MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9700 -0.0200 -0.22% 2.75% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 8.9700 -0.22% 2025/11/20 8.9900 0.22%
2025/12/03 8.9900 0.11% 2025/11/19 8.9700 -0.11%
2025/12/02 8.9800 0.11% 2025/11/18 8.9800 0.11%
2025/12/01 8.9700 -0.33% 2025/11/17 8.9700 0.11%
2025/11/28 9.0000 -0.44% 2025/11/14 8.9600 -0.22%
2025/11/27 9.0400 0.00% 2025/11/13 8.9800 -0.22%
2025/11/26 9.0400 0.00% 2025/11/12 9.0000 -0.11%
2025/11/25 9.0400 0.22% 2025/11/11 9.0100 0.33%
2025/11/24 9.0200 0.11% 2025/11/10 8.9800 -0.11%
2025/11/21 9.0100 0.22% 2025/11/07 8.9900 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% -0.77% -0.11% 0.34% 1.70% 0.67% 2.75%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.28% 0.46% 1.83% 4.62% 5.58% 7.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.03% 0.08% 0.40% 0.98% 2.62% 5.31% 5.40%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.04% -0.43% -0.10% -0.54% -0.44% -0.76% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.26% -0.44% 0.09% 1.51% 4.40% 4.97% 6.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.25% -0.44% 0.13% 1.42% 4.31% 4.73% 6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.69% -0.14% 0.56% 1.98% 0.42% 2.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.79% -0.27% 0.13% 1.48% -0.66% 1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.19% -0.32% 0.23% 2.68% 5.58% 3.35% 5.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.19% -0.32% 0.23% 2.68% 3.26% -1.14% 0.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.18% -0.36% 0.06% 2.09% 4.28% 1.15% 3.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.18% -0.37% 0.05% 2.08% 2.14% -3.23% -1.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.19% -0.32% 0.27% 2.80% 5.83% 3.86% 6.01%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.28% -0.55% 0.17% 1.23% 3.66% 4.56% 6.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.57% 0.07% 0.94% 3.11% 3.34% 5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.66% -0.11% 0.33% 1.81% 0.78% 2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.25% -0.53% 0.20% 1.35% 3.93% 5.04% 6.80%
基金平均績效 -0.08% -0.39% 0.03% 1.58% 2.75% 1.24% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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