紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7152 -0.0008 -0.11% -3.66% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 0.7152 -0.11% 2025/06/17 0.7242 0.36%
2025/07/01 0.7160 -2.13% 2025/06/16 0.7216 -0.21%
2025/06/30 0.7316 0.41% 2025/06/13 0.7231 -0.30%
2025/06/27 0.7286 -0.21% 2025/06/12 0.7253 0.39%
2025/06/26 0.7301 0.18% 2025/06/11 0.7225 0.22%
2025/06/25 0.7288 0.05% 2025/06/10 0.7209 0.14%
2025/06/24 0.7284 0.25% 2025/06/09 0.7199 0.13%
2025/06/23 0.7266 0.26% 2025/06/06 0.7190 -0.58%
2025/06/20 0.7247 0.01% 2025/06/05 0.7232 -0.12%
2025/06/18 0.7246 0.06% 2025/06/04 0.7241 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% -1.87% -0.94% -2.44% -1.42% -2.94% -3.66%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.04% 1.73% 0.26% 4.17% 5.89% 4.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% -0.40% 0.95% -1.46% 0.95% 0.95% 0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.21% -0.16% 1.28% -0.58% 2.71% 4.35% 2.43%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% 0.09% 0.74% 1.35% 3.20% 6.15% 3.26%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.08% -0.42% 0.23% -0.18% 0.13% 0.46% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.27% -0.36% 1.57% -0.54% 3.47% 4.65% 3.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% -0.39% 1.60% -0.52% 3.47% 4.54% 3.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.42% 1.28% -1.52% 1.42% 0.56% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.40% 1.09% -1.84% 0.95% -0.53% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% 0.23% 1.35% 0.17% 1.61% 3.39% 1.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% -1.98% -0.88% -2.04% -0.62% -1.11% -2.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% 0.18% 1.13% -0.41% 0.62% 1.44% 0.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% 0.23% 1.39% 0.29% 1.86% 3.91% 1.93%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.51% 1.15% 0.00% 3.29% 4.40% 3.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.79% 0.91% -0.90% 1.38% 0.68% 1.26%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.51% 1.12% -0.29% 2.72% 3.27% 2.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.67% 0.91% -0.89% 1.49% 0.80% 1.37%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.29% -0.50% 1.23% 0.12% 3.56% 4.88% 3.42%
基金平均績效 -0.19% -0.43% 0.88% -0.32% 1.50% 1.54% 1.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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