紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 0.7317 -0.001 -0.14% -1.44% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.87% -4.22%
含息 - - - - - - - - 4.62% -0.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01381983 0.7684 1.80%
07/03 0.01498486 0.7716 1.94%
總計 0.02880469 0.7716 3.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0154584 0.7751 1.99%
07/01 0.01612202 0.7561 2.13%
總計 0.03158042 0.7561 4.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01732088 0.7424 2.33%
總計 0.01732088 0.7424 2.33%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 0.7317 -0.14% 2025/08/28 0.7192 0.15%
2025/09/11 0.7327 0.21% 2025/08/27 0.7181 0.10%
2025/09/10 0.7312 0.26% 2025/08/26 0.7174 0.07%
2025/09/09 0.7293 -0.16% 2025/08/25 0.7169 -0.04%
2025/09/08 0.7305 0.45% 2025/08/22 0.7172 0.48%
2025/09/05 0.7272 0.72% 2025/08/21 0.7138 -0.29%
2025/09/04 0.7220 0.33% 2025/08/20 0.7159 0.07%
2025/09/03 0.7196 0.43% 2025/08/19 0.7154 0.18%
2025/09/02 0.7165 -0.31% 2025/08/18 0.7141 -0.07%
2025/08/29 0.7187 -0.07% 2025/08/15 0.7146 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% 0.62% 2.18% 0.88% -0.16% -5.21% -1.44%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.03% 2.02% 3.78% 4.43% 2.79% 6.70%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.40% 0.40% 1.74% 2.43% 1.74% -2.32% 2.71%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.41% 0.41% 2.05% 3.35% 3.51% 0.99% 5.14%
法巴美元短期債券基金-C股 0.07% -0.05% 0.65% 1.93% 3.30% 4.44% 4.62%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% -0.06% 0.15% 0.41% 0.23% -1.32% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.35% 0.44% 2.61% 4.30% 4.50% 2.61% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.32% 0.45% 2.61% 4.25% 4.39% 2.41% 6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.41% 2.25% 3.26% 2.39% -1.49% 3.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.26% 0.26% 2.15% 2.84% 1.74% -2.56% 2.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.13% 0.67% 2.44% 3.68% 3.17% 1.13% 4.61%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.12% 0.67% 2.45% 1.41% 0.91% -3.27% 0.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.13% 0.62% 2.18% 2.98% 1.91% -0.93% 3.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.12% 0.69% 2.49% 3.82% 3.43% 1.64% 4.97%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.22% 0.17% 1.86% 3.50% 3.73% 1.80% 6.05%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.22% 0.22% 1.57% 2.50% 1.80% -1.85% 3.44%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.22% 0.14% 1.83% 3.26% 3.19% 0.72% 5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.22% 0.11% 1.57% 2.49% 1.80% -1.85% 3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.22% 0.16% 1.91% 3.63% 3.99% 2.32% 6.39%
基金平均績效 0.12% 0.36% 1.86% 2.97% 2.28% -0.70% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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