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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.9432 |
0.0047 |
0.50% |
0.14% |
2025/05/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.07% |
1.63% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
0.9432 |
0.50% |
2025/05/12 |
0.9428 |
-0.42% |
2025/05/23 |
0.9385 |
0.15% |
2025/05/09 |
0.9468 |
0.01% |
2025/05/22 |
0.9371 |
0.13% |
2025/05/08 |
0.9467 |
-0.43% |
2025/05/21 |
0.9359 |
-0.57% |
2025/05/07 |
0.9508 |
0.23% |
2025/05/20 |
0.9413 |
-0.15% |
2025/05/06 |
0.9486 |
0.03% |
2025/05/19 |
0.9427 |
-0.12% |
2025/05/02 |
0.9483 |
-0.35% |
2025/05/16 |
0.9438 |
0.01% |
2025/05/01 |
0.9516 |
-0.35% |
2025/05/15 |
0.9437 |
0.47% |
2025/04/30 |
0.9549 |
0.39% |
2025/05/14 |
0.9393 |
-0.28% |
2025/04/28 |
0.9512 |
0.31% |
2025/05/13 |
0.9419 |
-0.10% |
2025/04/25 |
0.9483 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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