MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8500 -0.0400 -0.45% -1.34% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.8500 -0.45% 2026/04/15 8.9100 -0.22%
2026/04/28 8.8900 -0.11% 2026/04/14 8.9300 0.22%
2026/04/27 8.9000 -0.11% 2026/04/13 8.9100 0.22%
2026/04/24 8.9100 0.22% 2026/04/10 8.8900 -0.11%
2026/04/23 8.8900 -0.22% 2026/04/09 8.9000 0.00%
2026/04/22 8.9100 0.11% 2026/04/08 8.9000 0.23%
2026/04/21 8.9000 -0.34% 2026/04/07 8.8800 -0.11%
2026/04/20 8.9300 -0.11% 2026/04/02 8.8900 0.23%
2026/04/17 8.9400 0.45% 2026/04/01 8.8700 0.00%
2026/04/16 8.9000 -0.11% 2026/03/31 8.8700 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.45% -0.67% 0.23% -1.34% -1.88% -1.12% -1.34%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.53% 0.10% -0.04% 0.56% 4.61% 0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.15% -0.24% 0.50% 0.49% 1.37% 3.64% 0.54%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.15% -0.25% 0.03% -0.89% -1.53% -2.31% -1.34%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.09% -0.52% 0.09% 0.00% 0.97% 4.93% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.06% -0.50% 0.13% -0.06% 0.89% 4.70% 0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.83% -0.14% -1.38% -1.38% 0.42% -1.11%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.27% -0.93% -0.27% -1.59% -1.85% -0.67% -1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.14% -0.25% 1.21% 0.24% -0.41% 4.74% 0.39%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.15% -0.26% 1.20% 0.23% -2.57% 0.22% -1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.14% -0.29% 1.04% -0.23% -1.39% 2.42% -0.23%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.14% -0.29% 1.06% -0.21% -3.51% -1.83% -2.36%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.14% -0.24% 1.25% 0.36% -0.16% 5.26% 0.55%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.55% 0.56% -0.44% -0.11% 2.61% -0.28%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.34% -0.56% 0.23% -1.34% -1.89% -1.12% -1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.36% -0.57% 0.44% -0.72% -0.72% 1.47% -0.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.38% -0.59% 0.58% -0.37% 0.08% 3.05% -0.16%
基金平均績效 -0.19% -0.39% 0.40% 0.12% -0.60% 0.92% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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