紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8011 -0.0027 -0.34% -3.60% 2026/07/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/07 0.8011 -0.34% 2026/06/22 0.8200 -0.22%
2026/07/06 0.8038 0.04% 2026/06/18 0.8218 -0.01%
2026/07/02 0.8035 0.05% 2026/06/16 0.8219 0.22%
2026/07/01 0.8031 -2.49% 2026/06/15 0.8201 0.07%
2026/06/30 0.8236 -0.31% 2026/06/12 0.8195 -0.15%
2026/06/29 0.8262 0.15% 2026/06/11 0.8207 0.51%
2026/06/26 0.8250 0.08% 2026/06/10 0.8165 -0.09%
2026/06/25 0.8243 0.04% 2026/06/09 0.8172 0.20%
2026/06/24 0.8240 0.41% 2026/06/08 0.8156 -0.06%
2026/06/23 0.8206 0.07% 2026/06/05 0.8161 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.34% -2.73% -1.84% -1.57% -1.87% 0.33% -3.60%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.36% 0.22% -0.16% -0.02% 3.88% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.12% -0.06% 0.40% 0.51% 1.05% 3.84% 1.21%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.11% -0.06% -0.06% -0.88% -1.71% -2.00% -2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.09% -0.52% 0.09% -0.61% -0.26% 3.80% 0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.13% -0.50% 0.13% -0.63% -0.38% 3.61% 0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.14% -0.42% -0.14% -1.53% -2.21% -0.28% -2.07%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% -0.41% -0.27% -1.74% -2.65% -1.21% -2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.34% -0.52% 0.39% 0.67% 0.37% 4.88% 0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.34% -0.55% 0.25% 0.22% -0.55% 2.69% -0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.34% -2.82% -2.03% -2.06% -2.81% -1.81% -4.55%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.33% -0.51% 0.44% 0.79% 0.62% 5.40% 1.04%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% -0.39% 0.22% -0.72% -0.55% 2.91% -0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% -0.34% -0.11% -1.69% -2.35% -0.91% -2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% -0.36% 0.07% -1.01% -1.08% 1.77% -1.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.46% -0.23% -1.69% -2.34% -0.91% -2.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% -0.37% 0.23% -0.61% -0.30% 3.37% -0.28%
基金平均績效 -0.18% -0.58% -0.16% -0.16% -0.76% 0.88% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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