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紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.1780 |
0.0060 |
0.51% |
0.34% |
2025/05/27 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.61% |
2.15% |
紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-C累積/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/05/27 |
1.1780 |
0.51% |
2025/05/12 |
1.1772 |
-0.42% |
2025/05/23 |
1.1720 |
0.15% |
2025/05/09 |
1.1822 |
0.02% |
2025/05/22 |
1.1703 |
0.14% |
2025/05/08 |
1.1820 |
-0.43% |
2025/05/21 |
1.1687 |
-0.58% |
2025/05/07 |
1.1871 |
0.23% |
2025/05/20 |
1.1755 |
-0.14% |
2025/05/06 |
1.1844 |
0.04% |
2025/05/19 |
1.1772 |
-0.11% |
2025/05/02 |
1.1839 |
-0.35% |
2025/05/16 |
1.1785 |
0.01% |
2025/05/01 |
1.1880 |
-0.34% |
2025/05/15 |
1.1784 |
0.47% |
2025/04/30 |
1.1921 |
0.39% |
2025/05/14 |
1.1729 |
-0.27% |
2025/04/28 |
1.1875 |
0.32% |
2025/05/13 |
1.1761 |
-0.09% |
2025/04/25 |
1.1837 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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