貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.60 0.02 0.10% 2019/07/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/19 19.60 0.10% 2019/07/05 19.63 0.10%
2019/07/18 19.58 0.20% 2019/07/04 19.61 0.05%
2019/07/17 19.54 -0.10% 2019/07/03 19.60 0.26%
2019/07/16 19.56 0.05% 2019/07/02 19.55 0.00%
2019/07/15 19.55 -0.10% 2019/07/01 19.55 -0.05%
2019/07/12 19.57 -0.05% 2019/06/28 19.56 0.31%
2019/07/11 19.58 0.15% 2019/06/27 19.50 -0.15%
2019/07/10 19.55 -0.15% 2019/06/26 19.53 0.26%
2019/07/09 19.58 0.10% 2019/06/25 19.48 0.00%
2019/07/08 19.56 -0.36% 2019/06/24 19.48 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.10% 0.15% 1.03% 2.94% 4.42% 5.49% 4.76%
JP全球政府債券指數 -0.03% 0.57% 0.90% 3.59% 5.43% 6.19% 5.33%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.09% 0.12% 0.08% 1.63% 2.90% 4.04% 2.92%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.33% -0.12% -0.40% 0.89% 1.15% 1.56% 1.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.11% 0.39% 0.56% 2.97% 4.77% 5.82% 4.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.10% 0.39% 0.39% 2.48% 3.71% 3.61% 3.40%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.07% 0.34% 0.40% 2.68% 4.18% 4.70% 3.89%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.13% 0.34% 0.47% 2.70% 4.21% 4.73% 3.92%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.10% 0.39% 0.39% 2.48% 3.71% 3.51% 3.40%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.10% 0.39% 0.39% 2.48% 3.71% 3.71% 3.40%
基金平均績效 0.03% 0.27% 0.37% 2.36% 3.64% 4.13% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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