紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	1.2561	-0.0042	-0.33%	1.04%	2026/07/07

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	7.61%	2.15%	5.89%

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/07	1.2561	-0.33%	2026/06/22	1.2568	-0.22%
2026/07/06	1.2603	0.04%	2026/06/18	1.2596	0.00%
2026/07/02	1.2598	0.05%	2026/06/16	1.2596	0.21%
2026/07/01	1.2592	-0.27%	2026/06/15	1.2570	0.09%
2026/06/30	1.2626	-0.30%	2026/06/12	1.2559	-0.15%
2026/06/29	1.2664	0.14%	2026/06/11	1.2578	0.52%
2026/06/26	1.2646	0.09%	2026/06/10	1.2513	-0.08%
2026/06/25	1.2634	0.02%	2026/06/09	1.2523	0.19%
2026/06/24	1.2631	0.42%	2026/06/08	1.2499	-0.06%
2026/06/23	1.2578	0.08%	2026/06/05	1.2506	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元	-0.33%	-0.51%	0.44%	0.79%	0.62%	5.40%	1.04%
BC巴克萊綜合公債指數	0.00%	-0.36%	0.22%	-0.16%	-0.02%	3.88%	0.14%
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配/美元	0.00%	-0.26%	-0.79%	1.48%	1.48%	-0.92%	1.89%
貝萊德美國政府房貸債券基金A2/美元	0.00%	-0.26%	-0.46%	2.44%	3.42%	2.60%	4.65%
法巴美元短期債券基金-C股	-0.12%	-0.06%	0.40%	0.51%	1.05%	3.84%	1.21%
法巴美元短期債券基金-月配	-0.11%	-0.06%	-0.06%	-0.88%	-1.71%	-2.00%	-2.05%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/累積/美元	0.17%	-0.43%	0.17%	-0.61%	-0.17%	3.89%	0.35%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-AX/累積/美元	0.19%	-0.38%	0.19%	-0.63%	-0.25%	3.74%	0.25%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-A/月配/美元	0.28%	-0.28%	-0.14%	-1.53%	-2.07%	-0.28%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-B/月配/美元	-0.28%	0.56%	0.70%	5.56%	-2.30%	-10.53%	2.41%
富蘭克林坦伯頓美國政府基金-F/月配/美元	0.14%	-0.41%	-0.27%	-1.87%	-2.65%	-1.34%	-2.52%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A累積/美元	-0.34%	-0.52%	0.39%	0.67%	0.37%	4.88%	0.79%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-A配息/美元	-0.34%	-2.73%	-1.84%	-1.57%	-1.87%	0.33%	-3.60%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H累積/歐元避險	-0.34%	-0.55%	0.25%	0.22%	-0.55%	2.69%	-0.18%
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-H配息/歐元避險	-0.34%	-2.82%	-2.03%	-2.06%	-2.81%	-1.81%	-4.55%
MFS全盛美國政府債券基金A1/美元	-0.17%	-0.39%	0.22%	-0.72%	-0.55%	2.91%	-0.50%
MFS全盛美國政府債券基金A2/美元	-0.11%	-0.34%	-0.11%	-1.69%	-2.35%	-0.91%	-2.35%
MFS全盛美國政府債券基金C1/美元	-0.14%	-0.36%	0.07%	-1.01%	-1.08%	1.77%	-1.08%
MFS全盛美國政府債券基金C2/美元	-0.23%	-0.46%	-0.23%	-1.69%	-2.34%	-0.91%	-2.45%
MFS全盛美國政府債券基金I1/美元	-0.18%	-0.37%	0.23%	-0.61%	-0.30%	3.37%	-0.28%
基金平均績效	-0.12%	-0.56%	-0.15%	-0.17%	-0.74%	0.88%	-0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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