紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8151 0.0013 0.16% -1.91% 2026/01/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/09 0.8151 0.16% 2025/12/22 0.8302 -0.02%
2026/01/08 0.8138 -0.32% 2025/12/19 0.8304 -0.20%
2026/01/07 0.8164 0.37% 2025/12/18 0.8321 0.24%
2026/01/06 0.8134 -0.05% 2025/12/17 0.8301 0.01%
2026/01/05 0.8138 0.17% 2025/12/16 0.8300 0.24%
2026/01/02 0.8124 -2.24% 2025/12/15 0.8280 0.11%
2025/12/31 0.8310 -0.22% 2025/12/12 0.8271 -0.35%
2025/12/30 0.8328 0.08% 2025/12/11 0.8300 0.06%
2025/12/24 0.8321 0.20% 2025/12/10 0.8295 0.18%
2025/12/23 0.8304 0.02% 2025/12/09 0.8280 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.16% 0.33% -1.56% -1.40% 1.77% 1.58% -1.91%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.15% 0.72% 0.70% 4.35% 8.97% 0.16%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.01% 0.09% 0.54% 1.04% 2.67% 6.09% 0.19%
法巴美元短期債券基金-月配 0.01% 0.08% 0.03% -0.48% -0.38% -0.12% -0.32%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.44% 1.06% 1.06% 4.55% 9.12% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.44% 1.02% 1.08% 4.42% 8.94% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.42% 0.56% 0.00% 2.26% 4.62% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.40% 0.53% -0.26% 1.75% 3.57% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.17% 0.34% 0.63% 0.78% 4.02% 6.16% 0.27%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.15% 0.30% 0.43% 0.23% 2.78% 3.86% 0.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.17% 0.31% -1.74% -1.93% 0.56% -0.47% -1.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.16% 0.35% 0.67% 0.91% 4.28% 6.69% 0.27%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.06% 0.06% 0.55% 0.44% 3.18% 7.59% 0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.00% 0.22% -0.44% 1.24% 3.58% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.07% 0.07% 0.50% 0.14% 2.65% 6.49% 0.14%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.11% 0.34% -0.44% 1.35% 3.82% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.07% 0.07% 0.58% 0.55% 3.44% 8.14% 0.17%
基金平均績效 0.01% 0.20% 0.20% 0.57% 2.27% 3.73% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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