紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2452	-0.0007	-0.06%	0.16%	2026/05/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	1.2452	-0.06%	2026/04/27	1.2517	-0.17%
2026/05/12	1.2459	-0.31%	2026/04/24	1.2538	0.15%
2026/05/11	1.2498	-0.24%	2026/04/23	1.2519	-0.14%
2026/05/08	1.2528	0.14%	2026/04/22	1.2536	0.05%
2026/05/07	1.2510	-0.19%	2026/04/21	1.2530	-0.20%
2026/05/06	1.2534	0.46%	2026/04/20	1.2555	0.01%
2026/05/05	1.2477	-0.14%	2026/04/17	1.2554	0.39%
2026/05/01	1.2495	0.07%	2026/04/16	1.2505	-0.23%
2026/04/30	1.2486	-0.11%	2026/04/15	1.2534	-0.18%
2026/04/28	1.2500	-0.14%	2026/04/14	1.2556	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.06%	-0.65%	-0.55%	-0.82%	0.34%	5.88%	0.16%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.29%	-0.82%	-1.37%	0.66%	5.97%	-0.06%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	0.04%	-0.24%	-0.06%	0.10%	1.40%	4.23%	0.65%
法巴美元短期債券基金-月配	0.04%	-0.25%	-0.53%	-1.28%	-1.46%	-1.72%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.00%	-0.26%	-0.95%	-1.29%	0.79%	6.11%	0.26%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	-0.06%	-0.32%	-0.94%	-1.38%	0.70%	5.84%	0.13%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.00%	-0.28%	-1.25%	-2.33%	-1.11%	1.86%	-1.38%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.00%	-0.27%	-1.33%	-2.50%	-1.73%	0.82%	-1.73%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.05%	-0.66%	-0.59%	-0.94%	0.09%	5.35%	-0.01%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.05%	-0.65%	-0.59%	-0.94%	-2.07%	0.82%	-2.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.06%	-0.70%	-0.74%	-1.41%	-0.86%	3.04%	-0.71%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.06%	-0.68%	-0.73%	-1.40%	-2.99%	-1.24%	-2.83%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	0.00%	-0.55%	-0.66%	-1.37%	-0.11%	4.21%	-0.39%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	0.00%	-0.45%	-0.90%	-2.22%	-1.89%	0.46%	-1.56%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	0.00%	-0.58%	-0.72%	-1.64%	-0.65%	3.06%	-0.79%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	0.00%	-0.56%	-1.01%	-2.33%	-1.89%	0.46%	-1.67%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	0.02%	-0.50%	-0.59%	-1.24%	0.13%	4.73%	-0.20%
基金平均績效	-0.03%	-0.40%	-0.67%	-0.71%	-0.46%	1.85%	-0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF