法巴百利達日本小型股票基金-N股 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 10209.00 -5.00 -0.05% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - 14.67% 11.14% 10.76%

法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 10209.00 -0.05% 2017/08/01 10062.00 -0.95%
2017/08/16 10214.00 1.49% 2017/07/31 10158.00 -0.25%
2017/08/14 10064.00 -0.54% 2017/07/28 10183.00 -0.74%
2017/08/10 10119.00 -0.40% 2017/07/27 10259.00 0.05%
2017/08/09 10160.00 -0.91% 2017/07/26 10254.00 -0.18%
2017/08/08 10253.00 0.36% 2017/07/25 10273.00 0.00%
2017/08/07 10216.00 0.13% 2017/07/24 10273.00 0.63%
2017/08/04 10203.00 0.56% 2017/07/21 10209.00 0.20%
2017/08/03 10146.00 -0.06% 2017/07/20 10189.00 0.75%
2017/08/02 10152.00 0.89% 2017/07/19 10113.00 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達日本小型股票基金-N股(日圓)
-0.05% 0.89% 1.55% 7.95% 16.87% 45.47% 22.40%
東證二部指數 -0.93% 0.54% 4.18% 10.26% 14.92% 50.39% 23.30%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
-1.21% -2.12% -1.20% 1.69% 6.03% 24.38% 8.24%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
-1.21% -2.10% -1.06% 2.06% 6.58% 25.46% 8.98%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
0.06% 0.14% 0.89% 3.82% 8.22% 33.98% 11.75%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-1.16% 1.17% -0.09% N/A% 10.25% 30.95% 11.13%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
-0.15% 2.06% 1.50% 1.83% 2.00% 16.40% 6.30%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.00% 1.60% 2.94% 7.62% 12.50% 20.84% 19.39%
法巴百利達日本小型股票基金H(美元)
-0.03% 0.94% 1.75% 8.47% 17.73% 47.87% 23.40%
法巴百利達日本小型股票基金-C股(日圓)
-0.04% 0.92% 1.63% 8.16% 17.31% 46.57% 22.99%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
1.05% -0.00% -0.60% 1.47% -1.76% 21.97% 5.24%
富達日本小型企業基金(日圓)
-0.36% 0.73% 0.87% 5.89% 12.80% 30.34% 16.76%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
1.46% -0.02% 1.59% 7.55% 5.07% 18.06% 14.00%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
1.05% 2.92% 4.57% 11.09% 17.80% 33.61% 22.08%
景順日本小型企業基金-A股/分派(美元)
1.64% 2.60% 6.74% 13.39% 20.70% 22.21% 29.56%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
1.10% 3.03% 4.65% 11.50% 18.45% 35.18% 23.03%
摩根日本小型企業基金(日圓)
0.05% 0.08% 0.64% 4.96% 13.61% 26.87% 16.44%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
1.01% 1.35% 4.71% 10.49% 20.95% 34.99% 29.91%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
0.90% 0.90% 4.62% 8.33% 14.62% 17.89% 20.60%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
0.89% 0.90% 4.55% 8.11% 14.17% 16.92% 19.97%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.26% 1.37% 1.67% 8.13% 17.27% 47.10% 22.00%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.26% 1.36% 1.61% 7.91% 16.81% 45.91% 21.38%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
0.15% 0.92% 1.59% 6.02% 11.14% 28.45% 13.26%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.43% 0.15% 0.21% 5.11% 6.96% 18.98% 12.37%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
-0.17% 0.31% 0.37% 8.83% 14.75% 35.12% 17.52%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.34% -0.26% 2.24% 10.51% 17.39% 23.43% 24.63%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.21% 0.72% 1.28% 6.39% 11.99% 29.24% 17.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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