富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.11	-0.02	-0.28%	0.99%	2025/03/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-1.37%	-1.39%	-1.52%	-2.87%	1.59%	0.45%	-5.56%	-13.55%	-0.27%	-3.83%
含息	0.25%	0.24%	0.20%	-0.30%	4.86%	2.79%	-2.68%	-10.46%	3.47%	-0.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.48	0.31%
02/08	0.023	7.47	0.31%
03/08	0.022	7.28	0.30%
04/11	0.023	7.45	0.31%
05/08	0.023	7.45	0.31%
06/08	0.023	7.31	0.31%
07/10	0.023	7.20	0.32%
08/08	0.023	7.21	0.32%
09/08	0.023	7.12	0.32%
10/09	0.023	6.87	0.33%
11/08	0.023	6.96	0.33%
12/08	0.023	7.17	0.32%
總計	0.275	7.17	3.84%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.023	7.26	0.32%
02/08	0.023	7.20	0.32%
03/08	0.023	7.20	0.32%
04/08	0.022	7.09	0.31%
05/08	0.025	7.07	0.35%
06/10	0.023	7.07	0.33%
07/08	0.023	7.12	0.32%
08/08	0.024	7.27	0.33%
09/09	0.025	7.38	0.34%
10/08	0.024	7.26	0.33%
11/08	0.025	7.1500	0.35%
總計	0.26	7.1500	3.64%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/14	7.11	-0.28%	2025/02/28	7.19	0.42%
2025/03/13	7.13	0.28%	2025/02/27	7.16	-0.14%
2025/03/12	7.11	-0.14%	2025/02/26	7.17	0.28%
2025/03/11	7.12	-0.42%	2025/02/25	7.15	0.56%
2025/03/10	7.15	0.14%	2025/02/24	7.11	0.14%
2025/03/07	7.14	-0.14%	2025/02/21	7.10	0.42%
2025/03/06	7.15	0.00%	2025/02/20	7.07	0.14%
2025/03/05	7.15	-0.42%	2025/02/19	7.06	0.28%
2025/03/04	7.18	-0.28%	2025/02/18	7.04	-0.42%
2025/03/03	7.20	0.14%	2025/02/14	7.07	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.28%	-0.42%	0.57%	0.42%	-3.79%	0.00%	0.99%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.16%	1.23%	1.65%	-1.35%	5.58%	2.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.13%	-0.40%	0.54%	0.27%	-4.11%	1.08%	1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.05%	-0.42%	0.80%	1.02%	-2.54%	4.45%	1.62%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.12%	-0.11%	0.38%	1.34%	1.11%	5.40%	1.28%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.12%	-0.10%	-0.12%	-0.09%	-1.55%	0.07%	-0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.18%	0.00%	0.93%	1.49%	-1.80%	4.21%	2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.20%	0.00%	0.94%	1.42%	-1.89%	4.01%	2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	-0.40%	0.54%	0.13%	-4.23%	-0.93%	0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.28%	0.07%	1.30%	0.82%	-1.70%	3.03%	1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.27%	0.06%	1.30%	-1.41%	-3.88%	-1.37%	-0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.26%	0.03%	1.18%	0.40%	-2.54%	1.25%	1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.27%	0.04%	1.20%	-1.91%	-4.79%	-3.21%	-1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.28%	0.08%	1.34%	0.94%	-1.46%	3.55%	1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	0.00%	1.22%	1.58%	-1.86%	4.44%	2.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	0.11%	1.03%	0.57%	-3.59%	0.80%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	0.00%	1.12%	1.28%	-2.39%	3.29%	1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	0.00%	1.02%	0.68%	-3.58%	0.79%	1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.25%	0.02%	1.27%	1.69%	-1.61%	4.91%	2.31%
基金平均績效	-0.05%	-0.05%	0.91%	0.85%	-2.55%	1.33%	1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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