MFS全盛美國政府債券基金I1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 167.4100 -0.2800 -0.17% -0.66% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.11% 3.90% 0.72% 6.91%

MFS全盛美國政府債券基金I1/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 167.4100 -0.17% 2026/07/07 168.3600 -0.35%
2026/07/21 167.6900 -0.17% 2026/07/06 168.9500 0.02%
2026/07/20 167.9800 -0.27% 2026/07/03 168.9100 0.04%
2026/07/17 168.4400 0.10% 2026/07/02 168.8500 0.09%
2026/07/16 168.2700 -0.08% 2026/07/01 168.6900 -0.22%
2026/07/15 168.4000 0.19% 2026/06/30 169.0700 -0.38%
2026/07/14 168.0800 0.24% 2026/06/29 169.7100 0.02%
2026/07/13 167.6800 -0.30% 2026/06/26 169.6800 0.10%
2026/07/10 168.1900 0.08% 2026/06/25 169.5100 0.06%
2026/07/08 168.0600 -0.18% 2026/06/24 169.4100 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.17% -0.59% -0.64% -1.09% -0.60% 2.44% -0.66%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.58% -0.84% -0.91% -0.54% 3.37% -0.46%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.08% -0.34% 0.07% 0.24% 1.08% 3.28% 1.03%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.08% -0.33% -0.39% -1.14% -1.68% -2.53% -2.23%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% -0.96% -1.22% -1.47% -0.96% 3.27% -0.61%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.32% -0.95% -1.26% -1.51% -1.08% 3.03% -0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.85% -1.54% -2.36% -2.90% -0.85% -2.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.95% -1.62% -2.68% -3.45% -1.89% -3.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.17% -0.29% -0.88% -0.44% 0.24% 4.33% 0.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.16% -0.29% -3.08% -2.65% -1.98% -0.19% -4.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.17% -0.32% -1.00% -0.87% -0.66% 2.19% -0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.19% -0.33% -3.26% -3.14% -2.91% -2.29% -5.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.18% -0.29% -0.84% -0.32% 0.49% 4.85% 0.47%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.61% -0.72% -1.21% -0.88% 1.93% -0.94%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.57% -1.02% -2.14% -2.68% -1.81% -2.79%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.58% -0.72% -1.44% -1.37% 0.88% -1.51%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.11% -0.57% -0.91% -2.13% -2.57% -1.69% -2.79%
基金平均績效 -0.18% -0.46% -1.03% -0.78% -1.02% 0.32% -0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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