富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.62	-0.08	-0.51%	-0.89%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-10.74%	3.29%	-0.20%	6.92%

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	15.62	-0.51%	2026/07/17	15.80	0.06%
2026/07/30	15.70	0.00%	2026/07/16	15.79	-0.06%
2026/07/29	15.70	-0.38%	2026/07/15	15.80	0.19%
2026/07/28	15.76	0.32%	2026/07/14	15.77	0.38%
2026/07/27	15.71	0.26%	2026/07/13	15.71	-0.44%
2026/07/24	15.67	0.19%	2026/07/10	15.78	-0.13%
2026/07/23	15.64	-0.32%	2026/07/09	15.80	0.19%
2026/07/22	15.69	-0.19%	2026/07/08	15.77	-0.25%
2026/07/21	15.72	-0.19%	2026/07/07	15.81	-0.32%
2026/07/20	15.75	-0.32%	2026/07/06	15.86	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.51%	-0.32%	-1.64%	-1.26%	-1.39%	2.76%	-0.89%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.17%	-1.06%	-0.50%	-0.54%	3.14%	-0.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.10%	0.19%	-0.15%	0.48%	0.98%	3.37%	1.09%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.10%	0.20%	-0.61%	-0.90%	-1.78%	-2.45%	-2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.53%	-0.44%	-1.65%	-1.22%	-1.31%	2.90%	-0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.43%	-0.28%	-1.96%	-2.23%	-3.31%	-1.13%	-3.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.41%	-0.27%	-2.02%	-2.42%	-3.71%	-2.16%	-3.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.07%	0.10%	-1.51%	-0.49%	-0.55%	3.71%	-0.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.06%	0.10%	-3.70%	-2.71%	-2.77%	-0.79%	-4.56%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.08%	0.07%	-1.65%	-0.92%	-1.45%	1.60%	-1.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.09%	0.06%	-3.89%	-3.18%	-3.68%	-2.85%	-5.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.06%	0.11%	-1.47%	-0.37%	-0.30%	4.23%	0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.33%	-0.22%	-1.32%	-1.05%	-1.38%	1.82%	-1.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.69%	-0.57%	-1.59%	-2.04%	-3.14%	-1.93%	-3.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.22%	-1.37%	-1.30%	-1.87%	0.74%	-1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.57%	-0.46%	-1.59%	-2.03%	-3.13%	-1.81%	-3.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.33%	-0.20%	-1.25%	-0.93%	-1.12%	2.30%	-0.94%
基金平均績效	-0.26%	-0.11%	-1.47%	-0.69%	-1.44%	0.08%	-1.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF