貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.36 0.00 0.00% -0.41% 2025/05/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53% -2.76%
含息 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22% 0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
07/31 0.021614 7.51 0.29%
08/30 0.020341 7.68 0.26%
09/30 0.021253 7.74 0.27%
10/31 0.019991 7.50 0.27%
11/29 0.019184 7.52 0.26%
12/31 0.020601 7.41 0.28%
總計 0.242697 7.41 3.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021062 7.42 0.28%
02/28 0.020744 7.51 0.28%
03/31 0.022644 7.48 0.30%
04/30 0.022094 7.47 0.30%
總計 0.086544 7.47 1.16%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/30 7.36 0.00% 2025/05/15 7.36 0.00%
2025/05/28 7.36 0.14% 2025/05/14 7.36 -0.14%
2025/05/27 7.35 0.14% 2025/05/13 7.37 -0.27%
2025/05/26 7.34 0.14% 2025/05/12 7.39 -0.67%
2025/05/23 7.33 0.41% 2025/05/08 7.44 0.13%
2025/05/22 7.30 -0.54% 2025/05/07 7.43 0.54%
2025/05/21 7.34 -0.14% 2025/05/06 7.39 -0.14%
2025/05/20 7.35 0.00% 2025/05/05 7.40 -0.40%
2025/05/19 7.35 -0.68% 2025/05/02 7.43 -0.40%
2025/05/16 7.40 0.54% 2025/04/30 7.46 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% 0.41% -1.34% -2.00% -2.26% 0.68% -0.41%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.70% -0.97% -0.52% 0.58% 5.89% 2.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.32% 0.65% -1.11% -1.16% -0.53% 4.36% 1.03%
法巴美元短期債券基金-C股 0.09% 0.09% -0.03% 0.81% 2.47% 6.12% 2.26%
法巴美元短期債券基金-月配 0.09% 0.08% -0.54% -0.69% -0.40% 0.59% -0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.18% 0.65% -1.09% -0.91% 0.28% 4.72% 1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.27% 0.74% -1.05% -0.92% 0.20% 4.52% 1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.14% 0.71% -1.40% -1.95% -1.81% 0.57% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.27% 0.68% -1.47% -2.12% -2.25% -0.54% -0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.50% 0.20% -0.54% -1.62% -1.60% 2.45% 0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.51% 0.21% -0.53% -1.61% -3.75% -1.92% -2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.50% 0.16% -0.70% -2.07% -2.46% 0.60% -0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.50% 0.17% -0.70% -2.06% -4.72% -3.84% -2.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.51% 0.21% -0.48% -1.50% -1.34% 2.97% 0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.52% -1.37% -0.97% 0.46% 4.52% 1.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% 0.46% -1.68% -1.57% -1.46% 0.80% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.52% -1.47% -1.25% -0.07% 3.39% 1.28%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% 0.57% -1.68% -1.68% -1.35% 0.92% 0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.19% 0.57% -1.31% -0.85% 0.74% 5.07% 1.96%
基金平均績效 0.13% 0.43% -0.94% -0.98% -1.17% 1.34% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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