MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0300 -0.0500 -0.55% 0.67% 2026/03/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21% 2.63%
含息 -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82% 3.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
02/28 0.01998 8.9200 0.22%
03/31 0.01886 8.9100 0.21%
04/30 0.01816 8.9500 0.20%
05/30 0.01682 8.7800 0.19%
總計 0.09208 8.7800 1.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/02 9.0300 -0.55% 2026/02/06 8.9700 0.00%
2026/02/27 9.0800 0.33% 2026/02/05 8.9700 0.45%
2026/02/25 9.0500 -0.11% 2026/02/04 8.9300 -0.11%
2026/02/24 9.0600 0.00% 2026/02/03 8.9400 0.00%
2026/02/23 9.0600 0.22% 2026/02/02 8.9400 -0.11%
2026/02/20 9.0400 0.11% 2026/01/30 8.9500 -0.22%
2026/02/12 9.0300 0.56% 2026/01/29 8.9700 0.11%
2026/02/11 8.9800 -0.22% 2026/01/28 8.9600 -0.11%
2026/02/10 9.0000 0.22% 2026/01/27 8.9700 0.00%
2026/02/09 8.9800 0.11% 2026/01/26 8.9700 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.55% -0.33% 1.01% 0.44% 1.46% 1.12% 0.67%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.33% 1.84% 1.96% 4.43% 6.55% 1.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.04% 0.15% 0.85% 1.36% 2.40% 5.21% 1.00%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.49% -0.31% 0.40% -0.07% -0.56% -1.36% -0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.43% -0.09% 1.31% 1.75% 4.12% 5.83% 1.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.50% -0.12% 1.27% 1.72% 4.03% 5.61% 1.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.68% -0.41% 0.97% 0.83% 2.10% 1.25% 0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.79% -0.39% 0.93% 0.53% 1.61% 0.26% 0.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.30% 0.80% 2.34% 2.14% 5.48% 6.24% 2.63%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.29% 0.80% 2.34% -0.08% 3.19% 1.66% 0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.30% 0.78% 2.19% 1.63% 4.35% 3.92% 2.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.29% 0.77% 2.19% -0.57% 2.09% -0.41% 0.12%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.30% 0.81% 2.38% 2.26% 5.75% 6.76% 2.70%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.49% -0.11% 1.32% 1.27% 3.26% 4.91% 1.32%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.55% -0.44% 1.01% 0.33% 1.35% 1.12% 0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.49% -0.14% 1.29% 1.00% 2.70% 3.76% 1.15%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.51% -0.11% 1.37% 1.39% 3.50% 5.40% 1.38%
基金平均績效 -0.23% 0.09% 1.19% 1.34% 2.60% 2.23% 1.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)