貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.46 -0.01 -0.13% 0.95% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.42% -1.86% -1.47% -4.48% 2.79% 1.85% -4.38% -15.63% 0.53% -2.76%
含息 0.47% 1.06% 1.55% -0.92% 6.40% 5.01% -1.76% -13.15% 3.22% 0.43%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.017502 7.77 0.23%
02/28 0.016467 7.55 0.22%
03/31 0.0162 7.64 0.21%
04/28 0.015115 7.68 0.20%
05/31 0.017564 7.54 0.23%
06/30 0.016657 7.60 0.22%
07/31 0.017046 7.52 0.23%
08/31 0.017287 7.47 0.23%
09/29 0.01729 7.16 0.24%
10/31 0.018298 6.99 0.26%
11/30 0.017934 7.36 0.24%
12/29 0.016313 7.64 0.21%
總計 0.203673 7.64 2.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021602 7.53 0.29%
02/29 0.019355 7.38 0.26%
03/28 0.017264 7.47 0.23%
04/30 0.022305 7.26 0.31%
05/31 0.020066 7.31 0.27%
06/28 0.019121 7.44 0.26%
07/31 0.021614 7.51 0.29%
08/30 0.020341 7.68 0.26%
09/30 0.021253 7.74 0.27%
10/31 0.019991 7.50 0.27%
11/29 0.019184 7.52 0.26%
12/31 0.020601 7.41 0.28%
總計 0.242697 7.41 3.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.021062 7.42 0.28%
02/28 0.020744 7.51 0.28%
03/31 0.022644 7.48 0.30%
04/30 0.022094 7.47 0.30%
05/30 0.021269 7.36 0.29%
總計 0.107813 7.36 1.46%

貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 7.46 -0.13% 2025/06/13 7.41 -0.13%
2025/06/27 7.47 0.00% 2025/06/12 7.42 0.41%
2025/06/26 7.47 0.27% 2025/06/11 7.39 0.27%
2025/06/25 7.45 0.27% 2025/06/10 7.37 0.27%
2025/06/24 7.43 0.41% 2025/06/06 7.35 -0.68%
2025/06/20 7.40 -0.13% 2025/06/05 7.40 0.41%
2025/06/19 7.41 -0.13% 2025/06/04 7.37 0.00%
2025/06/18 7.42 0.27% 2025/06/03 7.37 0.14%
2025/06/17 7.40 0.14% 2025/06/02 7.36 0.00%
2025/06/16 7.39 -0.27% 2025/05/30 7.36 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% 0.81% 1.36% -0.27% 0.67% 0.27% 0.95%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.46% 1.23% 1.13% 3.70% 5.98% 3.83%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% 1.06% 1.66% 0.96% 2.76% 3.60% 2.70%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.07% 0.41% 0.97% 1.86% 3.54% 6.04% 3.25%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.06% 0.41% 0.47% 0.34% 0.56% 0.44% 0.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.27% 0.82% 1.75% 1.00% 3.55% 5.23% 3.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.33% 0.86% 1.73% 0.99% 3.52% 5.02% 3.66%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.28% 0.85% 1.42% 0.00% 1.42% 0.99% 1.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% 0.81% 1.35% -0.27% 1.08% 0.00% 1.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.20% 0.83% 2.02% 0.73% 1.88% 2.75% 1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.20% 0.84% 2.03% 0.72% -0.35% -1.64% -0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.19% 0.77% 1.80% 0.16% 0.89% 0.82% 0.70%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.18% 0.76% 1.78% 0.15% -1.47% -3.64% -1.66%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.20% 0.85% 2.07% 0.85% 2.14% 3.27% 1.90%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.23% 0.69% 1.44% 1.38% 3.83% 4.32% 3.46%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.79% 1.25% 0.56% 1.95% 0.68% 1.95%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.22% 0.67% 1.34% 1.04% 3.26% 3.18% 2.87%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% 0.68% 1.14% 0.45% 1.95% 0.68% 1.83%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.21% 0.71% 1.53% 1.51% 4.07% 4.86% 3.72%
基金平均績效 0.04% 0.75% 1.46% 0.93% 1.73% 1.39% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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