富蘭克林美國政府基金-B/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.17 0.01 0.11% 2017/09/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 0.43% 1.59% 2.93% -1.02% -3.90% 1.28% -1.27% -1.39%

富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府性用擔保。
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資。(註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金B股的三年波動風險僅2.22﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金A股榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011年、2012年Smart智富台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/22 9.17 0.11% 2017/09/08 9.20 -0.11%
2017/09/21 9.16 -0.11% 2017/09/07 9.21 0.00%
2017/09/20 9.17 -0.11% 2017/09/06 9.21 0.00%
2017/09/19 9.18 0.00% 2017/09/05 9.21 0.11%
2017/09/18 9.18 0.00% 2017/09/04 9.20 0.00%
2017/09/15 9.18 -0.11% 2017/09/01 9.20 0.11%
2017/09/14 9.19 0.11% 2017/08/31 9.19 0.00%
2017/09/13 9.18 0.00% 2017/08/30 9.19 0.00%
2017/09/12 9.18 -0.11% 2017/08/29 9.19 0.11%
2017/09/11 9.19 -0.11% 2017/08/28 9.18 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% -0.11% 0.00% -0.22% -0.22% -2.65% -0.65%
ML美國公司債指數 0.09% -0.03% 0.31% 0.82% 3.95% 2.44% 5.28%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.43% -0.77% -1.10% -5.93% -6.49% -3.24% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
-0.04% -0.61% -0.07% 0.54% 3.30% 3.19% 4.23%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% -0.59% -0.35% -0.59% 0.84% -1.75% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.42% -0.70% -1.40% -6.98% -8.79% -7.83% -11.08%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.58% -0.44% -0.73% 0.66% -2.15% 0.66%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.58% -0.58% -1.09% -0.07% -3.40% -0.22%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.62% -0.48% -0.76% 0.70% -2.04% 0.77%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
-0.07% -0.69% -0.48% -0.82% 0.63% -2.03% 0.70%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.63% -0.49% -0.77% 0.64% -2.14% 0.57%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.03% -0.16% 0.06% 0.50% 2.70% 0.98% 3.70%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.24% -0.25% -0.21% 0.50% 2.45% 0.55% 3.50%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.43% -0.43% -0.58% -0.06% 1.12% -1.74% 1.76%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.05% 0.06% -0.03% 0.41% 2.75% -0.09% 3.19%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.05% 0.22% 0.29% 0.93% 4.04% 1.95% 5.17%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.04% 0.06% -0.23% -0.21% 1.47% -2.55% 1.28%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.06% 0.22% 0.00% 0.03% 2.21% -1.57% 2.44%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.04% -0.09% -0.04% 0.35% 2.30% -0.19% 3.18%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.08% -0.25% -0.27% 1.02% -2.64% 1.28%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.05% 0.15% 0.22% 0.77% 3.43% 1.44% 4.35%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.04% 0.15% -0.04% 0.01% 1.88% -1.56% 2.03%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.06% 0.22% -0.03% -0.08% 2.07% -1.83% 2.18%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% -0.09% -0.28% -0.39% 0.87% -2.96% 1.05%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.04% 0.15% -0.06% -0.10% 1.74% -1.83% 1.77%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.03% 0.15% -0.09% -0.12% 1.62% -2.09% 1.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.09% 0.25% 0.20% 0.57% 2.84% 0.44% 3.32%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.09% 0.24% 0.16% 0.45% 2.59% -0.06% 2.94%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.04% 0.16% -0.09% -0.22% 1.48% -2.33% 1.39%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% -0.24% -0.22% -0.65% 1.75% -1.03% 2.11%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.09% -0.26% -0.35% -0.17% 1.76% -1.28% 2.21%
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.09% -0.27% 0.00% 0.09% 0.64% -1.08% 0.55%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.11% -0.11% 0.00% -0.22% -0.22% -2.76% -0.65%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.07% -0.08% 0.05% -0.75% 1.18% -1.09% 1.64%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.04% -0.27% -0.31% -0.58% 0.77% -2.58% 0.77%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.05% -0.24% -0.10% 0.05% 1.98% -0.39% 2.38%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.00% -0.54% -0.45% -0.89% 0.09% -3.97% -0.36%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.09% -0.37% -0.46% -1.01% 0.00% -3.99% -0.37%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.06% -0.23% -0.17% -0.23% 1.47% -1.43% 1.65%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.00% -0.25% -0.25% -0.33% 1.16% -1.85% 1.24%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.00% -0.21% -0.21% -0.25% 1.40% -1.41% 1.66%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.00% -0.41% -0.24% -0.33% 1.16% -1.84% 1.16%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.01% -0.25% 0.27% 1.06% 3.99% 2.90% 5.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.00% -0.29% 0.15% 0.76% 3.11% 1.09% 4.00%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.05% -0.06% 0.16% 0.63% 3.00% -0.63% 3.89%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
0.10% 0.03% -0.29% -0.24% 2.00% -2.57% -0.57%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
0.10% 0.03% -0.54% -0.99% 0.48% -5.42% -2.78%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.10% -0.09% 0.11% 0.78% 2.43% 1.07% 3.87%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.08% -0.13% -0.03% 0.28% 2.30% 0.14% 2.64%
基金平均績效 -0.03% -0.19% -0.19% -0.36% 1.25% -1.42% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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