MFS全盛美國政府債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8900 -0.0400 -0.45% -0.67% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.54% -3.51% -14.08% 0.56% -3.22% 2.52%
含息 0.11% 1.53% -0.18% 5.54% 5.81% -2.37% -12.48% 3.34% 0.22% 4.11%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03199 8.9500 0.36%
02/29 0.02195 8.8100 0.25%
03/28 0.02495 8.8800 0.28%
04/30 0.02633 8.6600 0.30%
05/31 0.02335 8.7000 0.27%
06/28 0.02451 8.8400 0.28%
07/31 0.02341 8.9200 0.26%
08/30 0.0273 9.0900 0.30%
09/30 0.0269 9.1700 0.29%
10/31 0.02439 8.8700 0.27%
11/29 0.02664 8.9000 0.30%
12/31 0.02837 8.7700 0.32%
總計 0.31009 8.7700 3.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03212 8.7800 0.37%
02/28 0.02772 8.9100 0.31%
03/31 0.02714 8.9100 0.30%
04/30 0.02612 8.9400 0.29%
05/30 0.02609 8.7700 0.30%
總計 0.13919 8.7700 1.59%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 8.8900 -0.45% 2026/02/25 9.0400 0.00%
2026/03/11 8.9300 -0.33% 2026/02/24 9.0400 -0.11%
2026/03/10 8.9600 -0.22% 2026/02/23 9.0500 0.33%
2026/03/09 8.9800 0.22% 2026/02/20 9.0200 0.11%
2026/03/06 8.9600 0.00% 2026/02/12 9.0100 0.45%
2026/03/05 8.9600 -0.33% 2026/02/11 8.9700 -0.22%
2026/03/04 8.9900 -0.11% 2026/02/10 8.9900 0.33%
2026/03/03 9.0000 -0.11% 2026/02/09 8.9600 0.00%
2026/03/02 9.0100 -0.55% 2026/02/06 8.9600 0.11%
2026/02/27 9.0600 0.22% 2026/02/05 8.9500 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.45% -0.78% -1.33% -0.56% -1.33% 0.34% -0.67%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.82% -1.35% 0.53% 0.86% 5.08% -0.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.24% -0.28% -0.10% 0.80% 1.58% 4.86% 0.45%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.24% -0.27% -0.55% -0.62% -1.35% -1.18% -0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.78% -1.21% 0.88% 1.06% 5.04% 0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.06% -0.82% -1.25% 0.77% 0.89% 4.77% 0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.83% -1.64% -0.28% -1.10% 0.70% -0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.80% -1.58% -0.40% -1.45% -0.13% -0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.48% -1.04% -0.23% 0.82% 1.30% 4.45% 0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.47% -1.04% -0.23% -1.36% -0.88% -0.05% -1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.49% -1.08% -0.37% 0.36% 0.29% 2.15% 0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.50% -1.09% -0.37% -1.80% -1.88% -2.11% -1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.48% -1.03% -0.20% 0.93% 1.55% 4.97% 0.79%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.38% -0.77% -0.98% 0.39% 0.55% 4.08% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.79% -1.07% 0.14% 0.00% 2.96% -0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.34% -0.78% -1.33% -0.45% -1.22% 0.45% -0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.35% -0.75% -0.96% 0.49% 0.78% 4.61% 0.08%
基金平均績效 -0.28% -0.68% -0.73% 0.50% 0.07% 1.42% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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