富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.80	-0.01	-0.06%	0.25%	2026/02/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%	6.92%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	15.80	-0.06%	2026/01/20	15.77	-0.32%
2026/02/02	15.81	-0.19%	2026/01/16	15.82	-0.13%
2026/01/30	15.84	-0.13%	2026/01/15	15.84	-0.06%
2026/01/29	15.86	0.13%	2026/01/14	15.85	0.06%
2026/01/28	15.84	0.00%	2026/01/13	15.84	0.00%
2026/01/27	15.84	-0.06%	2026/01/12	15.84	0.00%
2026/01/26	15.85	0.25%	2026/01/09	15.84	0.51%
2026/01/23	15.81	0.06%	2026/01/08	15.76	-0.19%
2026/01/22	15.80	0.00%	2026/01/07	15.79	0.19%
2026/01/21	15.80	0.19%	2026/01/06	15.76	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	-0.25%	0.45%	0.77%	3.07%	6.76%	0.25%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.18%	0.20%	0.57%	2.70%	6.95%	-0.01%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.05%	0.17%	0.13%	0.94%	1.94%	5.09%	0.20%
法巴美元短期債券基金-月配	0.06%	-0.29%	-0.33%	-0.53%	-1.05%	-1.02%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.26%	0.53%	0.88%	3.24%	7.00%	0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.69%	0.00%	-0.28%	0.98%	2.27%	-0.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.66%	0.00%	-0.40%	0.54%	1.35%	-0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.04%	0.14%	0.11%	0.17%	4.28%	5.31%	0.33%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.04%	0.15%	-2.05%	-1.99%	2.04%	0.78%	-1.84%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.04%	0.11%	-0.05%	-0.33%	3.09%	3.03%	0.17%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.04%	0.11%	-2.22%	-2.50%	0.86%	-1.28%	-1.99%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.04%	0.15%	0.15%	0.30%	4.55%	5.84%	0.37%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.17%	0.11%	0.33%	2.14%	5.84%	0.00%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	-0.22%	-0.56%	0.22%	2.06%	-0.34%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.22%	-0.07%	0.00%	1.53%	4.67%	-0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.33%	-0.22%	-0.56%	0.34%	2.05%	-0.33%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.01%	-0.14%	0.12%	0.43%	2.39%	6.35%	0.02%
基金平均績效	-0.01%	-0.14%	-0.22%	0.32%	1.72%	2.49%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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