富蘭克林美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.52 0.02 0.17% 2019/12/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/13 11.52 0.17% 2019/11/29 11.53 0.09%
2019/12/12 11.50 -0.17% 2019/11/28 11.52 0.00%
2019/12/11 11.52 0.09% 2019/11/27 11.52 -0.09%
2019/12/10 11.51 -0.09% 2019/11/26 11.53 0.00%
2019/12/09 11.52 0.00% 2019/11/25 11.53 0.00%
2019/12/06 11.52 -0.09% 2019/11/22 11.53 0.00%
2019/12/05 11.53 -0.09% 2019/11/21 11.53 0.00%
2019/12/04 11.54 0.00% 2019/11/20 11.53 0.00%
2019/12/03 11.54 0.09% 2019/11/19 11.53 0.00%
2019/12/02 11.53 0.00% 2019/11/18 11.53 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.17% 0.00% 0.09% 0.35% 1.59% 5.69% 4.92%
ML美國公司債指數 0.64% 0.56% 1.35% 2.97% 6.05% 15.06% 14.31%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.90% -0.11% -0.07% 1.68% 6.33% 14.97% 15.45%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.39% 0.42% 0.94% 2.04% 4.73% 12.44% 11.99%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.48% 0.48% 0.60% 0.84% 2.20% 6.90% 6.90%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
1.07% 0.00% -0.40% 0.53% 3.86% 9.29% 10.25%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.37% 0.45% 0.60% 0.75% 1.97% 6.41% 6.49%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.39% 0.39% 0.39% 0.39% 1.24% 4.92% 5.17%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.35% 0.35% 0.49% 0.64% 1.86% 6.36% 6.44%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.35% 0.42% 0.49% 0.70% 1.93% 6.48% 6.48%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.36% 0.36% 0.58% 0.72% 2.05% 6.64% 6.56%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.26% -0.09% 0.38% 0.68% 3.07% 9.39% 8.56%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
0.03% 0.21% 0.73% 1.33% 4.14% 10.90% 10.11%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
0.03% 0.36% 1.02% 1.98% 5.53% 14.01% 13.78%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
0.03% 0.21% 0.55% 0.71% 2.86% 8.19% 7.43%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
0.02% 0.36% 0.63% 0.73% 2.95% 9.32% 9.10%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.13% 0.08% 0.59% 0.59% 2.71% 8.47% 7.67%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.14% 0.08% 0.22% -0.03% 1.43% 5.81% 5.05%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.05% 0.25% 0.86% 1.52% 4.90% 12.70% 12.28%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.25% 0.63% 0.77% 3.34% 9.39% 8.99%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.02% 0.33% 0.66% 0.85% 3.22% 9.28% 9.05%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.13% 0.05% 0.13% -0.30% 0.88% 4.90% 4.13%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% 0.22% 0.54% 0.52% 2.83% 8.52% 8.11%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.05% 0.24% 0.60% 0.65% 3.09% 8.86% 8.46%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.07% 0.26% 0.89% 1.52% 4.85% 12.47% 11.83%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.07% 0.25% 0.85% 1.41% 4.64% 11.95% 11.32%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.05% 0.22% 0.50% 0.38% 2.56% 7.97% 7.56%
富達美元債券基金(美元)
0.26% 0.18% 0.69% 1.30% 2.55% 8.96% 7.57%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.25% 0.16% 0.58% 0.91% 2.78% 9.13% 7.78%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.22% -0.33% -0.22% -0.33% 0.11% 2.29% 1.59%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.23% -0.23% -0.23% -0.68% -0.56% 1.03% 0.34%
匯豐美元債券基金AD(美元)
0.36% 0.18% 0.72% 1.36% 1.63% 7.86% 7.04%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.41% 0.23% 0.55% 0.78% 1.86% 5.23% 4.83%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.46% 0.28% 0.74% 1.49% 3.42% 8.70% 8.05%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% 0.00% 0.19% 0.56% 1.31% 4.45% 4.25%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.39% 0.19% 0.39% 0.49% 1.08% 3.52% 3.31%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.45% 0.28% 0.68% 1.25% 2.95% 7.61% 7.03%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.40% 0.24% 0.65% 1.14% 2.65% 6.89% 6.43%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.42% 0.25% 0.67% 1.09% 2.51% 6.50% 6.07%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.24% 0.08% 0.40% 1.06% 2.39% 6.69% 6.23%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.61% 0.55% 1.19% 2.33% 4.61% 12.68% 11.31%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.59% 0.52% 1.00% 1.78% 3.44% 9.92% 8.74%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.08% 0.12% 0.51% -1.70% 0.46% 6.37% 5.95%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.40% 0.03% 0.25% 0.59% 2.50% 8.50% 8.02%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.07% 0.16% 0.03% -0.38% 4.69% 9.86% 8.29%
基金平均績效 0.18% 0.19% 0.50% 0.77% 2.75% 8.15% 7.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。