富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.01	-0.03	-0.43%	-3.04%	2026/07/31

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%	2.70%
含息	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%	2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	7.01	-0.43%	2026/07/17	7.09	0.14%
2026/07/30	7.04	0.00%	2026/07/16	7.08	-0.14%
2026/07/29	7.04	-0.42%	2026/07/15	7.09	0.28%
2026/07/28	7.07	0.28%	2026/07/14	7.07	0.28%
2026/07/27	7.05	0.28%	2026/07/13	7.05	-0.42%
2026/07/24	7.03	0.14%	2026/07/10	7.08	-0.14%
2026/07/23	7.02	-0.28%	2026/07/09	7.09	0.28%
2026/07/22	7.04	-0.14%	2026/07/08	7.07	-0.28%
2026/07/21	7.05	-0.28%	2026/07/07	7.09	-0.42%
2026/07/20	7.07	-0.28%	2026/07/06	7.12	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.43%	-0.28%	-1.96%	-2.23%	-3.31%	-1.13%	-3.04%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.17%	-1.06%	-0.50%	-0.54%	3.14%	-0.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.01%	0.31%	-0.05%	0.59%	1.08%	3.49%	1.19%
法巴美元短期債券基金-月配	0.01%	0.32%	-0.51%	-0.80%	-1.69%	-2.34%	-2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.53%	-0.44%	-1.65%	-1.22%	-1.31%	2.90%	-0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.51%	-0.32%	-1.64%	-1.26%	-1.39%	2.76%	-0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.41%	-0.27%	-2.02%	-2.42%	-3.71%	-2.16%	-3.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.47%	-0.11%	-1.75%	-0.54%	-0.44%	3.49%	-0.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.48%	-0.13%	-3.95%	-2.76%	-2.67%	-1.01%	-4.50%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.48%	-0.15%	-1.87%	-0.97%	-1.33%	1.40%	-1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.47%	-0.14%	-4.12%	-3.23%	-3.55%	-3.04%	-5.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.46%	-0.10%	-1.71%	-0.42%	-0.20%	4.01%	0.13%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.06%	0.28%	-0.99%	-0.72%	-1.05%	2.16%	-0.88%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	0.35%	-0.91%	-1.36%	-2.46%	-1.58%	-2.68%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.07%	0.29%	-1.08%	-1.01%	-1.58%	1.03%	-1.51%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	0.35%	-1.02%	-1.47%	-2.57%	-1.47%	-2.79%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.02%	0.29%	-0.93%	-0.61%	-0.79%	2.65%	-0.61%
基金平均績效	-0.24%	0.02%	-1.41%	-0.58%	-1.28%	0.12%	-1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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