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法巴日本小型股票基金-N股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
17468.00 |
61.00 |
0.35% |
2.64% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 11.14% |
10.76% |
42.24% |
-27.39% |
18.27% |
12.41% |
14.17% |
-12.44% |
21.81% |
22.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
17468.00 |
0.35% |
2025/06/04 |
17164.00 |
0.40% |
| 2025/06/18 |
17407.00 |
0.37% |
2025/06/03 |
17095.00 |
0.60% |
| 2025/06/17 |
17343.00 |
0.03% |
2025/06/02 |
16993.00 |
0.48% |
| 2025/06/16 |
17337.00 |
0.77% |
2025/05/30 |
16912.00 |
0.23% |
| 2025/06/13 |
17205.00 |
-0.66% |
2025/05/28 |
16873.00 |
-0.15% |
| 2025/06/12 |
17320.00 |
-0.37% |
2025/05/27 |
16899.00 |
1.15% |
| 2025/06/11 |
17384.00 |
1.02% |
2025/05/26 |
16707.00 |
1.77% |
| 2025/06/10 |
17208.00 |
-0.55% |
2025/05/23 |
16417.00 |
-0.51% |
| 2025/06/06 |
17304.00 |
1.23% |
2025/05/22 |
16501.00 |
0.14% |
| 2025/06/05 |
17094.00 |
-0.41% |
2025/05/21 |
16478.00 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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