富蘭克林美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.95 -0.02 -0.18% 2018/01/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/01/17 10.95 -0.18% 2018/01/03 11.01 0.09%
2018/01/16 10.97 0.00% 2018/01/02 11.00 0.00%
2018/01/15 10.97 0.00% 2017/12/29 11.00 0.09%
2018/01/12 10.97 0.00% 2017/12/28 10.99 -0.09%
2018/01/11 10.97 0.00% 2017/12/27 11.00 0.09%
2018/01/10 10.97 0.00% 2017/12/26 10.99 0.00%
2018/01/09 10.97 -0.18% 2017/12/22 10.99 0.09%
2018/01/08 10.99 -0.09% 2017/12/21 10.98 0.00%
2018/01/05 11.00 -0.09% 2017/12/20 10.98 -0.18%
2018/01/04 11.01 0.00% 2017/12/19 11.00 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
-0.18% -0.18% -0.64% -0.99% -0.64% -0.27% -0.45%
ML美國公司債指數 -0.19% 0.14% -0.53% 0.08% 1.64% 4.92% -0.48%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
0.70% -1.92% -3.57% -3.32% -4.96% -8.88% -1.50%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.04% -0.04% -0.07% 0.07% 0.86% 3.59% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.12% 0.00% -0.48% -1.07% -1.42% -1.30% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
0.88% -1.86% -3.93% -4.33% -7.06% -13.18% -1.44%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% -0.07% -0.44% -1.17% -1.61% -1.68% 0.00%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% -0.07% -0.59% -1.54% -2.33% -2.90% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% -0.07% -0.49% -1.18% -1.65% -1.52% 0.00%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.00% -0.49% -1.17% -1.65% -1.51% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% -0.07% -0.64% -1.27% -1.76% -1.69% -0.14%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
0.00% 0.22% -0.34% -0.38% 0.38% 2.51% -0.19%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.25% -0.05% -0.46% -0.50% 0.25% 2.37% -0.50%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.26% -0.06% -0.65% -1.06% -0.87% 0.09% -0.51%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.03% 0.51% -0.51% -0.03% 0.98% 2.36% -0.41%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.01% 0.59% -0.16% 0.36% 2.17% 4.59% -0.12%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.04% 0.51% -0.74% -0.66% -0.29% -0.16% -0.64%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.01% 0.59% -0.47% -0.52% 0.38% 0.98% -0.43%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.02% 0.28% -0.59% -0.59% 0.09% 1.31% -0.37%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.02% 0.28% -0.80% -1.21% -1.15% -1.17% -0.59%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
0.00% 0.49% -0.33% 0.06% 1.31% 3.50% -0.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
0.00% 0.49% -0.59% -0.69% -0.21% 0.46% -0.53%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.58% -0.49% -0.54% 0.24% 0.75% -0.46%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.02% 0.27% -0.80% -1.23% -1.29% -1.40% -0.60%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.01% 0.48% -0.61% -0.72% -0.34% 0.21% -0.56%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
0.00% 0.49% -0.63% -0.82% -0.46% -0.05% -0.58%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.04% 0.57% -0.49% -0.26% 0.78% 2.30% -0.64%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
0.05% 0.58% -0.53% -0.37% 0.53% 1.81% -0.67%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.00% 0.48% -0.66% -0.84% -0.58% -0.29% -0.60%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.24% -0.69% -0.56% -0.68% 0.56% -0.56%
富達美元債券基金-月配(美元)
0.00% 0.26% -0.78% -0.87% -0.52% 0.44% -0.61%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
-0.22% -0.22% -0.77% -1.42% -1.42% -2.07% -0.66%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.11% -0.66% -1.31% -1.42% -1.95% -0.55%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.08% 0.21% -0.47% -0.60% 0.33% 0.32% -0.41%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
-0.18% -0.14% -1.13% -1.57% -1.62% -1.22% -0.63%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
-0.15% -0.10% -0.68% -0.87% -0.29% 1.19% -0.49%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
-0.09% -0.27% -0.91% -1.71% -1.97% -2.41% -0.73%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
-0.19% -0.19% -1.30% -1.94% -2.30% -2.75% -0.75%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
-0.18% -0.06% -0.75% -1.10% -0.81% 0.18% -0.52%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
-0.17% -0.08% -0.74% -1.23% -0.98% -0.33% -0.58%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
-0.17% -0.08% -1.05% -1.30% -1.01% -0.04% -0.55%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
-0.16% -0.25% -0.74% -1.22% -0.98% -0.33% -0.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
-0.21% 0.17% -0.40% -0.35% 0.76% 4.31% -0.38%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
-0.21% 0.14% -0.57% -0.80% -0.02% 2.44% -0.46%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.03% 0.27% -0.33% -3.12% -2.14% -0.11% -0.20%
野村全球美元投資級公司債基金-累積(台幣)
-0.23% -0.06% -1.35% -1.40% -0.83% -1.06% -1.00%
野村全球美元投資級公司債基金-月配(台幣)
-0.23% -0.06% -1.60% -2.15% -2.31% -4.00% -1.25%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.09% 0.20% -0.33% -0.34% 0.36% 2.23% -0.19%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.03% 0.09% -0.47% -0.56% 0.16% 1.98% -0.42%
基金平均績效 -0.04% 0.06% -0.77% -1.05% -0.79% -0.25% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。