MFS全盛美國政府債券基金A1
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.32 0.04 0.21% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.02% 6.58% 2.00% -3.20% 4.29% -0.18% 0.12% 1.53% -0.23% 5.57%

MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)   基金資料
本基金的投資目標是,在保存資本的前提下,尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理,主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 19.32 0.21% 2020/06/19 19.21 -0.05%
2020/07/08 19.28 0.05% 2020/06/18 19.22 0.16%
2020/07/07 19.27 0.10% 2020/06/17 19.19 0.05%
2020/07/06 19.25 -0.10% 2020/06/16 19.18 -0.21%
2020/07/02 19.27 0.10% 2020/06/15 19.22 -0.05%
2020/07/01 19.25 0.00% 2020/06/12 19.23 -0.21%
2020/06/30 19.25 -0.10% 2020/06/11 19.27 0.36%
2020/06/29 19.27 0.00% 2020/06/10 19.20 0.26%
2020/06/26 19.27 0.31% 2020/06/09 19.15 0.26%
2020/06/22 19.21 0.00% 2020/06/08 19.10 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.21% 0.26% 0.89% 0.99% 5.92% 7.51% 6.21%
JP全球政府債券指數 -0.06% 0.43% 1.06% 1.02% 5.00% 6.29% 5.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.05% -0.05% 0.78% 4.01% 6.04% 4.12%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.04% 0.09% 0.41% 1.89% 4.39% 5.77% 4.48%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.03% 0.09% 0.24% 1.40% 3.37% 3.23% 3.46%
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.17% -0.25% -0.08% 2.78% 4.13% 2.86%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.33% -0.55% -0.77% 1.34% 1.23% 1.23%
美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.34% -0.56% -1.01% 0.68% 0.00% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.18% 0.28% 0.83% 0.65% 5.20% 5.92% 5.51%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.25% 0.32% 0.90% 0.77% 5.41% 6.48% 5.69%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.27% 0.27% 0.83% 0.74% 5.19% 5.91% 5.50%
基金平均績效 0.12% 0.07% 0.22% 0.50% 3.97% 4.83% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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