貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.74 0.00 0.00 2019/09/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/13 19.74 0.00% 2019/08/29 19.80 0.15%
2019/09/11 19.74 -0.20% 2019/08/28 19.77 0.10%
2019/09/10 19.78 -0.15% 2019/08/27 19.75 -0.10%
2019/09/09 19.81 0.00% 2019/08/26 19.77 0.20%
2019/09/06 19.81 -0.25% 2019/08/23 19.73 -0.05%
2019/09/05 19.86 0.15% 2019/08/22 19.74 0.00%
2019/09/04 19.83 0.15% 2019/08/21 19.74 0.10%
2019/09/03 19.80 0.05% 2019/08/20 19.72 0.00%
2019/09/02 19.79 0.00% 2019/08/16 19.72 0.31%
2019/08/30 19.79 -0.05% 2019/08/14 19.66 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% -0.35% 0.10% 1.70% 3.95% 6.47% 5.51%
JP全球政府債券指數 -0.70% -1.73% -0.97% 2.10% 5.37% 8.32% 6.58%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.09% -0.49% -0.29% 0.78% 2.35% 4.32% 3.38%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.09% -0.49% -0.53% 0.05% 0.87% 1.74% 1.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.71% -1.52% -0.77% 1.17% 4.14% 6.78% 5.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.67% -1.52% -0.86% 0.78% 3.18% 4.64% 3.80%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.73% -1.57% -0.86% 0.94% 3.66% 5.70% 4.45%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.73% -1.58% -0.86% 0.88% 3.61% 5.67% 4.41%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.77% -1.61% -0.96% 0.58% 3.08% 4.54% 3.70%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.76% -1.61% -0.95% 0.68% 3.08% 4.64% 3.70%
基金平均績效 -0.51% -1.19% -0.66% 0.84% 3.10% 4.94% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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