紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9785	0.0008	0.08%	-1.27%	2026/07/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%	3.10%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/24	0.9785	0.08%	2026/07/10	0.9871	-0.06%
2026/07/23	0.9777	-0.31%	2026/07/09	0.9877	-0.16%
2026/07/22	0.9807	-0.24%	2026/07/07	0.9893	-0.34%
2026/07/21	0.9831	-0.17%	2026/07/06	0.9927	0.02%
2026/07/20	0.9848	-0.25%	2026/07/02	0.9925	0.04%
2026/07/17	0.9873	0.08%	2026/07/01	0.9921	-0.27%
2026/07/16	0.9865	-0.10%	2026/06/30	0.9948	-0.31%
2026/07/15	0.9875	0.12%	2026/06/29	0.9979	0.13%
2026/07/14	0.9863	0.20%	2026/06/26	0.9966	0.09%
2026/07/13	0.9843	-0.28%	2026/06/25	0.9957	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.08%	-0.89%	-1.72%	-1.35%	-1.33%	1.99%	-1.27%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.52%	-1.61%	-1.07%	-0.76%	3.12%	-0.60%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.12%	-0.14%	-0.28%	0.23%	0.99%	3.33%	1.02%
法巴美元短期債券基金-月配	0.12%	-0.14%	-0.74%	-1.16%	-1.77%	-2.50%	-2.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.18%	-0.26%	-1.38%	-1.04%	-0.78%	3.63%	-0.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.26%	-0.25%	-1.44%	-1.07%	-0.82%	3.42%	-0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	-0.28%	-1.67%	-2.08%	-2.76%	-0.56%	-2.49%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	-0.27%	-1.88%	-2.28%	-3.31%	-1.48%	-3.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.08%	-0.87%	-1.58%	-0.94%	-0.43%	4.10%	-0.24%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.09%	-0.86%	-3.76%	-3.13%	-2.64%	-0.40%	-4.57%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.07%	-0.89%	-3.95%	-3.60%	-3.56%	-2.48%	-5.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	-0.85%	-1.54%	-0.81%	-0.18%	4.63%	0.03%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	-0.22%	-1.21%	-0.99%	-0.94%	2.28%	-0.77%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	-0.23%	-1.58%	-1.91%	-2.79%	-1.47%	-2.68%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	-0.22%	-1.29%	-1.22%	-1.43%	1.18%	-1.36%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	-0.23%	-1.47%	-1.91%	-2.68%	-1.36%	-2.68%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.22%	-0.19%	-1.19%	-0.86%	-0.68%	2.77%	-0.52%
基金平均績效	0.12%	-0.36%	-1.43%	-0.77%	-1.18%	0.43%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF