貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.46 0.03 0.16% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 18.46 0.16% 2018/06/01 18.61 0.22%
2018/06/14 18.43 -0.11% 2018/05/31 18.57 -0.54%
2018/06/13 18.45 0.05% 2018/05/30 18.67 0.76%
2018/06/12 18.44 -0.16% 2018/05/29 18.53 -0.05%
2018/06/11 18.47 0.00% 2018/05/28 18.54 0.27%
2018/06/08 18.47 0.11% 2018/05/25 18.49 0.05%
2018/06/07 18.45 -0.38% 2018/05/24 18.48 0.33%
2018/06/06 18.52 0.11% 2018/05/23 18.42 -0.05%
2018/06/05 18.50 -0.27% 2018/05/22 18.43 0.27%
2018/06/04 18.55 -0.32% 2018/05/18 18.38 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.16% -0.05% -0.32% -0.49% -2.43% -2.17% -2.12%
JP全球政府債券指數 0.18% 0.53% 0.60% 0.11% -0.91% -0.37% -0.44%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
-0.07% -0.06% 0.11% -0.08% -1.14% -1.19% -1.00%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
-0.07% -0.05% -0.03% -0.50% -1.97% -2.77% -1.69%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.12% -0.06% -0.06% -0.35% -2.31% -2.09% -2.20%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.10% 0.00% -0.20% -0.80% -3.31% -4.06% -2.94%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.14% -0.07% -0.14% -0.56% -2.81% -3.08% -2.61%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.14% -0.07% -0.14% -0.56% -2.83% -3.10% -2.63%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.10% 0.00% -0.20% -0.80% -3.31% -4.15% -3.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.10% -0.10% -0.20% -0.90% -3.31% -4.15% -3.03%
基金平均績效 -0.08% -0.05% -0.13% -0.56% -2.60% -2.97% -2.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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