紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7349 0.002 0.27% -1.01% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 0.7349 0.27% 2025/02/27 0.7361 0.03%
2025/03/12 0.7329 -0.20% 2025/02/25 0.7359 0.62%
2025/03/11 0.7344 -0.33% 2025/02/24 0.7314 0.21%
2025/03/10 0.7368 0.49% 2025/02/21 0.7299 0.48%
2025/03/07 0.7332 -0.19% 2025/02/20 0.7264 -0.04%
2025/03/06 0.7346 -0.14% 2025/02/19 0.7267 0.10%
2025/03/05 0.7356 -0.43% 2025/02/18 0.7260 -0.34%
2025/03/04 0.7388 -0.28% 2025/02/14 0.7285 0.32%
2025/03/03 0.7409 0.24% 2025/02/13 0.7262 0.54%
2025/02/28 0.7391 0.41% 2025/02/12 0.7223 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.16% 1.23% 1.65% -1.35% 5.58% 2.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.53% 0.40% 0.00% -3.99% 0.54% 0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% -0.48% 0.75% 0.81% -2.44% 3.87% 1.57%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.11% 0.38% 1.34% 1.11% 5.40% 1.28%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.10% -0.12% -0.09% -1.55% 0.07% -0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% 0.00% 0.93% 1.49% -1.80% 4.21% 2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% 0.00% 0.94% 1.42% -1.89% 4.01% 2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.42% 0.57% 0.42% -3.79% 0.00% 0.99%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.40% 0.54% 0.13% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.00% 1.22% 1.58% -1.86% 4.44% 2.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 1.03% 0.57% -3.59% 0.80% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.00% 1.12% 1.28% -2.39% 3.29% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 1.02% 0.68% -3.58% 0.79% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.25% 0.02% 1.27% 1.69% -1.61% 4.91% 2.31%
基金平均績效 -0.05% -0.06% 0.90% 0.83% -2.54% 1.27% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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