MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8700 -0.0200 -0.22% 1.60% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
總計 0.05984 8.9100 0.67%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8700 -0.22% 2025/02/28 8.9100 0.00%
2025/03/13 8.8900 0.34% 2025/02/26 8.9100 0.22%
2025/03/12 8.8600 -0.23% 2025/02/25 8.8900 0.68%
2025/03/11 8.8800 -0.34% 2025/02/24 8.8300 0.11%
2025/03/10 8.9100 0.56% 2025/02/21 8.8200 0.46%
2025/03/07 8.8600 -0.11% 2025/02/20 8.7800 0.23%
2025/03/06 8.8700 0.00% 2025/02/19 8.7600 0.11%
2025/03/05 8.8700 -0.45% 2025/02/18 8.7500 -0.34%
2025/03/04 8.9100 -0.22% 2025/02/14 8.7800 0.34%
2025/03/03 8.9300 0.22% 2025/02/13 8.7500 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 1.03% 0.57% -3.59% 0.80% 1.60%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.55% 1.00% 1.33% -1.72% 5.42% 2.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.40% 0.54% 0.27% -4.11% 1.08% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.42% 0.80% 1.02% -2.54% 4.45% 1.62%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.11% 0.38% 1.34% 1.11% 5.40% 1.28%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.10% -0.12% -0.09% -1.55% 0.07% -0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.46% 1.02% 1.39% -1.71% 4.40% 2.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% -0.46% 1.01% 1.35% -1.83% 4.15% 2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.42% 0.71% 0.42% -3.78% 0.28% 1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.53% 0.54% 0.00% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.00% 1.22% 1.58% -1.86% 4.44% 2.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.00% 1.12% 1.28% -2.39% 3.29% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 1.02% 0.68% -3.58% 0.79% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.25% 0.02% 1.27% 1.69% -1.61% 4.91% 2.31%
基金平均績效 0.01% -0.10% 0.92% 0.84% -2.54% 1.36% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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