紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9498 0.0005 0.05% 0.84% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 0.9498 0.05% 2025/07/01 0.9588 -0.07%
2025/07/15 0.9493 -0.30% 2025/06/30 0.9595 0.41%
2025/07/14 0.9522 -0.02% 2025/06/27 0.9556 -0.20%
2025/07/11 0.9524 -0.44% 2025/06/26 0.9575 0.20%
2025/07/10 0.9566 0.00% 2025/06/25 0.9556 0.07%
2025/07/09 0.9566 0.45% 2025/06/24 0.9549 0.24%
2025/07/08 0.9523 -0.15% 2025/06/23 0.9526 0.27%
2025/07/07 0.9537 -0.23% 2025/06/20 0.9500 0.04%
2025/07/03 0.9559 -0.20% 2025/06/18 0.9496 0.06%
2025/07/02 0.9578 -0.10% 2025/06/17 0.9490 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.05% -0.71% 0.44% 0.75% 1.05% 0.76% 0.84%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.14% 0.14% 1.09% 3.21% 3.75% 3.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.27% -0.13% -0.13% 0.68% -1.33% 0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.16% 0.27% 0.75% 2.50% 2.11% 2.11%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% -0.04% 0.40% 1.16% 2.99% 5.10% 3.18%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% -0.04% -0.10% -0.35% -0.07% -0.53% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.72% 0.18% 0.83% 2.81% 2.33% 2.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.72% 0.13% 0.73% 2.72% 2.16% 2.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.70% -0.28% -0.28% 0.71% -1.81% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.14% -0.67% -0.27% -0.54% 0.27% -2.77% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.05% -0.71% -1.77% -1.46% -1.17% -3.61% -3.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% -0.76% 0.23% 0.16% 0.04% -1.16% -0.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% -0.76% -1.82% -1.90% -2.02% -5.43% -4.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.05% -0.71% 0.47% 0.87% 1.30% 1.26% 1.10%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.57% -0.57% 0.06% 0.40% 2.70% 2.40% 2.70%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.56% -0.56% -0.23% -0.45% 0.80% -1.23% 0.80%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.59% -0.59% 0.00% 0.15% 2.12% 1.20% 2.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.56% -0.56% -0.23% -0.45% 0.92% -1.23% 0.80%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.54% -0.54% 0.14% 0.53% 2.98% 2.88% 2.97%
基金平均績效 -0.19% -0.49% -0.10% 0.33% 1.00% -0.50% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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