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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
74.28 |
0.13 |
0.18% |
13.87% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.04% |
17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
74.28 |
0.18% |
2025/05/14 |
73.38 |
1.28% |
| 2025/05/27 |
74.15 |
-0.39% |
2025/05/13 |
72.45 |
-1.82% |
| 2025/05/26 |
74.44 |
0.68% |
2025/05/12 |
73.79 |
2.06% |
| 2025/05/23 |
73.94 |
0.54% |
2025/05/08 |
72.30 |
-1.20% |
| 2025/05/22 |
73.54 |
0.00% |
2025/05/07 |
73.18 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
73.54 |
0.79% |
2025/04/30 |
73.15 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
72.96 |
-0.33% |
2025/04/29 |
73.06 |
0.55% |
| 2025/05/19 |
73.20 |
0.37% |
2025/04/28 |
72.66 |
0.35% |
| 2025/05/16 |
72.93 |
0.58% |
2025/04/25 |
72.41 |
0.32% |
| 2025/05/15 |
72.51 |
-1.19% |
2025/04/24 |
72.18 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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