紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8165 -0.0007 -0.09% -1.74% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 0.8165 -0.09% 2026/05/26 0.8136 0.53%
2026/06/09 0.8172 0.20% 2026/05/22 0.8093 0.06%
2026/06/08 0.8156 -0.06% 2026/05/21 0.8088 0.01%
2026/06/05 0.8161 -0.32% 2026/05/20 0.8087 0.57%
2026/06/04 0.8187 0.17% 2026/05/19 0.8041 -0.33%
2026/06/03 0.8173 -0.11% 2026/05/18 0.8068 -0.02%
2026/06/02 0.8182 0.13% 2026/05/15 0.8070 -0.76%
2026/05/29 0.8171 0.04% 2026/05/14 0.8132 0.04%
2026/05/28 0.8168 0.23% 2026/05/13 0.8129 -0.05%
2026/05/27 0.8149 0.16% 2026/05/12 0.8133 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.09% -0.10% -0.16% -0.74% -1.57% 1.03% -1.74%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% -0.34% -0.31% -0.39% 0.18% 4.62% -0.08%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 0.16% 0.05% 0.32% 0.39% 1.40% 4.09% 1.09%
法巴美元短期債券基金-月配 0.16% 0.06% -0.14% -1.00% -1.41% -1.80% -1.72%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.52% 0.26% 0.09% -0.09% 0.88% 5.31% 0.70%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.63% 0.38% 0.13% -0.06% 0.83% 5.10% 0.63%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.71% 0.42% -0.14% -0.97% -1.11% 1.13% -1.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.54% 0.27% -0.27% -1.33% -1.60% 0.00% -1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.08% -0.10% -0.17% -0.75% 0.62% 5.57% 0.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% -0.12% -0.32% -1.23% -0.34% 3.29% -0.40%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.10% -0.13% -0.32% -1.23% -2.49% -1.01% -2.54%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.08% -0.08% -0.12% -0.62% 0.87% 6.11% 0.65%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.50% 0.22% 0.00% -0.44% 0.06% 3.78% -0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.57% 0.23% -0.23% -1.34% -1.67% 0.00% -1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.44% 0.14% -0.07% -0.72% -0.50% 2.59% -0.57%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.46% 0.11% -0.34% -1.34% -1.78% 0.00% -1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.50% 0.21% 0.07% -0.29% 0.32% 4.27% 0.15%
基金平均績效 0.24% 0.10% -0.12% -0.12% -0.26% 1.61% -0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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