紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7317 -0.0035 -0.48% -1.44% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 0.7317 -0.48% 2025/10/20 0.7403 0.16%
2025/11/04 0.7352 0.14% 2025/10/17 0.7391 -0.12%
2025/11/03 0.7342 -0.15% 2025/10/16 0.7400 0.38%
2025/10/31 0.7353 -0.10% 2025/10/15 0.7372 -0.09%
2025/10/30 0.7360 -0.23% 2025/10/14 0.7379 0.19%
2025/10/29 0.7377 -0.43% 2025/10/10 0.7365 0.61%
2025/10/28 0.7409 0.16% 2025/10/09 0.7320 0.00%
2025/10/24 0.7397 -0.01% 2025/10/07 0.7320 0.22%
2025/10/23 0.7398 -0.23% 2025/10/06 0.7304 -0.22%
2025/10/21 0.7415 0.16% 2025/10/03 0.7320 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.48% -0.81% -0.04% 1.78% 0.83% -2.53% -1.44%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.06% 0.47% 2.23% 4.28% 6.36% 7.19%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.15% 0.36% 0.87% 2.51% 5.60% 4.98%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% -0.35% -0.14% -0.64% -0.54% -0.41% -0.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.09% 0.62% 2.43% 4.02% 5.86% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.06% 0.51% 2.35% 3.84% 5.58% 6.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% 0.28% 1.40% 1.54% 1.12% 2.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.26% 0.13% 1.07% 0.94% 0.13% 1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.47% -0.77% 0.15% 2.41% 4.24% 4.05% 4.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.48% -0.78% 0.15% 2.40% 1.95% -0.48% 0.38%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.48% -0.82% -0.04% 1.78% 2.93% 1.86% 3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.47% -0.77% 0.19% 2.54% 4.50% 4.57% 5.38%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.39% 0.06% 0.67% 1.80% 3.43% 6.10% 6.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.34% -0.22% 0.34% 0.79% 1.47% 2.16% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.36% 0.00% 0.58% 1.53% 2.81% 4.98% 5.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.45% -0.11% 0.45% 0.90% 1.58% 2.39% 2.97%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.39% 0.08% 0.74% 1.96% 3.70% 6.66% 6.60%
基金平均績效 -0.02% -0.25% 0.23% 1.83% 2.23% 2.04% 3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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