紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.7931 -0.0005 -0.06% -4.56% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 3.05% -2.53% 0.79%
含息 - - - - - - - 6.88% 1.55% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01698056 0.8459 2.01%
07/01 0.01754034 0.8318 2.11%
總計 0.0345209 0.8318 4.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.01815263 0.8245 2.20%
總計 0.01815263 0.8245 2.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 0.7931 -0.06% 2026/07/16 0.7992 -0.08%
2026/07/29 0.7936 -0.48% 2026/07/15 0.7998 0.13%
2026/07/28 0.7974 0.28% 2026/07/14 0.7988 0.20%
2026/07/27 0.7952 0.28% 2026/07/13 0.7972 -0.29%
2026/07/24 0.7930 0.09% 2026/07/10 0.7995 -0.05%
2026/07/23 0.7923 -0.29% 2026/07/09 0.7999 -0.15%
2026/07/22 0.7946 -0.24% 2026/07/07 0.8011 -0.34%
2026/07/21 0.7965 -0.16% 2026/07/06 0.8038 0.04%
2026/07/20 0.7978 -0.26% 2026/07/02 0.8035 0.05%
2026/07/17 0.7999 0.09% 2026/07/01 0.8031 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 -0.06% 0.10% -3.70% -2.71% -2.77% -0.79% -4.56%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.17% -1.06% -0.50% -0.54% 3.14% -0.43%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.10% 0.19% -0.15% 0.48% 0.98% 3.37% 1.09%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.10% 0.20% -0.61% -0.90% -1.78% -2.45% -2.17%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 -0.53% -0.44% -1.65% -1.22% -1.31% 2.90% -0.79%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 -0.51% -0.32% -1.64% -1.26% -1.39% 2.76% -0.89%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 -0.43% -0.28% -1.96% -2.23% -3.31% -1.13% -3.04%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 -0.41% -0.27% -2.02% -2.42% -3.71% -2.16% -3.59%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 -0.07% 0.10% -1.51% -0.49% -0.55% 3.71% -0.22%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 -0.08% 0.07% -1.65% -0.92% -1.45% 1.60% -1.28%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 -0.09% 0.06% -3.89% -3.18% -3.68% -2.85% -5.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 -0.06% 0.11% -1.47% -0.37% -0.30% 4.23% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.33% -0.22% -1.32% -1.05% -1.38% 1.82% -1.21%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.69% -0.57% -1.59% -2.04% -3.14% -1.93% -3.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.29% -0.22% -1.37% -1.30% -1.87% 0.74% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.57% -0.46% -1.59% -2.03% -3.13% -1.81% -3.34%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.33% -0.20% -1.25% -0.93% -1.12% 2.30% -0.94%
基金平均績效 -0.26% -0.11% -1.47% -0.69% -1.44% 0.08% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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