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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
0.9925 |
-0.0007 |
-0.07% |
0.14% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.77% |
-0.14% |
3.10% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
0.9925 |
-0.07% |
2026/01/12 |
0.9933 |
0.02% |
| 2026/01/26 |
0.9932 |
0.15% |
2026/01/09 |
0.9931 |
0.15% |
| 2026/01/23 |
0.9917 |
0.14% |
2026/01/08 |
0.9916 |
-0.32% |
| 2026/01/22 |
0.9903 |
0.07% |
2026/01/07 |
0.9948 |
0.35% |
| 2026/01/21 |
0.9896 |
0.14% |
2026/01/06 |
0.9913 |
-0.04% |
| 2026/01/20 |
0.9882 |
-0.38% |
2026/01/05 |
0.9917 |
0.16% |
| 2026/01/16 |
0.9920 |
-0.24% |
2026/01/02 |
0.9901 |
-0.10% |
| 2026/01/15 |
0.9944 |
-0.07% |
2025/12/31 |
0.9911 |
-0.22% |
| 2026/01/14 |
0.9951 |
0.20% |
2025/12/30 |
0.9933 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
0.9931 |
-0.02% |
2025/12/24 |
0.9927 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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