紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	0.9551	-0.001	-0.10%	-0.64%	2025/05/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	4.77%	-0.14%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/13	0.9551	-0.10%	2025/04/25	0.9624	0.26%
2025/05/12	0.9561	-0.43%	2025/04/24	0.9599	0.52%
2025/05/09	0.9602	0.01%	2025/04/23	0.9549	0.28%
2025/05/08	0.9601	-0.45%	2025/04/22	0.9522	-0.43%
2025/05/07	0.9644	0.22%	2025/04/17	0.9563	-0.11%
2025/05/06	0.9623	0.02%	2025/04/16	0.9574	0.17%
2025/05/02	0.9621	-0.35%	2025/04/15	0.9558	0.39%
2025/05/01	0.9655	-0.36%	2025/04/14	0.9521	0.45%
2025/04/30	0.9690	0.37%	2025/04/11	0.9478	-0.55%
2025/04/28	0.9654	0.31%	2025/04/10	0.9530	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.10%	-0.75%	0.77%	-0.80%	-1.03%	0.30%	-0.64%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.94%	0.05%	0.64%	1.70%	4.91%	1.82%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.14%	-0.94%	-0.54%	-0.94%	-1.21%	0.00%	-0.41%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.16%	-0.90%	-0.21%	-0.05%	0.43%	3.33%	0.76%
法巴美元短期債券基金-C股	0.05%	-0.31%	0.56%	1.33%	2.61%	5.95%	2.09%
法巴美元短期債券基金-月配	0.05%	-0.32%	0.06%	-0.19%	-0.26%	0.44%	-0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.37%	-1.37%	-0.64%	0.00%	0.93%	3.05%	1.22%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.33%	-1.39%	-0.60%	0.00%	0.88%	2.83%	1.15%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.43%	-1.69%	-0.99%	-0.99%	-1.13%	-0.99%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.41%	-1.74%	-1.08%	-1.21%	-1.61%	-2.13%	-0.94%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.10%	-0.71%	0.94%	-0.37%	-0.17%	2.14%	0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.10%	-0.71%	0.94%	-0.37%	-2.36%	-2.23%	-2.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.11%	-0.76%	0.77%	-0.80%	-3.33%	-4.13%	-2.96%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.09%	-0.70%	0.99%	-0.25%	0.09%	2.65%	0.18%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.23%	-1.37%	-0.58%	0.47%	1.35%	3.66%	1.47%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.34%	-1.47%	-1.02%	-0.46%	-0.68%	-0.11%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.30%	-1.47%	-0.74%	0.15%	0.75%	2.45%	0.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.34%	-1.46%	-1.02%	-0.46%	-0.57%	0.00%	0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.27%	-1.40%	-0.59%	0.57%	1.55%	4.11%	1.60%
基金平均績效	-0.21%	-0.99%	-0.12%	0.06%	-0.32%	0.57%	0.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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