紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7331 0.0021 0.29% 0.12% 2026/02/27

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 0.87% -4.22% -1.37%
含息 - - - - - - - 4.62% -0.14% 0.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/27 0.7331 0.29% 2026/02/05 0.7200 0.46%
2026/02/26 0.7310 0.25% 2026/02/04 0.7167 -0.03%
2026/02/24 0.7292 -0.05% 2026/02/03 0.7169 -0.10%
2026/02/23 0.7296 0.29% 2026/01/30 0.7176 0.04%
2026/02/20 0.7275 -0.07% 2026/01/29 0.7173 0.13%
2026/02/19 0.7280 0.89% 2026/01/28 0.7164 -0.14%
2026/02/11 0.7216 -0.19% 2026/01/27 0.7174 -0.07%
2026/02/10 0.7230 0.35% 2026/01/26 0.7179 0.15%
2026/02/09 0.7205 0.08% 2026/01/23 0.7168 0.14%
2026/02/06 0.7199 -0.01% 2026/01/22 0.7158 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.29% 0.77% 2.19% -0.57% 2.09% -0.41% 0.12%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.33% 1.84% 1.96% 4.43% 6.55% 1.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.04% 0.15% 0.85% 1.36% 2.40% 5.21% 1.00%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.49% -0.31% 0.40% -0.07% -0.56% -1.36% -0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.43% -0.09% 1.31% 1.75% 4.12% 5.83% 1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.50% -0.12% 1.27% 1.72% 4.03% 5.61% 1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.68% -0.41% 0.97% 0.83% 2.10% 1.25% 0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.79% -0.39% 0.93% 0.53% 1.61% 0.26% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.30% 0.80% 2.34% 2.14% 5.48% 6.24% 2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.29% 0.80% 2.34% -0.08% 3.19% 1.66% 0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.30% 0.78% 2.19% 1.63% 4.35% 3.92% 2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.30% 0.81% 2.38% 2.26% 5.75% 6.76% 2.70%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.49% -0.11% 1.32% 1.27% 3.26% 4.91% 1.32%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.55% -0.44% 1.01% 0.33% 1.35% 1.12% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.49% -0.14% 1.29% 1.00% 2.70% 3.76% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.55% -0.33% 1.01% 0.44% 1.46% 1.12% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.51% -0.11% 1.37% 1.39% 3.50% 5.40% 1.38%
基金平均績效 -0.23% 0.09% 1.19% 1.34% 2.60% 2.23% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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