法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 9932.00 5.00 0.05% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - 14.67% 11.14% 10.76% 42.24% -27.39% 18.27%

法巴日本小型股票基金-N股(日圓)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 9932.00 0.05% 2020/07/28 9785.0000 -0.68%
2020/08/11 9927.00 1.88% 2020/07/27 9852.0000 -0.82%
2020/08/07 9744.00 -1.03% 2020/07/22 9933.0000 -0.04%
2020/08/06 9845.00 -0.09% 2020/07/21 9937.0000 1.25%
2020/08/05 9854.00 0.65% 2020/07/20 9814.0000 0.05%
2020/08/04 9790.00 1.06% 2020/07/17 9809.0000 0.88%
2020/08/03 9687.0000 0.89% 2020/07/16 9723.00 -0.09%
2020/07/31 9602.0000 -0.32% 2020/07/15 9732.00 0.82%
2020/07/30 9633.0000 -1.38% 2020/07/14 9653.00 -0.87%
2020/07/29 9768.0000 -0.17% 2020/07/13 9738.00 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴日本小型股票基金-N股(日圓)
0.05% 0.79% 3.72% 6.75% -1.90% 12.45% -2.51%
東證二部指數 -0.31% 1.76% 0.05% 14.81% -8.18% 3.56% -9.43%
安本環球日本小型公司基金-A2累積(日圓)
1.23% 3.52% 1.61% 7.93% -2.34% 9.84% -6.00%
安本環球日本小型公司基金-A2累積/基本貨幣避險(美元)
1.23% 3.53% 1.66% 8.09% -2.35% 11.09% -5.82%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金(日圓)
1.47% 3.19% 4.62% 3.63% -13.90% -3.54% -17.72%
貝萊德日本特別時機基金A2(日圓)
-0.17% 2.77% 1.12% 7.69% -5.20% 15.05% -8.49%
貝萊德日本特別時機基金A2(歐元)
0.32% 1.54% -1.95% -1.44% -10.40% 8.01% -11.32%
貝萊德日本特別時機基金A2(美元)
0.16% 2.12% 1.88% 8.09% -2.32% 14.59% -5.95%
法巴日本小型股票基金-H(美元)
0.72% 1.61% 2.79% 8.59% -0.03% 14.57% -0.99%
法巴日本小型股票基金-C股(日圓)
0.72% 1.63% 2.79% 8.60% -0.19% 13.30% -1.34%
瀚亞投資M&G日本小型股基金(歐元)
0.06% 3.58% -0.55% 1.52% -15.24% -2.46% -15.18%
富達日本小型企業基金(日圓)
0.66% 4.38% 3.72% 15.38% 3.28% 21.68% 3.76%
亨德森遠見日本小型公司基金-A2股(美元)
0.46% 2.92% 5.89% 6.68% -6.80% 9.17% -7.97%
景順日本小型企業基金-A股(日圓)
0.54% 3.11% 6.04% 12.60% -1.52% 6.27% -5.51%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股(美元)
0.71% 2.17% 6.74% 12.95% 1.38% 5.71% -3.79%
景順日本小型企業基金-A/美元對沖(美元)
0.63% 3.17% 6.13% 12.81% -1.60% 7.34% -5.40%
柏瑞日本小型公司股票基金Y(美元)
0.11% 2.33% 4.93% 9.80% -8.72% 4.70% -10.05%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y(美元)
1.32% 3.12% 5.05% 13.09% -3.07% 7.58% -3.50%
柏瑞日本中小型公司股票基金A(美元)
1.32% 3.10% 4.98% 12.86% -3.45% 6.72% -3.98%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3(美元)
0.05% 3.54% 4.72% 9.32% -11.23% 6.12% -12.05%
柏瑞日本小型公司股票基金A3(日圓)
0.05% 3.52% 4.65% 9.10% -11.58% 5.28% -12.49%
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3(日圓)
1.26% 4.33% 4.83% 12.60% -5.73% 9.04% -5.66%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(歐元)
0.94% 3.89% -0.36% 2.00% -6.14% 4.65% -7.36%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(日圓)
0.34% 4.72% 2.80% 11.27% -0.81% 11.22% -4.53%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積(美元)
0.67% 3.76% 3.55% 11.73% 2.18% 10.63% -2.21%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金(日圓) -0.87% -1.12% -14.57% -11.09% -6.44% 11.17% -0.63%
基金平均績效 0.56% 2.85% 2.67% 8.02% -4.56% 8.81% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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