MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7000 0 0.00% -0.46% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
總計 0.19647 8.9000 2.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 8.7000 0.00% 2024/12/20 8.7600 0.23%
2025/01/07 8.7000 -0.23% 2024/12/19 8.7400 -0.23%
2025/01/06 8.7200 -0.11% 2024/12/18 8.7600 -0.68%
2025/01/03 8.7300 -0.11% 2024/12/17 8.8200 0.00%
2025/01/02 8.7400 0.00% 2024/12/16 8.8200 0.00%
2024/12/31 8.7400 -0.34% 2024/12/13 8.8200 -0.34%
2024/12/30 8.7700 0.46% 2024/12/12 8.8500 -0.45%
2024/12/27 8.7300 -0.11% 2024/12/11 8.8900 -0.22%
2024/12/24 8.7400 0.11% 2024/12/10 8.9100 -0.11%
2024/12/23 8.7300 -0.34% 2024/12/09 8.9200 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% -0.46% -2.68% -3.33% -1.58% -3.01% -0.46%
BC巴克萊綜合公債指數指數 0.00% -0.35% -2.28% -2.20% 0.74% 1.82% -0.49%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.55% -1.09% -3.19% -4.08% -2.02% -3.44% -1.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.55% -1.08% -2.98% -3.34% -0.38% -0.22% -1.35%
法巴美元短期債券基金-C股 0.04% 0.01% -0.03% 0.52% 2.45% 4.32% 0.08%
法巴美元短期債券基金-月配 0.05% 0.01% -0.45% -0.73% -0.08% -0.78% -0.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.66% -1.13% -3.13% -3.13% -0.66% -0.38% -1.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.68% -1.09% -3.20% -3.26% -0.82% -0.55% -1.36%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -1.00% -1.42% -3.49% -4.16% -2.67% -4.29% -1.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.95% -1.36% -3.58% -4.34% -3.19% -5.21% -1.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.00% -0.49% -3.07% -2.20% 0.20% 1.60% -0.49%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.01% -2.68% -5.20% -4.35% -2.00% -2.74% -2.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.00% -0.52% -3.22% -2.64% -0.71% -0.15% -0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.01% -2.84% -5.47% -4.89% -3.03% -4.56% -2.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.00% -0.49% -3.03% -2.08% 0.46% 2.11% -0.49%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.12% -0.35% -2.36% -2.36% 0.24% 0.59% -0.35%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.12% -0.34% -2.68% -3.23% -1.47% -2.90% -0.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.08% -0.45% -2.51% -2.66% -0.38% -0.53% -0.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.10% -0.37% -2.32% -2.26% 0.49% 1.05% -0.37%
基金平均績效 -0.22% -0.82% -2.73% -2.47% -0.92% -1.56% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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