紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0018 0.0008 0.08% 0.95% 2026/06/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 7.07% 1.63% 5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/23 1.0018 0.08% 2026/06/05 0.9963 -0.32%
2026/06/22 1.0010 -0.22% 2026/06/04 0.9995 0.18%
2026/06/18 1.0032 -0.01% 2026/06/03 0.9977 -0.11%
2026/06/16 1.0033 0.21% 2026/06/02 0.9988 0.13%
2026/06/15 1.0012 0.08% 2026/05/29 0.9975 0.04%
2026/06/12 1.0004 -0.15% 2026/05/28 0.9971 0.23%
2026/06/11 1.0019 0.52% 2026/05/27 0.9948 0.16%
2026/06/10 0.9967 -0.08% 2026/05/26 0.9932 0.53%
2026/06/09 0.9975 0.19% 2026/05/22 0.9880 0.07%
2026/06/08 0.9956 -0.07% 2026/05/21 0.9873 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.08% -0.15% 1.40% 1.14% 1.02% 5.16% 0.95%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.11% 0.85% 0.99% 0.39% 4.19% 0.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.24% 0.11% 0.66% 1.30% 1.34% 3.73% 1.20%
法巴美元短期債券基金-月配 0.24% 0.10% 0.19% -0.10% -1.48% -2.15% -1.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.52% 0.61% 1.23% 1.40% 1.05% 4.90% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.44% 0.57% 1.14% 1.34% 0.82% 4.67% 0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% 0.56% 0.85% 0.28% -1.10% 0.56% -0.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.41% 0.54% 0.68% 0.00% -1.59% -0.40% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% -0.16% 1.40% 1.13% -1.18% 0.63% -1.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.08% -0.18% 1.26% 0.66% 0.07% 2.93% 0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.08% -0.18% 1.26% 0.66% -2.08% -1.35% -2.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.08% -0.14% 1.44% 1.26% 1.26% 5.69% 1.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.55% 0.55% 1.06% 1.00% 0.17% 3.35% 0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.57% 0.57% 0.80% 0.11% -1.67% -0.45% -1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.58% 0.51% 0.94% 0.72% -0.36% 2.21% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.57% 0.45% 0.68% 0.00% -1.67% -0.45% -1.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.55% 0.53% 1.09% 1.12% 0.40% 3.81% 0.52%
基金平均績效 0.27% 0.23% 0.82% 1.13% -0.13% 1.26% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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