貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.96 0.00 0.00 2020/01/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56% -0.80% 6.41%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/16 19.96 0.00% 2020/01/02 19.90 -0.05%
2020/01/15 19.96 0.00% 2019/12/31 19.91 0.05%
2020/01/14 19.96 0.00% 2019/12/30 19.90 0.25%
2020/01/13 19.96 0.15% 2019/12/27 19.85 -0.05%
2020/01/10 19.93 -0.10% 2019/12/23 19.86 -0.05%
2020/01/09 19.95 0.05% 2019/12/20 19.87 0.10%
2020/01/08 19.94 -0.05% 2019/12/19 19.85 -0.10%
2020/01/07 19.95 0.05% 2019/12/18 19.87 0.10%
2020/01/06 19.94 0.10% 2019/12/17 19.85 -0.25%
2020/01/03 19.92 0.10% 2019/12/16 19.90 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.00% 0.05% 0.30% 1.01% 2.04% 6.17% 0.25%
JP全球政府債券指數 -0.07% 0.04% 0.11% -0.63% 1.19% 6.46% 0.37%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.03% 0.08% 0.34% 0.30% 1.29% 3.95% 0.17%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.03% 0.08% 0.34% -0.42% -0.16% 0.96% 0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.05% 0.33% 0.55% 0.27% 2.06% 6.27% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.10% 0.29% 0.39% -0.19% 1.17% 4.31% 0.58%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
-0.07% 0.20% 0.40% -0.07% 1.48% 5.15% 0.53%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.07% 0.27% 0.47% 0.00% 1.56% 5.19% 0.54%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
-0.10% 0.19% 0.39% -0.19% 1.07% 4.21% 0.58%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.00% 0.29% 0.38% -0.19% 1.16% 4.30% 0.58%
基金平均績效 -0.05% 0.20% 0.40% 0.06% 1.30% 4.50% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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