富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.40	0.01	0.14%	-5.01%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-12.10%	-1.27%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	9.17	0.25%
02/08	0.024	9.05	0.27%
03/08	0.024	8.98	0.27%
04/08	0.024	8.66	0.28%
05/09	0.024	8.40	0.29%
06/08	0.024	8.47	0.28%
07/08	0.024	8.36	0.29%
08/08	0.024	8.45	0.28%
09/08	0.023	8.24	0.28%
總計	0.214	8.24	2.60%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	7.40	0.14%	2024/04/09	7.52	0.40%
2024/04/22	7.39	0.14%	2024/04/08	7.49	-0.53%
2024/04/19	7.38	0.14%	2024/04/05	7.53	-0.40%
2024/04/18	7.37	-0.41%	2024/04/04	7.56	0.27%
2024/04/17	7.40	0.68%	2024/04/03	7.54	0.00%
2024/04/16	7.35	-0.41%	2024/04/02	7.54	0.00%
2024/04/15	7.38	-0.81%	2024/04/01	7.54	-0.79%
2024/04/12	7.44	0.27%	2024/03/28	7.60	-0.26%
2024/04/11	7.42	0.00%	2024/03/27	7.62	0.26%
2024/04/10	7.42	-1.33%	2024/03/26	7.60	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	0.68%	-2.50%	-3.01%	2.64%	-6.68%	-5.01%
BC巴克萊綜合公債指數指數	0.00%	0.39%	-2.18%	-1.79%	5.46%	%	-3.21%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.14%	0.55%	-2.68%	-3.07%	4.77%	-5.60%	-4.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.17%	0.62%	-2.37%	-2.26%	6.49%	-2.85%	-3.75%
法巴美元短期債券基金-C股	0.03%	0.06%	-0.56%	-0.12%	2.61%	2.78%	0.05%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	0.06%	-0.98%	-1.36%	-0.19%	-2.98%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.29%	0.68%	-2.09%	-1.81%	5.20%	-2.00%	-3.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.21%	0.71%	-2.13%	-1.93%	5.01%	-2.26%	-3.45%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.58%	-2.51%	-2.79%	3.10%	-5.80%	-4.64%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.01%	-0.02%	-1.82%	-1.04%	7.22%	1.43%	-1.81%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.01%	-0.02%	-1.82%	-1.05%	5.06%	-2.55%	-3.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.01%	-0.05%	-1.94%	-1.46%	6.28%	-0.48%	-2.32%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.01%	-0.04%	-1.94%	-1.45%	4.17%	-4.36%	-4.26%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.02%	-0.02%	-1.78%	-0.92%	7.49%	1.94%	-1.66%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.18%	0.49%	-1.97%	-1.73%	4.58%	-2.37%	-3.18%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	0.46%	-2.26%	-2.59%	2.97%	-5.25%	-3.99%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.23%	0.55%	-1.98%	-1.98%	4.12%	-3.37%	-3.45%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.12%	0.46%	-2.26%	-2.59%	2.85%	-5.36%	-4.10%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.19%	0.50%	-1.91%	-1.61%	4.87%	-1.85%	-3.03%
基金平均績效	0.10%	0.36%	-1.83%	-1.43%	4.05%	-3.06%	-2.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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