MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 168.4300 0.2000 0.12% -0.06% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 168.4300 0.12% 2026/05/20 167.3300 0.54%
2026/06/03 168.2300 -0.17% 2026/05/19 166.4300 -0.32%
2026/06/02 168.5200 0.04% 2026/05/18 166.9600 -0.05%
2026/06/01 168.4500 -0.12% 2026/05/15 167.0500 -0.68%
2026/05/29 168.6500 0.08% 2026/05/13 168.1900 0.02%
2026/05/28 168.5200 0.19% 2026/05/12 168.1500 -0.31%
2026/05/27 168.2000 0.02% 2026/05/11 168.6700 -0.24%
2026/05/26 168.1600 0.35% 2026/05/08 169.0800 0.23%
2026/05/22 167.5800 0.11% 2026/05/07 168.6900 -0.20%
2026/05/21 167.4000 0.04% 2026/05/06 169.0300 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.12% -0.05% 0.21% -1.17% 0.04% 3.97% -0.06%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.13% 0.22% -0.64% 0.62% 5.10% 0.27%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.16% 0.32% 0.17% 1.35% 4.00% 1.04%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% -0.30% -0.15% -1.22% -1.47% -1.90% -1.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.52% -0.70% -0.44% -1.21% 0.26% 4.87% -0.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.44% -0.63% -0.38% -1.26% 0.13% 4.66% -0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.42% -0.98% -0.70% -2.21% -1.80% 0.28% -2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.54% -1.08% -0.81% -2.52% -2.26% -0.68% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.38% 0.37% 5.97% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.11% 0.29% 0.18% -1.39% -1.80% 1.40% -1.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.12% 0.25% 0.02% -1.89% -0.60% 3.65% -0.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.13% 0.25% 0.01% -1.88% -2.74% -0.65% -2.42%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.11% 0.30% 0.22% -1.27% 0.62% 6.49% 0.73%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.11% -0.11% 0.17% -1.31% -0.22% 3.43% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.11% -0.34% -0.11% -2.22% -2.01% -0.34% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.14% -0.07% 0.07% -1.57% -0.72% 2.37% -0.72%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.11% -0.23% -0.11% -2.22% -2.00% -0.23% -1.78%
基金平均績效 -0.11% -0.15% -0.10% -0.79% -0.54% 1.50% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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