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7/6 04:14:26
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
東證二部指數
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.86%
-7.32%
-5.18%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓
0.71%
0.89%
4.94%
16.37%
5.75%
9.66%
5.75%
法巴日本小型股票基金-H/美元
0.71%
0.96%
5.23%
17.84%
8.09%
14.55%
8.09%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓
0.71%
0.88%
4.87%
16.16%
5.34%
8.85%
5.34%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓
-0.59%
1.26%
4.05%
9.89%
8.56%
11.08%
8.56%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓
-0.24%
-1.41%
1.06%
17.01%
4.77%
7.24%
4.05%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元
-0.06%
-1.64%
-2.78%
10.26%
-0.29%
9.71%
0.62%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元
-0.07%
-1.21%
0.38%
18.02%
14.07%
19.65%
13.69%
M&G日本小型股基金-A/歐元
0.69%
1.39%
3.58%
-0.81%
2.36%
10.69%
6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50%
1.28%
5.82%
10.03%
21.09%
9.67%
9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓
-0.33%
-1.67%
2.61%
23.09%
10.41%
15.08%
10.01%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元
-0.29%
-1.46%
2.05%
25.56%
20.69%
29.53%
19.86%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖
-0.34%
-1.59%
2.97%
24.59%
12.97%
19.34%
12.58%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
0.09%
0.38%
1.51%
10.35%
16.25%
17.79%
16.25%
日本股票基金A/美元
0.05%
0.57%
1.45%
12.61%
11.03%
14.97%
11.03%
日本股票基金Y/美元
0.05%
0.58%
1.52%
12.84%
11.48%
15.89%
11.48%
日本股票基金Y3/日圓
0.51%
1.70%
4.68%
9.58%
19.81%
4.45%
-2.54%
日本小型公司股票基金A3/日圓
-0.27%
-0.59%
1.40%
6.81%
6.06%
1.50%
6.06%
日本小型公司股票基金Y/美元
-0.21%
-0.22%
0.86%
11.62%
16.96%
15.16%
16.96%
日本小型公司股票基金Y3/美元
-0.26%
-0.57%
1.47%
7.03%
6.49%
2.31%
6.49%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元
-0.64%
-0.62%
-0.38%
6.43%
2.57%
6.57%
2.57%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓
-0.01%
0.12%
3.88%
12.25%
6.73%
4.03%
6.73%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元
-0.78%
-0.36%
2.75%
15.48%
15.91%
16.12%
15.91%
基金平均績效
-0.05%
-0.06%
2.45%
13.32%
10.32%
11.99%
8.86%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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