|
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
0.9557 |
0.0048 |
0.50% |
-0.58% |
2025/05/27 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
0.9557 |
0.50% |
2025/05/12 |
0.9561 |
-0.43% |
2025/05/23 |
0.9509 |
0.14% |
2025/05/09 |
0.9602 |
0.01% |
2025/05/22 |
0.9496 |
0.11% |
2025/05/08 |
0.9601 |
-0.45% |
2025/05/21 |
0.9486 |
-0.59% |
2025/05/07 |
0.9644 |
0.22% |
2025/05/20 |
0.9542 |
-0.16% |
2025/05/06 |
0.9623 |
0.02% |
2025/05/19 |
0.9557 |
-0.10% |
2025/05/02 |
0.9621 |
-0.35% |
2025/05/16 |
0.9567 |
-0.01% |
2025/05/01 |
0.9655 |
-0.36% |
2025/05/15 |
0.9568 |
0.46% |
2025/04/30 |
0.9690 |
0.37% |
2025/05/14 |
0.9524 |
-0.28% |
2025/04/28 |
0.9654 |
0.31% |
2025/05/13 |
0.9551 |
-0.10% |
2025/04/25 |
0.9624 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|