MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0100 0.0400 0.45% 0.67% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22% 2.52%
含息 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22% 4.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 9.0100 0.45% 2026/01/29 8.9600 0.11%
2026/02/11 8.9700 -0.22% 2026/01/28 8.9500 -0.11%
2026/02/10 8.9900 0.33% 2026/01/27 8.9600 0.00%
2026/02/09 8.9600 0.00% 2026/01/26 8.9600 0.11%
2026/02/06 8.9600 0.11% 2026/01/23 8.9500 0.11%
2026/02/05 8.9500 0.34% 2026/01/22 8.9400 0.00%
2026/02/04 8.9200 0.00% 2026/01/21 8.9400 0.22%
2026/02/03 8.9200 0.00% 2026/01/20 8.9200 -0.34%
2026/02/02 8.9200 -0.11% 2026/01/19 8.9500 0.00%
2026/01/30 8.9300 -0.33% 2026/01/16 8.9500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.45% 0.67% 0.56% 0.11% 1.46% 3.44% 0.67%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.08% 1.57% 1.70% 4.03% 7.84% 1.25%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.12% 0.20% 0.37% 1.23% 2.28% 5.65% 0.56%
法巴美元短期債券基金-月配 0.12% 0.20% -0.09% -0.24% -0.73% -0.49% -0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.17% 0.00% 1.49% 2.11% 4.50% 7.60% 1.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% -0.06% 1.40% 1.98% 4.31% 7.32% 1.46%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% -0.14% 1.11% 0.97% 2.24% 3.11% 0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.13% 0.00% 1.07% 0.80% 1.88% 2.29% 0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.19% 0.70% 0.66% 1.03% 3.99% 5.80% 0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.19% 0.71% 0.67% -1.14% 1.75% 1.25% -1.25%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.19% 0.67% 0.51% 0.52% 2.82% 3.52% 0.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.19% 0.68% 0.52% -1.65% 0.60% -0.80% -1.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.19% 0.72% 0.71% 1.16% 4.25% 6.34% 0.99%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.44% 0.60% 0.83% 0.99% 3.33% 7.33% 0.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.43% 0.57% 0.72% 0.72% 2.78% 6.12% 0.86%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.56% 0.67% 0.56% 0.22% 1.46% 3.56% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.45% 0.63% 0.89% 1.13% 3.59% 7.86% 1.06%
基金平均績效 0.10% 0.36% 0.60% 1.02% 2.27% 3.21% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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