紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7274 -0.0012 -0.16% -2.02% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 0.7274 -0.16% 2025/01/17 0.7235 0.06%
2025/02/10 0.7286 -0.04% 2025/01/16 0.7231 0.22%
2025/02/07 0.7289 -0.52% 2025/01/15 0.7215 0.73%
2025/02/06 0.7327 -0.04% 2025/01/14 0.7163 -0.10%
2025/02/05 0.7330 0.65% 2025/01/13 0.7170 -0.10%
2025/02/04 0.7283 0.43% 2025/01/10 0.7177 -0.50%
2025/01/31 0.7252 -0.23% 2025/01/09 0.7213 0.00%
2025/01/30 0.7269 0.26% 2025/01/08 0.7213 -0.01%
2025/01/22 0.7250 -0.11% 2025/01/07 0.7214 -0.33%
2025/01/21 0.7258 0.32% 2025/01/06 0.7238 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.16% -0.12% 1.35% -3.04% -3.92% -4.29% -2.02%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.57% 1.84% 0.54% -0.59% 3.63% 0.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.81% -0.94% 0.69% -1.61% -3.55% -1.48% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.75% -0.97% 0.99% -0.81% -1.92% 1.77% -0.38%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.19% -0.38% 0.79% 1.23% 1.54% 4.75% 0.63%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.20% -0.38% 0.28% -0.11% -1.05% -0.46% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.65% -1.02% 1.52% -0.09% -1.66% 1.81% 0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.54% -0.94% 1.58% -0.07% -1.66% 1.65% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.57% -1.41% 1.16% -1.13% -3.58% -2.23% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.54% -1.34% 1.10% -1.34% -4.04% -3.16% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.17% -0.07% 1.51% -0.29% -0.74% 1.94% 0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.17% -0.07% 1.50% -2.49% -2.93% -2.43% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.19% -0.12% 1.36% -0.74% -1.64% 0.12% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -0.07% 1.55% -0.17% -0.50% 2.46% 0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.53% -1.04% 1.07% 0.00% -1.84% 1.43% 0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.46% -1.02% 0.69% -1.02% -3.65% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.45% -1.05% 1.07% -0.23% -2.36% 0.38% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.57% -1.02% 0.81% -0.91% -3.54% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.50% -1.03% 1.15% 0.13% -1.60% 1.94% 0.16%
基金平均績效 -0.42% -0.65% 1.10% -0.38% -2.15% -0.55% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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