紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8070 -0.0008 -0.10% -2.12% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 3.05% -2.53%
含息 - - - - - - - - 6.88% 1.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01524842 0.8209 1.86%
07/03 0.01626088 0.8339 1.95%
總計 0.0315093 0.8339 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 0.8070 -0.10% 2025/01/07 0.8023 -0.34%
2025/01/21 0.8078 0.32% 2025/01/06 0.8050 -0.09%
2025/01/17 0.8052 0.07% 2025/01/03 0.8057 -0.15%
2025/01/16 0.8046 0.22% 2025/01/02 0.8069 -2.13%
2025/01/15 0.8028 0.73% 2024/12/31 0.8245 -0.06%
2025/01/14 0.7970 -0.09% 2024/12/30 0.8250 0.43%
2025/01/13 0.7977 -0.10% 2024/12/27 0.8215 -0.13%
2025/01/10 0.7985 -0.49% 2024/12/24 0.8226 0.04%
2025/01/09 0.8024 0.00% 2024/12/23 0.8223 -0.30%
2025/01/08 0.8024 0.01% 2024/12/20 0.8248 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.10% 0.52% -2.16% -2.91% -1.81% -1.87% -2.12%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.51% 0.98% -0.10% 0.97% 2.88% 0.65%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.14% 0.41% 0.27% -0.80% -1.46% -1.33% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.11% 0.49% 0.60% -0.05% 0.11% 1.93% 0.16%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.01% -0.01% 0.53% 0.75% 2.13% 4.36% 0.21%
法巴美元短期債券基金-月配 0.00% -0.01% 0.11% -0.51% -0.39% -0.74% -0.21%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.47% 0.75% -0.19% 0.28% 1.51% 0.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.00% 0.41% 0.68% -0.27% 0.07% 1.23% 0.47%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.43% 0.43% -1.26% -1.81% -2.49% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.41% 0.27% -1.46% -2.37% -3.52% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.10% 0.52% 0.04% -0.73% 0.39% 2.51% 0.08%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.09% 0.49% -0.09% -1.15% -0.53% 0.73% -0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.11% 0.49% -2.41% -3.45% -2.84% -3.72% -2.34%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.09% 0.53% 0.09% -0.59% 0.64% 3.03% 0.11%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.18% -0.18% 0.18% -0.99% 0.12% 1.61% -0.12%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.15% -0.23% 0.08% -1.27% -0.45% 0.46% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.23% -0.23% -0.11% -1.91% -1.69% -1.91% -0.23%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.18% -0.16% 0.23% -0.88% 0.34% 2.07% -0.11%
基金平均績效 -0.08% 0.25% 0.00% -0.74% -0.70% -0.45% -0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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