MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9500 -0.0300 -0.33% 2.52% 2025/11/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.88% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22%
含息 -0.13% 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.019 9.2100 0.21%
02/28 0.0175 9.0100 0.19%
03/31 0.0195 9.1500 0.21%
04/28 0.019 9.1600 0.21%
05/31 0.021 9.0400 0.23%
06/30 0.021 8.9700 0.23%
07/31 0.0215 8.9200 0.24%
08/31 0.0215 8.8300 0.24%
09/29 0.02241 8.5600 0.26%
10/31 0.02096 8.4300 0.25%
11/30 0.02342 8.7800 0.27%
12/29 0.02297 9.0500 0.25%
總計 0.24976 9.0500 2.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 8.9500 -0.33% 2025/10/21 9.0600 0.11%
2025/11/04 8.9800 0.11% 2025/10/20 9.0500 0.11%
2025/11/03 8.9700 0.00% 2025/10/17 9.0400 -0.11%
2025/10/31 8.9700 -0.33% 2025/10/16 9.0500 0.44%
2025/10/30 9.0000 -0.11% 2025/10/15 9.0100 -0.11%
2025/10/29 9.0100 -0.55% 2025/10/14 9.0200 0.11%
2025/10/28 9.0600 0.11% 2025/10/13 9.0100 0.11%
2025/10/27 9.0500 0.00% 2025/10/10 9.0000 0.33%
2025/10/24 9.0500 -0.11% 2025/10/08 8.9700 0.00%
2025/10/22 9.0600 0.00% 2025/10/07 8.9700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.33% -0.67% -0.33% 0.45% 1.36% 1.13% 2.52%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.20% 0.44% 2.08% 4.71% 6.27% 7.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.03% -0.07% 0.30% 0.92% 2.65% 5.52% 4.98%
法巴美元短期債券基金-月配 0.03% -0.58% -0.21% -0.60% -0.39% -0.48% -0.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.35% -0.44% 0.09% 1.98% 4.32% 5.58% 6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.32% -0.45% 0.13% 1.89% 4.19% 5.39% 6.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.41% -0.83% -0.28% 0.84% 1.69% 0.98% 2.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.79% -0.27% 0.67% 1.35% 0.00% 1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.15% -0.72% 0.63% 3.06% 4.73% 4.77% 5.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.14% -0.72% 0.63% 3.06% 2.44% 0.22% 0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.14% -0.76% 0.44% 2.42% 3.43% 2.58% 3.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.14% -0.77% 0.44% 2.41% 1.31% -1.87% -0.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.15% -0.71% 0.67% 3.20% 5.00% 5.29% 5.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.39% -0.44% -0.06% 1.41% 3.27% 4.95% 5.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.50% -0.14% 1.09% 2.74% 3.82% 4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.44% -0.67% -0.33% 0.45% 1.36% 1.13% 2.52%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.37% -0.43% 0.00% 1.53% 3.56% 5.51% 6.19%
基金平均績效 -0.14% -0.50% 0.06% 1.80% 2.40% 1.88% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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