MFS全盛美國政府債券基金C2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7200 -0.0500 -0.57% -0.23% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.87% -1.72% -0.58% -2.25% 3.60% 4.53% -3.51% -14.15% 0.56% -3.21%
含息 -1.16% -0.89% 0.54% -1.18% 4.48% 4.73% -3.43% -13.54% 2.24% -0.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01058 9.2100 0.11%
02/28 0.00921 9.0100 0.10%
03/31 0.01104 9.1500 0.12%
04/28 0.01062 9.1600 0.12%
05/31 0.01273 9.0400 0.14%
06/30 0.01271 8.9700 0.14%
07/31 0.01329 8.9200 0.15%
08/31 0.01347 8.8300 0.15%
09/29 0.01425 8.5700 0.17%
10/31 0.01288 8.4300 0.15%
11/30 0.01559 8.7900 0.18%
12/29 0.0149 9.0500 0.16%
總計 0.15127 9.0500 1.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.02253 8.9500 0.25%
02/29 0.01458 8.8100 0.17%
03/28 0.0175 8.8800 0.20%
04/30 0.01858 8.6600 0.21%
05/31 0.01653 8.7000 0.19%
06/28 0.01713 8.8400 0.19%
07/31 0.01633 8.9200 0.18%
08/30 0.01991 9.0900 0.22%
09/30 0.01928 9.1700 0.21%
10/31 0.01597 8.8700 0.18%
11/29 0.01813 8.9000 0.20%
12/31 0.0192 8.7700 0.22%
總計 0.21567 8.7700 2.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.01826 8.7800 0.21%
總計 0.01826 8.7800 0.21%

MFS全盛美國政府債券基金C2/美元   基金資料
本基金的投資目標是，在保存資本的前提下，尋求以美元計值的當期收益。本基金由團隊管理，主要投資於美國國庫券和機構債務證券投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 8.7200 -0.57% 2025/01/23 8.7200 -0.23%
2025/02/11 8.7700 -0.11% 2025/01/22 8.7400 -0.11%
2025/02/10 8.7800 0.00% 2025/01/21 8.7500 0.23%
2025/02/07 8.7800 -0.34% 2025/01/17 8.7300 -0.11%
2025/02/06 8.8100 0.00% 2025/01/16 8.7400 0.23%
2025/02/05 8.8100 0.46% 2025/01/15 8.7200 0.93%
2025/02/04 8.7700 0.11% 2025/01/14 8.6400 0.00%
2025/02/03 8.7600 0.00% 2025/01/13 8.6400 -0.12%
2025/01/31 8.7600 -0.23% 2025/01/10 8.6500 -0.57%
2025/01/28 8.7800 0.69% 2025/01/08 8.7000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.57% -1.02% 0.81% -0.91% -3.54% -2.02% -0.23%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.57% 1.84% 0.54% -0.59% 3.63% 0.77%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.81% -0.94% 0.69% -1.61% -3.55% -1.48% -0.68%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.75% -0.97% 0.99% -0.81% -1.92% 1.77% -0.38%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.19% -0.38% 0.79% 1.23% 1.54% 4.75% 0.63%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.20% -0.38% 0.28% -0.11% -1.05% -0.46% -0.30%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.65% -1.02% 1.52% -0.09% -1.66% 1.81% 0.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.54% -0.94% 1.58% -0.07% -1.66% 1.65% 0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.57% -1.41% 1.16% -1.13% -3.58% -2.23% -0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.54% -1.34% 1.10% -1.34% -4.04% -3.16% -0.67%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.17% -0.07% 1.51% -0.29% -0.74% 1.94% 0.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.17% -0.07% 1.50% -2.49% -2.93% -2.43% -1.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.19% -0.12% 1.36% -0.74% -1.64% 0.12% 0.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.16% -0.12% 1.35% -3.04% -3.92% -4.29% -2.02%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.17% -0.07% 1.55% -0.17% -0.50% 2.46% 0.57%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.53% -1.04% 1.07% 0.00% -1.84% 1.43% 0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.46% -1.02% 0.69% -1.02% -3.65% -2.02% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.45% -1.05% 1.07% -0.23% -2.36% 0.38% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.50% -1.03% 1.15% 0.13% -1.60% 1.94% 0.16%
基金平均績效 -0.42% -0.65% 1.10% -0.38% -2.15% -0.55% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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