MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.4500 -0.3700 -0.22% 6.22% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.11% 3.90% 0.72%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 167.4500 -0.22% 2025/09/03 165.6400 0.33%
2025/09/16 167.8200 0.06% 2025/09/02 165.0900 -0.26%
2025/09/15 167.7200 0.22% 2025/08/29 165.5200 -0.05%
2025/09/12 167.3600 -0.14% 2025/08/28 165.6000 0.14%
2025/09/11 167.5900 0.13% 2025/08/27 165.3700 0.11%
2025/09/10 167.3700 0.17% 2025/08/26 165.1900 0.06%
2025/09/09 167.0900 -0.22% 2025/08/22 165.0900 0.51%
2025/09/08 167.4600 0.34% 2025/08/21 164.2500 -0.19%
2025/09/05 166.9000 0.48% 2025/08/20 164.5700 0.07%
2025/09/04 166.1100 0.28% 2025/08/19 164.4500 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.22% 0.05% 1.74% 3.31% 3.77% 2.10% 6.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.33% 2.30% 3.90% 4.58% 2.91% 7.00%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% 0.79% 2.01% 2.84% 1.87% -2.31% 2.98%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% 0.72% 2.26% 3.73% 3.67% 1.04% 5.35%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.04% 0.04% 0.66% 1.81% 3.33% 4.44% 4.63%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.05% 0.04% 0.15% 0.28% 0.26% -1.33% 0.08%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% 0.18% 2.34% 3.84% 4.12% 2.34% 6.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.19% 0.26% 2.35% 3.77% 4.05% 2.15% 6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.27% 0.14% 1.97% 2.69% 1.97% -1.89% 3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% 0.26% 2.02% 2.57% 1.61% -2.69% 2.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.09% 0.64% 2.90% 4.48% 3.46% 1.01% 4.89%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.08% 0.64% 2.90% 2.19% 1.19% -3.39% 0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.09% 0.60% 2.68% 3.79% 2.20% -1.04% 3.30%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.08% 0.59% 2.66% 1.66% 0.10% -5.32% -1.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.09% 0.66% 2.94% 4.61% 3.72% 1.52% 5.26%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.22% 0.06% 1.69% 3.15% 3.50% 1.63% 5.87%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.00% 1.35% 2.15% 1.58% -2.17% 3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% 0.00% 1.61% 2.89% 2.89% 0.43% 4.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 1.35% 2.15% 1.58% -2.06% 3.20%
基金平均績效 -0.09% 0.33% 1.91% 3.02% 2.24% -0.85% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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