駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	94.57	1.21	1.30%	11.49%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	94.57	1.30%	2026/03/31	86.57	-0.97%
2026/04/15	93.36	0.38%	2026/03/30	87.42	0.36%
2026/04/14	93.01	1.22%	2026/03/27	87.11	-1.64%
2026/04/13	91.89	-0.24%	2026/03/26	88.56	-1.13%
2026/04/10	92.11	-0.16%	2026/03/25	89.57	2.42%
2026/04/09	92.26	-1.37%	2026/03/24	87.45	0.55%
2026/04/08	93.54	4.03%	2026/03/23	86.97	-1.62%
2026/04/07	89.92	1.92%	2026/03/20	88.40	1.62%
2026/04/02	88.23	-2.36%	2026/03/19	86.99	-4.75%
2026/04/01	90.36	4.38%	2026/03/18	91.33	2.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	1.30%	2.50%	6.12%	7.90%	18.23%	36.88%	11.49%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	-0.37%	0.22%	5.34%	8.36%	21.20%	53.53%	15.02%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.06%	1.68%	3.95%	6.65%	22.59%	56.69%	12.37%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	1.22%	1.42%	1.79%	4.51%	14.94%	35.20%	10.46%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.77%	2.33%	4.43%	6.46%	16.54%	40.80%	10.93%
法巴日本小型股票基金-H/美元	0.19%	1.17%	4.40%	12.44%	31.06%	78.05%	18.65%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	0.19%	1.13%	4.03%	11.56%	29.17%	72.25%	17.58%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	0.18%	1.12%	3.97%	11.36%	28.69%	70.96%	17.32%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.66%	2.83%	7.17%	18.79%	28.64%	63.25%	25.55%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.63%	2.86%	7.22%	18.07%	22.31%	46.59%	23.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.68%	2.87%	7.44%	19.99%	31.01%	69.63%	26.93%
日本小型公司股票基金Y/美元	0.81%	1.38%	4.86%	11.42%	15.88%	31.50%	14.35%
日本股票基金Y/美元	1.20%	2.42%	5.66%	4.62%	13.13%	36.30%	9.75%
日本股票基金A/美元	1.20%	2.40%	5.59%	4.42%	12.68%	35.21%	9.50%
日本小型公司股票基金Y3/美元	0.66%	1.37%	4.54%	11.87%	21.67%	46.59%	16.46%
日本小型公司股票基金A3/日圓	0.66%	1.35%	4.47%	11.65%	21.19%	45.43%	16.19%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	-0.01%	-0.74%	0.32%	4.25%	13.69%	32.71%	9.88%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	-0.09%	0.13%	2.89%	6.43%	20.96%	53.65%	12.10%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.08%	2.77%	5.71%	14.86%	37.75%	10.06%
基金平均績效	0.71%	1.49%	4.59%	9.33%	20.08%	43.99%	13.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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