MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.1200 0 0.00% 0.00% 2026/02/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.12% 1.53% -0.23% 5.57% 5.77% -2.34% -12.56% 3.41% 0.24% 6.40%

MFS全盛美國政府債券基金A1/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/03 18.1200 0.00% 2026/01/20 18.0700 -0.33%
2026/02/02 18.1200 -0.17% 2026/01/19 18.1300 0.06%
2026/01/30 18.1500 0.00% 2026/01/16 18.1200 -0.28%
2026/01/29 18.1500 0.06% 2026/01/15 18.1700 -0.11%
2026/01/28 18.1400 -0.06% 2026/01/14 18.1900 0.11%
2026/01/27 18.1500 0.00% 2026/01/13 18.1700 0.11%
2026/01/26 18.1500 0.17% 2026/01/12 18.1500 -0.06%
2026/01/23 18.1200 0.06% 2026/01/09 18.1600 0.17%
2026/01/22 18.1100 0.00% 2026/01/08 18.1300 -0.17%
2026/01/21 18.1100 0.22% 2026/01/07 18.1600 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% -0.17% 0.11% 0.33% 2.14% 5.84% 0.00%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.18% 0.20% 0.57% 2.70% 6.95% -0.01%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.05% 0.17% 0.13% 0.94% 1.94% 5.09% 0.20%
法巴美元短期債券基金-月配 0.06% -0.29% -0.33% -0.53% -1.05% -1.02% -0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% -0.26% 0.53% 0.88% 3.24% 7.00% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% -0.25% 0.45% 0.77% 3.07% 6.76% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.69% 0.00% -0.28% 0.98% 2.27% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.66% 0.00% -0.40% 0.54% 1.35% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.04% 0.14% 0.11% 0.17% 4.28% 5.31% 0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.04% 0.15% -2.05% -1.99% 2.04% 0.78% -1.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.04% 0.11% -0.05% -0.33% 3.09% 3.03% 0.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.04% 0.11% -2.22% -2.50% 0.86% -1.28% -1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.04% 0.15% 0.15% 0.30% 4.55% 5.84% 0.37%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% -0.45% -0.22% -0.56% 0.22% 2.06% -0.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.00% -0.22% -0.07% 0.00% 1.53% 4.67% -0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.33% -0.22% -0.56% 0.34% 2.05% -0.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.01% -0.14% 0.12% 0.43% 2.39% 6.35% 0.02%
基金平均績效 -0.01% -0.14% -0.22% 0.32% 1.72% 2.49% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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