紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.8260	0.0019	0.23%	0.18%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	3.05%	-2.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.88%	1.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.01524842	0.8209	1.86%
07/03	0.01626088	0.8339	1.95%
總計	0.0315093	0.8339	3.78%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01698056	0.8459	2.01%
07/01	0.01754034	0.8318	2.11%
總計	0.0345209	0.8318	4.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.01815263	0.8245	2.20%
總計	0.01815263	0.8245	2.20%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	0.8260	0.23%	2025/08/27	0.8085	0.10%
2025/09/10	0.8241	0.27%	2025/08/26	0.8077	0.09%
2025/09/09	0.8219	-0.17%	2025/08/25	0.8070	-0.04%
2025/09/08	0.8233	0.46%	2025/08/22	0.8073	0.49%
2025/09/05	0.8195	0.74%	2025/08/21	0.8034	-0.27%
2025/09/04	0.8135	0.36%	2025/08/20	0.8056	0.07%
2025/09/03	0.8106	0.43%	2025/08/19	0.8050	0.20%
2025/09/02	0.8071	-0.28%	2025/08/18	0.8034	-0.06%
2025/08/29	0.8094	-0.07%	2025/08/15	0.8039	-0.22%
2025/08/28	0.8100	0.19%	2025/08/14	0.8057	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	0.23%	1.54%	2.42%	1.96%	0.84%	-3.29%	0.18%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.58%	2.10%	3.53%	4.62%	3.15%	6.86%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	-0.13%	0.40%	1.34%	1.89%	1.34%	-2.70%	2.30%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	-0.15%	0.36%	1.63%	2.76%	3.09%	0.62%	4.71%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.08%	-0.03%	0.58%	1.66%	3.23%	4.50%	4.55%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.07%	-0.04%	0.07%	0.14%	0.17%	-1.27%	0.01%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	0.53%	2.16%	3.46%	4.13%	2.44%	6.37%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.00%	0.58%	2.22%	3.50%	4.05%	2.29%	6.24%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	0.55%	1.97%	2.54%	2.11%	-1.63%	3.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	0.53%	1.74%	2.16%	1.47%	-2.70%	2.29%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	0.24%	1.54%	2.42%	4.25%	3.11%	1.12%	4.75%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	0.20%	1.46%	2.14%	3.52%	1.85%	-0.97%	3.15%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	0.21%	1.48%	2.15%	1.41%	-0.23%	-5.25%	-1.31%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	0.24%	1.55%	2.46%	4.38%	3.37%	1.62%	5.10%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.17%	0.28%	1.75%	2.91%	3.50%	1.81%	5.81%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	0.33%	1.46%	1.92%	1.69%	-1.85%	3.21%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	0.29%	1.68%	2.66%	2.96%	0.72%	4.98%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.11%	0.22%	1.35%	1.92%	1.69%	-1.85%	3.20%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.14%	0.28%	1.79%	3.05%	3.80%	2.33%	6.17%
基金平均績效	-0.01%	0.65%	1.69%	2.72%	2.10%	-0.77%	3.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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