紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.7349	0.002	0.27%	-1.01%	2025/03/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.87%	-4.22%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	4.62%	-0.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01381983	0.7684	1.80%
07/03	0.01498486	0.7716	1.94%
總計	0.02880469	0.7716	3.73%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0154584	0.7751	1.99%
07/01	0.01612202	0.7561	2.13%
總計	0.03158042	0.7561	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01732088	0.7424	2.33%
總計	0.01732088	0.7424	2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/13	0.7349	0.27%	2025/02/27	0.7361	0.03%
2025/03/12	0.7329	-0.20%	2025/02/25	0.7359	0.62%
2025/03/11	0.7344	-0.33%	2025/02/24	0.7314	0.21%
2025/03/10	0.7368	0.49%	2025/02/21	0.7299	0.48%
2025/03/07	0.7332	-0.19%	2025/02/20	0.7264	-0.04%
2025/03/06	0.7346	-0.14%	2025/02/19	0.7267	0.10%
2025/03/05	0.7356	-0.43%	2025/02/18	0.7260	-0.34%
2025/03/04	0.7388	-0.28%	2025/02/14	0.7285	0.32%
2025/03/03	0.7409	0.24%	2025/02/13	0.7262	0.54%
2025/02/28	0.7391	0.41%	2025/02/12	0.7223	-0.70%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.27%	0.04%	1.20%	-1.91%	-4.79%	-3.21%	-1.01%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.16%	1.23%	1.65%	-1.35%	5.58%	2.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.53%	0.40%	0.00%	-3.99%	0.54%	0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.11%	-0.48%	0.75%	0.81%	-2.44%	3.87%	1.57%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.12%	-0.11%	0.38%	1.34%	1.11%	5.40%	1.28%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.12%	-0.10%	-0.12%	-0.09%	-1.55%	0.07%	-0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	0.00%	0.93%	1.49%	-1.80%	4.21%	2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	0.00%	0.94%	1.42%	-1.89%	4.01%	2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.42%	0.57%	0.42%	-3.79%	0.00%	0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.40%	0.54%	0.13%	-4.23%	-0.93%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.28%	0.07%	1.30%	0.82%	-1.70%	3.03%	1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.27%	0.06%	1.30%	-1.41%	-3.88%	-1.37%	-0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.26%	0.03%	1.18%	0.40%	-2.54%	1.25%	1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.28%	0.08%	1.34%	0.94%	-1.46%	3.55%	1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	0.00%	1.22%	1.58%	-1.86%	4.44%	2.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	0.11%	1.03%	0.57%	-3.59%	0.80%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	0.00%	1.12%	1.28%	-2.39%	3.29%	1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.00%	1.02%	0.68%	-3.58%	0.79%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.25%	0.02%	1.27%	1.69%	-1.61%	4.91%	2.31%
基金平均績效	-0.05%	-0.06%	0.90%	0.83%	-2.54%	1.27%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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