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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.9482 |
0.0023 |
0.24% |
2.31% |
2024/10/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/24 |
0.9482 |
0.24% |
2024/10/09 |
0.9561 |
-0.24% |
2024/10/23 |
0.9459 |
-0.39% |
2024/10/07 |
0.9584 |
-0.26% |
2024/10/22 |
0.9496 |
-0.14% |
2024/10/04 |
0.9609 |
-0.77% |
2024/10/21 |
0.9509 |
-0.65% |
2024/10/03 |
0.9684 |
-0.26% |
2024/10/18 |
0.9571 |
0.10% |
2024/10/02 |
0.9709 |
-0.26% |
2024/10/17 |
0.9561 |
-0.41% |
2024/10/01 |
0.9734 |
0.13% |
2024/10/16 |
0.9600 |
0.13% |
2024/09/27 |
0.9721 |
0.28% |
2024/10/15 |
0.9588 |
0.37% |
2024/09/26 |
0.9694 |
-0.01% |
2024/10/11 |
0.9553 |
-0.02% |
2024/09/25 |
0.9695 |
-0.26% |
2024/10/10 |
0.9555 |
-0.06% |
2024/09/24 |
0.9720 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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