駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 73.72 -1.57 -2.09% 2021/02/24

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- 12.90% 30.25% 3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/24 73.72 -2.09% 2021/02/10 76.24 -0.26%
2021/02/23 75.29 0.29% 2021/02/09 76.44 1.81%
2021/02/22 75.07 0.86% 2021/02/08 75.08 1.82%
2021/02/19 74.43 -0.39% 2021/02/05 73.74 0.60%
2021/02/18 74.72 -0.98% 2021/02/04 73.30 -0.54%
2021/02/17 75.46 -0.28% 2021/02/03 73.70 1.66%
2021/02/16 75.67 -0.20% 2021/02/02 72.50 1.14%
2021/02/15 75.82 0.12% 2021/02/01 71.68 1.52%
2021/02/12 75.73 -0.72% 2021/01/29 70.61 -1.70%
2021/02/11 76.28 0.05% 2021/01/28 71.83 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-2.09% -2.31% 2.46% 10.41% 25.89% 28.10% 5.77%
東證二部指數 -0.53% -1.03% 8.61% 13.97% 13.45% 10.96% 12.17%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-2.26% -4.54% -2.23% 2.37% 16.19% 24.11% -1.60%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-2.24% -4.53% -2.18% 2.57% 16.39% 24.27% -1.51%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.75% -2.18% 1.98% 7.75% 12.02% 0.61% 3.56%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
0.25% -2.09% 2.17% 9.05% 17.38% 19.05% 4.61%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.39% -2.91% 0.37% 5.29% 14.17% 11.20% 3.31%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
-0.47% -2.17% 0.01% 7.69% 17.13% 24.37% 2.19%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
-2.19% -3.32% -4.29% 4.07% 15.02% 19.57% -0.55%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
-2.18% -3.37% -4.35% 3.85% 14.60% 19.04% -0.66%
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.42% -2.00% -2.28% 8.48% 17.56% 20.79% 1.45%
M&G日本小型股基金-A(歐元)
-1.82% -2.73% 15.17% 26.03% 42.05% 29.69% 21.85%
富達日本小型企業基金(日圓)
-1.10% -2.83% -0.28% 4.94% 19.30% 31.23% 2.23%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)
-0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
-2.39% -3.55% -3.76% -0.52% 13.43% 22.52% -1.10%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
-2.92% -3.41% -5.68% -1.84% 13.40% 28.97% -3.70%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
-2.39% -3.52% -3.72% -0.38% 13.82% 22.71% -1.02%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
-1.58% -1.51% 0.83% 6.70% 25.25% 24.75% 2.01%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
-1.57% -2.66% 0.59% 7.01% 18.78% 19.97% 3.32%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
-1.57% -2.67% 0.52% 6.79% 18.29% 19.01% 3.19%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
-1.79% -1.94% 2.68% 7.84% 24.95% 17.91% 4.21%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
-1.80% -1.95% 2.61% 7.62% 24.45% 16.96% 4.08%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
-2.02% -4.39% -3.19% -0.83% 10.61% 9.49% -1.85%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-1.54% -3.74% -1.43% 2.79% 13.54% 16.48% -0.34%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
-2.14% -3.61% -3.45% 1.50% 13.31% 22.91% -3.12%
基金平均績效 -1.40% -2.60% 0.12% 5.95% 18.34% 19.51% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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