紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.9991	-0.0018	-0.18%	0.68%	2026/04/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	0.9991	-0.18%	2026/03/30	0.9901	0.58%
2026/04/14	1.0009	0.27%	2026/03/27	0.9844	-0.12%
2026/04/13	0.9982	0.18%	2026/03/26	0.9856	-0.49%
2026/04/10	0.9964	-0.10%	2026/03/25	0.9905	0.34%
2026/04/09	0.9974	0.04%	2026/03/24	0.9871	-0.34%
2026/04/08	0.9970	0.35%	2026/03/23	0.9905	0.31%
2026/04/07	0.9935	-0.04%	2026/03/20	0.9874	-0.99%
2026/04/02	0.9939	0.18%	2026/03/19	0.9973	0.03%
2026/04/01	0.9921	-0.15%	2026/03/18	0.9970	-0.11%
2026/03/31	0.9936	0.35%	2026/03/16	0.9981	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.18%	0.21%	0.48%	0.24%	0.44%	6.19%	0.68%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.19%	0.40%	0.62%	0.58%	5.88%	0.63%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.08%	0.06%	0.14%	0.82%	1.43%	4.47%	0.77%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.08%	0.07%	-0.33%	-0.55%	-1.46%	-1.53%	-1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.09%	0.26%	0.61%	1.05%	5.87%	1.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.06%	0.25%	0.57%	0.95%	5.64%	0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.14%	0.00%	-0.41%	-0.96%	1.69%	-0.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.13%	-0.13%	-0.53%	-1.45%	0.67%	-0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.17%	0.22%	0.49%	0.24%	-1.72%	1.61%	-1.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.19%	0.18%	0.32%	-0.21%	-0.55%	3.82%	0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.18%	0.18%	0.32%	-0.19%	-2.69%	-0.49%	-2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.18%	0.22%	0.54%	0.38%	0.71%	6.73%	0.82%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	0.06%	-0.06%	0.28%	0.06%	4.07%	0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.00%	-0.34%	-0.67%	-1.77%	0.23%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.00%	-0.14%	0.00%	-0.50%	2.88%	-0.07%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.00%	-0.45%	-0.67%	-1.77%	0.34%	-0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.11%	0.02%	-0.04%	0.35%	0.25%	4.54%	0.38%
基金平均績效	-0.10%	0.09%	0.04%	0.51%	-0.28%	1.99%	0.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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