紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7170 0.0001 0.01% -2.08% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 0.7170 0.01% 2026/03/04 0.7268 -0.19%
2026/03/18 0.7169 -0.13% 2026/03/03 0.7282 -0.18%
2026/03/16 0.7178 0.38% 2026/03/02 0.7295 -0.49%
2026/03/13 0.7151 -0.17% 2026/02/27 0.7331 0.29%
2026/03/12 0.7163 -0.36% 2026/02/26 0.7310 0.25%
2026/03/11 0.7189 -0.50% 2026/02/24 0.7292 -0.05%
2026/03/10 0.7225 -0.39% 2026/02/23 0.7296 0.29%
2026/03/09 0.7253 0.22% 2026/02/20 0.7275 -0.07%
2026/03/06 0.7237 -0.19% 2026/02/19 0.7280 0.89%
2026/03/05 0.7251 -0.23% 2026/02/11 0.7216 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.01% 0.10% -1.51% -2.08% -1.78% -2.46% -2.08%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.29% -1.12% 0.33% 1.21% 4.81% 0.12%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.19% -0.09% -0.36% 0.49% 1.54% 4.63% 0.36%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.19% -0.10% -0.81% -0.94% -1.41% -1.41% -1.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.78% -0.61% -1.81% -0.26% 0.71% 4.01% -0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.76% -0.63% -1.81% -0.38% 0.58% 3.70% -0.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.70% -0.56% -2.06% -1.24% -1.24% -0.28% -1.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.80% -0.67% -2.24% -1.46% -1.85% -1.20% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.03% 0.14% -1.36% 0.55% 1.40% 4.09% 0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.04% 0.15% -1.35% -1.61% -0.79% -0.39% -1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.01% 0.09% -1.51% 0.08% 0.37% 1.78% 0.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.03% 0.14% -1.32% 0.68% 1.66% 4.61% 0.60%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.72% -0.61% -1.80% -0.66% 0.11% 2.86% -0.66%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.79% -0.67% -2.11% -1.56% -1.78% -0.90% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.72% -0.65% -1.92% -0.93% -0.43% 1.69% -0.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.67% -0.67% -2.10% -1.56% -1.67% -0.78% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.71% -0.62% -1.78% -0.55% 0.36% 3.37% -0.58%
基金平均績效 -0.38% -0.27% -1.39% -0.10% -0.09% 0.76% -0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)