MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6100 -0.0300 -0.35% -4.65% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.20% -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56%
含息 3.29% -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.001 9.90 0.01%
04/29 0.00272 9.62 0.03%
05/31 0.00473 9.65 0.05%
06/30 0.00597 9.43 0.06%
07/29 0.00677 9.6500 0.07%
08/31 0.00786 9.3900 0.08%
09/30 0.00761 9.0100 0.08%
10/31 0.00802 8.8600 0.09%
11/30 0.00879 9.0200 0.10%
12/30 0.01018 9.0300 0.11%
總計 0.06365 9.0300 0.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
總計 0.05461 8.8800 0.61%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 8.6100 -0.35% 2024/04/11 8.6700 -0.12%
2024/04/24 8.6400 -0.23% 2024/04/10 8.6800 -1.14%
2024/04/23 8.6600 0.12% 2024/04/09 8.7800 0.34%
2024/04/22 8.6500 0.12% 2024/04/08 8.7500 -0.23%
2024/04/19 8.6400 0.12% 2024/04/05 8.7700 -0.11%
2024/04/18 8.6300 -0.35% 2024/04/02 8.7800 -0.79%
2024/04/17 8.6600 0.46% 2024/03/28 8.8500 -0.34%
2024/04/16 8.6200 -0.35% 2024/03/27 8.8800 0.23%
2024/04/15 8.6500 -0.57% 2024/03/26 8.8600 0.11%
2024/04/12 8.7000 0.35% 2024/03/25 8.8500 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.82% -4.65%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% 0.11% -2.13% -2.06% 5.81% % -3.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.69% -0.69% -3.36% -3.61% 2.86% -6.61% -5.26%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.68% -0.62% -3.03% -2.76% 4.45% -3.83% -4.40%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.07% -0.67% -0.43% 2.51% 2.23% -0.16%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.07% -1.09% -1.66% -0.28% -3.50% -1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.39% -0.29% -2.75% -2.75% 4.81% -3.31% -4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.42% -0.28% -2.81% -2.81% 4.73% -3.61% -4.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.29% -0.14% -3.07% -3.61% 2.97% -6.97% -5.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.27% -3.29% -3.92% 2.37% -8.01% -5.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.21% -0.25% -1.96% -0.82% 6.46% 0.89% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.22% -0.26% -1.97% -0.83% 4.31% -3.08% -3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.22% -0.28% -2.09% -1.22% 5.53% -1.01% -2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.22% -0.27% -2.09% -1.21% 3.42% -4.87% -4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.21% -0.25% -1.92% -0.70% 6.72% 1.39% -1.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.30% -0.18% -2.39% -2.50% 4.47% -3.82% -3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.35% -0.23% -2.71% -3.37% 2.74% -6.72% -4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.31% -0.23% -2.51% -2.73% 3.89% -4.90% -4.04%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.33% -0.20% -2.36% -2.37% 4.71% -3.37% -3.58%
基金平均績效 -0.33% -0.22% -2.21% -1.85% 3.53% -4.02% -3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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