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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
16899.00 |
192.00 |
1.15% |
-0.71% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
16899.00 |
1.15% |
2025/05/13 |
16668.00 |
-0.53% |
| 2025/05/26 |
16707.00 |
1.77% |
2025/05/12 |
16757.00 |
2.87% |
| 2025/05/23 |
16417.00 |
-0.51% |
2025/05/08 |
16289.00 |
0.43% |
| 2025/05/22 |
16501.00 |
0.14% |
2025/05/07 |
16219.00 |
0.99% |
| 2025/05/21 |
16478.00 |
-0.27% |
2025/05/02 |
16060.00 |
0.53% |
| 2025/05/20 |
16522.00 |
-0.50% |
2025/04/30 |
15976.00 |
-0.63% |
| 2025/05/19 |
16605.00 |
-0.02% |
2025/04/28 |
16078.00 |
1.09% |
| 2025/05/16 |
16609.00 |
0.63% |
2025/04/25 |
15905.00 |
0.66% |
| 2025/05/15 |
16505.00 |
0.22% |
2025/04/24 |
15800.00 |
-1.13% |
| 2025/05/14 |
16469.00 |
-1.19% |
2025/04/23 |
15980.00 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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