貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.20	-0.05	-0.69%	-5.26%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.74%	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%
含息	5.44%	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.022944	8.82	0.26%
02/28	0.020059	8.65	0.23%
03/31	0.018444	8.39	0.22%
04/29	0.017027	8.13	0.21%
05/31	0.017789	8.20	0.22%
06/30	0.018731	7.91	0.24%
07/29	0.01633	8.19	0.20%
08/31	0.017988	7.99	0.23%
09/30	0.017463	7.57	0.23%
10/31	0.019011	7.42	0.26%
11/30	0.018587	7.59	0.24%
12/30	0.017438	7.57	0.23%
總計	0.221811	7.57	2.93%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
總計	0.058221	7.47	0.78%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	7.20	-0.69%	2024/04/11	7.29	-0.55%
2024/04/24	7.25	0.00%	2024/04/10	7.33	-0.68%
2024/04/23	7.25	0.14%	2024/04/09	7.38	0.27%
2024/04/22	7.24	0.00%	2024/04/08	7.36	-0.41%
2024/04/19	7.24	-0.14%	2024/04/05	7.39	-0.14%
2024/04/18	7.25	0.14%	2024/04/04	7.40	0.68%
2024/04/17	7.24	0.42%	2024/04/03	7.35	-0.14%
2024/04/16	7.21	-0.69%	2024/04/02	7.36	-1.21%
2024/04/15	7.26	-0.55%	2024/03/28	7.45	-0.27%
2024/04/12	7.30	0.14%	2024/03/27	7.47	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.69%	-0.69%	-3.36%	-3.61%	2.86%	-6.61%	-5.26%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.11%	-2.13%	-2.06%	5.81%	%	-3.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.68%	-0.62%	-3.03%	-2.76%	4.45%	-3.83%	-4.40%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.15%	-0.07%	-0.67%	-0.43%	2.51%	2.23%	-0.16%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.15%	-0.07%	-1.09%	-1.66%	-0.28%	-3.50%	-1.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.39%	-0.29%	-2.75%	-2.75%	4.81%	-3.31%	-4.03%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.42%	-0.28%	-2.81%	-2.81%	4.73%	-3.61%	-4.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.29%	-0.14%	-3.07%	-3.61%	2.97%	-6.97%	-5.19%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.41%	-0.27%	-3.29%	-3.92%	2.37%	-8.01%	-5.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.21%	-0.25%	-1.96%	-0.82%	6.46%	0.89%	-1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.22%	-0.26%	-1.97%	-0.83%	4.31%	-3.08%	-3.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.22%	-0.28%	-2.09%	-1.22%	5.53%	-1.01%	-2.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.22%	-0.27%	-2.09%	-1.21%	3.42%	-4.87%	-4.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.21%	-0.25%	-1.92%	-0.70%	6.72%	1.39%	-1.80%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.30%	-0.18%	-2.39%	-2.50%	4.47%	-3.82%	-3.71%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.35%	-0.23%	-2.71%	-3.37%	2.74%	-6.72%	-4.55%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.31%	-0.23%	-2.51%	-2.73%	3.89%	-4.90%	-4.04%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.35%	-0.23%	-2.71%	-3.37%	2.74%	-6.82%	-4.65%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.33%	-0.20%	-2.36%	-2.37%	4.71%	-3.37%	-3.58%
基金平均績效	-0.33%	-0.22%	-2.21%	-1.85%	3.53%	-4.02%	-3.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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