紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7289 -0.0038 -0.52% -1.82% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 0.7289 -0.52% 2025/01/15 0.7215 0.73%
2025/02/06 0.7327 -0.04% 2025/01/14 0.7163 -0.10%
2025/02/05 0.7330 0.65% 2025/01/13 0.7170 -0.10%
2025/02/04 0.7283 0.43% 2025/01/10 0.7177 -0.50%
2025/01/31 0.7252 -0.23% 2025/01/09 0.7213 0.00%
2025/01/30 0.7269 0.26% 2025/01/08 0.7213 -0.01%
2025/01/22 0.7250 -0.11% 2025/01/07 0.7214 -0.33%
2025/01/21 0.7258 0.32% 2025/01/06 0.7238 -0.08%
2025/01/17 0.7235 0.06% 2025/01/03 0.7244 -0.15%
2025/01/16 0.7231 0.22% 2025/01/02 0.7255 -2.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.52% 0.51% 1.04% -2.48% -3.61% -4.09% -1.82%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.13% 2.03% -0.03% -0.19% 3.88% 0.95%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.54% 1.51% -1.20% -2.76% -0.67% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.22% 0.43% 1.75% -0.43% -1.17% 2.60% 0.38%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% 0.05% 1.02% 1.32% 1.85% 4.99% 0.86%
法巴美元短期債券基金-月配 0.02% 0.06% 0.51% -0.03% -0.74% -0.22% -0.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% 0.56% 2.37% 0.00% -0.65% 2.76% 1.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% 0.54% 2.34% -0.07% -0.80% 2.48% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.28% 2.02% -0.98% -2.62% -1.26% 0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% 0.14% 1.79% -1.33% -3.26% -2.50% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.48% 0.57% 1.22% 0.27% -0.41% 2.14% 0.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.49% 0.57% 1.22% -1.93% -2.60% -2.24% -1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.49% 0.54% 1.07% -0.14% -1.31% 0.35% 0.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.48% 0.58% 1.26% 0.40% -0.16% 2.66% 0.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.29% 1.78% 0.00% -0.98% 2.14% 0.82%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.34% 1.39% -1.02% -2.77% -1.35% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% 0.30% 1.76% -0.22% -1.48% 1.06% 0.68%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.23% 1.50% -0.90% -2.77% -1.35% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.00% 0.31% 1.84% 0.13% -0.74% 2.65% 0.86%
基金平均績效 -0.17% 0.39% 1.48% -0.16% -1.54% -0.02% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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