富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.24	0.03	0.42%	0.14%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%	2.70%
含息	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%	2.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	7.24	0.42%	2025/12/24	7.24	0.28%
2026/01/08	7.21	-0.14%	2025/12/23	7.22	-0.14%
2026/01/07	7.22	0.14%	2025/12/22	7.23	0.00%
2026/01/06	7.21	0.00%	2025/12/19	7.23	-0.14%
2026/01/05	7.21	0.14%	2025/12/18	7.24	0.28%
2026/01/02	7.20	-0.41%	2025/12/17	7.22	0.00%
2025/12/31	7.23	-0.14%	2025/12/16	7.22	0.14%
2025/12/30	7.24	0.00%	2025/12/15	7.21	0.14%
2025/12/29	7.24	0.00%	2025/12/12	7.20	-0.28%
2025/12/26	7.24	0.00%	2025/12/11	7.22	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.42%	0.56%	0.70%	0.42%	1.83%	3.58%	0.14%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.14%	0.50%	0.92%	3.66%	8.10%	-0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.04%	0.16%	0.60%	1.18%	2.77%	5.86%	0.16%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.05%	-0.35%	0.09%	-0.35%	-0.29%	-0.34%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.44%	0.70%	1.06%	1.50%	4.08%	8.40%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.51%	0.70%	1.08%	1.47%	4.01%	8.20%	0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.40%	0.53%	0.53%	0.13%	1.34%	2.59%	0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.35%	0.41%	0.60%	0.95%	4.49%	6.32%	0.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.37%	-1.76%	-1.57%	-1.22%	2.24%	1.76%	-1.76%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.35%	0.37%	0.42%	0.41%	3.26%	4.03%	0.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.36%	-1.79%	-1.75%	-1.76%	1.03%	-0.32%	-1.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.36%	0.42%	0.64%	1.09%	4.76%	6.86%	0.42%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.17%	0.06%	0.44%	0.72%	3.48%	6.84%	0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.00%	0.11%	-0.22%	1.47%	2.87%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	0.00%	0.29%	0.43%	2.88%	5.69%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.11%	0.00%	-0.22%	1.47%	2.99%	-0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.17%	0.02%	0.45%	0.84%	3.68%	7.34%	0.02%
基金平均績效	0.13%	-0.00%	0.17%	0.78%	2.37%	3.36%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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