駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.99 0.73 1.12% -7.34% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.98% 17.04% 17.85% 25.64% -24.38% 33.15% 9.08% 1.71% -10.97% 12.85%

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 65.99 1.12% 2024/04/02 68.04 -1.26%
2024/04/17 65.26 -1.32% 2024/03/28 68.91 -0.82%
2024/04/16 66.13 -2.74% 2024/03/27 69.48 0.86%
2024/04/15 67.99 -1.38% 2024/03/26 68.89 -0.19%
2024/04/12 68.94 0.51% 2024/03/25 69.02 -0.69%
2024/04/11 68.59 -0.69% 2024/03/22 69.50 0.09%
2024/04/10 69.07 -0.14% 2024/03/21 69.44 0.96%
2024/04/09 69.17 0.95% 2024/03/20 68.78 -0.88%
2024/04/08 68.52 0.29% 2024/03/19 69.39 -0.07%
2024/04/05 68.32 0.41% 2024/03/18 69.44 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.12% -3.79% -4.97% -2.48% 5.43% 2.06% -7.34%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 -1.05% -2.72% -1.83% 2.95% 8.56% 7.51% 0.61%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 -1.79% -4.41% -2.30% 8.07% 17.24% 30.01% 11.53%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -1.97% -5.64% -3.02% 5.73% 12.67% 16.21% 5.73%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 -1.82% -5.42% -4.76% 3.66% 13.61% 13.09% 1.56%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.58% -1.36% 0.36% 9.24% 18.25% 36.11% 12.22%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.58% -1.49% -0.06% 7.97% 15.32% 29.40% 10.75%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.57% -1.51% -0.12% 7.78% 14.89% 28.43% 10.50%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.33% -1.55% 0.05% 6.17% 9.99% 12.56% 6.30%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 1.07% -1.59% -3.75% 6.21% 13.68% 13.18% 3.22%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 1.23% -2.43% -7.11% 1.73% 10.17% -1.73% -5.35%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 1.11% -1.45% -3.22% 7.57% 16.76% 19.55% 4.83%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.47% -1.52% -2.75% 0.12% 2.70% -12.28% -6.23%
日本股票基金Y/美元 0.74% -3.11% -2.20% 7.12% 15.90% 18.31% 7.70%
日本股票基金A/美元 0.73% -3.13% -2.27% 6.90% 15.42% 17.34% 7.44%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.33% -0.81% 0.96% 4.50% 5.86% 0.71% 2.30%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.33% -0.83% 0.90% 4.30% 5.43% -0.10% 2.06%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.24% -1.59% -0.96% -0.43% 3.68% -1.62% -3.28%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.35% -1.35% 0.34% 1.88% 7.96% 10.17% 1.59%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 0.51% -2.30% -3.02% -2.18% 4.72% -4.23% -6.68%
基金平均績效 0.30% -2.05% -1.33% 4.84% 11.78% 11.31% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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