紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8318	0.0051	0.62%	0.89%	2025/10/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/10	0.8318	0.62%	2025/09/23	0.8241	0.16%
2025/10/09	0.8267	0.02%	2025/09/22	0.8228	-0.09%
2025/10/07	0.8265	0.22%	2025/09/19	0.8235	-0.08%
2025/10/06	0.8247	-0.21%	2025/09/18	0.8242	-0.31%
2025/10/03	0.8264	0.06%	2025/09/17	0.8268	-0.05%
2025/10/01	0.8259	0.23%	2025/09/16	0.8272	0.08%
2025/09/30	0.8240	-0.02%	2025/09/15	0.8265	0.18%
2025/09/29	0.8242	0.32%	2025/09/12	0.8250	-0.12%
2025/09/26	0.8216	-0.15%	2025/09/11	0.8260	0.23%
2025/09/24	0.8228	-0.16%	2025/09/10	0.8241	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.62%	0.65%	0.93%	3.86%	3.56%	-0.54%	0.89%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.36%	0.34%	3.65%	5.21%	5.24%	7.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	0.00%	-0.40%	1.48%	1.76%	-0.66%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.05%	-0.05%	2.38%	3.64%	2.76%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.09%	0.26%	0.36%	1.63%	3.06%	5.22%	4.92%
法巴美元短期債券基金-月配	0.09%	0.26%	-0.14%	0.12%	0.00%	-0.68%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.09%	0.62%	0.35%	3.73%	4.78%	4.88%	6.75%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.13%	0.58%	0.32%	3.70%	4.73%	4.66%	6.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.14%	0.69%	0.00%	2.69%	2.69%	0.69%	3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.13%	0.66%	0.00%	2.43%	2.16%	-0.26%	2.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.62%	0.66%	0.94%	3.86%	5.88%	3.98%	5.48%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.61%	0.62%	0.73%	3.19%	4.60%	1.83%	3.69%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.61%	0.61%	0.72%	3.19%	2.45%	-2.57%	-0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.62%	0.66%	0.97%	3.99%	6.15%	4.50%	5.88%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.11%	0.61%	0.50%	2.96%	4.20%	4.62%	6.34%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.56%	0.11%	1.92%	2.15%	0.67%	3.32%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.07%	0.58%	0.36%	2.65%	3.56%	3.41%	5.36%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.22%	0.67%	0.22%	2.03%	2.26%	0.89%	3.43%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.13%	0.64%	0.53%	3.09%	4.43%	5.09%	6.72%
基金平均績效	0.22%	0.52%	0.38%	2.87%	3.15%	1.47%	3.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF