貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.89 0.00 0.00 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 18.89 0.00% 2019/01/29 18.77 0.05%
2019/02/18 18.89 -0.05% 2019/01/28 18.76 -0.16%
2019/02/15 18.90 0.27% 2019/01/25 18.79 0.32%
2019/02/14 18.85 -0.26% 2019/01/24 18.73 -0.32%
2019/02/13 18.90 0.05% 2019/01/23 18.79 0.21%
2019/02/12 18.89 -0.11% 2019/01/22 18.75 0.05%
2019/02/11 18.91 0.16% 2019/01/21 18.74 -0.16%
2019/02/08 18.88 0.27% 2019/01/18 18.77 -0.11%
2019/01/31 18.83 0.11% 2019/01/17 18.79 -0.05%
2019/01/30 18.81 0.21% 2019/01/16 18.80 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.00% 0.64% 2.55% 1.67% 2.05% 0.96%
JP全球政府債券指數 0.06% 0.21% 0.92% 2.85% 2.19% 3.12% 0.82%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.00% -0.04% 0.59% 1.58% 1.46% 1.98% 0.61%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.24% -0.29% 0.09% 0.80% 0.25% 0.05% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.00% -0.12% 0.58% 3.03% 1.94% 2.48% 0.58%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.00% -0.10% 0.40% 2.45% 0.91% 0.30% 0.40%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.07% -0.14% 0.42% 2.70% 1.33% 1.40% 0.42%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.07% -0.14% 0.42% 2.72% 1.34% 1.41% 0.42%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.00% -0.10% 0.40% 2.45% 0.80% 0.20% 0.40%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% -0.20% 0.40% 2.45% 0.80% 0.30% 0.30%
基金平均績效 -0.04% -0.13% 0.44% 2.30% 1.17% 1.13% 0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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