富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.45	-0.01	-0.13%	-1.06%	2026/04/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%	1.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%	1.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	7.45	-0.13%	2026/03/20	7.42	-0.80%
2026/04/02	7.46	0.27%	2026/03/19	7.48	0.00%
2026/04/01	7.44	-0.40%	2026/03/18	7.48	-0.40%
2026/03/31	7.47	0.27%	2026/03/17	7.51	0.13%
2026/03/30	7.45	0.54%	2026/03/16	7.50	0.40%
2026/03/27	7.41	0.00%	2026/03/13	7.47	0.00%
2026/03/26	7.41	-0.67%	2026/03/12	7.47	-0.40%
2026/03/25	7.46	0.54%	2026/03/11	7.50	-0.53%
2026/03/24	7.42	-0.27%	2026/03/10	7.54	-0.13%
2026/03/23	7.44	0.27%	2026/03/09	7.55	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.13%	0.00%	-1.06%	-0.80%	-0.93%	-1.84%	-1.06%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.23%	-0.84%	-0.03%	1.05%	3.60%	-0.04%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.18%	0.37%	-0.53%	0.50%	1.40%	4.28%	0.50%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.29%	-0.09%	-1.45%	-1.38%	-1.49%	-1.71%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.09%	0.35%	-0.61%	0.52%	1.59%	3.61%	0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.13%	0.38%	-0.63%	0.44%	1.47%	3.40%	0.44%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-0.97%	-0.55%	-0.42%	-0.97%	-0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.15%	0.16%	-2.59%	-0.03%	0.58%	3.75%	-0.03%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.15%	0.16%	-2.59%	-2.20%	-1.60%	-0.72%	-2.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.15%	0.12%	-2.78%	-0.51%	-0.43%	1.45%	-0.51%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.15%	0.11%	-2.77%	-2.65%	-2.58%	-2.77%	-2.65%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.14%	0.18%	-2.55%	0.09%	0.83%	4.28%	0.09%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.95%	-1.25%	0.17%	0.61%	3.19%	0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.23%	0.57%	-1.55%	-0.78%	-1.22%	-0.56%	-0.89%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.94%	-1.35%	-0.14%	0.07%	2.06%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.68%	-1.55%	-0.78%	-1.11%	-0.56%	-0.89%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.23%	0.95%	-1.20%	0.26%	0.84%	3.67%	0.17%
基金平均績效	-0.03%	0.31%	-1.37%	0.09%	0.01%	0.62%	0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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