紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8323	0.0016	0.19%	0.95%	2025/12/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/03	0.8323	0.19%	2025/11/18	0.8290	-0.06%
2025/12/02	0.8307	0.04%	2025/11/17	0.8295	0.14%
2025/12/01	0.8304	-0.43%	2025/11/14	0.8283	-0.22%
2025/11/28	0.8340	-0.12%	2025/11/13	0.8301	-0.26%
2025/11/26	0.8350	0.13%	2025/11/12	0.8323	0.27%
2025/11/25	0.8339	0.13%	2025/11/10	0.8301	-0.07%
2025/11/24	0.8328	0.19%	2025/11/07	0.8307	0.00%
2025/11/21	0.8312	0.13%	2025/11/06	0.8307	0.37%
2025/11/20	0.8301	0.18%	2025/11/05	0.8276	-0.48%
2025/11/19	0.8286	-0.05%	2025/11/04	0.8316	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.19%	-0.32%	0.23%	2.68%	3.26%	-1.14%	0.95%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.28%	0.46%	1.83%	4.62%	5.58%	7.66%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.03%	0.08%	0.40%	0.98%	2.62%	5.31%	5.40%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.04%	-0.43%	-0.10%	-0.54%	-0.44%	-0.76%	-0.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	-0.26%	-0.44%	0.09%	1.51%	4.40%	4.97%	6.84%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.25%	-0.44%	0.13%	1.42%	4.31%	4.73%	6.65%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.69%	-0.14%	0.56%	1.98%	0.42%	2.56%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	-0.27%	-0.79%	-0.27%	0.13%	1.48%	-0.66%	1.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.19%	-0.32%	0.23%	2.68%	5.58%	3.35%	5.53%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.18%	-0.36%	0.06%	2.09%	4.28%	1.15%	3.43%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.18%	-0.37%	0.05%	2.08%	2.14%	-3.23%	-1.05%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.19%	-0.32%	0.27%	2.80%	5.83%	3.86%	6.01%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.28%	-0.55%	0.17%	1.23%	3.66%	4.56%	6.34%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.22%	-0.77%	-0.11%	0.34%	1.70%	0.67%	2.75%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.29%	-0.57%	0.07%	0.94%	3.11%	3.34%	5.21%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.22%	-0.66%	-0.11%	0.33%	1.81%	0.78%	2.86%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.25%	-0.53%	0.20%	1.35%	3.93%	5.04%	6.80%
基金平均績效	-0.08%	-0.39%	0.03%	1.58%	2.75%	1.24%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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