紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9932 0.0015 0.15% 5.45% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 0.9932 0.15% 2025/10/17 0.9974 -0.11%
2025/11/03 0.9917 -0.15% 2025/10/16 0.9985 0.38%
2025/10/31 0.9932 -0.08% 2025/10/15 0.9947 -0.08%
2025/10/30 0.9940 -0.22% 2025/10/14 0.9955 0.20%
2025/10/29 0.9962 -0.42% 2025/10/10 0.9935 0.62%
2025/10/28 1.0004 0.18% 2025/10/09 0.9874 0.03%
2025/10/24 0.9986 -0.01% 2025/10/07 0.9871 0.22%
2025/10/23 0.9987 -0.20% 2025/10/06 0.9849 -0.21%
2025/10/21 1.0007 0.17% 2025/10/03 0.9870 0.06%
2025/10/20 0.9990 0.16% 2025/10/01 0.9864 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.15% -0.72% 0.63% 3.06% 4.73% 4.77% 5.45%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.20% 0.44% 2.08% 4.71% 6.27% 7.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% -0.07% 0.30% 0.92% 2.65% 5.52% 4.98%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% -0.58% -0.21% -0.60% -0.39% -0.48% -0.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% -0.44% 0.09% 1.98% 4.32% 5.58% 6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.32% -0.45% 0.13% 1.89% 4.19% 5.39% 6.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.41% -0.83% -0.28% 0.84% 1.69% 0.98% 2.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.79% -0.27% 0.67% 1.35% 0.00% 1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.14% -0.72% 0.63% 3.06% 2.44% 0.22% 0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% -0.76% 0.44% 2.42% 3.43% 2.58% 3.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.14% -0.77% 0.44% 2.41% 1.31% -1.87% -0.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.15% -0.71% 0.67% 3.20% 5.00% 5.29% 5.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.39% -0.44% -0.06% 1.41% 3.27% 4.95% 5.75%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.33% -0.67% -0.33% 0.45% 1.36% 1.13% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.50% -0.14% 1.09% 2.74% 3.82% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.44% -0.67% -0.33% 0.45% 1.36% 1.13% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.37% -0.43% 0.00% 1.53% 3.56% 5.51% 6.19%
基金平均績效 -0.14% -0.50% 0.06% 1.80% 2.40% 1.88% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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