紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8206	0.0006	0.07%	-1.25%	2026/06/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%	0.79%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%	2.99%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/23	0.8206	0.07%	2026/06/05	0.8161	-0.32%
2026/06/22	0.8200	-0.22%	2026/06/04	0.8187	0.17%
2026/06/18	0.8218	-0.01%	2026/06/03	0.8173	-0.11%
2026/06/16	0.8219	0.22%	2026/06/02	0.8182	0.13%
2026/06/15	0.8201	0.07%	2026/05/29	0.8171	0.04%
2026/06/12	0.8195	-0.15%	2026/05/28	0.8168	0.23%
2026/06/11	0.8207	0.51%	2026/05/27	0.8149	0.16%
2026/06/10	0.8165	-0.09%	2026/05/26	0.8136	0.53%
2026/06/09	0.8172	0.20%	2026/05/22	0.8093	0.06%
2026/06/08	0.8156	-0.06%	2026/05/21	0.8088	0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.07%	-0.16%	1.40%	1.13%	-1.18%	0.63%	-1.25%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.11%	0.85%	0.99%	0.39%	4.19%	0.38%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.24%	0.11%	0.66%	1.30%	1.34%	3.73%	1.20%
法巴美元短期債券基金-月配	0.24%	0.10%	0.19%	-0.10%	-1.48%	-2.15%	-1.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.52%	0.61%	1.23%	1.40%	1.05%	4.90%	1.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.44%	0.57%	1.14%	1.34%	0.82%	4.67%	0.95%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.42%	0.56%	0.85%	0.28%	-1.10%	0.56%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.41%	0.54%	0.68%	0.00%	-1.59%	-0.40%	-1.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.08%	-0.15%	1.40%	1.14%	1.02%	5.16%	0.95%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.08%	-0.18%	1.26%	0.66%	0.07%	2.93%	0.04%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.08%	-0.18%	1.26%	0.66%	-2.08%	-1.35%	-2.10%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.08%	-0.14%	1.44%	1.26%	1.26%	5.69%	1.17%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.55%	0.55%	1.06%	1.00%	0.17%	3.35%	0.33%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.57%	0.57%	0.80%	0.11%	-1.67%	-0.45%	-1.23%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.58%	0.51%	0.94%	0.72%	-0.36%	2.21%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.57%	0.45%	0.68%	0.00%	-1.67%	-0.45%	-1.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.55%	0.53%	1.09%	1.12%	0.40%	3.81%	0.52%
基金平均績效	0.27%	0.23%	0.82%	1.13%	-0.13%	1.26%	0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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