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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
23674.00 |
352.00 |
1.51% |
6.10% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
31.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
23674.00 |
1.51% |
2026/01/07 |
22857.00 |
0.96% |
| 2026/01/21 |
23322.00 |
0.70% |
2026/01/06 |
22640.00 |
0.85% |
| 2026/01/20 |
23160.00 |
-1.66% |
2026/01/05 |
22450.00 |
0.61% |
| 2026/01/19 |
23551.00 |
0.18% |
2025/12/30 |
22313.00 |
-0.36% |
| 2026/01/16 |
23508.00 |
-0.26% |
2025/12/29 |
22394.00 |
0.24% |
| 2026/01/15 |
23569.00 |
1.55% |
2025/12/24 |
22341.00 |
-0.84% |
| 2026/01/14 |
23210.00 |
-0.08% |
2025/12/23 |
22530.00 |
0.80% |
| 2026/01/13 |
23228.00 |
0.03% |
2025/12/22 |
22352.00 |
-0.61% |
| 2026/01/09 |
23222.00 |
1.50% |
2025/12/19 |
22490.00 |
1.67% |
| 2026/01/08 |
22878.00 |
0.09% |
2025/12/18 |
22121.00 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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