紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7183 -0.0001 -0.01% -1.90% 2026/04/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/20 0.7183 -0.01% 2026/04/02 0.7140 0.17%
2026/04/17 0.7184 0.39% 2026/04/01 0.7128 -0.15%
2026/04/16 0.7156 -0.25% 2026/03/31 0.7139 0.34%
2026/04/15 0.7174 -0.18% 2026/03/30 0.7115 0.58%
2026/04/14 0.7187 0.28% 2026/03/27 0.7074 -0.13%
2026/04/13 0.7167 0.17% 2026/03/26 0.7083 -0.52%
2026/04/10 0.7155 -0.11% 2026/03/25 0.7120 0.34%
2026/04/09 0.7163 0.03% 2026/03/24 0.7096 -0.35%
2026/04/08 0.7161 0.35% 2026/03/23 0.7121 0.32%
2026/04/07 0.7136 -0.06% 2026/03/20 0.7098 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.01% 0.22% 1.20% 0.56% -2.97% -0.42% -1.90%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.05% 1.54% 0.87% 0.58% 6.94% 0.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.16% -0.09% 0.77% 0.82% 1.43% 4.47% 0.79%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.16% -0.08% 0.30% -0.56% -1.46% -1.52% -1.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.26% -0.26% 1.23% 0.61% 0.79% 6.95% 0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.31% -0.25% 1.21% 0.57% 0.63% 6.72% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.84% -0.41% -1.23% 2.56% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.81% -0.66% -1.71% 1.63% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.00% 0.26% 1.36% 1.04% 0.18% 6.26% 0.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.00% 0.26% 1.36% 1.04% -1.98% 1.69% -1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.01% 0.22% 1.19% 0.55% -0.83% 3.90% 0.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.01% 0.27% 1.40% 1.17% 0.43% 6.81% 0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.27% 0.89% 0.28% -0.16% 4.25% 0.22%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.22% 0.68% -0.56% -1.88% 0.57% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.29% 0.80% 0.00% -0.71% 3.11% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.34% 0.56% -0.56% -1.87% 0.56% -0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% -0.26% 0.94% 0.42% 0.08% 4.76% 0.36%
基金平均績效 -0.18% -0.07% 0.79% 0.73% -0.46% 2.29% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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