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MFS全盛美國政府債券基金I1 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
160.7300 |
-0.3000 |
-0.19% |
1.96% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.11% |
3.90% |
0.72% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/28 |
160.7300 |
-0.19% |
2025/05/13 |
160.6000 |
-0.19% |
2025/05/27 |
161.0300 |
0.36% |
2025/05/12 |
160.9000 |
-0.38% |
2025/05/23 |
160.4500 |
0.18% |
2025/05/08 |
161.5200 |
-0.57% |
2025/05/22 |
160.1600 |
0.21% |
2025/05/07 |
162.4400 |
0.23% |
2025/05/21 |
159.8200 |
-0.59% |
2025/05/06 |
162.0600 |
0.25% |
2025/05/20 |
160.7700 |
-0.12% |
2025/05/05 |
161.6500 |
-0.14% |
2025/05/19 |
160.9700 |
-0.07% |
2025/05/02 |
161.8700 |
-0.89% |
2025/05/16 |
161.0900 |
0.04% |
2025/04/30 |
163.3300 |
0.03% |
2025/05/15 |
161.0200 |
0.54% |
2025/04/29 |
163.2800 |
0.25% |
2025/05/14 |
160.1600 |
-0.27% |
2025/04/28 |
162.8700 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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