紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9588 -0.0007 -0.07% 1.79% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.07% 1.63%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 0.9588 -0.07% 2025/06/16 0.9456 -0.20%
2025/06/30 0.9595 0.41% 2025/06/13 0.9475 -0.29%
2025/06/27 0.9556 -0.20% 2025/06/12 0.9503 0.41%
2025/06/26 0.9575 0.20% 2025/06/11 0.9464 0.24%
2025/06/25 0.9556 0.07% 2025/06/10 0.9441 0.14%
2025/06/24 0.9549 0.24% 2025/06/09 0.9428 0.13%
2025/06/23 0.9526 0.27% 2025/06/06 0.9416 -0.57%
2025/06/20 0.9500 0.04% 2025/06/05 0.9470 -0.12%
2025/06/18 0.9496 0.06% 2025/06/04 0.9481 0.70%
2025/06/17 0.9490 0.36% 2025/06/03 0.9415 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% 0.41% 1.46% 0.27% 1.79% 3.79% 1.79%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.39% 1.84% 1.00% 4.13% 6.62% 4.17%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.27% 0.00% 1.22% -0.93% 0.95% 1.36% 0.81%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.21% 0.37% 1.61% 0.00% 2.76% 4.86% 2.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% 0.09% 0.74% 1.35% 3.20% 6.15% 3.26%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.08% -0.42% 0.23% -0.18% 0.13% 0.46% -0.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% 0.18% 1.84% 0.45% 3.66% 5.54% 3.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% 0.20% 1.74% 0.40% 3.46% 5.25% 3.39%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% 0.14% 1.42% -0.70% 1.42% 1.13% 1.28%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.13% 1.36% -0.80% 0.95% 0.27% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -2.26% -1.80% -0.77% -1.93% -2.63% -0.72% -2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.35% 1.25% -0.29% 0.81% 1.85% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -2.13% -1.70% -0.83% -2.33% -3.56% -2.56% -3.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% 0.42% 1.50% 0.40% 2.04% 4.32% 2.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% 0.06% 1.38% 0.28% 3.46% 5.19% 3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.22% 1.14% -0.56% 1.60% 1.49% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% 0.07% 1.34% 0.00% 2.87% 4.05% 2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.11% 1.14% -0.67% 1.60% 1.49% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.16% 0.11% 1.47% 0.41% 3.72% 5.74% 3.72%
基金平均績效 -0.36% -0.06% 1.05% 0.04% 1.36% 2.06% 1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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