紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.1862 0.0007 0.06% 1.04% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 7.61% 2.15%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 1.1862 0.06% 2025/06/04 1.1841 0.69%
2025/06/17 1.1855 0.36% 2025/06/03 1.1760 -0.36%
2025/06/16 1.1813 -0.19% 2025/05/30 1.1803 0.12%
2025/06/13 1.1835 -0.30% 2025/05/29 1.1789 0.08%
2025/06/12 1.1871 0.42% 2025/05/27 1.1780 0.51%
2025/06/11 1.1821 0.24% 2025/05/23 1.1720 0.15%
2025/06/10 1.1793 0.14% 2025/05/22 1.1703 0.14%
2025/06/09 1.1777 0.14% 2025/05/21 1.1687 -0.58%
2025/06/06 1.1761 -0.57% 2025/05/20 1.1755 -0.14%
2025/06/05 1.1828 -0.11% 2025/05/19 1.1772 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元 0.06% 0.35% 0.65% -0.65% 0.80% 1.67% 1.04%
BC巴克萊綜合公債指數 0.00% 0.21% 1.08% 0.19% 3.02% 4.48% 3.03%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元 -0.13% -0.13% 0.68% -1.33% 0.00% -0.67% 0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元 -0.11% -0.11% 0.91% -0.48% 1.68% 2.73% 1.62%
法巴美元短期債券基金-C股 0.08% 0.17% 0.67% 1.54% 3.09% 5.57% 2.85%
法巴美元短期債券基金-月配 0.07% 0.18% 0.17% 0.02% 0.12% -0.01% -0.12%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元 0.00% 0.27% 1.01% -0.09% 2.53% 3.30% 2.62%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元 0.07% 0.33% 1.07% -0.13% 2.44% 3.14% 2.58%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元 0.00% 0.28% 0.57% -1.26% 0.28% -0.84% 0.43%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元 -0.28% 0.56% 0.70% 5.56% -2.30% -10.53% 2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元 0.00% 0.27% 0.68% -1.33% 0.00% -1.85% 0.00%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元 0.06% 0.34% 0.61% -0.77% 0.55% 1.17% 0.82%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元 0.06% 0.35% 0.61% -0.77% -1.66% -3.16% -1.41%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險 0.05% 0.28% 0.41% -1.31% -0.39% -0.70% -0.07%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險 0.06% 0.29% 0.40% -1.32% -2.70% -5.09% -2.40%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元 0.00% 0.17% 0.63% 0.23% 2.64% 3.19% 2.64%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元 0.00% 0.11% 0.23% -0.68% 0.68% -0.45% 1.03%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元 0.07% 0.15% 0.52% 0.00% 2.11% 2.04% 2.11%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元 0.00% 0.11% 0.34% -0.67% 0.80% -0.45% 1.03%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元 0.05% 0.19% 0.67% 0.40% 2.91% 3.69% 2.87%
基金平均績效 0.01% 0.22% 0.61% -0.16% 0.71% 0.14% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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