貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.47 0.03 0.15% 5.30% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41% 5.07% -1.82% -13.19% 3.20% 0.49%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券，包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據，以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券，例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 19.47 0.15% 2025/09/02 19.07 -0.37%
2025/09/15 19.44 0.41% 2025/09/01 19.14 0.16%
2025/09/12 19.36 -0.15% 2025/08/29 19.11 0.00%
2025/09/11 19.39 0.26% 2025/08/28 19.11 0.21%
2025/09/10 19.34 -0.15% 2025/08/27 19.07 0.05%
2025/09/09 19.37 0.05% 2025/08/26 19.06 0.11%
2025/09/08 19.36 0.36% 2025/08/25 19.04 0.26%
2025/09/05 19.29 0.57% 2025/08/22 18.99 0.16%
2025/09/04 19.18 0.37% 2025/08/21 18.96 -0.16%
2025/09/03 19.11 0.21% 2025/08/20 18.99 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.15% 0.52% 2.20% 3.73% 3.67% 0.99% 5.30%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.48% 2.26% 4.22% 4.67% 2.70% 6.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.53% 1.88% 2.84% 1.88% -2.44% 2.84%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.08% 0.70% 1.95% 3.34% 4.41% 4.67%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.08% 0.20% 0.43% 0.28% -1.36% 0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.53% 2.52% 4.31% 4.40% 2.34% 6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% 0.58% 2.55% 4.32% 4.32% 2.15% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.69% 2.25% 3.41% 2.39% -1.75% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.53% 2.15% 2.98% 1.74% -2.81% 2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.18% 0.40% 2.80% 4.18% 3.36% 1.31% 4.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.18% 0.39% 2.81% 1.90% 1.10% -3.10% 0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.18% 0.34% 2.59% 3.48% 2.11% -0.75% 3.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.18% 0.34% 2.57% 1.37% 0.01% -5.04% -1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.19% 0.41% 2.85% 4.33% 3.63% 1.83% 5.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.06% 0.44% 1.92% 3.73% 3.79% 1.86% 6.11%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.44% 1.57% 2.73% 1.80% -1.85% 3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.43% 1.90% 3.49% 3.26% 0.80% 5.29%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.33% 1.57% 2.73% 1.80% -1.85% 3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.06% 0.44% 1.97% 3.89% 4.06% 2.38% 6.46%
基金平均績效 0.05% 0.42% 1.98% 3.23% 2.35% -0.71% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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