MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6600 0.0400 0.46% -3.99% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.21% -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56%
含息 4.26% -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.009 10.28 0.09%
02/28 0.009 10.12 0.09%
03/31 0.01 9.90 0.10%
04/29 0.0115 9.62 0.12%
05/31 0.0135 9.65 0.14%
06/30 0.0145 9.43 0.15%
07/29 0.0155 9.6400 0.16%
08/31 0.0165 9.3900 0.18%
09/30 0.016 9.0100 0.18%
10/31 0.016 8.8500 0.18%
11/30 0.017 9.0200 0.19%
12/30 0.0185 9.0300 0.20%
總計 0.167 9.0300 1.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
總計 0.07889 8.8800 0.89%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.6600 0.46% 2024/03/28 8.8400 -0.45%
2024/04/16 8.6200 -0.23% 2024/03/27 8.8800 0.23%
2024/04/15 8.6400 -0.69% 2024/03/26 8.8600 0.11%
2024/04/12 8.7000 0.46% 2024/03/25 8.8500 -0.11%
2024/04/11 8.6600 -0.12% 2024/03/22 8.8600 0.34%
2024/04/10 8.6700 -1.14% 2024/03/21 8.8300 0.00%
2024/04/09 8.7700 0.34% 2024/03/20 8.8300 0.23%
2024/04/08 8.7400 -0.23% 2024/03/19 8.8100 0.34%
2024/04/05 8.7600 -0.11% 2024/03/18 8.7800 -0.11%
2024/04/02 8.7700 -0.79% 2024/03/15 8.7900 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.46% -0.12% -1.48% -2.81% 2.73% -5.04% -3.99%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.17% -1.22% -1.62% 5.94% % -3.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% -0.55% -1.89% -3.07% 3.42% -4.98% -4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.17% -0.56% -1.61% -2.37% 4.92% -2.21% -3.80%
法巴美元短期債券基金-C股 0.14% 0.13% -0.02% 0.09% 2.98% 2.87% 0.13%
法巴美元短期債券基金-月配 0.14% 0.14% -0.44% -1.15% 0.18% -2.89% -1.60%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.59% -0.29% -1.44% -2.09% 4.46% -1.72% -3.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.64% -0.28% -1.45% -2.20% 4.40% -1.93% -3.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.58% -0.29% -1.69% -3.06% 2.50% -5.42% -4.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.68% -0.27% -1.86% -3.27% 2.07% -6.33% -5.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.32% -1.48% -1.84% -1.63% 5.28% 0.51% -2.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.32% -1.48% -1.84% -1.62% 3.17% -3.43% -4.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.32% -1.51% -1.97% -2.03% 4.36% -1.39% -2.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.31% -1.52% -1.97% -2.03% 2.28% -5.24% -4.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.32% -1.47% -1.80% -1.50% 5.55% 1.02% -1.96%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.49% -0.12% -1.32% -1.97% 4.44% -2.08% -3.18%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.47% -0.16% -1.45% -2.28% 3.87% -3.23% -3.52%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% -0.23% -1.59% -2.81% 2.73% -5.15% -4.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.48% -0.12% -1.24% -1.82% 4.71% -1.62% -3.05%
基金平均績效 0.19% -0.51% -1.38% -1.69% 3.25% -3.09% -3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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