MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.4100 -0.0400 -0.24% -3.41% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 16.4100 -0.24% 2024/04/10 16.4700 -1.20%
2024/04/23 16.4500 0.18% 2024/04/09 16.6700 0.36%
2024/04/22 16.4200 0.00% 2024/04/08 16.6100 -0.18%
2024/04/19 16.4200 0.18% 2024/04/05 16.6400 -0.18%
2024/04/18 16.3900 -0.36% 2024/04/02 16.6700 -0.77%
2024/04/17 16.4500 0.49% 2024/03/28 16.8000 -0.12%
2024/04/16 16.3700 -0.30% 2024/03/27 16.8200 0.24%
2024/04/15 16.4200 -0.67% 2024/03/26 16.7800 0.12%
2024/04/12 16.5300 0.43% 2024/03/25 16.7600 -0.12%
2024/04/11 16.4600 -0.06% 2024/03/22 16.7800 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.24% -0.24% -2.21% -1.74% 4.06% -2.90% -3.41%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.05% -2.01% -1.39% 5.27% % -3.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.14% -2.68% -3.20% 3.87% -5.48% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% 0.23% -2.37% -2.37% 5.42% -2.75% -3.75%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.06% -0.14% -0.61% -0.14% 2.47% 2.62% -0.01%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% -0.14% -1.03% -1.39% -0.32% -3.12% -1.74%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.29% -0.19% -2.37% -1.91% 4.37% -2.56% -3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.28% -0.21% -2.40% -1.93% 4.25% -2.74% -3.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.29% -2.79% -2.93% 2.35% -6.33% -4.92%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.27% -2.77% -3.15% 1.79% -7.17% -5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.07% 0.36% -1.76% -0.78% 6.85% 1.49% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.07% 0.37% -1.75% -0.78% 4.71% -2.48% -3.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.07% 0.34% -1.87% -1.18% 5.92% -0.40% -2.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.07% 0.34% -1.88% -1.17% 3.80% -4.29% -4.19%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.07% 0.37% -1.71% -0.66% 7.12% 2.01% -1.59%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.78% -4.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.28% -2.06% 3.46% -3.96% -3.75%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -2.48% -2.59% 2.37% -5.88% -4.32%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.24% -0.21% -2.14% -1.61% 4.33% -2.40% -3.26%
基金平均績效 -0.13% 0.02% -1.94% -1.40% 3.52% -3.30% -3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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