MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1600 -0.0600 -0.33% 0.22% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24% 6.40%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 18.1600 -0.33% 2026/04/07 18.1200 -0.06%
2026/04/20 18.2200 -0.11% 2026/04/02 18.1300 0.22%
2026/04/17 18.2400 0.39% 2026/04/01 18.0900 -0.06%
2026/04/16 18.1700 -0.11% 2026/03/31 18.1000 0.22%
2026/04/15 18.1900 -0.11% 2026/03/30 18.0600 0.50%
2026/04/14 18.2100 0.22% 2026/03/27 17.9700 0.06%
2026/04/13 18.1700 0.17% 2026/03/26 17.9600 -0.55%
2026/04/10 18.1400 -0.11% 2026/03/25 18.0600 0.33%
2026/04/09 18.1600 0.00% 2026/03/24 18.0000 -0.28%
2026/04/08 18.1600 0.22% 2026/03/23 18.0500 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.27% 0.89% 0.28% -0.16% 4.25% 0.22%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.05% 1.54% 0.87% 0.58% 6.94% 0.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.16% -0.09% 0.77% 0.82% 1.43% 4.47% 0.79%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.16% -0.08% 0.30% -0.56% -1.46% -1.52% -1.09%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.26% -0.26% 1.23% 0.61% 0.79% 6.95% 0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.31% -0.25% 1.21% 0.57% 0.63% 6.72% 0.82%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.28% 0.84% -0.41% -1.23% 2.56% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% 0.81% -0.66% -1.71% 1.63% -0.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.00% 0.26% 1.36% 1.04% 0.18% 6.26% 0.85%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.00% 0.26% 1.36% 1.04% -1.98% 1.69% -1.35%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.01% 0.22% 1.19% 0.55% -0.83% 3.90% 0.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.01% 0.22% 1.20% 0.56% -2.97% -0.42% -1.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.01% 0.27% 1.40% 1.17% 0.43% 6.81% 0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.22% 0.68% -0.56% -1.88% 0.57% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.29% 0.80% 0.00% -0.71% 3.11% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.34% 0.56% -0.56% -1.87% 0.56% -0.78%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.32% -0.26% 0.94% 0.42% 0.08% 4.76% 0.36%
基金平均績效 -0.18% -0.07% 0.79% 0.73% -0.46% 2.29% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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