美國政府基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.62 -0.01 -0.12% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2.93% -1.02% -3.90% 1.28% -1.27% -1.39% -1.52% -3.30% 0.34% -1.02%

美國政府基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府性用擔保。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金B股的三年波動風險僅2.22﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金A股榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 8.62 -0.12% 2021/02/10 8.66 -0.12%
2021/02/23 8.63 -0.12% 2021/02/09 8.67 0.00%
2021/02/22 8.64 -0.12% 2021/02/08 8.67 -0.23%
2021/02/19 8.65 0.00% 2021/02/05 8.69 -0.11%
2021/02/18 8.65 0.00% 2021/02/04 8.70 0.00%
2021/02/17 8.65 0.12% 2021/02/03 8.70 0.00%
2021/02/16 8.64 -0.12% 2021/02/02 8.70 -0.11%
2021/02/15 8.65 0.00% 2021/02/01 8.71 0.23%
2021/02/12 8.65 -0.12% 2021/01/29 8.69 0.00%
2021/02/11 8.66 0.00% 2021/01/28 8.69 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-B/月配(美元)
-0.12% -0.35% -0.81% -1.60% -2.16% -2.16% -1.26%
JP全球政府債券指數 -0.27% -0.86% -1.96% -2.69% -2.77% -0.37% -2.87%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
-0.05% -0.10% -0.10% 0.19% 0.58% 4.14% -0.10%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
-0.01% -0.11% -0.19% -0.22% -0.19% 3.25% -0.38%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.11% -0.24% -0.42% -0.88% 1.56% -0.42%
美國政府基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.25% -0.42% -0.51% -0.34% 1.47% -0.59%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.22% -0.67% -1.22% -1.55% -0.89% -1.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
-0.16% -0.58% -1.25% -1.61% -2.22% 1.34% -1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
-0.09% -0.47% -1.30% -1.85% -2.75% 0.19% -1.85%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
-0.13% -0.52% -1.29% -1.86% -2.73% 0.33% -1.92%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
-0.09% -0.56% -1.30% -1.85% -2.74% 0.19% -1.94%
基金平均績效 -0.02% -0.24% -0.64% -0.86% -0.47% 1.77% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。