紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7149 -0.001 -0.14% -2.36% 2026/04/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/28 0.7149 -0.14% 2026/04/14 0.7187 0.28%
2026/04/27 0.7159 -0.17% 2026/04/13 0.7167 0.17%
2026/04/24 0.7171 0.14% 2026/04/10 0.7155 -0.11%
2026/04/23 0.7161 -0.15% 2026/04/09 0.7163 0.03%
2026/04/22 0.7172 0.03% 2026/04/08 0.7161 0.35%
2026/04/21 0.7170 -0.18% 2026/04/07 0.7136 -0.06%
2026/04/20 0.7183 -0.01% 2026/04/02 0.7140 0.17%
2026/04/17 0.7184 0.39% 2026/04/01 0.7128 -0.15%
2026/04/16 0.7156 -0.25% 2026/03/31 0.7139 0.34%
2026/04/15 0.7174 -0.18% 2026/03/30 0.7115 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% -0.29% 1.06% -0.21% -3.51% -1.83% -2.36%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.53% 0.10% -0.04% 0.56% 4.61% 0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.24% 0.50% 0.49% 1.37% 3.64% 0.54%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.25% 0.03% -0.89% -1.53% -2.31% -1.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.52% 0.09% 0.00% 0.97% 4.93% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% -0.50% 0.13% -0.06% 0.89% 4.70% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.83% -0.14% -1.38% -1.38% 0.42% -1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.93% -0.27% -1.59% -1.85% -0.67% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.14% -0.25% 1.21% 0.24% -0.41% 4.74% 0.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.15% -0.26% 1.20% 0.23% -2.57% 0.22% -1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.14% -0.29% 1.04% -0.23% -1.39% 2.42% -0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.14% -0.24% 1.25% 0.36% -0.16% 5.26% 0.55%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.55% 0.56% -0.44% -0.11% 2.61% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.56% 0.23% -1.34% -1.89% -1.12% -1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.57% 0.44% -0.72% -0.72% 1.47% -0.65%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.67% 0.23% -1.34% -1.88% -1.12% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.38% -0.59% 0.58% -0.37% 0.08% 3.05% -0.16%
基金平均績效 -0.19% -0.39% 0.40% 0.12% -0.60% 0.92% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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