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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
95.24 |
1.09 |
1.16% |
12.28% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 17.85% |
25.64% |
-24.38% |
33.15% |
9.08% |
1.71% |
-10.97% |
12.85% |
-8.41% |
30.03% |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
95.24 |
1.16% |
2026/01/29 |
87.67 |
-1.19% |
| 2026/02/11 |
94.15 |
1.15% |
2026/01/28 |
88.73 |
-0.59% |
| 2026/02/10 |
93.08 |
2.73% |
2026/01/27 |
89.26 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
90.61 |
2.14% |
2026/01/26 |
89.19 |
1.21% |
| 2026/02/06 |
88.71 |
-0.26% |
2026/01/23 |
88.12 |
0.80% |
| 2026/02/05 |
88.94 |
0.30% |
2026/01/22 |
87.42 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
88.67 |
0.49% |
2026/01/21 |
86.76 |
-0.95% |
| 2026/02/03 |
88.24 |
1.00% |
2026/01/20 |
87.59 |
-0.47% |
| 2026/02/02 |
87.37 |
-0.77% |
2026/01/19 |
88.00 |
0.40% |
| 2026/01/30 |
88.05 |
0.43% |
2026/01/16 |
87.65 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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