美國政府基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.85 0.00 0.00% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 1.13% -2.14% 3.80% 0.18% 0.18% 0.18% -0.18% 4.92%

美國政府基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

●  債信品質佳
投資標的為GNMA(政府國家抵押協會)保證的房地產抵押債,有美國政府信用擔保
●  流動性佳,受景氣循環影響較小
房地產抵押債流通規模達8.2兆美元,佔美國債市規模約21%(據美國債券市場協會,2012年底),足見房地產抵押債的重要性,此外房地產抵押債受景氣循環或升息影響較小,有助於穩定資產波動。
●  每月配息
適合退休族群或是保守型投資人長線投資 (註1)
●  波動風險較低
分散投資到2000多檔GNMA來分散單一債券風險。根據Lipper統計,美國政府基金的三年波動風險僅2.18﹪(2014/2),為風險較低的優質選擇。(註2)
●  榮獲獎項
本基金榮獲2009年新加坡理柏美元債券基金三年期獎、2011、2012年Smart智富(晨星技術指導)台灣「政府債券」基金獎(資料來源:理柏,晨星暨Smart智富,獎項評選期間截至前一年底。)

註:
(1)配息金額及淨值資料取自理柏資訊,年配息率係採[(1+每單位配息金額/除息前一日淨值)^N]-1表示,其中N代表一年配息的次數。平均年度配息率為當年各月份配息之年化配息率以簡單平均計算,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(2)波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 11.85 0.00% 2020/06/25 11.84 0.00%
2020/07/08 11.85 -0.08% 2020/06/24 11.84 -0.08%
2020/07/07 11.86 0.00% 2020/06/23 11.85 0.00%
2020/07/06 11.86 -0.08% 2020/06/22 11.85 -0.08%
2020/07/03 11.87 0.00% 2020/06/19 11.86 0.00%
2020/07/02 11.87 0.08% 2020/06/18 11.86 0.00%
2020/07/01 11.86 0.08% 2020/06/17 11.86 -0.08%
2020/06/30 11.85 0.00% 2020/06/16 11.87 -0.08%
2020/06/29 11.85 0.00% 2020/06/15 11.88 -0.08%
2020/06/26 11.85 0.08% 2020/06/12 11.89 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國政府基金-A/累積(美元)
0.00% -0.17% -0.25% -0.08% 2.78% 4.13% 2.86%
JP全球政府債券指數 -0.06% 0.43% 1.06% 1.02% 5.00% 6.29% 5.35%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2(美元)
0.05% -0.05% -0.05% 0.78% 4.01% 6.04% 4.12%
法巴美元短期債券基金-C股(美元)
0.04% 0.09% 0.41% 1.89% 4.39% 5.77% 4.48%
法巴美元短期債券基金-月配(美元)
0.03% 0.09% 0.24% 1.40% 3.37% 3.23% 3.46%
美國政府基金-A/月配(美元)
-0.11% -0.33% -0.55% -0.77% 1.34% 1.23% 1.23%
美國政府基金-B/月配(美元)
-0.11% -0.34% -0.56% -1.01% 0.68% 0.00% 0.45%
MFS全盛美國政府債券基金A1(美元)
0.21% 0.26% 0.89% 0.99% 5.92% 7.51% 6.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2(美元)
0.18% 0.28% 0.83% 0.65% 5.20% 5.92% 5.51%
MFS全盛美國政府債券基金B1(美元)
0.25% 0.19% -0.06% 0.32% 4.77% 6.25% 5.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1(美元)
0.25% 0.32% 0.90% 0.77% 5.41% 6.48% 5.69%
MFS全盛美國政府債券基金B2(美元)
0.37% 0.18% 0.00% 0.28% 4.62% 5.54% 5.03%
MFS全盛美國政府債券基金C2(美元)
0.27% 0.27% 0.83% 0.74% 5.19% 5.91% 5.50%
基金平均績效 0.12% 0.07% 0.22% 0.50% 3.97% 4.83% 4.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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