紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.6968 0.0014 0.20% -4.83% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 0.6968 0.20% 2026/06/26 0.7205 0.10%
2026/07/13 0.6954 -0.29% 2026/06/25 0.7198 0.01%
2026/07/10 0.6974 -0.06% 2026/06/24 0.7197 0.40%
2026/07/09 0.6978 -0.16% 2026/06/23 0.7168 0.08%
2026/07/07 0.6989 -0.34% 2026/06/22 0.7162 -0.24%
2026/07/06 0.7013 0.01% 2026/06/18 0.7179 -0.03%
2026/07/02 0.7012 0.06% 2026/06/16 0.7181 0.21%
2026/07/01 0.7008 -2.56% 2026/06/15 0.7166 0.07%
2026/06/30 0.7192 -0.32% 2026/06/12 0.7161 -0.15%
2026/06/29 0.7215 0.14% 2026/06/11 0.7172 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.20% -0.30% -2.70% -3.05% -3.11% -1.93% -4.83%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.05% -0.54% -0.67% -0.30% 4.47% -0.05%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.17% 0.16% 0.13% 0.51% 1.22% 3.95% 1.37%
法巴美元短期債券基金-月配 0.17% 0.15% -0.33% -0.88% -1.56% -1.91% -1.91%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% 0.17% -0.43% -0.69% -0.17% 4.75% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% 0.19% -0.38% -0.69% -0.25% 4.57% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.28% -0.70% -1.66% -2.21% 0.57% -1.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.14% 0.14% -0.81% -2.00% -2.78% -0.54% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.20% -0.29% -0.31% -0.36% 0.02% 4.74% 0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.20% -0.29% -2.53% -2.57% -2.20% 0.19% -3.87%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.20% -0.30% -0.42% -0.79% -0.88% 2.57% -0.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.21% -0.28% -0.26% -0.24% 0.27% 5.26% 0.76%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.17% 0.17% -0.28% -0.71% -0.61% 2.67% -0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% 0.11% -0.68% -1.69% -2.45% -1.13% -2.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.15% 0.15% -0.36% -0.93% -1.15% 1.55% -0.93%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.23% 0.23% -0.57% -1.57% -2.34% -1.02% -2.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.19% 0.20% -0.24% -0.56% -0.34% 3.19% -0.08%
基金平均績效 0.14% 0.03% -0.60% -0.44% -0.84% 0.98% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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