富蘭克林美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.87 0.01 0.09% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18%

富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 10.87 0.09% 2018/06/07 10.87 0.09%
2018/06/20 10.86 -0.18% 2018/06/06 10.86 -0.18%
2018/06/19 10.88 0.09% 2018/06/05 10.88 0.09%
2018/06/18 10.87 0.00% 2018/06/04 10.87 -0.09%
2018/06/15 10.87 0.09% 2018/06/01 10.88 0.00%
2018/06/14 10.86 0.09% 2018/05/31 10.88 -0.09%
2018/06/13 10.85 0.00% 2018/05/30 10.89 -0.18%
2018/06/12 10.85 0.00% 2018/05/29 10.91 0.46%
2018/06/11 10.85 -0.09% 2018/05/28 10.86 0.00%
2018/06/08 10.86 -0.09% 2018/05/25 10.86 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林美國政府基金-A/累積(美元)
0.09% 0.09% 0.56% 0.18% -1.00% -1.45% -1.18%
ML美國公司債指數 -0.02% -0.17% 0.37% -0.35% -2.76% -1.48% -3.37%
聯博美國收益基金-A2股(歐元)
-0.13% -0.29% 1.84% 6.68% 1.10% -4.07% 1.97%
聯博美國收益基金-A2股(美元)
0.07% -0.04% 0.44% 0.25% -1.18% -0.36% -1.39%
聯博美國收益基金-AT股(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -1.11% -3.59% -5.07% -3.48%
聯博美國收益基金-AT股(歐元)
-0.14% -0.29% 1.46% 5.31% -1.42% -8.56% -0.14%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.08% 0.00% 0.00% -1.06% -3.70% -5.31% -3.49%
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
0.16% 0.00% -0.08% -1.38% -4.38% -6.60% -4.03%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.07% -0.07% 0.00% -1.08% -3.71% -5.36% -3.50%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣)
0.07% 0.00% 0.00% -1.07% -3.69% -5.34% -3.49%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元)
0.07% -0.07% 0.00% -1.10% -3.85% -5.47% -3.65%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元)
-0.13% 0.13% 0.74% 0.06% -1.61% -1.70% -2.01%
法巴百利達美元債券基金-C股(美元)
-0.07% 0.17% 0.24% 0.05% -2.35% -2.23% -2.94%
法巴百利達美元債券基金-月配(美元)
-0.26% -0.02% 0.05% -0.53% -3.46% -4.43% -4.05%
瀚亞投資美國特優級債券基金-A(美元)
-0.11% 0.01% 0.79% -0.09% -2.66% -2.26% -3.24%
瀚亞投資美國優質債券基金-A(美元)
-0.06% -0.10% 0.49% -0.59% -3.07% -2.02% -3.68%
瀚亞投資美國特優級債券基金-Adm/月配(美元)
-0.11% 0.02% 0.58% -0.72% -3.88% -4.67% -4.45%
瀚亞投資美國優質債券基金-Adm/月配(美元)
-0.06% -0.09% 0.21% -1.46% -4.75% -5.41% -5.35%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-A(美元)
-0.05% 0.13% 0.88% -0.01% -2.01% -2.33% -2.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% 0.13% 0.67% -0.65% -3.23% -4.74% -3.63%
瀚亞投資優質公司債基金-A(美元)
-0.07% -0.04% 0.55% -0.51% -2.99% -2.30% -3.57%
瀚亞投資優質公司債基金-Adm/美元月配(美元)
-0.07% -0.04% 0.30% -1.27% -4.43% -5.20% -5.02%
瀚亞投資美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.04% -0.10% 0.19% -1.52% -4.82% -5.60% -5.41%
瀚亞投資美國複合收益債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.03% 0.14% 0.66% -0.70% -3.28% -4.93% -3.65%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.04% 0.28% -1.33% -4.51% -5.39% -5.07%
瀚亞投資優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.08% -0.05% 0.26% -1.40% -4.69% -5.68% -5.27%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.03% 0.05% 0.54% -0.87% -3.71% -3.48% -4.38%
瀚亞投資優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣)
-0.03% 0.05% 0.49% -0.99% -3.94% -3.96% -4.62%
瀚亞投資優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.06% -0.06% 0.22% -1.46% -4.76% -5.87% -5.32%
富達美元債券基金(美元)
-0.00% 0.19% 1.01% 0.64% -1.91% -3.02% -2.38%
富達美元債券基金-月配(美元)
-0.09% 0.18% 0.81% 0.18% -2.01% -2.94% -2.43%
富蘭克林美國政府基金-A/月配(美元)
0.00% 0.00% 0.34% -0.45% -2.10% -3.38% -2.32%
富蘭克林美國政府基金-B/月配(美元)
0.11% 0.00% 0.45% -0.34% -1.98% -3.26% -2.20%
匯豐美元債券基金AD(美元)
-0.10% -0.01% 0.58% 0.10% -1.78% -3.04% -2.17%
駿利靈活入息基金A累計(歐元)
0.14% 0.00% 0.33% -0.84% -3.50% -5.14% -3.67%
駿利靈活入息基金A累計(美元)
0.10% 0.00% 0.55% -0.05% -2.10% -2.57% -2.43%
駿利靈活入息基金A入息(美元)
0.09% -0.28% 0.19% -0.94% -3.83% -6.06% -4.18%
駿利靈活入息基金B入息(歐元)
0.10% -0.10% 0.20% -1.26% -4.22% -6.59% -4.40%
駿利靈活入息基金B累計(美元)
0.06% 0.00% 0.42% -0.36% -2.57% -3.58% -2.91%
駿利靈活入息基金B入息(美元)
0.09% -0.09% 0.34% -0.51% -2.81% -4.08% -3.21%
駿利靈活入息基金I累計(歐元)
0.09% 0.00% 0.39% -0.56% -3.01% -4.10% -3.21%
駿利靈活入息基金I入息(美元)
0.08% -0.25% 0.34% -0.51% -2.88% -4.07% -3.20%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元)
0.07% 0.11% 0.35% -0.96% -3.03% -2.44% -3.57%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.05% 0.06% 0.16% -1.51% -4.06% -4.18% -4.55%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元)
-0.06% 0.10% 0.69% -0.04% -1.94% -4.45% -2.32%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元)
-0.11% -0.15% 0.19% -0.81% -2.68% -2.51% -3.02%
瑞銀(盧森堡)美元債券基金(美元)
-0.14% 0.12% 0.42% -0.09% -1.68% -1.75% -2.15%
基金平均績效 -0.01% -0.01% 0.44% -0.36% -2.99% -4.06% -3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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