富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.11 -0.02 -0.28% 0.99% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.37% -1.39% -1.52% -2.87% 1.59% 0.45% -5.56% -13.55% -0.27% -3.83%
含息 0.25% 0.24% 0.20% -0.30% 4.86% 2.79% -2.68% -10.46% 3.47% -0.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023 7.48 0.31%
02/08 0.023 7.47 0.31%
03/08 0.022 7.28 0.30%
04/11 0.023 7.45 0.31%
05/08 0.023 7.45 0.31%
06/08 0.023 7.31 0.31%
07/10 0.023 7.20 0.32%
08/08 0.023 7.21 0.32%
09/08 0.023 7.12 0.32%
10/09 0.023 6.87 0.33%
11/08 0.023 6.96 0.33%
12/08 0.023 7.17 0.32%
總計 0.275 7.17 3.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023 7.26 0.32%
02/08 0.023 7.20 0.32%
03/08 0.023 7.20 0.32%
04/08 0.022 7.09 0.31%
05/08 0.025 7.07 0.35%
06/10 0.023 7.07 0.33%
07/08 0.023 7.12 0.32%
08/08 0.024 7.27 0.33%
09/09 0.025 7.38 0.34%
10/08 0.024 7.26 0.33%
11/08 0.025 7.1500 0.35%
總計 0.26 7.1500 3.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.11 -0.28% 2025/02/28 7.19 0.42%
2025/03/13 7.13 0.28% 2025/02/27 7.16 -0.14%
2025/03/12 7.11 -0.14% 2025/02/26 7.17 0.28%
2025/03/11 7.12 -0.42% 2025/02/25 7.15 0.56%
2025/03/10 7.15 0.14% 2025/02/24 7.11 0.14%
2025/03/07 7.14 -0.14% 2025/02/21 7.10 0.42%
2025/03/06 7.15 0.00% 2025/02/20 7.07 0.14%
2025/03/05 7.15 -0.42% 2025/02/19 7.06 0.28%
2025/03/04 7.18 -0.28% 2025/02/18 7.04 -0.42%
2025/03/03 7.20 0.14% 2025/02/14 7.07 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.28% -0.42% 0.57% 0.42% -3.79% 0.00% 0.99%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.55% 1.00% 1.33% -1.72% 5.42% 2.18%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.13% -0.40% 0.54% 0.27% -4.11% 1.08% 1.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.05% -0.42% 0.80% 1.02% -2.54% 4.45% 1.62%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.11% 0.38% 1.34% 1.11% 5.40% 1.28%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.12% -0.10% -0.12% -0.09% -1.55% 0.07% -0.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.18% 0.00% 0.93% 1.49% -1.80% 4.21% 2.16%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.20% 0.00% 0.94% 1.42% -1.89% 4.01% 2.10%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.13% -0.40% 0.54% 0.13% -4.23% -0.93% 0.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.28% 0.07% 1.30% 0.82% -1.70% 3.03% 1.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.27% 0.06% 1.30% -1.41% -3.88% -1.37% -0.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.26% 0.03% 1.18% 0.40% -2.54% 1.25% 1.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.27% 0.04% 1.20% -1.91% -4.79% -3.21% -1.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.28% 0.08% 1.34% 0.94% -1.46% 3.55% 1.77%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.00% 1.22% 1.58% -1.86% 4.44% 2.23%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.22% 0.11% 1.03% 0.57% -3.59% 0.80% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.00% 1.12% 1.28% -2.39% 3.29% 1.96%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.00% 1.02% 0.68% -3.58% 0.79% 1.60%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.25% 0.02% 1.27% 1.69% -1.61% 4.91% 2.31%
基金平均績效 -0.05% -0.05% 0.91% 0.85% -2.55% 1.33% 1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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