富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.39	0.02	0.27%	-0.27%	2025/05/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.025	8.03	0.31%
02/08	0.025	8.02	0.31%
03/08	0.024	7.80	0.31%
04/11	0.025	7.98	0.31%
05/08	0.025	7.98	0.31%
06/08	0.025	7.82	0.32%
07/10	0.025	7.69	0.33%
08/08	0.025	7.70	0.32%
09/08	0.025	7.59	0.33%
10/09	0.025	7.32	0.34%
11/08	0.024	7.41	0.32%
12/08	0.024	7.63	0.31%
總計	0.297	7.63	3.89%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/30	7.39	0.27%	2025/05/15	7.39	0.68%
2025/05/29	7.37	0.27%	2025/05/14	7.34	-0.41%
2025/05/28	7.35	-0.27%	2025/05/13	7.37	-0.14%
2025/05/27	7.37	0.41%	2025/05/12	7.38	-0.54%
2025/05/23	7.34	0.27%	2025/05/09	7.42	0.13%
2025/05/22	7.32	0.14%	2025/05/08	7.41	-0.80%
2025/05/21	7.31	-0.68%	2025/05/07	7.47	0.40%
2025/05/20	7.36	-0.27%	2025/05/06	7.44	0.27%
2025/05/19	7.38	-0.14%	2025/05/05	7.42	-0.13%
2025/05/16	7.39	0.00%	2025/05/02	7.43	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.68%	-1.47%	-2.12%	-2.25%	-0.54%	-0.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.70%	-0.97%	-0.52%	0.58%	5.89%	2.34%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	0.41%	-1.34%	-2.00%	-2.26%	0.68%	-0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.32%	0.65%	-1.11%	-1.16%	-0.53%	4.36%	1.03%
法巴美元短期債券基金-C股	0.09%	0.09%	-0.03%	0.81%	2.47%	6.12%	2.26%
法巴美元短期債券基金-月配	0.09%	0.08%	-0.54%	-0.69%	-0.40%	0.59%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	0.65%	-1.09%	-0.91%	0.28%	4.72%	1.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.27%	0.74%	-1.05%	-0.92%	0.20%	4.52%	1.90%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.71%	-1.40%	-1.95%	-1.81%	0.57%	0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.50%	0.20%	-0.54%	-1.62%	-1.60%	2.45%	0.14%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.51%	0.21%	-0.53%	-1.61%	-3.75%	-1.92%	-2.06%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.50%	0.16%	-0.70%	-2.07%	-2.46%	0.60%	-0.58%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.50%	0.17%	-0.70%	-2.06%	-4.72%	-3.84%	-2.90%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.51%	0.21%	-0.48%	-1.50%	-1.34%	2.97%	0.34%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	0.52%	-1.37%	-0.97%	0.46%	4.52%	1.76%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.23%	0.46%	-1.68%	-1.57%	-1.46%	0.80%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.22%	0.52%	-1.47%	-1.25%	-0.07%	3.39%	1.28%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	0.57%	-1.68%	-1.68%	-1.35%	0.92%	0.46%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.19%	0.57%	-1.31%	-0.85%	0.74%	5.07%	1.96%
基金平均績效	0.13%	0.43%	-0.94%	-0.98%	-1.17%	1.34%	0.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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