紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.2484 0.0045 0.36% 0.42% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 7.61% 2.15% 5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 1.2484 0.36% 2025/12/18 1.2447 0.25%
2026/01/06 1.2439 -0.04% 2025/12/17 1.2416 0.02%
2026/01/05 1.2444 0.18% 2025/12/16 1.2414 0.24%
2026/01/02 1.2422 -0.08% 2025/12/15 1.2384 0.11%
2025/12/31 1.2432 -0.22% 2025/12/12 1.2371 -0.35%
2025/12/30 1.2459 0.10% 2025/12/11 1.2414 0.07%
2025/12/24 1.2447 0.20% 2025/12/10 1.2405 0.18%
2025/12/23 1.2422 0.03% 2025/12/09 1.2383 -0.02%
2025/12/22 1.2418 -0.03% 2025/12/08 1.2386 -0.15%
2025/12/19 1.2422 -0.20% 2025/12/05 1.2404 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.36% 0.42% 0.64% 1.09% 4.76% 6.86% 0.42%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.14% 0.50% 0.92% 3.66% 8.10% -0.07%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 0.00% -0.26% -0.79% 1.48% 1.48% -0.92% 1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 0.00% -0.26% -0.46% 2.44% 3.42% 2.60% 4.65%
法巴美元短期債券基金-C股 -0.04% 0.16% 0.60% 1.18% 2.77% 5.86% 0.16%
法巴美元短期債券基金-月配 -0.05% -0.35% 0.09% -0.35% -0.29% -0.34% -0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.44% 0.70% 1.06% 1.50% 4.08% 8.40% 0.52%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.51% 0.70% 1.08% 1.47% 4.01% 8.20% 0.51%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.42% 0.56% 0.70% 0.42% 1.83% 3.58% 0.14%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.40% 0.53% 0.53% 0.13% 1.34% 2.59% 0.13%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.35% 0.41% 0.60% 0.95% 4.49% 6.32% 0.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.37% -1.76% -1.57% -1.22% 2.24% 1.76% -1.76%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.35% 0.37% 0.42% 0.41% 3.26% 4.03% 0.37%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.36% -1.79% -1.75% -1.76% 1.03% -0.32% -1.79%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 -0.17% 0.06% 0.44% 0.72% 3.48% 6.84% 0.06%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 -0.11% 0.00% 0.11% -0.22% 1.47% 2.87% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 -0.14% 0.00% 0.29% 0.43% 2.88% 5.69% 0.00%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 -0.22% -0.11% 0.00% -0.22% 1.47% 2.99% -0.11%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 -0.17% 0.02% 0.45% 0.84% 3.68% 7.34% 0.02%
基金平均績效 0.13% -0.00% 0.17% 0.78% 2.37% 3.36% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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