紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.0017	-0.0019	-0.19%	0.94%	2026/02/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.07%	1.63%	5.36%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/11	1.0017	-0.19%	2026/01/27	0.9952	-0.06%
2026/02/10	1.0036	0.36%	2026/01/26	0.9958	0.15%
2026/02/09	1.0000	0.07%	2026/01/23	0.9943	0.15%
2026/02/06	0.9993	-0.01%	2026/01/22	0.9928	0.08%
2026/02/05	0.9994	0.47%	2026/01/21	0.9920	0.15%
2026/02/04	0.9947	-0.02%	2026/01/20	0.9905	-0.38%
2026/02/03	0.9949	-0.08%	2026/01/16	0.9943	-0.24%
2026/01/30	0.9957	0.04%	2026/01/15	0.9967	-0.04%
2026/01/29	0.9953	0.14%	2026/01/14	0.9971	0.21%
2026/01/28	0.9939	-0.13%	2026/01/13	0.9950	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.19%	0.70%	0.66%	1.03%	3.99%	5.80%	0.94%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.08%	1.57%	1.70%	4.03%	7.84%	1.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.12%	0.20%	0.37%	1.23%	2.28%	5.65%	0.56%
法巴美元短期債券基金-月配	0.12%	0.20%	-0.09%	-0.24%	-0.73%	-0.49%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	0.00%	1.49%	2.11%	4.50%	7.60%	1.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.06%	-0.06%	1.40%	1.98%	4.31%	7.32%	1.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	1.11%	0.97%	2.24%	3.11%	0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.13%	0.00%	1.07%	0.80%	1.88%	2.29%	0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.19%	0.71%	0.67%	-1.14%	1.75%	1.25%	-1.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.19%	0.67%	0.51%	0.52%	2.82%	3.52%	0.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.19%	0.68%	0.52%	-1.65%	0.60%	-0.80%	-1.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.19%	0.72%	0.71%	1.16%	4.25%	6.34%	0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.44%	0.60%	0.83%	0.99%	3.33%	7.33%	0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.45%	0.67%	0.56%	0.11%	1.46%	3.44%	0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.43%	0.57%	0.72%	0.72%	2.78%	6.12%	0.86%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.56%	0.67%	0.56%	0.22%	1.46%	3.56%	0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.45%	0.63%	0.89%	1.13%	3.59%	7.86%	1.06%
基金平均績效	0.10%	0.36%	0.60%	1.02%	2.27%	3.21%	0.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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