富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.34	-0.06	-0.81%	-2.52%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.43%	-1.27%	-4.88%	1.62%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.32%	2.50%	-1.40%	1.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.024	7.72	0.31%
02/08	0.024	7.64	0.31%
03/08	0.024	7.65	0.31%
04/08	0.023	7.53	0.31%
05/08	0.026	7.49	0.35%
06/10	0.024	7.48	0.32%
07/08	0.024	7.53	0.32%
08/08	0.025	7.68	0.33%
09/09	0.026	7.79	0.33%
10/08	0.025	7.65	0.33%
11/08	0.026	7.5300	0.35%
總計	0.271	7.5300	3.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	7.34	-0.81%	2026/05/01	7.42	-0.27%
2026/05/14	7.40	0.00%	2026/04/30	7.44	0.13%
2026/05/13	7.40	0.00%	2026/04/29	7.43	-0.40%
2026/05/12	7.40	-0.27%	2026/04/28	7.46	-0.13%
2026/05/11	7.42	-0.27%	2026/04/27	7.47	-0.27%
2026/05/08	7.44	0.27%	2026/04/24	7.49	0.27%
2026/05/07	7.42	-0.27%	2026/04/23	7.47	-0.13%
2026/05/06	7.44	0.54%	2026/04/22	7.48	0.00%
2026/05/05	7.40	0.14%	2026/04/21	7.48	-0.27%
2026/05/04	7.39	-0.40%	2026/04/20	7.50	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.81%	-1.34%	-2.00%	-3.29%	-2.52%	-0.68%	-2.52%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.54%	-0.71%	-1.41%	0.63%	5.38%	-0.09%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.24%	-0.06%	0.10%	1.40%	4.23%	0.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.25%	-0.53%	-1.28%	-1.46%	-1.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.79%	-1.39%	-1.56%	-2.07%	0.00%	4.60%	-0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.76%	-1.39%	-1.57%	-2.12%	-0.06%	4.40%	-0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.84%	-1.39%	-1.94%	-3.15%	-1.94%	0.28%	-2.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.05%	-0.66%	-0.59%	-0.94%	0.09%	5.35%	-0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.05%	-0.65%	-0.59%	-0.94%	-2.07%	0.82%	-2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.06%	-0.70%	-0.74%	-1.41%	-0.86%	3.04%	-0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.06%	-0.68%	-0.73%	-1.40%	-2.99%	-1.24%	-2.83%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.06%	-0.65%	-0.55%	-0.82%	0.34%	5.88%	0.16%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.55%	-0.66%	-1.37%	-0.11%	4.21%	-0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	-0.90%	-2.22%	-1.89%	0.46%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.58%	-0.72%	-1.64%	-0.65%	3.06%	-0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.56%	-1.01%	-2.33%	-1.89%	0.46%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.02%	-0.50%	-0.59%	-1.24%	0.13%	4.73%	-0.20%
基金平均績效	-0.19%	-0.63%	-0.80%	-0.88%	-0.63%	1.53%	-0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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