紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.9994	-0.0048	-0.48%	0.71%	2026/03/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	0.9994	-0.48%	2026/02/24	1.0129	-0.04%
2026/03/10	1.0042	-0.38%	2026/02/23	1.0133	0.29%
2026/03/09	1.0080	0.22%	2026/02/20	1.0104	-0.06%
2026/03/06	1.0058	-0.19%	2026/02/19	1.0110	0.93%
2026/03/05	1.0077	-0.22%	2026/02/11	1.0017	-0.19%
2026/03/04	1.0099	-0.18%	2026/02/10	1.0036	0.36%
2026/03/03	1.0117	-0.18%	2026/02/09	1.0000	0.07%
2026/03/02	1.0135	-0.49%	2026/02/06	0.9993	-0.01%
2026/02/27	1.0185	0.30%	2026/02/05	0.9994	0.47%
2026/02/26	1.0155	0.26%	2026/02/04	0.9947	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.48%	-1.04%	-0.23%	0.82%	1.30%	4.45%	0.71%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.82%	-1.35%	0.53%	0.86%	5.08%	-0.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.24%	-0.28%	-0.10%	0.80%	1.58%	4.86%	0.45%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.24%	-0.27%	-0.55%	-0.62%	-1.35%	-1.18%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.78%	-1.21%	0.88%	1.06%	5.04%	0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	-0.82%	-1.25%	0.77%	0.89%	4.77%	0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.83%	-1.64%	-0.28%	-1.10%	0.70%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.80%	-1.58%	-0.40%	-1.45%	-0.13%	-0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.47%	-1.04%	-0.23%	-1.36%	-0.88%	-0.05%	-1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.49%	-1.08%	-0.37%	0.36%	0.29%	2.15%	0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.50%	-1.09%	-0.37%	-1.80%	-1.88%	-2.11%	-1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.48%	-1.03%	-0.20%	0.93%	1.55%	4.97%	0.79%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.38%	-0.77%	-0.98%	0.39%	0.55%	4.08%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.45%	-0.78%	-1.33%	-0.56%	-1.33%	0.34%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.36%	-0.79%	-1.07%	0.14%	0.00%	2.96%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-0.78%	-1.33%	-0.45%	-1.22%	0.45%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.35%	-0.75%	-0.96%	0.49%	0.78%	4.61%	0.08%
基金平均績效	-0.28%	-0.68%	-0.73%	0.50%	0.07%	1.42%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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