富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.22	-0.01	-0.14%	2.56%	2025/12/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	7.22	-0.14%	2025/11/19	7.21	-0.14%
2025/12/03	7.23	0.14%	2025/11/18	7.22	0.14%
2025/12/02	7.22	0.14%	2025/11/17	7.21	0.00%
2025/12/01	7.21	-0.69%	2025/11/14	7.21	-0.14%
2025/11/28	7.26	-0.14%	2025/11/13	7.22	-0.28%
2025/11/26	7.27	0.00%	2025/11/12	7.24	-0.14%
2025/11/25	7.27	0.28%	2025/11/11	7.25	0.28%
2025/11/24	7.25	0.14%	2025/11/10	7.23	0.00%
2025/11/21	7.24	0.28%	2025/11/07	7.23	0.00%
2025/11/20	7.22	0.14%	2025/11/06	7.23	0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.69%	-0.14%	0.56%	1.98%	0.42%	2.56%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.28%	0.46%	1.83%	4.62%	5.58%	7.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	0.08%	0.40%	0.98%	2.62%	5.31%	5.40%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	-0.43%	-0.10%	-0.54%	-0.44%	-0.76%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.44%	0.09%	1.51%	4.40%	4.97%	6.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.25%	-0.44%	0.13%	1.42%	4.31%	4.73%	6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.79%	-0.27%	0.13%	1.48%	-0.66%	1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.19%	-0.32%	0.23%	2.68%	5.58%	3.35%	5.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.19%	-0.32%	0.23%	2.68%	3.26%	-1.14%	0.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.18%	-0.36%	0.06%	2.09%	4.28%	1.15%	3.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.18%	-0.37%	0.05%	2.08%	2.14%	-3.23%	-1.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.19%	-0.32%	0.27%	2.80%	5.83%	3.86%	6.01%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.28%	-0.55%	0.17%	1.23%	3.66%	4.56%	6.34%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.77%	-0.11%	0.34%	1.70%	0.67%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.57%	0.07%	0.94%	3.11%	3.34%	5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.66%	-0.11%	0.33%	1.81%	0.78%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.25%	-0.53%	0.20%	1.35%	3.93%	5.04%	6.80%
基金平均績效	-0.08%	-0.39%	0.03%	1.58%	2.75%	1.24%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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