貝萊德基金淨值

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.53	0.00	0.00%	1.89%	2025/10/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.42%	-1.86%	-1.47%	-4.48%	2.79%	1.85%	-4.38%	-15.63%	0.53%	-2.76%
含息	0.47%	1.06%	1.55%	-0.92%	6.40%	5.01%	-1.76%	-13.15%	3.22%	0.43%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.017502	7.77	0.23%
02/28	0.016467	7.55	0.22%
03/31	0.0162	7.64	0.21%
04/28	0.015115	7.68	0.20%
05/31	0.017564	7.54	0.23%
06/30	0.016657	7.60	0.22%
07/31	0.017046	7.52	0.23%
08/31	0.017287	7.47	0.23%
09/29	0.01729	7.16	0.24%
10/31	0.018298	6.99	0.26%
11/30	0.017934	7.36	0.24%
12/29	0.016313	7.64	0.21%
總計	0.203673	7.64	2.67%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021602	7.53	0.29%
02/29	0.019355	7.38	0.26%
03/28	0.017264	7.47	0.23%
04/30	0.022305	7.26	0.31%
05/31	0.020066	7.31	0.27%
06/28	0.019121	7.44	0.26%
07/31	0.021614	7.51	0.29%
08/30	0.020341	7.68	0.26%
09/30	0.021253	7.74	0.27%
10/31	0.019991	7.50	0.27%
11/29	0.019184	7.52	0.26%
12/31	0.020601	7.41	0.28%
總計	0.242697	7.41	3.28%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.021062	7.42	0.28%
02/28	0.020744	7.51	0.28%
03/31	0.022644	7.48	0.30%
04/30	0.022094	7.47	0.30%
05/30	0.021269	7.36	0.29%
06/30	0.022557	7.47	0.30%
總計	0.13037	7.47	1.75%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/15	7.53	0.00%	2025/10/01	7.53	0.00%
2025/10/14	7.53	0.00%	2025/09/30	7.53	-0.13%
2025/10/13	7.53	0.00%	2025/09/29	7.54	0.13%
2025/10/10	7.53	-0.13%	2025/09/26	7.53	0.00%
2025/10/09	7.54	-0.13%	2025/09/25	7.53	-0.26%
2025/10/08	7.55	0.27%	2025/09/24	7.55	0.00%
2025/10/07	7.53	0.00%	2025/09/23	7.55	-0.13%
2025/10/06	7.53	-0.26%	2025/09/22	7.56	0.00%
2025/10/03	7.55	0.27%	2025/09/19	7.56	0.13%
2025/10/02	7.53	0.00%	2025/09/18	7.55	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.82%	-1.35%	0.53%	0.86%	5.08%	-0.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.24%	-0.28%	-0.10%	0.80%	1.58%	4.86%	0.45%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.24%	-0.27%	-0.55%	-0.62%	-1.35%	-1.18%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.78%	-1.21%	0.88%	1.06%	5.04%	0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	-0.82%	-1.25%	0.77%	0.89%	4.77%	0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.83%	-1.64%	-0.28%	-1.10%	0.70%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.80%	-1.58%	-0.40%	-1.45%	-0.13%	-0.80%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.48%	-1.04%	-0.23%	0.82%	1.30%	4.45%	0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.47%	-1.04%	-0.23%	-1.36%	-0.88%	-0.05%	-1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.49%	-1.08%	-0.37%	0.36%	0.29%	2.15%	0.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.50%	-1.09%	-0.37%	-1.80%	-1.88%	-2.11%	-1.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.48%	-1.03%	-0.20%	0.93%	1.55%	4.97%	0.79%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.38%	-0.77%	-0.98%	0.39%	0.55%	4.08%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.45%	-0.78%	-1.33%	-0.56%	-1.33%	0.34%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.36%	-0.79%	-1.07%	0.14%	0.00%	2.96%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-0.78%	-1.33%	-0.45%	-1.22%	0.45%	-0.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.35%	-0.75%	-0.96%	0.49%	0.78%	4.61%	0.08%
基金平均績效	-0.28%	-0.68%	-0.73%	0.50%	0.07%	1.42%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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