貝萊德美國政府房貸債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.62 N/A N/A 2018/12/12

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 6.63% 6.09% 5.61% 3.45% -2.09% 5.59% 0.44% 0.98% 1.56%

貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)   基金資料
●以爭取高收入為目標。基金將總產值至少80%投資於由美國政府、政府部門或機構所發行或擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association (「GNMA」)的房貸抵押型票據,以及其他代表房貸抵押資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac所發行的房貸抵押型證券。
●基金所投資的所有證券均為美元證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 18.45 0.00% 2018/11/16 18.34 0.16%
2018/11/29 18.45 0.16% 2018/11/15 18.31 0.00%
2018/11/28 18.42 0.16% 2018/11/14 18.31 0.05%
2018/11/27 18.39 -0.11% 2018/11/13 18.30 0.16%
2018/11/26 18.41 0.16% 2018/11/12 18.27 0.11%
2018/11/23 18.38 -0.05% 2018/11/09 18.25 -0.22%
2018/11/22 18.39 -0.05% 2018/11/08 18.29 0.22%
2018/11/21 18.40 -0.05% 2018/11/07 18.25 0.00%
2018/11/20 18.41 -0.05% 2018/11/06 18.25 0.00%
2018/11/19 18.42 0.44% 2018/11/05 18.25 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
N/A% 0.92% 1.92% 0.59% 0.98% -1.32% -1.27%
JP全球政府債券指數 -0.10% 0.27% 1.48% 0.76% 1.11% -0.10% 0.17%
法巴百利達美元政府債券基金-C股(美元)
0.26% 0.26% 0.54% 0.25% 0.69% -0.23% -0.19%
法巴百利達美元政府債券基金MD(美元)
0.26% 0.26% 0.40% -0.18% -0.17% -1.90% -1.72%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
N/A% 0.83% 1.73% 0.59% 0.83% -1.16% -1.27%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
N/A% 0.81% 1.54% 0.10% -0.20% -3.23% -3.13%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
N/A% 0.78% 1.64% 0.35% 0.28% -2.20% -2.20%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
N/A% 0.78% 1.58% 0.35% 0.28% -2.21% -2.21%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
N/A% 0.71% 1.54% 0.00% -0.40% -3.41% -3.32%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
N/A% 0.81% 1.54% 0.10% -0.20% -3.22% -3.13%
基金平均績效 0.26% 0.68% 1.38% 0.24% 0.23% -2.10% -2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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