貝萊德美國政府房貸債券基金A2 (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
18.79
-0.02
-0.11%
1.62%
2025/06/20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0.44%
0.98%
1.56%
-0.80%
6.41%
5.07%
-1.82%
-13.19%
3.20%
0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元
基金資料
中文月報
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。 ●基金所投資的所有證券均為美元證券。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/06/20
18.79
-0.11 %
2025/06/05
18.78
0.32 %
2025/06/19
18.81
-0.11 %
2025/06/04
18.72
0.11 %
2025/06/18
18.83
0.27 %
2025/06/03
18.70
0.11 %
2025/06/17
18.78
0.05 %
2025/06/02
18.68
0.00 %
2025/06/16
18.77
-0.21 %
2025/05/30
18.68
0.32 %
2025/06/13
18.81
-0.16 %
2025/05/28
18.62
0.05 %
2025/06/12
18.84
0.43 %
2025/05/27
18.61
0.16 %
2025/06/11
18.76
0.27 %
2025/05/26
18.58
0.11 %
2025/06/10
18.71
0.32 %
2025/05/23
18.56
0.49 %
2025/06/06
18.65
-0.69 %
2025/05/22
18.47
-0.54 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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