駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.16	-0.30	-0.30%	16.91%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
17.85%	25.64%	-24.38%	33.15%	9.08%	1.71%	-10.97%	12.85%	-8.41%	30.03%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	99.16	-0.30%	2026/04/20	94.13	0.05%
2026/05/07	99.46	3.61%	2026/04/17	94.08	-0.52%
2026/04/30	95.99	1.44%	2026/04/16	94.57	1.30%
2026/04/29	94.63	-0.10%	2026/04/15	93.36	0.38%
2026/04/28	94.72	1.15%	2026/04/14	93.01	1.22%
2026/04/27	93.64	0.21%	2026/04/13	91.89	-0.24%
2026/04/24	93.44	0.79%	2026/04/10	92.11	-0.16%
2026/04/23	92.71	-0.87%	2026/04/09	92.26	-1.37%
2026/04/22	93.52	-0.88%	2026/04/08	93.54	4.03%
2026/04/21	94.35	0.23%	2026/04/07	89.92	1.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元	-0.30%	3.30%	6.01%	11.78%	25.22%	37.15%	16.91%
東證二部指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.86%	-7.32%	-5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓	3.31%	2.99%	5.94%	7.60%	21.41%	48.89%	16.96%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓	1.12%	3.64%	3.20%	5.77%	23.47%	53.76%	15.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元	0.92%	3.12%	3.61%	6.38%	18.82%	36.30%	15.43%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元	1.00%	3.88%	4.34%	5.99%	20.85%	41.98%	15.37%
法巴日本小型股票基金-H/美元	2.27%	2.27%	8.56%	10.13%	32.10%	73.02%	22.69%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓	2.20%	2.20%	8.24%	9.10%	30.04%	67.71%	21.32%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓	2.18%	2.18%	8.17%	8.89%	29.56%	66.46%	21.00%
M&G日本小型股基金-A/歐元	0.69%	1.39%	3.58%	-0.81%	2.36%	10.69%	6.39%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元)	-0.50%	1.28%	5.82%	10.03%	21.09%	9.67%	9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓	1.54%	4.58%	7.21%	20.82%	35.31%	58.90%	32.76%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元	1.29%	4.82%	8.34%	21.07%	32.22%	46.73%	32.61%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖	1.56%	4.69%	7.53%	22.08%	37.76%	64.82%	34.52%
日本小型公司股票基金Y/美元	1.45%	3.63%	3.36%	12.51%	22.88%	30.30%	17.80%
日本股票基金Y/美元	-0.21%	1.93%	2.04%	5.39%	13.13%	28.72%	10.81%
日本股票基金A/美元	-0.22%	1.92%	1.97%	5.18%	12.68%	27.69%	10.49%
日本小型公司股票基金Y3/美元	1.81%	4.18%	2.45%	12.47%	25.62%	41.47%	18.48%
日本小型公司股票基金A3/日圓	1.80%	4.17%	2.38%	12.24%	25.12%	40.34%	18.14%
日本股票基金Y3/日圓	0.51%	1.70%	4.68%	9.58%	19.81%	4.45%	-2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元	0.03%	2.76%	-0.83%	5.35%	15.03%	26.35%	11.83%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓	0.26%	2.92%	-1.19%	4.83%	19.56%	42.49%	12.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元	0.03%	2.88%	-0.36%	5.01%	17.07%	31.62%	11.92%
基金平均績效	1.03%	3.02%	4.32%	9.61%	22.78%	40.43%	16.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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