MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 169.0500 0.0500 0.03% 7.24% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 169.0500 0.03% 2025/10/07 167.1700 0.22%
2025/10/21 169.0000 0.15% 2025/10/06 166.8100 -0.35%
2025/10/20 168.7500 0.10% 2025/10/02 167.4000 0.13%
2025/10/17 168.5800 -0.09% 2025/10/01 167.1800 0.25%
2025/10/16 168.7400 0.38% 2025/09/30 166.7700 -0.04%
2025/10/15 168.1000 -0.08% 2025/09/29 166.8300 0.20%
2025/10/14 168.2400 0.13% 2025/09/25 166.5000 -0.15%
2025/10/13 168.0200 0.08% 2025/09/24 166.7500 -0.18%
2025/10/10 167.8800 0.43% 2025/09/23 167.0500 0.20%
2025/10/08 167.1600 -0.01% 2025/09/22 166.7200 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.03% 0.57% 1.40% 3.44% 5.07% 6.15% 7.24%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.08% 1.23% 3.96% 5.11% 6.59% 7.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.17% 0.62% 1.62% 3.07% 5.50% 5.10%
法巴美元短期債券基金-月配 0.04% 0.17% 0.11% 0.10% 0.01% -0.42% 0.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.09% 1.24% 4.09% 4.95% 6.22% 7.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.19% 0.13% 1.28% 4.09% 4.85% 5.98% 7.06%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.14% 0.97% 3.11% 2.82% 1.96% 3.55%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.13% 0.93% 2.84% 2.28% 0.93% 2.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.52% 1.75% 4.99% 6.25% 5.24% 6.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.18% 0.53% 1.75% 5.00% 3.93% 0.67% 1.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.17% 0.48% 1.57% 4.32% 4.95% 3.06% 4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.16% 0.49% 1.58% 4.32% 2.80% -1.40% -0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.18% 0.53% 1.80% 5.13% 6.53% 5.77% 6.67%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.05% 0.61% 1.39% 3.35% 4.84% 5.69% 6.87%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.55% 1.00% 2.26% 2.84% 1.68% 3.78%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.57% 1.30% 3.09% 4.24% 4.55% 5.89%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% 0.55% 1.11% 2.37% 2.95% 1.91% 3.89%
基金平均績效 0.08% 0.33% 1.01% 3.35% 3.42% 2.35% 4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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