MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7100 0 0.00% -2.68% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22% 2.52%
含息 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22% 4.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 8.7100 0.00% 2026/07/16 8.7500 0.00%
2026/07/29 8.7100 -0.23% 2026/07/15 8.7500 0.11%
2026/07/28 8.7300 0.23% 2026/07/14 8.7400 0.23%
2026/07/27 8.7100 0.11% 2026/07/13 8.7200 -0.23%
2026/07/24 8.7000 0.23% 2026/07/10 8.7400 0.00%
2026/07/23 8.6800 -0.23% 2026/07/08 8.7400 -0.11%
2026/07/22 8.7000 -0.23% 2026/07/07 8.7500 -0.34%
2026/07/21 8.7200 -0.11% 2026/07/06 8.7800 0.00%
2026/07/20 8.7300 -0.34% 2026/07/03 8.7800 0.00%
2026/07/17 8.7600 0.11% 2026/07/02 8.7800 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.35% -0.91% -1.36% -2.46% -1.58% -2.68%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.17% -1.06% -0.50% -0.54% 3.14% -0.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% 0.31% -0.05% 0.59% 1.08% 3.49% 1.19%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% 0.32% -0.51% -0.80% -1.69% -2.34% -2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.53% -0.44% -1.65% -1.22% -1.31% 2.90% -0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.51% -0.32% -1.64% -1.26% -1.39% 2.76% -0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -0.28% -1.96% -2.23% -3.31% -1.13% -3.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.27% -2.02% -2.42% -3.71% -2.16% -3.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.47% -0.11% -1.75% -0.54% -0.44% 3.49% -0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.48% -0.13% -3.95% -2.76% -2.67% -1.01% -4.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.48% -0.15% -1.87% -0.97% -1.33% 1.40% -1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.47% -0.14% -4.12% -3.23% -3.55% -3.04% -5.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.46% -0.10% -1.71% -0.42% -0.20% 4.01% 0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.28% -0.99% -0.72% -1.05% 2.16% -0.88%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.29% -1.08% -1.01% -1.58% 1.03% -1.51%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.35% -1.02% -1.47% -2.57% -1.47% -2.79%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.02% 0.29% -0.93% -0.61% -0.79% 2.65% -0.61%
基金平均績效 -0.24% 0.02% -1.41% -0.58% -1.28% 0.12% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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