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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16494.00 |
100.00 |
0.61% |
-3.08% |
2025/03/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/17 |
16494.00 |
0.61% |
2025/03/03 |
16263.00 |
1.31% |
| 2025/03/14 |
16394.00 |
1.59% |
2025/02/28 |
16053.00 |
-0.74% |
| 2025/03/13 |
16138.00 |
-0.05% |
2025/02/27 |
16172.00 |
0.02% |
| 2025/03/12 |
16146.00 |
2.30% |
2025/02/26 |
16169.00 |
0.32% |
| 2025/03/11 |
15783.00 |
-0.72% |
2025/02/25 |
16117.00 |
-1.00% |
| 2025/03/10 |
15898.00 |
-1.69% |
2025/02/21 |
16279.00 |
-0.50% |
| 2025/03/07 |
16172.00 |
-0.20% |
2025/02/20 |
16360.00 |
-0.87% |
| 2025/03/06 |
16204.00 |
0.70% |
2025/02/19 |
16504.00 |
-1.09% |
| 2025/03/05 |
16092.00 |
1.51% |
2025/02/18 |
16686.00 |
-0.04% |
| 2025/03/04 |
15852.00 |
-2.53% |
2025/02/17 |
16692.00 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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