富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.53	0.00	0.00%	1.62%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	7.53	0.00%	2025/10/31	7.56	-0.13%
2025/11/13	7.53	-0.40%	2025/10/30	7.57	-0.13%
2025/11/12	7.56	0.00%	2025/10/29	7.58	-0.52%
2025/11/11	7.56	0.27%	2025/10/28	7.62	0.13%
2025/11/10	7.54	0.00%	2025/10/27	7.61	0.00%
2025/11/07	7.54	0.00%	2025/10/24	7.61	0.13%
2025/11/06	7.54	0.27%	2025/10/23	7.60	-0.13%
2025/11/05	7.52	-0.27%	2025/10/22	7.61	0.00%
2025/11/04	7.54	0.13%	2025/10/21	7.61	0.13%
2025/11/03	7.53	-0.40%	2025/10/20	7.60	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.13%	-0.66%	1.07%	2.59%	0.94%	1.62%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.09%	-0.30%	2.19%	5.45%	6.94%	7.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.09%	-0.11%	-0.07%	0.87%	2.80%	5.48%	4.85%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	-0.12%	-0.58%	-0.64%	-0.25%	-0.52%	-0.71%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	-0.18%	-0.18%	2.34%	5.28%	6.26%	6.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	-0.19%	-0.25%	2.22%	5.10%	6.02%	6.31%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.28%	-0.69%	1.12%	3.00%	1.84%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.26%	-0.07%	-0.21%	2.75%	5.26%	5.08%	5.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.26%	-0.07%	-0.20%	2.75%	2.95%	0.52%	0.68%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.29%	-0.12%	-0.42%	2.10%	3.93%	2.86%	3.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.29%	-0.11%	-0.42%	2.10%	1.80%	-1.58%	-1.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.27%	-0.06%	-0.16%	2.88%	5.52%	5.61%	5.71%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.11%	-0.22%	-0.33%	1.80%	4.46%	5.87%	5.99%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.33%	-0.67%	0.79%	2.52%	1.82%	2.63%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	-0.29%	-0.43%	1.54%	3.89%	4.67%	4.91%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	-0.22%	-0.66%	0.90%	2.63%	2.05%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.15%	-0.26%	-0.31%	1.91%	4.72%	6.35%	6.39%
基金平均績效	-0.15%	-0.14%	-0.36%	1.89%	3.09%	2.34%	3.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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