富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.65	-0.05	-0.32%	6.17%	2025/11/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	15.65	-0.32%	2025/10/22	15.79	0.00%
2025/11/04	15.70	0.13%	2025/10/21	15.79	0.13%
2025/11/03	15.68	-0.06%	2025/10/20	15.77	0.06%
2025/10/31	15.69	-0.06%	2025/10/17	15.76	0.00%
2025/10/30	15.70	-0.13%	2025/10/16	15.76	0.32%
2025/10/29	15.72	-0.57%	2025/10/15	15.71	0.00%
2025/10/28	15.81	0.13%	2025/10/14	15.71	0.13%
2025/10/27	15.79	0.06%	2025/10/13	15.69	0.13%
2025/10/24	15.78	0.19%	2025/10/10	15.67	0.38%
2025/10/23	15.75	-0.25%	2025/10/09	15.61	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.32%	-0.45%	0.13%	1.89%	4.19%	5.39%	6.17%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.20%	0.44%	2.08%	4.71%	6.27%	7.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	-0.07%	0.30%	0.92%	2.65%	5.52%	4.98%
法巴美元短期債券基金-月配	0.03%	-0.58%	-0.21%	-0.60%	-0.39%	-0.48%	-0.59%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.44%	0.09%	1.98%	4.32%	5.58%	6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.41%	-0.83%	-0.28%	0.84%	1.69%	0.98%	2.27%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.79%	-0.27%	0.67%	1.35%	0.00%	1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.15%	-0.72%	0.63%	3.06%	4.73%	4.77%	5.45%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.14%	-0.72%	0.63%	3.06%	2.44%	0.22%	0.86%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.14%	-0.76%	0.44%	2.42%	3.43%	2.58%	3.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.14%	-0.77%	0.44%	2.41%	1.31%	-1.87%	-0.97%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.15%	-0.71%	0.67%	3.20%	5.00%	5.29%	5.89%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.39%	-0.44%	-0.06%	1.41%	3.27%	4.95%	5.75%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.33%	-0.67%	-0.33%	0.45%	1.36%	1.13%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.36%	-0.50%	-0.14%	1.09%	2.74%	3.82%	4.76%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.44%	-0.67%	-0.33%	0.45%	1.36%	1.13%	2.52%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.37%	-0.43%	0.00%	1.53%	3.56%	5.51%	6.19%
基金平均績效	-0.14%	-0.50%	0.06%	1.80%	2.40%	1.88%	3.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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