紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2510	-0.0024	-0.19%	0.63%	2026/05/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/07	1.2510	-0.19%	2026/04/21	1.2530	-0.20%
2026/05/06	1.2534	0.46%	2026/04/20	1.2555	0.01%
2026/05/05	1.2477	-0.14%	2026/04/17	1.2554	0.39%
2026/05/01	1.2495	0.07%	2026/04/16	1.2505	-0.23%
2026/04/30	1.2486	-0.11%	2026/04/15	1.2534	-0.18%
2026/04/28	1.2500	-0.14%	2026/04/14	1.2556	0.28%
2026/04/27	1.2517	-0.17%	2026/04/13	1.2521	0.18%
2026/04/24	1.2538	0.15%	2026/04/10	1.2498	-0.10%
2026/04/23	1.2519	-0.14%	2026/04/09	1.2511	0.04%
2026/04/22	1.2536	0.05%	2026/04/08	1.2506	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.19%	0.19%	0.39%	-0.10%	0.74%	5.38%	0.63%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	0.05%	-0.19%	-0.17%	0.70%	5.56%	0.24%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.08%	0.21%	0.30%	0.47%	1.54%	4.01%	0.81%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.09%	-0.26%	-0.16%	-0.91%	-1.33%	-1.93%	-1.53%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.35%	0.35%	-0.09%	0.17%	1.23%	5.78%	0.87%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.32%	0.32%	-0.06%	0.13%	1.15%	5.59%	0.76%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	0.28%	-0.42%	-0.83%	-0.83%	1.56%	-0.83%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.27%	0.27%	-0.53%	-1.06%	-1.33%	0.40%	-1.20%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.19%	0.19%	0.35%	-0.23%	0.49%	4.86%	0.46%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.18%	0.18%	0.34%	-0.23%	-1.69%	0.34%	-1.72%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.20%	0.15%	0.19%	-0.70%	-0.47%	2.55%	-0.21%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.20%	0.15%	0.20%	-0.68%	-2.62%	-1.72%	-2.35%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.22%	0.33%	-0.06%	-0.27%	0.33%	4.19%	0.17%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.11%	0.23%	-0.45%	-1.23%	-1.56%	0.34%	-1.12%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.22%	0.29%	-0.14%	-0.50%	-0.22%	3.04%	-0.22%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.23%	0.23%	-0.34%	-1.11%	-1.44%	0.45%	-1.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.23%	0.33%	-0.01%	-0.12%	0.55%	4.68%	0.33%
基金平均績效	0.21%	0.20%	-0.01%	0.17%	-0.10%	1.73%	0.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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