.38% -0.81% -1.40% -1.35% -3.07% -2.86%
JP全球政府債券指數 -0.03% -0.00% -0.63% -1.86% -1.12% -1.43% -1.66%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.23% -0.23% -0.05% 0.09% -1.16% -0.77%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.10% -0.23% -0.37% -0.48% -0.76% -2.79% -2.02%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.06% 0.24% -0.83% -1.29% -1.18% -2.89% -2.72%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.10% 0.20% -1.01% -1.81% -2.20% -4.95% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.14% 0.14% -0.92% -1.54% -1.68% -3.90% -3.50%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.14% 0.14% -0.92% -1.55% -1.69% -3.93% -3.53%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.10% 0.20% -1.01% -1.90% -2.30% -5.04% -4.39%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.10% 0.20% -1.01% -1.80% -2.29% -5.04% -4.30%
基金平均績效 -0.10% 0.03% -0.79% -1.31% -1.48% -3.64% -3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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