紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9920 -0.002 -0.20% 5.32% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 0.9920 -0.20% 2025/11/19 0.9896 -0.05%
2025/12/03 0.9940 0.19% 2025/11/18 0.9901 -0.06%
2025/12/02 0.9921 0.04% 2025/11/17 0.9907 0.15%
2025/12/01 0.9917 -0.44% 2025/11/14 0.9892 -0.22%
2025/11/28 0.9961 -0.11% 2025/11/13 0.9914 -0.26%
2025/11/26 0.9972 0.12% 2025/11/12 0.9940 0.25%
2025/11/25 0.9960 0.13% 2025/11/10 0.9915 -0.06%
2025/11/24 0.9947 0.19% 2025/11/07 0.9921 0.00%
2025/11/21 0.9928 0.14% 2025/11/06 0.9921 0.36%
2025/11/20 0.9914 0.18% 2025/11/05 0.9885 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.20% -0.52% -0.12% 2.10% 4.63% 2.79% 5.32%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.34% 0.64% 1.13% 4.63% 5.35% 7.45%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% -0.00% 0.44% 0.68% 2.57% 5.22% 5.29%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.09% -0.50% -0.07% -0.83% -0.48% -0.86% -0.78%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.44% 0.35% 0.89% 4.59% 4.78% 6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% -0.38% 0.38% 0.90% 4.52% 4.59% 6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.69% 0.14% -0.14% 2.12% 0.28% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.79% -0.13% -0.40% 1.62% -0.79% 1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.20% -0.53% -0.12% 2.10% 2.34% -1.68% 0.74%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.58% -0.30% 1.51% 3.34% 0.59% 3.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -0.58% -0.30% 1.52% 1.23% -3.76% -1.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.19% -0.51% -0.07% 2.23% 4.91% 3.31% 5.81%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.55% 0.39% 0.61% 3.73% 4.33% 6.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.44% 0.11% -0.22% 1.82% 0.56% 2.63%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.57% 0.29% 0.36% 3.19% 3.19% 5.06%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.55% 0.11% -0.33% 1.82% 0.56% 2.63%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.15% -0.54% 0.42% 0.72% 4.02% 4.87% 6.64%
基金平均績效 -0.14% -0.43% 0.05% 1.11% 2.56% 1.01% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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